易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(004742)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2435

累计净值:1.2435 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:成曦,刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.359亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-06-02

业绩比较基准: 深证100价格指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 24,860 5,047,325.80 0.37
2 000858 五粮液 18,600 2,903,460.00 0.21
3 000333 美的集团 46,500 2,579,820.00 0.19
4 002594 比亚迪 9,300 2,201,310.00 0.16
5 300059 东方财富 117,840 1,791,168.00 0.13
6 300760 迈瑞医疗 6,200 1,672,822.00 0.12
7 000651 格力电器 43,400 1,575,420.00 0.12
8 000568 泸州老窖 6,200 1,343,230.00 0.10
9 002475 立讯精密 43,400 1,294,188.00 0.10
10 002415 海康威视 37,200 1,257,360.00 0.09
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 22,260 5,092,865.40 0.36
2 000858 五粮液 18,600 3,042,402.00 0.21
3 000333 美的集团 46,500 2,739,780.00 0.19
4 002594 比亚迪 9,300 2,401,911.00 0.17
5 300059 东方财富 119,040 1,690,368.00 0.12
6 000651 格力电器 43,400 1,584,534.00 0.11
7 002475 立讯精密 43,400 1,408,330.00 0.10
8 000063 中兴通讯 31,000 1,411,740.00 0.10
9 000568 泸州老窖 6,200 1,299,334.00 0.09
10 000725 京东方A 307,200 1,256,448.00 0.09
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 12,000 4,872,600.00 0.31
2 000858 五粮液 18,000 3,546,000.00 0.22
3 002594 比亚迪 9,000 2,304,180.00 0.15
4 000333 美的集团 45,000 2,421,450.00 0.15
5 300059 东方财富 96,000 1,922,880.00 0.12
6 000651 格力电器 42,000 1,543,500.00 0.10
7 000568 泸州老窖 6,000 1,528,740.00 0.10
8 002415 海康威视 36,000 1,535,760.00 0.10
9 000725 京东方A 297,000 1,318,680.00 0.08
10 002475 立讯精密 42,000 1,273,020.00 0.08
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 1,200 472,104.00 0.03
2 002594 比亚迪 900 231,273.00 0.02
3 000333 美的集团 4,500 233,100.00 0.02
4 000858 五粮液 1,800 325,242.00 0.02
5 002415 海康威视 3,600 124,848.00 0.01
6 000651 格力电器 4,200 135,744.00 0.01
7 000568 泸州老窖 600 134,568.00 0.01
8 300059 东方财富 9,600 186,240.00 0.01
9 300124 汇川技术 1,800 125,100.00 0.01
10 002475 立讯精密 4,200 133,350.00 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 600 240,534.00 0.02
2 000333 美的集团 2,200 108,482.00 0.01
3 300059 东方财富 4,700 82,814.00 0.01
4 002594 比亚迪 400 100,804.00 0.01
5 000858 五粮液 800 135,384.00 0.01
6 000651 格力电器 2,000 64,860.00 0.01
7 000568 泸州老窖 300 69,198.00 0.01
8 002475 立讯精密 2,100 61,740.00 0.00
9 002714 牧原股份 1,100 59,972.00 0.00
10 300760 迈瑞医疗 200 59,800.00 0.00
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 301102 兆讯传媒 642 19,959.78 0.00
2 301219 腾远钴业 571 50,145.22 0.00
3 301216 万凯新材 1,120 33,420.80 0.00
4 301206 三元生物 945 43,177.05 0.00
5 301201 诚达药业 353 25,253.62 0.00
6 301187 欧圣电气 876 19,745.04 0.00
7 301153 中科江南 398 17,504.04 0.00
8 301123 奕东电子 656 16,655.84 0.00
9 301122 采纳股份 301 21,181.37 0.00
10 301256 华融化学 1,831 18,456.48 0.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 11,000 5,635,300.00 0.39
2 000333 美的集团 48,100 2,741,700.00 0.19
3 000858 五粮液 18,100 2,806,586.00 0.19
4 300059 东方财富 78,100 1,979,054.00 0.14
5 002594 比亚迪 8,200 1,884,360.00 0.13
6 000776 广发证券 102,300 1,798,434.00 0.12
7 002415 海康威视 39,300 1,611,300.00 0.11
8 000651 格力电器 46,500 1,501,950.00 0.10
9 000568 泸州老窖 7,700 1,431,276.00 0.10
10 002475 立讯精密 43,700 1,385,290.00 0.10
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 9,300 5,468,400.00 0.31
2 000858 五粮液 15,100 3,362,166.00 0.19
3 000333 美的集团 40,500 2,989,305.00 0.17
4 000776 广发证券 124,400 3,058,996.00 0.17
5 300059 东方财富 65,600 2,434,416.00 0.14
6 002475 立讯精密 36,700 1,805,640.00 0.10
7 002594 比亚迪 6,800 1,823,216.00 0.10
8 002415 海康威视 33,300 1,742,256.00 0.10
9 000568 泸州老窖 6,300 1,599,381.00 0.09
10 000651 格力电器 39,200 1,451,576.00 0.08
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 9,300 4,889,289.00 0.28
2 000858 五粮液 15,100 3,312,789.00 0.19
3 000333 美的集团 40,500 2,818,800.00 0.16
4 000776 广发证券 121,600 2,548,736.00 0.14
5 300059 东方财富 65,600 2,254,672.00 0.13
6 002594 比亚迪 6,800 1,696,668.00 0.10
7 002415 海康威视 33,300 1,831,500.00 0.10
8 000651 格力电器 39,300 1,522,875.00 0.09
9 000568 泸州老窖 6,300 1,395,954.00 0.08
10 300760 迈瑞医疗 3,600 1,387,512.00 0.08
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 8,800 4,706,240.00 0.25
2 000858 五粮液 14,300 4,259,827.00 0.22
3 000333 美的集团 38,400 2,740,608.00 0.14
4 002415 海康威视 31,600 2,038,200.00 0.11
5 300059 东方财富 62,200 2,039,538.00 0.11
6 000651 格力电器 37,200 1,938,120.00 0.10
7 300760 迈瑞医疗 3,400 1,632,170.00 0.09
8 000776 广发证券 113,200 1,713,848.00 0.09
9 002594 比亚迪 6,400 1,606,400.00 0.08
10 002475 立讯精密 34,800 1,600,800.00 0.08
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 14,500 3,885,710.00 0.22
2 000333 美的集团 42,000 3,453,660.00 0.20
3 300750 宁德时代 8,100 2,609,577.00 0.15
4 000651 格力电器 40,300 2,526,810.00 0.15
5 000002 万科A 57,800 1,734,000.00 0.10
6 002415 海康威视 30,700 1,716,130.00 0.10
7 300059 东方财富 56,500 1,540,190.00 0.09
8 000776 广发证券 104,000 1,629,680.00 0.09
9 000725 京东方A 236,500 1,482,855.00 0.09
10 000001 平安银行 72,500 1,595,725.00 0.09
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 16,500 4,815,525.00 0.25
2 000333 美的集团 39,600 3,898,224.00 0.20
3 300750 宁德时代 8,200 2,879,102.00 0.15
4 000651 格力电器 41,251 2,555,086.94 0.13
5 002475 立讯精密 33,100 1,857,572.00 0.10
6 000661 长春高新 3,300 1,481,403.00 0.08
7 000002 万科A 56,000 1,607,200.00 0.08
8 000568 泸州老窖 6,100 1,379,576.00 0.07
9 300059 东方财富 46,700 1,447,700.00 0.07
10 000001 平安银行 70,800 1,369,272.00 0.07
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 19,100 4,221,100.00 0.25
2 000333 美的集团 47,700 3,463,020.00 0.20
3 300999 金龙鱼 100,539 2,583,852.30 0.15
4 000651 格力电器 49,100 2,617,030.00 0.15
5 002475 立讯精密 40,300 2,302,339.00 0.14
6 300750 宁德时代 10,600 2,217,520.00 0.13
7 000002 万科A 67,200 1,882,944.00 0.11
8 000661 长春高新 4,400 1,626,416.00 0.10
9 002714 牧原股份 20,130 1,489,620.00 0.09
10 300059 东方财富 57,700 1,384,223.00 0.08
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000776 广发证券 73,400 1,036,408.00 0.05
2 000858 五粮液 5,400 924,048.00 0.04
3 000333 美的集团 14,700 878,913.00 0.04
4 000651 格力电器 14,100 797,637.00 0.04
5 002475 立讯精密 12,519 642,850.65 0.03
6 300750 宁德时代 2,400 418,464.00 0.02
7 300059 东方财富 18,300 369,660.00 0.02
8 000002 万科A 16,600 433,924.00 0.02
9 000661 长春高新 900 391,770.00 0.02
10 300760 迈瑞医疗 1,200 366,840.00 0.02
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 15,228 737,339.76 0.04
2 000651 格力电器 14,300 746,460.00 0.04
3 000858 五粮液 5,342 615,398.40 0.03
4 000661 长春高新 1,000 548,000.00 0.03
5 300750 宁德时代 2,600 313,014.00 0.02
6 300498 温氏股份 12,800 413,440.00 0.02
7 002475 立讯精密 9,200 351,072.00 0.02
8 000001 平安银行 28,381 363,276.80 0.02
9 000002 万科A 17,900 459,135.00 0.02
10 300760 迈瑞医疗 1,300 340,210.00 0.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034