招商招利一年期理财债券型证券投资基金(004780)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0221

累计净值:1.1142 净值更新日期:2020-04-07 基金类型:封闭式基金
基金经理:郭敏 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.104亿份(2020-03-31) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-08-17

业绩比较基准: 每个封闭期同期对应的一年期定期存款利率(税后)×1.1

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122341 14连云港 200,000 20,153,883.89 9.49
2 1680359 16库城建小微债 200,000 20,137,692.04 9.49
3 143031 17华置债 200,000 20,115,470.34 9.48
4 101562006 15皖国贸MTN001 200,000 20,109,606.38 9.47
5 011902193 19中国工艺SCP001 200,000 20,000,389.02 9.42
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122341 14连云港 200,000 20,334,816.50 9.66
2 101764053 17温工投MTN001 200,000 20,233,922.37 9.61
3 041800438 18山煤CP001 200,000 20,216,969.71 9.60
4 1680359 16库城建小微债 200,000 20,187,698.94 9.59
5 143031 17华置债 200,000 20,128,078.53 9.56
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 041800247 18渝能源CP002 100,000 10,141,184.10 6.11
2 011802234 18冀新合作SCP003 100,000 10,057,140.95 6.06
3 041800300 18北电CP001 100,000 10,044,920.02 6.05
4 011801716 18南京文化SCP001 100,000 10,024,323.95 6.04
5 011801928 18荣盛SCP004 100,000 10,029,660.18 6.04
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011801830 18中林集团SCP003 100,000 10,002,222.85 6.09
2 041800281 18中铝宁夏CP001 100,000 10,002,904.39 6.09
3 011801369 18武汉工业SCP001 100,000 10,006,469.97 6.09
4 011801298 18永煤SCP003 100,000 10,006,884.52 6.09
5 041800286 18鲁钢铁CP002 100,000 10,005,775.36 6.09
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136238 16兴发01 150,000 15,023,916.03 9.28
2 011801252 18中材国际SCP004 150,000 15,000,906.85 9.26
3 136148 16宏桥01 130,000 13,023,954.33 8.04
4 011801760 18凯盛科技SCP003 120,000 12,000,200.52 7.41
5 011801298 18永煤SCP003 100,000 10,062,986.59 6.21
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136238 16兴发01 150,000 15,026,558.37 9.34
2 136148 16宏桥01 130,000 13,026,813.76 8.10
3 011801760 18凯盛科技SCP003 120,000 12,000,495.08 7.46
4 112070 12中泰债 100,000 10,123,408.54 6.29
5 041800286 18鲁钢铁CP002 100,000 10,013,668.78 6.23
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111783136 17包商银行CD109 6,100,000 606,331,646.34 25.14
2 041761011 17潞安CP002 1,700,000 170,011,564.96 7.05
3 041764013 17陕煤化CP001 1,700,000 170,000,647.53 7.05
4 101573013 15马鞍钢铁MTN002 1,600,000 160,005,836.52 6.63
5 011772032 17鲁钢铁SCP005 1,500,000 150,000,990.71 6.22
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111783136 17包商银行CD109 6,100,000 599,291,677.18 25.07
2 041761011 17潞安CP002 1,700,000 170,092,086.84 7.12
3 041764013 17陕煤化CP001 1,700,000 170,005,155.56 7.11
4 101573013 15马鞍钢铁MTN002 1,600,000 160,020,492.73 6.69
5 011772032 17鲁钢铁SCP005 1,500,000 150,006,966.19 6.28
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111783136 17包商银行CD109 6,100,000 592,409,470.74 25.00
2 041761011 17潞安CP002 1,700,000 170,170,983.15 7.18
3 041764013 17陕煤化CP001 1,700,000 170,009,572.59 7.18
4 011772032 17鲁钢铁SCP005 1,500,000 150,012,817.67 6.33
5 101573013 15马鞍钢铁MTN002 1,400,000 139,935,595.05 5.91

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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