嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金(004775)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2055

 累计净值：1.2055 净值更新日期：2022-09-16 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.367亿份(2022-08-29 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-07-14

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×30%+中债综合财富指数收益率×70%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600258 首旅酒店 93,900 2,328,720.00 5.18
2 600486 扬农化工 10,600 1,412,768.00 3.14
3 300316 晶盛机电 16,000 1,081,440.00 2.40
4 601012 隆基绿能 9,800 652,974.00 1.45
5 002142 宁波银行 18,000 644,580.00 1.43
6 601888 中国中免 2,700 628,911.00 1.40
7 300059 东方财富 20,400 518,160.00 1.15
8 002311 海大集团 7,800 468,078.00 1.04
9 601166 兴业银行 20,900 415,910.00 0.92
10 601225 陕西煤业 15,700 332,526.00 0.74
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600258 首旅酒店 93,900 2,152,188.00 4.89
2 300316 晶盛机电 32,000 1,920,000.00 4.37
3 600036 招商银行 37,637 1,761,411.60 4.01
4 600486 扬农化工 10,600 1,279,844.00 2.91
5 002142 宁波银行 18,000 673,020.00 1.53
6 601012 隆基股份 7,000 505,330.00 1.15
7 601888 中国中免 2,700 443,799.00 1.01
8 300059 东方财富 17,000 430,780.00 0.98
9 601166 兴业银行 20,900 432,003.00 0.98
10 002311 海大集团 7,800 428,220.00 0.97
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600258 首旅酒店 93,900 2,453,607.00 5.44
2 300316 晶盛机电 32,000 2,224,000.00 4.93
3 600036 招商银行 37,637 1,833,298.27 4.06
4 600486 扬农化工 10,600 1,390,720.00 3.08
5 600023 浙能电力 167,100 675,084.00 1.50
6 601012 隆基股份 7,000 603,400.00 1.34
7 002484 江海股份 14,000 382,480.00 0.85
8 600426 华鲁恒升 11,400 356,820.00 0.79
9 300416 苏试试验 7,500 254,625.00 0.56
10 601225 陕西煤业 15,700 191,540.00 0.42
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 9,900 2,171,961.00 4.85
2 600036 招商银行 37,637 1,898,786.65 4.24
3 600309 万华化学 16,000 1,708,000.00 3.81
4 600258 首旅酒店 63,300 1,379,940.00 3.08
5 601899 紫金矿业 116,400 1,174,476.00 2.62
6 600690 海尔智家 26,500 692,975.00 1.55
7 600426 华鲁恒升 18,100 596,033.00 1.33
8 603583 捷昌驱动 13,800 585,948.00 1.31
9 603225 新凤鸣 33,400 556,444.00 1.24
10 600486 扬农化工 5,000 524,250.00 1.17
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 15,000 964,200.00 1.54
2 600036 招商银行 16,537 896,140.03 1.43
3 600690 海尔智家 26,500 686,615.00 1.10
4 601166 兴业银行 32,200 661,710.00 1.06
5 600104 上汽集团 28,800 632,736.00 1.01
6 000975 银泰黄金 58,000 551,580.00 0.88
7 600999 招商证券 27,400 521,148.00 0.83
8 002739 万达电影 32,300 510,017.00 0.82
9 300740 水羊股份 22,600 471,888.00 0.76
10 600030 中信证券 18,900 471,366.00 0.75
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 15,000 1,180,500.00 1.88
2 600036 招商银行 16,537 845,040.70 1.35
3 600690 海尔智家 26,500 826,270.00 1.32
4 601166 兴业银行 32,200 775,698.00 1.24
5 601601 中国太保 16,000 605,440.00 0.97
6 002739 万达电影 32,300 589,152.00 0.94
7 600104 上汽集团 28,800 566,496.00 0.90
8 600999 招商证券 27,400 538,410.00 0.86
9 300740 御家汇 22,600 523,868.00 0.84
10 000975 银泰黄金 58,000 516,780.00 0.83
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 14,600 1,269,908.00 2.03
2 600690 海尔智家 26,500 774,065.00 1.23
3 600036 招商银行 16,537 726,801.15 1.16
4 600104 上汽集团 28,800 703,872.00 1.12
5 601166 兴业银行 32,200 672,014.00 1.07
6 000799 酒鬼酒 4,200 657,300.00 1.05
7 600999 招商证券 27,400 639,516.00 1.02
8 601601 中国太保 16,000 614,400.00 0.98
9 002142 宁波银行 16,900 597,246.00 0.95
10 002739 万达电影 32,300 583,984.00 0.93
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600690 海尔智家 42,700 931,714.00 1.53
2 601336 新华保险 9,800 608,384.00 1.00
3 600036 招商银行 16,537 595,332.00 0.98
4 600999 招商证券 27,400 592,114.00 0.97
5 002739 万达电影 32,300 574,940.00 0.94
6 600030 中信证券 18,900 567,567.00 0.93
7 000799 酒鬼酒 6,900 568,215.00 0.93
8 002304 洋河股份 4,300 537,457.00 0.88
9 002142 宁波银行 16,900 532,012.00 0.87
10 601166 兴业银行 32,200 519,386.00 0.85
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002410 广联达 59,300 4,133,210.00 4.65
2 000002 万科A 123,800 3,236,132.00 3.64
3 600900 长江电力 162,000 3,068,280.00 3.45
4 002541 鸿路钢构 99,000 2,894,760.00 3.26
5 600036 招商银行 74,791 2,521,952.52 2.84
6 300003 乐普医疗 51,200 1,869,824.00 2.11
7 000651 格力电器 30,700 1,736,699.00 1.96
8 600690 海尔智家 93,700 1,658,490.00 1.87
9 000001 平安银行 96,200 1,231,360.00 1.39
10 600438 通威股份 66,200 1,150,556.00 1.30
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002410 广联达 59,300 2,530,331.00 2.98
2 600036 招商银行 74,791 2,414,253.48 2.85
3 000002 万科A 86,500 2,218,725.00 2.62
4 600483 福能股份 263,500 2,165,970.00 2.55
5 600276 恒瑞医药 17,980 1,654,699.40 1.95
6 000651 格力电器 30,700 1,602,540.00 1.89
7 600690 海尔智家 93,700 1,349,280.00 1.59
8 000001 平安银行 96,200 1,231,360.00 1.45
9 603259 药明康德 11,500 1,040,635.00 1.23
10 002415 海康威视 25,000 697,500.00 0.82
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 99,591 3,742,629.78 4.35
2 000002 万科A 101,700 3,272,706.00 3.81
3 600276 恒瑞医药 35,880 3,140,217.60 3.65
4 600483 福能股份 329,300 3,029,560.00 3.52
5 000651 格力电器 38,300 2,511,714.00 2.92
6 002410 广联达 59,300 2,015,014.00 2.34
7 600690 海尔智家 93,700 1,827,150.00 2.12
8 601318 中国平安 19,700 1,683,562.00 1.96
9 000001 平安银行 96,200 1,582,490.00 1.84
10 002142 宁波银行 18,032 507,600.80 0.59
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000895 双汇发展 185,000 4,569,500.00 5.55
2 600036 招商银行 99,591 3,460,787.25 4.20
3 600276 恒瑞医药 35,880 2,894,798.40 3.51
4 600483 福能股份 329,300 2,822,101.00 3.42
5 000001 平安银行 145,800 2,273,022.00 2.76
6 002410 广联达 59,300 2,104,557.00 2.55
7 000002 万科A 70,700 1,831,130.00 2.22
8 600690 海尔智家 93,700 1,433,610.00 1.74
9 000651 格力电器 17,100 979,830.00 1.19
10 002142 宁波银行 35,932 905,845.72 1.10
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000895 双汇发展 185,000 4,604,650.00 2.79
2 600036 招商银行 99,591 3,583,284.18 2.17
3 600483 福能股份 329,300 2,818,808.00 1.71
4 600276 恒瑞医药 35,880 2,368,080.00 1.44
5 000001 平安银行 145,800 2,009,124.00 1.22
6 000002 万科A 70,700 1,966,167.00 1.19
7 002410 广联达 59,300 1,950,377.00 1.18
8 600690 海尔智家 93,700 1,620,073.00 0.98
9 600968 海油发展 29,728 105,534.40 0.06
10 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.02
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600535 天士力 173,180 3,900,013.60 2.36
2 600036 招商银行 99,591 3,378,126.72 2.05
3 600276 恒瑞医药 35,880 2,347,269.60 1.42
4 002025 航天电器 67,000 1,858,580.00 1.13
5 002410 广联达 59,300 1,767,733.00 1.07
6 000895 双汇发展 63,700 1,646,645.00 1.00
7 600483 福能股份 58,900 567,796.00 0.34
8 000513 丽珠集团 4,300 150,457.00 0.09

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