国寿安保稳瑞混合型证券投资基金A类(004760)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1984

 累计净值：1.3794 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李捷,葛佳 管理人：国寿安保基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.111亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：广发银行股份有限公司 成立日期：2018-02-07

业绩比较基准： 中债综合（全价）指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,000 1,798,550.00 1.27
2 000333 美的集团 30,000 1,664,400.00 1.18
3 300470 中密控股 39,900 1,646,673.00 1.17
4 002475 立讯精密 52,098 1,553,562.36 1.10
5 002311 海大集团 33,169 1,500,897.25 1.06
6 300124 汇川技术 22,500 1,496,025.00 1.06
7 002415 海康威视 43,000 1,453,400.00 1.03
8 300217 东方电热 250,900 1,410,058.00 1.00
9 600276 恒瑞医药 29,700 1,334,718.00 0.95
10 002142 宁波银行 49,200 1,322,004.00 0.94
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 50,000 2,946,000.00 1.35
2 300470 中密控股 62,000 2,865,640.00 1.31
3 300124 汇川技术 42,500 2,728,925.00 1.25
4 600519 贵州茅台 1,500 2,536,500.00 1.16
5 002475 立讯精密 75,098 2,436,930.10 1.12
6 002311 海大集团 50,069 2,345,231.96 1.07
7 300217 东方电热 380,000 2,226,800.00 1.02
8 600276 恒瑞医药 43,800 2,098,020.00 0.96
9 300443 金雷股份 58,000 2,056,100.00 0.94
10 300769 德方纳米 17,640 1,944,457.20 0.89
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 86,000 3,668,760.00 1.33
2 300470 中密控股 80,000 3,457,600.00 1.25
3 300124 汇川技术 48,000 3,374,400.00 1.22
4 600519 贵州茅台 1,800 3,276,000.00 1.18
5 002311 海大集团 56,069 3,270,504.77 1.18
6 000333 美的集团 58,000 3,120,980.00 1.13
7 002475 立讯精密 92,098 2,791,490.38 1.01
8 002142 宁波银行 100,000 2,731,000.00 0.99
9 603195 公牛集团 16,859 2,663,047.64 0.96
10 603876 鼎胜新材 65,000 2,645,500.00 0.96
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,700 4,662,900.00 1.41
2 300470 中密控股 108,000 4,202,280.00 1.27
3 000333 美的集团 80,000 4,144,000.00 1.25
4 002142 宁波银行 120,000 3,894,000.00 1.17
5 002311 海大集团 62,069 3,831,519.37 1.16
6 300124 汇川技术 54,000 3,753,000.00 1.13
7 002415 海康威视 108,000 3,745,440.00 1.13
8 600036 招商银行 100,000 3,726,000.00 1.12
9 002475 立讯精密 104,098 3,305,111.50 1.00
10 603195 公牛集团 22,059 3,160,172.34 0.95
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,500 6,553,750.00 1.53
2 600036 招商银行 160,000 5,384,000.00 1.26
3 300470 中密控股 150,000 5,344,500.00 1.25
4 603195 公牛集团 35,059 4,925,789.50 1.15
5 002311 海大集团 78,069 4,705,999.32 1.10
6 002142 宁波银行 140,800 4,442,240.00 1.04
7 300124 汇川技术 75,000 4,313,250.00 1.01
8 000333 美的集团 88,000 4,339,280.00 1.01
9 002415 海康威视 120,000 3,650,400.00 0.85
10 600887 伊利股份 100,080 3,300,638.40 0.77
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,500 7,157,500.00 1.33
2 600036 招商银行 160,000 6,752,000.00 1.26
3 000333 美的集团 92,000 5,555,880.00 1.04
4 603195 公牛集团 36,059 5,513,781.69 1.03
5 300470 中密控股 154,000 5,434,660.00 1.01
6 002142 宁波银行 140,800 5,042,048.00 0.94
7 300124 汇川技术 75,000 4,940,250.00 0.92
8 002311 海大集团 78,069 4,684,920.69 0.87
9 002415 海康威视 120,000 4,344,000.00 0.81
10 600887 伊利股份 100,080 3,898,116.00 0.73
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 160,000 7,488,000.00 1.14
2 000333 美的集团 120,000 6,840,000.00 1.04
3 600519 贵州茅台 3,600 6,188,400.00 0.94
4 300470 中密控股 160,000 5,920,000.00 0.90
5 002142 宁波银行 140,800 5,264,512.00 0.80
6 002415 海康威视 120,000 4,920,000.00 0.75
7 603195 公牛集团 36,059 4,630,696.78 0.71
8 300124 汇川技术 76,000 4,332,000.00 0.66
9 002311 海大集团 78,069 4,285,988.10 0.65
10 002475 立讯精密 120,098 3,807,106.60 0.58
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 120,000 8,857,200.00 1.08
2 600036 招商银行 160,000 7,793,600.00 0.95
3 600519 贵州茅台 3,600 7,380,000.00 0.90
4 300470 中密控股 160,000 7,147,200.00 0.87
5 002415 海康威视 120,000 6,278,400.00 0.77
6 300124 汇川技术 88,500 6,071,100.00 0.74
7 603195 公牛集团 36,059 6,032,670.70 0.74
8 002475 立讯精密 120,098 5,908,821.60 0.72
9 002311 海大集团 80,069 5,869,057.70 0.72
10 002142 宁波银行 140,800 5,389,824.00 0.66
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 120,000 8,352,000.00 0.99
2 600036 招商银行 160,000 8,072,000.00 0.96
3 600519 贵州茅台 3,600 6,588,000.00 0.78
4 002415 海康威视 120,000 6,600,000.00 0.78
5 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.75
6 300470 中密控股 160,000 5,950,400.00 0.71
7 002142 宁波银行 160,000 5,624,000.00 0.67
8 300124 汇川技术 88,500 5,575,500.00 0.66
9 603195 公牛集团 34,059 5,560,131.75 0.66
10 000858 五粮液 24,000 5,265,360.00 0.63
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,000 10,283,500.00 1.27
2 600036 招商银行 180,000 9,754,200.00 1.20
3 002415 海康威视 145,000 9,352,500.00 1.15
4 000333 美的集团 123,000 8,778,510.00 1.08
5 603195 公牛集团 42,059 8,495,918.00 1.05
6 601888 中国中免 28,001 8,403,100.10 1.04
7 000651 格力电器 150,000 7,815,000.00 0.96
8 000858 五粮液 25,000 7,447,250.00 0.92
9 002142 宁波银行 180,000 7,014,600.00 0.86
10 300124 汇川技术 88,500 6,572,010.00 0.81
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 123,000 10,114,290.00 1.42
2 601888 中国中免 33,001 10,100,946.08 1.42
3 600519 贵州茅台 5,000 10,045,000.00 1.41
4 600036 招商银行 180,000 9,198,000.00 1.29
5 000651 格力电器 138,000 8,652,600.00 1.21
6 002415 海康威视 145,000 8,105,500.00 1.14
7 600031 三一重工 230,099 7,857,880.85 1.10
8 601318 中国平安 100,000 7,870,000.00 1.10
9 603195 公牛集团 42,059 7,515,522.71 1.05
10 600276 恒瑞医药 80,000 7,367,200.00 1.03
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 123,000 12,108,120.00 1.77
2 601888 中国中免 36,001 10,168,482.45 1.49
3 600276 恒瑞医药 80,000 8,916,800.00 1.30
4 601318 中国平安 100,000 8,698,000.00 1.27
5 600519 贵州茅台 4,300 8,591,400.00 1.26
6 603195 公牛集团 42,059 8,634,292.11 1.26
7 000651 格力电器 138,000 8,547,720.00 1.25
8 600031 三一重工 230,099 8,048,863.02 1.18
9 600036 招商银行 180,000 7,911,000.00 1.16
10 000858 五粮液 25,000 7,296,250.00 1.07
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 43,001 9,586,642.94 1.18
2 000333 美的集团 115,000 8,349,000.00 1.03
3 600276 恒瑞医药 88,000 7,904,160.00 0.98
4 601318 中国平安 100,000 7,626,000.00 0.94
5 600519 贵州茅台 4,300 7,174,550.00 0.89
6 600036 招商银行 198,000 7,128,000.00 0.88
7 002475 立讯精密 119,998 6,855,485.74 0.85
8 000651 格力电器 128,000 6,822,400.00 0.84
9 600031 三一重工 248,999 6,197,585.11 0.77
10 603195 公牛集团 37,059 5,595,909.00 0.69
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,900 5,705,232.00 1.09
2 000333 美的集团 90,000 5,381,100.00 1.03
3 600036 招商银行 148,000 4,990,560.00 0.95
4 000002 万科A 182,000 4,757,480.00 0.91
5 601318 中国平安 66,000 4,712,400.00 0.90
6 600031 三一重工 248,999 4,671,221.24 0.89
7 002142 宁波银行 175,000 4,597,250.00 0.88
8 600276 恒瑞医药 50,000 4,615,000.00 0.88
9 000651 格力电器 81,000 4,582,170.00 0.88
10 000858 五粮液 25,000 4,278,000.00 0.82
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,900 4,332,900.00 1.54
2 600031 三一重工 248,999 4,307,682.70 1.53
3 600036 招商银行 133,000 4,293,240.00 1.52
4 601398 工商银行 820,000 4,223,000.00 1.50
5 600741 华域汽车 195,000 4,200,300.00 1.49
6 601939 建设银行 660,000 4,184,400.00 1.48
7 601318 中国平安 60,000 4,150,200.00 1.47
8 601877 正泰电器 174,975 4,138,158.75 1.47
9 600048 保利地产 275,000 4,089,250.00 1.45
10 600690 海尔智家 280,000 4,032,000.00 1.43

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