序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160215 | 16国开15 | 100,000 | 9,694,000.00 | 93.38 |
2 | 108601 | 国开1703 | 6,000 | 598,800.00 | 5.77 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160215 | 16国开15 | 100,000 | 9,684,000.00 | 69.75 |
2 | 019546 | 16国债18 | 30,000 | 2,996,700.00 | 21.58 |
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