万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金C类(004732)

管理费: 0.700% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0940

累计净值:1.0940 净值更新日期:2020-10-23 基金类型:开放式基金
基金经理:尹诚庸 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.069亿份(2020-08-28) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2018-01-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 83,500 5,961,900.00 2.26
2 600519 贵州茅台 3,800 5,558,944.00 2.11
3 600036 招商银行 127,300 4,292,556.00 1.63
4 601166 兴业银行 262,300 4,139,094.00 1.57
5 600048 保利地产 256,346 3,788,793.88 1.44
6 600900 长江电力 178,300 3,377,002.00 1.28
7 600031 三一重工 142,800 2,678,928.00 1.02
8 600030 中信证券 95,500 2,302,505.00 0.87
9 600887 伊利股份 73,000 2,272,490.00 0.86
10 600276 恒瑞医药 23,380 2,157,974.00 0.82
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 127,300 4,109,244.00 2.21
2 600031 三一重工 194,800 3,370,040.00 1.82
3 600519 贵州茅台 3,000 3,333,000.00 1.80
4 601318 中国平安 43,900 3,036,563.00 1.64
5 600048 保利地产 189,401 2,816,392.87 1.52
6 601166 兴业银行 176,000 2,800,160.00 1.51
7 600585 海螺水泥 49,600 2,732,960.00 1.47
8 601658 邮储银行 510,984 2,657,039.67 1.43
9 600887 伊利股份 80,400 2,400,744.00 1.29
10 600276 恒瑞医药 25,236 2,322,469.08 1.25
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 136,800 11,690,928.00 5.52
2 600036 招商银行 141,700 5,325,086.00 2.52
3 600519 贵州茅台 3,500 4,140,500.00 1.96
4 601166 兴业银行 195,900 3,878,820.00 1.83
5 600276 恒瑞医药 43,236 3,784,014.72 1.79
6 600048 保利地产 210,801 3,410,760.18 1.61
7 601658 邮储银行 568,984 3,274,502.89 1.55
8 600887 伊利股份 89,500 2,769,130.00 1.31
9 600030 中信证券 106,200 2,686,860.00 1.27
10 600016 民生银行 371,200 2,342,272.00 1.11
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 136,300 11,863,552.00 6.43
2 600519 贵州茅台 6,400 7,360,000.00 3.99
3 600036 招商银行 126,500 4,395,875.00 2.38
4 600276 恒瑞医药 38,836 3,133,288.48 1.70
5 601166 兴业银行 174,900 3,065,997.00 1.66
6 600030 中信证券 101,700 2,286,216.00 1.24
7 600887 伊利股份 80,100 2,284,452.00 1.24
8 601328 交通银行 370,800 2,020,860.00 1.10
9 600016 民生银行 331,800 1,997,436.00 1.08
10 600000 浦发银行 146,100 1,729,824.00 0.94
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 519,999 2,844,394.53 1.85
2 600048 保利地产 214,301 2,734,480.76 1.78
3 601857 中国石油 393,300 2,705,904.00 1.76
4 601088 中国神华 128,431 2,617,423.78 1.71
5 600019 宝钢股份 397,011 2,580,571.50 1.68
6 601939 建设银行 346,900 2,580,936.00 1.68
7 601800 中国交建 227,300 2,573,036.00 1.68
8 601390 中国中铁 393,000 2,562,360.00 1.67
9 601601 中国太保 69,300 2,530,143.00 1.65
10 601988 中国银行 678,700 2,538,338.00 1.65
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002466 天齐锂业 167,300 5,882,268.00 6.86
2 002460 赣锋锂业 190,361 5,252,059.99 6.13
3 002400 省广集团 1,277,900 5,098,821.00 5.95
4 002024 苏宁易购 375,724 4,715,336.20 5.50
5 300568 星源材质 158,293 4,668,060.57 5.45
6 300073 当升科技 154,913 4,267,853.15 4.98
7 603986 兆易创新 41,500 4,215,985.00 4.92
8 600760 中航沈飞 125,971 4,126,809.96 4.81
9 300037 新宙邦 153,979 3,948,021.56 4.61
10 603019 中科曙光 64,500 3,888,060.00 4.54
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300037 新宙邦 397,669 9,563,939.45 9.47
2 002466 天齐锂业 250,900 7,356,388.00 7.28
3 002460 赣锋锂业 312,200 6,893,376.00 6.82
4 300073 当升科技 221,299 6,127,769.31 6.07
5 600383 金地集团 631,400 6,074,068.00 6.01
6 600048 保利地产 448,800 5,291,352.00 5.24
7 603799 华友钴业 150,753 4,539,172.83 4.49
8 300568 星源材质 204,193 4,531,042.67 4.49
9 600760 中航沈飞 162,971 4,515,926.41 4.47
10 300618 寒锐钴业 59,365 4,397,759.20 4.35
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300037 新宙邦 537,800 12,708,214.00 8.37
2 002460 赣锋锂业 312,200 10,143,378.00 6.68
3 002466 天齐锂业 261,338 9,938,684.14 6.55
4 603799 华友钴业 150,753 8,033,627.37 5.29
5 002024 苏宁易购 565,300 7,620,244.00 5.02
6 300618 寒锐钴业 59,365 7,570,818.45 4.99
7 600760 中航沈飞 190,342 7,252,030.20 4.78
8 300073 当升科技 261,012 6,600,993.48 4.35
9 300568 星源材质 216,893 6,077,341.86 4.00
10 600884 杉杉股份 358,900 5,993,630.00 3.95
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300073 当升科技 483,900 16,481,634.00 7.94
2 600884 杉杉股份 617,006 13,635,832.60 6.57
3 600760 中航沈飞 314,600 11,338,184.00 5.46
4 002466 天齐锂业 192,520 9,547,066.80 4.60
5 300037 新宙邦 350,000 9,376,500.00 4.51
6 300170 汉得信息 543,700 8,829,688.00 4.25
7 002024 苏宁易购 598,200 8,422,656.00 4.06
8 603799 华友钴业 83,300 8,119,251.00 3.91
9 600383 金地集团 745,400 7,595,626.00 3.66
10 002709 天赐材料 190,406 7,338,247.24 3.53
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002466 天齐锂业 192,520 11,339,428.00 5.25
2 600884 杉杉股份 454,106 8,850,525.94 4.10
3 300073 当升科技 304,500 8,580,810.00 3.97
4 600383 金地集团 591,800 6,900,388.00 3.20
5 600967 内蒙一机 468,300 6,795,033.00 3.15
6 601688 华泰证券 369,500 6,370,180.00 2.95
7 600760 中航沈飞 182,900 6,306,392.00 2.92
8 002013 中航机电 545,700 6,308,292.00 2.92
9 002129 中环股份 593,700 6,150,732.00 2.85
10 002179 中航光电 141,143 6,111,491.90 2.83

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