富国新优享灵活配置混合型证券投资基金A类(004737)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5091

累计净值:1.5601 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于渤 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.666亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2017-08-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*20%+中债综合指数收益率*80%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600585 海螺水泥 81,300 2,116,239.00 1.01
2 601111 中国国航 253,200 2,045,856.00 0.97
3 601225 陕西煤业 61,300 1,131,598.00 0.54
4 300308 中际旭创 9,400 1,088,520.00 0.52
5 688331 荣昌生物 17,658 1,086,496.74 0.52
6 600050 中国联通 200,900 986,419.00 0.47
7 600266 城建发展 148,700 939,784.00 0.45
8 688789 宏华数科 9,661 927,552.61 0.44
9 600547 山东黄金 35,500 891,405.00 0.42
10 600754 锦江酒店 23,700 891,120.00 0.42
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601111 中国国航 556,400 4,584,736.00 2.08
2 002050 三花智控 92,200 2,789,972.00 1.27
3 002568 百润股份 69,800 2,537,230.00 1.15
4 600398 海澜之家 311,600 2,143,808.00 0.97
5 300760 迈瑞医疗 5,900 1,768,820.00 0.80
6 002044 美年健康 204,500 1,453,995.00 0.66
7 002984 森麒麟 45,700 1,437,722.00 0.65
8 000568 泸州老窖 5,600 1,173,592.00 0.53
9 688498 源杰科技 3,661 1,043,385.00 0.47
10 600754 锦江酒店 23,700 1,003,458.00 0.46
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601111 中国国航 1,222,800 13,083,960.00 4.32
2 300760 迈瑞医疗 17,000 5,299,070.00 1.75
3 601390 中国中铁 607,600 4,180,288.00 1.38
4 002568 百润股份 78,000 3,190,980.00 1.05
5 000858 五粮液 12,600 2,482,200.00 0.82
6 600941 中国移动 26,000 2,339,220.00 0.77
7 600754 锦江酒店 35,400 2,227,014.00 0.74
8 601021 春秋航空 33,800 2,114,528.00 0.70
9 600050 中国联通 379,300 2,055,806.00 0.68
10 601728 中国电信 308,500 1,952,805.00 0.64
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300760 迈瑞医疗 24,300 7,678,071.00 1.71
2 601636 旗滨集团 299,300 3,409,027.00 0.76
3 600585 海螺水泥 119,674 3,276,674.12 0.73
4 002352 顺丰控股 52,300 3,020,848.00 0.67
5 002568 百润股份 78,000 2,914,080.00 0.65
6 600050 中国联通 630,400 2,824,192.00 0.63
7 300015 爱尔眼科 86,900 2,699,983.00 0.60
8 000001 平安银行 191,800 2,524,088.00 0.56
9 600941 中国移动 35,900 2,429,353.00 0.54
10 601111 中国国航 229,800 2,435,880.00 0.54
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 13,200 5,291,748.00 0.97
2 600031 三一重工 376,000 5,218,880.00 0.96
3 300760 迈瑞医疗 16,700 4,993,300.00 0.92
4 002142 宁波银行 145,800 4,599,990.00 0.84
5 600519 贵州茅台 2,300 4,306,750.00 0.79
6 601888 中国中免 21,300 4,222,725.00 0.77
7 600585 海螺水泥 143,874 4,145,009.94 0.76
8 600765 中航重机 121,700 3,646,132.00 0.67
9 688167 炬光科技 29,573 3,430,468.00 0.63
10 601111 中国国航 317,700 3,326,319.00 0.61
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600031 三一重工 537,200 10,239,032.00 2.12
2 600383 金地集团 581,400 7,814,016.00 1.61
3 601888 中国中免 26,500 6,172,645.00 1.28
4 600027 华电国际 1,528,500 6,007,005.00 1.24
5 300750 宁德时代 11,100 5,927,400.00 1.22
6 688063 派能科技 18,062 5,638,956.40 1.16
7 000625 长安汽车 312,390 5,410,594.80 1.12
8 300760 迈瑞医疗 16,700 5,230,440.00 1.08
9 603606 东方电缆 62,265 4,769,499.00 0.99
10 601668 中国建筑 862,600 4,589,032.00 0.95
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601636 旗滨集团 283,100 3,756,737.00 0.83
2 600031 三一重工 207,500 3,635,400.00 0.80
3 002475 立讯精密 104,500 3,312,650.00 0.73
4 300760 迈瑞医疗 9,600 2,949,600.00 0.65
5 688167 炬光科技 20,320 2,290,267.20 0.50
6 300059 东方财富 88,500 2,242,590.00 0.49
7 688063 派能科技 18,435 2,224,367.10 0.49
8 603345 安井食品 17,900 1,974,370.00 0.43
9 600230 沧州大化 94,200 1,502,490.00 0.33
10 300662 科锐国际 21,700 1,007,965.00 0.22
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600031 三一重工 363,200 8,280,960.00 1.54
2 300059 东方财富 222,880 8,271,076.80 1.54
3 600111 北方稀土 172,100 7,882,180.00 1.47
4 002028 思源电气 145,700 7,169,897.00 1.33
5 600519 贵州茅台 3,100 6,355,000.00 1.18
6 600030 中信证券 209,600 5,535,536.00 1.03
7 002245 蔚蓝锂芯 196,100 5,394,711.00 1.00
8 600309 万华化学 50,200 5,070,200.00 0.94
9 688063 派能科技 23,594 4,648,018.00 0.86
10 300179 四方达 411,300 4,487,283.00 0.83
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,900 12,627,000.00 2.28
2 600111 北方稀土 270,000 11,952,900.00 2.15
3 300059 东方财富 213,980 7,354,492.60 1.33
4 688116 天奈科技 35,591 5,341,497.28 0.96
5 300750 宁德时代 9,400 4,941,862.00 0.89
6 002466 天齐锂业 48,640 4,940,851.20 0.89
7 000858 五粮液 21,600 4,738,824.00 0.85
8 000831 五矿稀土 114,200 4,556,580.00 0.82
9 601633 长城汽车 85,300 4,486,780.00 0.81
10 600763 通策医疗 14,000 4,228,280.00 0.76
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 16,900 9,038,120.00 2.09
2 600519 贵州茅台 3,400 6,992,780.00 1.62
3 688116 天奈科技 58,661 6,921,998.00 1.60
4 002475 立讯精密 127,400 5,860,400.00 1.36
5 603659 璞泰来 42,200 5,764,520.00 1.34
6 300059 东方财富 173,780 5,698,246.20 1.32
7 300144 宋城演艺 333,940 5,610,192.00 1.30
8 603259 药明康德 34,800 5,449,332.00 1.26
9 603986 兆易创新 28,040 5,268,716.00 1.22
10 603501 韦尔股份 15,800 5,087,600.00 1.18
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 13,200 5,976,036.00 1.43
2 603259 药明康德 22,200 3,112,440.00 0.74
3 689009 九号公司 32,569 2,167,792.64 0.52
4 002353 杰瑞股份 60,300 2,107,485.00 0.50
5 002179 中航光电 30,200 2,041,520.00 0.49
6 002475 立讯精密 59,600 2,016,268.00 0.48
7 000550 江铃汽车 68,600 1,969,506.00 0.47
8 600600 青岛啤酒 20,800 1,760,512.00 0.42
9 603986 兆易创新 10,200 1,742,976.00 0.42
10 300144 宋城演艺 62,740 1,345,145.60 0.32
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 49,100 22,041,481.00 2.97
2 000002 万科A 568,100 16,304,470.00 2.20
3 601166 兴业银行 700,881 14,627,386.47 1.97
4 601318 中国平安 124,000 10,785,520.00 1.45
5 300750 宁德时代 28,000 9,831,080.00 1.33
6 600519 贵州茅台 4,500 8,991,000.00 1.21
7 002475 立讯精密 157,570 8,842,828.40 1.19
8 600600 青岛啤酒 87,100 8,657,740.00 1.17
9 600887 伊利股份 173,600 7,702,632.00 1.04
10 000858 五粮液 25,900 7,558,915.00 1.02
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 461,200 16,603,200.00 3.24
2 000002 万科A 568,100 15,918,162.00 3.11
3 000001 平安银行 720,100 10,923,917.00 2.13
4 600926 杭州银行 919,550 10,832,299.00 2.11
5 601318 中国平安 137,800 10,508,628.00 2.05
6 000858 五粮液 25,900 5,723,900.00 1.12
7 600519 贵州茅台 3,400 5,672,900.00 1.11
8 000651 格力电器 100,600 5,361,980.00 1.05
9 603259 药明康德 52,600 5,338,900.00 1.04
10 600754 锦江酒店 129,500 5,279,715.00 1.03
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 20,700 3,188,421.00 6.35
2 300760 迈瑞医疗 6,500 1,987,050.00 3.96
3 000858 五粮液 8,500 1,454,520.00 2.90
4 600438 通威股份 76,300 1,326,094.00 2.64
5 300662 科锐国际 26,700 1,188,150.00 2.37
6 000651 格力电器 20,900 1,182,313.00 2.36
7 300144 宋城演艺 68,280 1,181,244.00 2.35
8 002475 立讯精密 22,870 1,174,374.50 2.34
9 300750 宁德时代 6,300 1,098,468.00 2.19
10 600031 三一重工 58,000 1,088,080.00 2.17
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 12,800 668,160.00 1.44
2 600887 伊利股份 16,000 477,760.00 1.03
3 600585 海螺水泥 8,500 468,350.00 1.01
4 300662 科锐国际 12,800 427,008.00 0.92
5 002353 杰瑞股份 14,100 311,751.00 0.67
6 603259 药明康德 1,800 162,882.00 0.35
7 600036 招商银行 4,200 135,576.00 0.29
8 600309 万华化学 3,300 136,125.00 0.29
9 600258 首旅酒店 9,800 131,810.00 0.28
10 600519 贵州茅台 100 111,100.00 0.24

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034