中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金A类(004763)

管理费： 0.800% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2619

 累计净值：1.2619 净值更新日期：2023-06-01 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孟禄程,李欣桐,董清源 管理人：中科沃土基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.759亿份(2023-04-22 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2017-12-06

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数（全价）收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,600 8,372,000.00 1.08
2 300750 宁德时代 12,000 4,872,600.00 0.63
3 601318 中国平安 76,054 3,468,062.40 0.45
4 600036 招商银行 95,000 3,255,650.00 0.42
5 002415 海康威视 60,000 2,559,600.00 0.33
6 000858 五粮液 12,000 2,364,000.00 0.30
7 002930 宏川智慧 104,046 2,304,618.90 0.30
8 601166 兴业银行 110,000 1,857,900.00 0.24
9 000333 美的集团 35,000 1,883,350.00 0.24
10 601899 紫金矿业 137,100 1,698,669.00 0.22
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,000 8,635,000.00 0.94
2 300750 宁德时代 11,500 4,524,330.00 0.49
3 601318 中国平安 90,054 4,232,538.00 0.46
4 600036 招商银行 101,700 3,789,342.00 0.41
5 601888 中国中免 12,000 2,592,360.00 0.28
6 000858 五粮液 13,100 2,367,039.00 0.26
7 000403 派林生物 105,000 2,389,800.00 0.26
8 002930 宏川智慧 109,046 2,093,683.20 0.23
9 601166 兴业银行 120,000 2,110,800.00 0.23
10 000333 美的集团 40,000 2,072,000.00 0.23
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,800 8,988,000.00 0.89
2 300750 宁德时代 10,100 4,048,989.00 0.40
3 601318 中国平安 82,054 3,411,805.32 0.34
4 600036 招商银行 94,400 3,176,560.00 0.32
5 002930 宏川智慧 99,046 2,277,067.54 0.23
6 000858 五粮液 13,100 2,216,913.00 0.22
7 600900 长江电力 89,700 2,039,778.00 0.20
8 000333 美的集团 40,000 1,972,400.00 0.20
9 601166 兴业银行 113,000 1,881,450.00 0.19
10 601888 中国中免 7,900 1,566,175.00 0.16
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,800 9,816,000.00 0.97
2 300750 宁德时代 8,500 4,539,000.00 0.45
3 601318 中国平安 86,054 4,017,861.26 0.40
4 600036 招商银行 96,000 4,051,200.00 0.40
5 000858 五粮液 15,100 3,049,143.00 0.30
6 601166 兴业银行 120,000 2,388,000.00 0.23
7 000333 美的集团 37,700 2,276,703.00 0.22
8 300059 东方财富 88,000 2,235,200.00 0.22
9 600900 长江电力 89,700 2,073,864.00 0.20
10 601888 中国中免 8,900 2,073,077.00 0.20
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,700 8,079,300.00 0.81
2 601318 中国平安 99,054 4,799,166.30 0.48
3 600036 招商银行 87,800 4,109,040.00 0.41
4 300750 宁德时代 7,000 3,586,100.00 0.36
5 603259 药明康德 19,000 2,135,220.00 0.22
6 000858 五粮液 13,500 2,093,310.00 0.21
7 000333 美的集团 34,200 1,949,400.00 0.20
8 601166 兴业银行 93,500 1,932,645.00 0.19
9 600900 长江电力 80,800 1,777,600.00 0.18
10 000002 万科A 88,300 1,690,945.00 0.17
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,900 10,045,000.00 1.00
2 600036 招商银行 97,300 4,739,483.00 0.47
3 601318 中国平安 86,054 4,337,982.14 0.43
4 000858 五粮液 17,100 3,807,486.00 0.38
5 002930 宏川智慧 120,000 3,102,000.00 0.31
6 000333 美的集团 38,700 2,856,447.00 0.28
7 300059 东方财富 66,200 2,456,682.00 0.24
8 600887 伊利股份 47,800 1,981,788.00 0.20
9 600900 长江电力 89,400 2,029,380.00 0.20
10 601166 兴业银行 106,200 2,022,048.00 0.20
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,900 8,967,000.00 0.90
2 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.63
3 600036 招商银行 99,300 5,009,685.00 0.50
4 601318 中国平安 85,054 4,113,211.44 0.41
5 000858 五粮液 17,100 3,751,569.00 0.38
6 601012 隆基股份 33,960 2,801,020.80 0.28
7 000333 美的集团 40,200 2,797,920.00 0.28
8 002930 宏川智慧 130,000 2,373,800.00 0.24
9 300059 东方财富 65,000 2,234,050.00 0.22
10 603259 药明康德 13,700 2,093,360.00 0.21
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,300 8,843,810.00 0.86
2 601318 中国平安 90,254 5,801,527.12 0.56
3 000858 五粮液 17,200 5,123,708.00 0.50
4 600036 招商银行 94,600 5,126,374.00 0.50
5 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.50
6 000333 美的集团 44,900 3,204,513.00 0.31
7 600276 恒瑞医药 41,040 2,789,488.80 0.27
8 601166 兴业银行 122,400 2,515,320.00 0.24
9 300059 东方财富 76,680 2,514,337.20 0.24
10 601888 中国中免 8,300 2,490,830.00 0.24
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,300 8,638,700.00 0.97
2 601318 中国平安 91,254 7,181,689.80 0.81
3 600036 招商银行 94,600 4,834,060.00 0.54
4 000858 五粮液 17,200 4,609,256.00 0.52
5 000333 美的集团 44,200 3,634,566.00 0.41
6 600276 恒瑞医药 34,200 3,149,478.00 0.35
7 601166 兴业银行 122,400 2,948,616.00 0.33
8 601888 中国中免 8,300 2,540,464.00 0.28
9 000651 格力电器 37,900 2,376,330.00 0.27
10 600887 伊利股份 54,500 2,181,635.00 0.24
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000547 航天发展 19,100 525,250.00 9.01
2 603658 安图生物 3,100 450,058.00 7.72
3 300633 开立医疗 10,500 271,530.00 4.66
4 603659 璞泰来 2,400 269,736.00 4.63
5 600588 用友网络 6,000 263,220.00 4.51
6 300601 康泰生物 1,200 209,400.00 3.59
7 688111 金山办公 500 205,500.00 3.52
8 000066 中国长城 10,000 189,900.00 3.26
9 002833 弘亚数控 4,300 187,351.00 3.21
10 300122 智飞生物 1,200 177,492.00 3.04
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603658 安图生物 2,000 322,640.00 5.28
2 002044 美年健康 21,500 304,870.00 4.99
3 300294 博雅生物 6,000 241,500.00 3.95
4 002821 凯莱英 800 210,792.00 3.45
5 002833 弘亚数控 5,000 207,950.00 3.40
6 300639 凯普生物 4,000 181,480.00 2.97
7 688111 金山办公 500 165,000.00 2.70
8 002415 海康威视 4,000 152,440.00 2.49
9 002773 康弘药业 3,000 136,740.00 2.24
10 300832 新产业 800 133,400.00 2.18
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000547 航天发展 48,000 656,160.00 6.12
2 002044 美年健康 31,500 453,915.00 4.24
3 600588 用友网络 10,000 441,000.00 4.11
4 300685 艾德生物 5,000 384,800.00 3.59
5 300383 光环新网 14,500 378,015.00 3.53
6 603259 药明康德 3,880 374,808.00 3.50
7 688111 金山办公 1,000 341,580.00 3.19
8 002821 凯莱英 1,400 340,200.00 3.17
9 002624 完美世界 5,300 305,492.00 2.85
10 002773 康弘药业 5,600 277,760.00 2.59
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688016 心脉医疗 3,767 588,744.43 5.02
2 688202 美迪西 8,700 565,413.00 4.82
3 000547 航天发展 40,000 538,000.00 4.59
4 688139 海尔生物 15,100 465,382.00 3.97
5 688358 祥生医疗 4,400 302,060.00 2.58
6 688111 金山办公 1,300 291,850.00 2.49
7 688023 安恒信息 1,400 277,200.00 2.36
8 688015 交控科技 5,000 244,750.00 2.09
9 688158 优刻得 4,000 232,600.00 1.98
10 688388 嘉元科技 4,900 226,282.00 1.93

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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