国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金A类(004772)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1953

累计净值:1.3873 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:吴坚,吴闻 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.881亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-08-22

业绩比较基准: 中证全债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600498 烽火通信 100,000 1,955,000.00 1.70
2 002142 宁波银行 70,000 1,880,900.00 1.63
3 000807 云铝股份 105,000 1,585,500.00 1.37
4 000858 五粮液 10,000 1,561,000.00 1.35
5 002371 北方华创 5,000 1,206,500.00 1.05
6 600809 山西汾酒 5,000 1,197,500.00 1.04
7 300308 中际旭创 10,000 1,158,000.00 1.00
8 600036 招商银行 30,000 989,100.00 0.86
9 603138 海量数据 50,000 945,000.00 0.82
10 300502 新易盛 20,000 920,000.00 0.80
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 70,140 3,359,706.00 1.30
2 600809 山西汾酒 15,000 2,776,050.00 1.08
3 000568 泸州老窖 10,000 2,095,700.00 0.81
4 600036 招商银行 60,000 1,965,600.00 0.76
5 000858 五粮液 10,000 1,635,700.00 0.63
6 000063 中兴通讯 30,000 1,366,200.00 0.53
7 002142 宁波银行 50,000 1,265,000.00 0.49
8 000333 美的集团 19,950 1,175,454.00 0.46
9 300252 金信诺 100,000 1,124,000.00 0.44
10 002271 东方雨虹 40,000 1,090,400.00 0.42
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 100,080 4,285,425.60 1.65
2 000063 中兴通讯 130,000 4,232,800.00 1.63
3 002311 海大集团 50,000 2,916,500.00 1.13
4 688111 金山办公 6,000 2,838,000.00 1.10
5 000625 长安汽车 200,000 2,384,000.00 0.92
6 300628 亿联网络 20,000 1,520,200.00 0.59
7 603611 诺力股份 70,000 1,449,700.00 0.56
8 300613 富瀚微 20,000 1,407,200.00 0.54
9 002236 大华股份 60,000 1,356,600.00 0.52
10 601689 拓普集团 20,000 1,282,400.00 0.49
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 199,960 7,704,458.80 3.01
2 600036 招商银行 200,000 7,452,000.00 2.91
3 000001 平安银行 270,000 3,553,200.00 1.39
4 002142 宁波银行 100,000 3,245,000.00 1.27
5 603225 新凤鸣 282,000 3,068,160.00 1.20
6 002459 晶澳科技 39,936 2,399,754.24 0.94
7 600019 宝钢股份 400,000 2,236,000.00 0.87
8 300699 光威复材 28,000 2,023,000.00 0.79
9 300274 阳光电源 15,000 1,677,000.00 0.65
10 002532 天山铝业 200,000 1,544,000.00 0.60
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 200,000 6,730,000.00 2.41
2 600519 贵州茅台 2,700 5,055,750.00 1.81
3 000983 山西焦煤 300,000 4,494,000.00 1.61
4 600809 山西汾酒 14,000 4,240,460.00 1.52
5 300699 光威复材 50,000 4,145,500.00 1.49
6 002475 立讯精密 125,000 3,675,000.00 1.32
7 600030 中信证券 200,000 3,484,000.00 1.25
8 300760 迈瑞医疗 10,000 2,990,000.00 1.07
9 600009 上海机场 50,000 2,889,000.00 1.04
10 600276 恒瑞医药 79,960 2,806,596.00 1.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 60,000 14,792,400.00 2.61
2 600519 贵州茅台 5,500 11,247,500.00 1.99
3 601288 农业银行 3,000,000 9,060,000.00 1.60
4 600036 招商银行 200,000 8,440,000.00 1.49
5 002142 宁波银行 220,000 7,878,200.00 1.39
6 002311 海大集团 100,000 6,001,000.00 1.06
7 600309 万华化学 60,000 5,819,400.00 1.03
8 600009 上海机场 100,000 5,670,000.00 1.00
9 002352 顺丰控股 100,000 5,581,000.00 0.99
10 600941 中国移动 87,363 5,264,494.38 0.93
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 440,000 16,451,600.00 2.92
2 601288 农业银行 3,000,000 9,240,000.00 1.64
3 601985 中国核电 1,000,000 8,110,000.00 1.44
4 000333 美的集团 120,000 6,840,000.00 1.22
5 601919 中远海控 400,000 6,200,000.00 1.10
6 600519 贵州茅台 3,500 6,016,500.00 1.07
7 000651 格力电器 180,000 5,814,000.00 1.03
8 000002 万科A 300,000 5,745,000.00 1.02
9 600941 中国移动 87,363 5,627,924.46 1.00
10 600036 招商银行 100,000 4,680,000.00 0.83
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600660 福耀玻璃 409,949 19,324,995.86 3.35
2 002142 宁波银行 440,000 16,843,200.00 2.92
3 002475 立讯精密 230,000 11,316,000.00 1.96
4 600048 保利发展 650,000 10,159,500.00 1.76
5 000333 美的集团 120,000 8,857,200.00 1.54
6 601688 华泰证券 500,000 8,880,000.00 1.54
7 601288 农业银行 3,000,000 8,820,000.00 1.53
8 600941 中国移动 124,803 7,186,156.74 1.25
9 600519 贵州茅台 3,500 7,175,000.00 1.24
10 300760 迈瑞医疗 15,000 5,712,000.00 0.99
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 400,000 14,060,000.00 2.54
2 600660 福耀玻璃 290,000 12,252,500.00 2.22
3 600048 保利发展 650,000 9,119,500.00 1.65
4 601288 农业银行 3,000,000 8,820,000.00 1.60
5 601688 华泰证券 500,000 8,495,000.00 1.54
6 000333 美的集团 120,000 8,352,000.00 1.51
7 002475 立讯精密 230,000 8,213,300.00 1.49
8 002056 横店东磁 500,000 6,570,000.00 1.19
9 600519 贵州茅台 3,500 6,405,000.00 1.16
10 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 1.14
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 400,000 15,588,000.00 2.12
2 600660 福耀玻璃 190,000 10,611,500.00 1.44
3 601288 农业银行 3,000,000 9,090,000.00 1.24
4 601601 中国太保 300,000 8,691,000.00 1.18
5 000333 美的集团 120,000 8,564,400.00 1.17
6 601318 中国平安 130,000 8,356,400.00 1.14
7 601688 华泰证券 500,000 7,900,000.00 1.07
8 600030 中信证券 299,934 7,480,353.96 1.02
9 000001 平安银行 300,000 6,786,000.00 0.92
10 002056 横店东磁 500,000 6,500,000.00 0.88
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601601 中国太保 300,000 11,352,000.00 1.56
2 601318 中国平安 130,000 10,231,000.00 1.40
3 601288 农业银行 3,000,000 10,200,000.00 1.40
4 000333 美的集团 120,000 9,867,600.00 1.35
5 600188 兖州煤业 700,000 9,261,000.00 1.27
6 000568 泸州老窖 40,000 9,000,800.00 1.24
7 601225 陕西煤业 700,000 7,742,000.00 1.06
8 002056 横店东磁 500,000 7,570,000.00 1.04
9 000001 平安银行 300,000 6,603,000.00 0.91
10 000651 格力电器 100,000 6,270,000.00 0.86
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 120,000 11,812,800.00 1.64
2 601601 中国太保 300,000 11,520,000.00 1.60
3 601318 中国平安 130,000 11,307,400.00 1.57
4 601939 建设银行 1,600,000 10,048,000.00 1.40
5 601799 星宇股份 50,000 10,025,000.00 1.39
6 601288 农业银行 3,000,000 9,420,000.00 1.31
7 000568 泸州老窖 40,000 9,046,400.00 1.26
8 002352 顺丰控股 80,000 7,058,400.00 0.98
9 601225 陕西煤业 700,000 6,538,000.00 0.91
10 000651 格力电器 100,000 6,194,000.00 0.86
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 130,000 9,913,800.00 1.43
2 601939 建设银行 1,600,000 9,840,000.00 1.42
3 601288 农业银行 3,000,000 9,510,000.00 1.37
4 601601 中国太保 300,000 9,363,000.00 1.35
5 601799 星宇股份 50,000 7,486,500.00 1.08
6 601888 中国中免 30,000 6,688,200.00 0.96
7 002352 顺丰控股 80,000 6,496,000.00 0.94
8 601225 陕西煤业 700,000 5,873,000.00 0.85
9 000568 泸州老窖 40,000 5,742,000.00 0.83
10 000651 格力电器 100,000 5,330,000.00 0.77
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 72,000 6,645,600.00 2.17
2 600519 贵州茅台 4,000 5,851,520.00 1.91
3 603259 药明康德 56,000 5,409,600.00 1.77
4 601933 永辉超市 550,000 5,159,000.00 1.68
5 603658 安图生物 30,000 4,873,200.00 1.59
6 600690 海尔智家 250,000 4,425,000.00 1.45
7 002594 比亚迪 53,300 3,826,940.00 1.25
8 600585 海螺水泥 59,927 3,170,737.57 1.04
9 600104 上汽集团 185,000 3,143,150.00 1.03
10 601939 建设银行 480,000 3,028,800.00 0.99
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601933 永辉超市 550,000 5,632,000.00 1.93
2 600276 恒瑞医药 60,000 5,521,800.00 1.89
3 002311 海大集团 110,000 4,422,000.00 1.52
4 600519 贵州茅台 4,000 4,444,000.00 1.52
5 600104 上汽集团 185,000 3,792,500.00 1.30
6 603259 药明康德 40,000 3,619,600.00 1.24
7 600690 海尔智家 250,000 3,600,000.00 1.23
8 603658 安图生物 30,000 3,494,700.00 1.20
9 600585 海螺水泥 59,927 3,301,977.70 1.13
10 601939 建设银行 480,000 3,043,200.00 1.04

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