天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(004748)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9459

累计净值:0.9459 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张寓,胡东 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.040亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2017-06-21

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601117 中国化学 278,100 2,302,668.00 6.25
2 600970 中材国际 125,700 1,602,675.00 4.35
3 002601 龙佰集团 50,700 836,550.00 2.27
4 300910 瑞丰新材 14,870 747,961.00 2.03
5 603173 福斯达 11,975 352,663.75 0.96
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300033 同花顺 20,700 4,229,010.00 4.64
2 600039 四川路桥 278,900 3,848,820.00 4.22
3 300737 科顺股份 307,468 3,618,898.36 3.97
4 300408 三环集团 120,000 3,612,000.00 3.96
5 002271 东方雨虹 105,700 3,538,836.00 3.88
6 300059 东方财富 140,600 2,816,218.00 3.09
7 300982 苏文电能 44,700 2,810,736.00 3.08
8 600031 三一重工 157,000 2,683,130.00 2.94
9 603337 杰克股份 129,800 2,601,192.00 2.85
10 601012 隆基绿能 63,197 2,553,790.77 2.80
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 233,900 3,538,907.00 4.06
2 300737 科顺股份 275,600 3,467,048.00 3.98
3 601012 隆基绿能 78,297 3,308,831.22 3.80
4 600039 四川路桥 288,800 3,211,456.00 3.69
5 001914 招商积余 201,000 3,091,380.00 3.55
6 300408 三环集团 95,300 2,926,663.00 3.36
7 300059 东方财富 143,300 2,780,020.00 3.19
8 300750 宁德时代 6,600 2,596,572.00 2.98
9 600760 中航沈飞 42,600 2,497,638.00 2.87
10 300033 同花顺 25,300 2,494,833.00 2.86
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600039 四川路桥 395,900 4,046,098.00 4.69
2 300737 科顺股份 333,800 3,177,776.00 3.68
3 600048 保利发展 172,300 3,101,400.00 3.59
4 603601 再升科技 555,480 2,949,598.80 3.42
5 600760 中航沈飞 42,100 2,565,995.00 2.97
6 601012 隆基绿能 49,991 2,395,068.81 2.77
7 300750 宁德时代 5,800 2,325,162.00 2.69
8 002371 北方华创 8,200 2,282,880.00 2.64
9 688002 睿创微纳 58,789 2,235,157.78 2.59
10 002409 雅克科技 35,700 2,195,193.00 2.54
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 252,200 4,403,412.00 4.53
2 600039 四川路桥 396,800 4,178,304.00 4.30
3 300750 宁德时代 7,300 3,898,200.00 4.01
4 601012 隆基绿能 57,791 3,850,614.33 3.96
5 603601 再升科技 507,980 3,230,752.80 3.32
6 002271 东方雨虹 57,200 2,944,084.00 3.03
7 002415 海康威视 76,900 2,783,780.00 2.86
8 300374 中铁装配 212,100 2,536,716.00 2.61
9 300737 科顺股份 173,400 2,285,412.00 2.35
10 002371 北方华创 8,000 2,216,960.00 2.28
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 308,200 5,455,140.00 4.93
2 600039 四川路桥 469,000 4,901,050.00 4.43
3 002271 东方雨虹 103,000 4,628,820.00 4.18
4 603601 再升科技 467,200 4,302,912.00 3.89
5 300767 震安科技 70,000 4,232,200.00 3.82
6 300122 智飞生物 29,000 4,002,000.00 3.61
7 600383 金地集团 275,600 3,935,568.00 3.55
8 300902 国安达 101,600 3,923,792.00 3.54
9 601012 隆基股份 52,151 3,764,780.69 3.40
10 300737 科顺股份 220,500 2,557,800.00 2.31
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 182,320 6,765,895.20 4.43
2 600039 四川路桥 557,300 6,709,892.00 4.39
3 601012 隆基股份 76,651 6,607,316.20 4.32
4 300767 震安科技 61,900 6,459,265.00 4.23
5 603601 再升科技 436,400 5,415,724.00 3.54
6 002475 立讯精密 104,800 5,156,160.00 3.37
7 300415 伊之密 241,000 5,118,840.00 3.35
8 600893 航发动力 74,700 4,740,462.00 3.10
9 300902 国安达 112,600 4,640,246.00 3.04
10 002271 东方雨虹 75,900 3,998,412.00 2.62
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 270,000 13,621,500.00 9.70
2 600887 伊利股份 160,000 6,032,000.00 4.29
3 601939 建设银行 323,100 1,928,907.00 1.37
4 601628 中国人寿 41,500 1,236,700.00 0.88
5 601728 中国电信 303,086 1,197,189.70 0.85
6 600030 中信证券 35,400 894,912.00 0.64
7 600519 贵州茅台 400 732,000.00 0.52
8 688981 中芯国际 11,985 661,572.00 0.47
9 601398 工商银行 125,900 586,694.00 0.42
10 601988 中国银行 125,900 383,995.00 0.27
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 270,000 14,631,300.00 4.62
2 600519 贵州茅台 6,600 13,574,220.00 4.29
3 600276 恒瑞医药 123,696 8,407,617.12 2.66
4 601628 中国人寿 200,000 6,778,000.00 2.14
5 601939 建设银行 1,000,000 6,650,000.00 2.10
6 601318 中国平安 100,000 6,428,000.00 2.03
7 600887 伊利股份 160,000 5,892,800.00 1.86
8 688981 中芯国际 87,043 5,380,998.26 1.70
9 601398 工商银行 600,000 3,102,000.00 0.98
10 600745 闻泰科技 30,000 2,907,000.00 0.92
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 51,948 13,921,025.04 3.30
2 600036 招商银行 270,000 13,797,000.00 3.27
3 600519 贵州茅台 6,600 13,259,400.00 3.14
4 002475 立讯精密 282,224 9,547,637.92 2.26
5 600276 恒瑞医药 103,080 9,492,637.20 2.25
6 000333 美的集团 104,600 8,601,258.00 2.04
7 601318 中国平安 100,000 7,870,000.00 1.87
8 601939 建设银行 1,000,000 7,350,000.00 1.74
9 600887 伊利股份 160,000 6,404,800.00 1.52
10 601628 中国人寿 200,000 6,364,000.00 1.51
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 282,224 15,838,410.88 3.03
2 600519 贵州茅台 6,600 13,186,800.00 2.52
3 000858 五粮液 43,948 12,826,223.80 2.46
4 600036 招商银行 270,000 11,866,500.00 2.27
5 600276 恒瑞医药 103,080 11,489,296.80 2.20
6 601318 中国平安 100,000 8,698,000.00 1.67
7 000333 美的集团 86,600 8,524,904.00 1.63
8 601628 中国人寿 200,000 7,678,000.00 1.47
9 600887 伊利股份 160,000 7,099,200.00 1.36
10 601939 建设银行 1,000,000 6,280,000.00 1.20
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 282,224 16,123,457.12 3.14
2 600519 贵州茅台 6,600 11,012,100.00 2.15
3 000858 五粮液 43,948 9,712,508.00 1.89
4 600036 招商银行 270,000 9,720,000.00 1.89
5 600276 恒瑞医药 103,080 9,258,645.60 1.80
6 601628 中国人寿 200,000 8,886,000.00 1.73
7 601318 中国平安 100,000 7,626,000.00 1.49
8 000333 美的集团 86,600 6,287,160.00 1.22
9 600887 伊利股份 160,000 6,160,000.00 1.20
10 601939 建设银行 1,000,000 6,150,000.00 1.20
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,600 9,655,008.00 2.67
2 600276 恒瑞医药 103,080 9,514,284.00 2.63
3 600036 招商银行 270,000 9,104,400.00 2.52
4 002475 立讯精密 176,227 9,049,256.45 2.50
5 000858 五粮液 43,948 7,520,381.76 2.08
6 601318 中国平安 100,000 7,140,000.00 1.98
7 601939 建设银行 1,000,000 6,310,000.00 1.75
8 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 1.55
9 601628 中国人寿 200,000 5,442,000.00 1.51
10 600887 伊利股份 160,000 4,980,800.00 1.38
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 170,100 7,280,280.00 3.20
2 601318 中国平安 100,000 6,917,000.00 3.04
3 601939 建设银行 1,000,000 6,340,000.00 2.78
4 601628 中国人寿 200,000 5,268,000.00 2.31
5 600036 招商银行 160,000 5,164,800.00 2.27
6 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 2.24
7 600519 贵州茅台 3,800 4,221,800.00 1.85
8 600887 伊利股份 140,000 4,180,400.00 1.84
9 600900 长江电力 212,900 3,681,041.00 1.62
10 601688 华泰证券 200,000 3,446,000.00 1.51

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