南方祥元债券型证券投资基金C类(004706)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190203 | 19国开03 | 2,000,000 | 205,095,890.41 | 8.44 |
| 2 | 2120046 | 21广州银行二级 | 1,200,000 | 124,733,114.75 | 5.13 |
| 3 | 1920066 | 19上海银行二级 | 1,100,000 | 115,774,132.05 | 4.77 |
| 4 | 2020016 | 20江苏银行永续债 | 1,000,000 | 103,034,164.38 | 4.24 |
| 5 | 042280448 | 22中石油CP003 | 1,000,000 | 101,694,920.55 | 4.19 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210313 | 21进出13 | 2,000,000 | 204,999,342.47 | 5.60 |
| 2 | 210218 | 21国开18 | 2,000,000 | 204,810,465.75 | 5.59 |
| 3 | 190203 | 19国开03 | 2,000,000 | 204,112,328.77 | 5.57 |
| 4 | 092218005 | 22农发清发05 | 2,000,000 | 202,751,890.41 | 5.53 |
| 5 | 012286001 | 22电网SCP025 | 1,600,000 | 161,846,759.45 | 4.42 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028003 | 20平安银行永续债01 | 2,300,000 | 232,358,287.67 | 7.25 |
| 2 | 1928025 | 19交通银行永续债 | 2,000,000 | 207,433,315.07 | 6.47 |
| 3 | 190203 | 19国开03 | 1,800,000 | 182,328,164.38 | 5.69 |
| 4 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 1,300,000 | 131,316,793.44 | 4.10 |
| 5 | 2120046 | 21广州银行二级 | 1,200,000 | 126,003,353.42 | 3.93 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200203 | 20国开03 | 4,200,000 | 439,531,495.89 | 12.81 |
| 2 | 210207 | 21国开07 | 2,900,000 | 297,387,452.05 | 8.67 |
| 3 | 210406 | 21农发06 | 2,900,000 | 295,333,378.08 | 8.61 |
| 4 | 2028003 | 20平安银行永续债01 | 2,300,000 | 237,396,547.95 | 6.92 |
| 5 | 1928025 | 19交通银行永续债 | 2,100,000 | 215,162,145.21 | 6.27 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210208 | 21国开08 | 5,400,000 | 546,279,238.36 | 10.97 |
| 2 | 200203 | 20国开03 | 5,200,000 | 542,860,339.73 | 10.90 |
| 3 | 210303 | 21进出03 | 5,000,000 | 515,128,493.15 | 10.34 |
| 4 | 210203 | 21国开03 | 4,900,000 | 512,376,890.41 | 10.29 |
| 5 | 190409 | 19农发09 | 3,500,000 | 358,036,287.67 | 7.19 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210406 | 21农发06 | 4,000,000 | 413,030,684.93 | 6.72 |
| 2 | 190409 | 19农发09 | 3,500,000 | 365,467,986.30 | 5.95 |
| 3 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 3,000,000 | 318,752,630.14 | 5.19 |
| 4 | 2028024 | 20中信银行二级 | 2,900,000 | 306,509,072.33 | 4.99 |
| 5 | 220206 | 22国开06 | 3,000,000 | 300,106,602.74 | 4.89 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 5,500,000 | 562,151,835.62 | 7.02 |
| 2 | 2128051 | 21工商银行二级02 | 4,300,000 | 433,939,365.48 | 5.42 |
| 3 | 2128036 | 21平安银行二级 | 4,000,000 | 407,481,446.58 | 5.09 |
| 4 | 200212 | 20国开12 | 3,000,000 | 312,714,986.30 | 3.91 |
| 5 | 2128042 | 21兴业银行二级02 | 2,800,000 | 283,885,418.08 | 3.55 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128036 | 21平安银行二级 | 8,000,000 | 810,720,000.00 | 7.17 |
| 2 | 2128042 | 21兴业银行二级02 | 8,000,000 | 807,920,000.00 | 7.15 |
| 3 | 2128039 | 21中国银行二级03 | 5,000,000 | 506,800,000.00 | 4.48 |
| 4 | 2028041 | 20工商银行二级01 | 4,300,000 | 446,039,000.00 | 3.95 |
| 5 | 200303 | 20进出03 | 4,100,000 | 408,811,000.00 | 3.62 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200408 | 20农发08 | 4,000,000 | 406,520,000.00 | 6.40 |
| 2 | 200212 | 20国开12 | 3,000,000 | 304,110,000.00 | 4.78 |
| 3 | 200208 | 20国开08 | 2,500,000 | 249,625,000.00 | 3.93 |
| 4 | 012101651 | 21中航集SCP001 | 2,000,000 | 200,540,000.00 | 3.16 |
| 5 | 012102417 | 21苏交通SCP015 | 2,000,000 | 200,140,000.00 | 3.15 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928011 | 19工商银行二级03 | 1,700,000 | 174,199,000.00 | 7.85 |
| 2 | 1428011 | 14建行二级01 | 1,500,000 | 162,015,000.00 | 7.30 |
| 3 | 200402 | 20农发02 | 1,500,000 | 148,395,000.00 | 6.68 |
| 4 | 1928010 | 19平安银行二级 | 1,300,000 | 133,536,000.00 | 6.01 |
| 5 | 1928033 | 19中国银行二级03 | 1,200,000 | 121,968,000.00 | 5.49 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136051 | 15五矿03 | 500,000 | 50,800,000.00 | 6.77 |
| 2 | 1928011 | 19工商银行二级03 | 400,000 | 41,104,000.00 | 5.48 |
| 3 | 1928002 | 19民生银行二级01 | 400,000 | 40,728,000.00 | 5.43 |
| 4 | 1928028 | 19中国银行二级01 | 400,000 | 40,396,000.00 | 5.38 |
| 5 | 200314 | 20进出14 | 400,000 | 40,036,000.00 | 5.34 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200016 | 20附息国债16 | 600,000 | 60,642,000.00 | 8.84 |
| 2 | 136051 | 15五矿03 | 500,000 | 50,485,000.00 | 7.36 |
| 3 | 112737 | 18侨集01 | 500,000 | 50,360,000.00 | 7.34 |
| 4 | 143408 | 18招金02 | 500,000 | 50,265,000.00 | 7.33 |
| 5 | 200314 | 20进出14 | 500,000 | 50,055,000.00 | 7.29 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200012 | 20附息国债12 | 1,000,000 | 99,330,000.00 | 9.14 |
| 2 | 200302 | 20进出02 | 1,000,000 | 98,400,000.00 | 9.05 |
| 3 | 200005 | 20附息国债05 | 1,000,000 | 95,740,000.00 | 8.81 |
| 4 | 136051 | 15五矿03 | 500,000 | 50,575,000.00 | 4.65 |
| 5 | 112737 | 18侨集01 | 500,000 | 50,435,000.00 | 4.64 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190305 | 19进出05 | 1,000,000 | 101,100,000.00 | 6.43 |
| 2 | 155071 | 18首置03 | 900,000 | 91,215,000.00 | 5.80 |
| 3 | 180211 | 18国开11 | 800,000 | 82,264,000.00 | 5.23 |
| 4 | 143848 | 18兴杭01 | 600,000 | 60,996,000.00 | 3.88 |
| 5 | 200201 | 20国开01 | 600,000 | 60,084,000.00 | 3.82 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190305 | 19进出05 | 1,500,000 | 153,780,000.00 | 9.50 |
| 2 | 155071 | 18首置03 | 900,000 | 91,764,000.00 | 5.67 |
| 3 | 190010 | 19附息国债10 | 800,000 | 89,056,000.00 | 5.50 |
| 4 | 190006 | 19附息国债06 | 600,000 | 63,102,000.00 | 3.90 |
| 5 | 136051 | 15五矿03 | 500,000 | 51,835,000.00 | 3.20 |
