中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金C类(004764)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1829

累计净值:1.1829 净值更新日期:2021-09-22 基金类型:开放式基金
基金经理:孟禄程,李欣桐 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.008亿份(2021-08-31) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数(全价)收益率×50%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,300 8,843,810.00 0.86
2 601318 中国平安 90,254 5,801,527.12 0.56
3 000858 五粮液 17,200 5,123,708.00 0.50
4 600036 招商银行 94,600 5,126,374.00 0.50
5 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.50
6 000333 美的集团 44,900 3,204,513.00 0.31
7 600276 恒瑞医药 41,040 2,789,488.80 0.27
8 601166 兴业银行 122,400 2,515,320.00 0.24
9 300059 东方财富 76,680 2,514,337.20 0.24
10 601888 中国中免 8,300 2,490,830.00 0.24
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,300 8,638,700.00 0.97
2 601318 中国平安 91,254 7,181,689.80 0.81
3 600036 招商银行 94,600 4,834,060.00 0.54
4 000858 五粮液 17,200 4,609,256.00 0.52
5 000333 美的集团 44,200 3,634,566.00 0.41
6 600276 恒瑞医药 34,200 3,149,478.00 0.35
7 601166 兴业银行 122,400 2,948,616.00 0.33
8 601888 中国中免 8,300 2,540,464.00 0.28
9 000651 格力电器 37,900 2,376,330.00 0.27
10 600887 伊利股份 54,500 2,181,635.00 0.24
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000547 航天发展 19,100 525,250.00 9.01
2 603658 安图生物 3,100 450,058.00 7.72
3 300633 开立医疗 10,500 271,530.00 4.66
4 603659 璞泰来 2,400 269,736.00 4.63
5 600588 用友网络 6,000 263,220.00 4.51
6 300601 康泰生物 1,200 209,400.00 3.59
7 688111 金山办公 500 205,500.00 3.52
8 000066 中国长城 10,000 189,900.00 3.26
9 002833 弘亚数控 4,300 187,351.00 3.21
10 300122 智飞生物 1,200 177,492.00 3.04
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603658 安图生物 2,000 322,640.00 5.28
2 002044 美年健康 21,500 304,870.00 4.99
3 300294 博雅生物 6,000 241,500.00 3.95
4 002821 凯莱英 800 210,792.00 3.45
5 002833 弘亚数控 5,000 207,950.00 3.40
6 300639 凯普生物 4,000 181,480.00 2.97
7 688111 金山办公 500 165,000.00 2.70
8 002415 海康威视 4,000 152,440.00 2.49
9 002773 康弘药业 3,000 136,740.00 2.24
10 300832 新产业 800 133,400.00 2.18
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000547 航天发展 48,000 656,160.00 6.12
2 002044 美年健康 31,500 453,915.00 4.24
3 600588 用友网络 10,000 441,000.00 4.11
4 300685 艾德生物 5,000 384,800.00 3.59
5 300383 光环新网 14,500 378,015.00 3.53
6 603259 药明康德 3,880 374,808.00 3.50
7 688111 金山办公 1,000 341,580.00 3.19
8 002821 凯莱英 1,400 340,200.00 3.17
9 002624 完美世界 5,300 305,492.00 2.85
10 002773 康弘药业 5,600 277,760.00 2.59
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688016 心脉医疗 3,767 588,744.43 5.02
2 688202 美迪西 8,700 565,413.00 4.82
3 000547 航天发展 40,000 538,000.00 4.59
4 688139 海尔生物 15,100 465,382.00 3.97
5 688358 祥生医疗 4,400 302,060.00 2.58
6 688111 金山办公 1,300 291,850.00 2.49
7 688023 安恒信息 1,400 277,200.00 2.36
8 688015 交控科技 5,000 244,750.00 2.09
9 688158 优刻得 4,000 232,600.00 1.98
10 688388 嘉元科技 4,900 226,282.00 1.93
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688016 心脉医疗 2,200 323,312.00 4.80
2 688139 海尔生物 10,800 311,904.00 4.63
3 688358 祥生医疗 4,800 246,288.00 3.66
4 600519 贵州茅台 200 236,600.00 3.52
5 688020 方邦股份 2,300 208,679.00 3.10
6 688036 传音控股 4,500 205,335.00 3.05
7 688008 澜起科技 2,800 200,508.00 2.98
8 688015 交控科技 6,000 198,600.00 2.95
9 688111 金山办公 1,200 196,680.00 2.92
10 688389 普门科技 11,000 180,620.00 2.68
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 700 805,000.00 3.91
2 601318 中国平安 8,900 774,656.00 3.76
3 600036 招商银行 17,100 594,225.00 2.88
4 601166 兴业银行 23,900 418,967.00 2.03
5 600276 恒瑞医药 5,100 411,468.00 2.00
6 600030 中信证券 13,200 296,736.00 1.44
7 600887 伊利股份 9,900 282,348.00 1.37
8 601668 中国建筑 35,100 190,593.00 0.93
9 601601 中国太保 5,200 181,324.00 0.88
10 600048 保利地产 11,700 167,310.00 0.81
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 4,000 207,440.00 0.43
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002567 唐人神 34,000 447,100.00 4.19
2 002124 天邦股份 25,000 437,000.00 4.10
3 300529 健帆生物 7,000 435,610.00 4.09
4 300498 温氏股份 10,000 406,000.00 3.81
5 603027 千禾味业 15,000 362,550.00 3.40
6 600728 佳都科技 22,000 268,840.00 2.52
7 002557 洽洽食品 10,000 257,800.00 2.42
8 002714 牧原股份 4,000 253,240.00 2.38
9 600030 中信证券 10,000 247,800.00 2.32
10 601688 华泰证券 10,000 224,100.00 2.10
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 60,000 4,110,000.00 7.39
2 601333 广深铁路 700,000 2,527,000.00 4.54
3 600030 中信证券 150,000 2,503,500.00 4.50
4 601288 农业银行 600,000 2,334,000.00 4.19
5 300003 乐普医疗 70,000 2,124,500.00 3.82
6 600887 伊利股份 80,000 2,054,400.00 3.69
7 601607 上海医药 100,000 2,050,000.00 3.68
8 600298 安琪酵母 60,000 1,769,400.00 3.18
9 600125 铁龙物流 200,000 1,754,000.00 3.15
10 000963 华东医药 40,000 1,679,200.00 3.02
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 90,648 5,310,159.84 9.13
2 601333 广深铁路 950,000 4,037,500.00 6.94
3 300258 精锻科技 231,000 3,176,250.00 5.46
4 002206 海 利 得 600,000 2,994,000.00 5.15
5 000998 隆平高科 155,100 2,925,186.00 5.03
6 002007 华兰生物 90,000 2,894,400.00 4.98
7 000001 平安银行 300,000 2,727,000.00 4.69
8 600674 川投能源 300,000 2,616,000.00 4.50
9 601288 农业银行 698,600 2,403,184.00 4.13
10 601607 上海医药 100,000 2,390,000.00 4.11
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 100,500 6,563,655.00 8.04
2 000001 平安银行 504,545 5,499,540.50 6.74
3 600674 川投能源 454,100 4,132,310.00 5.06
4 601607 上海医药 158,850 3,917,241.00 4.80
5 601288 农业银行 997,200 3,899,052.00 4.78
6 600236 桂冠电力 644,500 3,660,760.00 4.49
7 000402 金 融 街 322,700 3,162,460.00 3.87
8 601336 新华保险 62,900 2,894,658.00 3.55
9 600886 国投电力 383,100 2,723,841.00 3.34
10 600547 山东黄金 83,300 2,419,032.00 2.96

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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