十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2122054 |
21兴业消费金融债02 |
1,500,000 |
156,077,547.95 |
2.94 |
2 |
188928 |
21中泰04 |
1,300,000 |
134,188,165.48 |
2.53 |
3 |
2023005 |
20平安人寿 |
1,300,000 |
133,291,600.00 |
2.51 |
4 |
188871 |
21平证11 |
1,200,000 |
123,987,655.90 |
2.34 |
5 |
101901411 |
19广州金控MTN001 |
1,200,000 |
123,063,090.41 |
2.32 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
092218005 |
22农发清发05 |
3,000,000 |
304,127,835.62 |
5.77 |
2 |
2120073 |
21广州银行小微债02 |
2,500,000 |
257,897,397.26 |
4.89 |
3 |
2120071 |
21上海银行 |
2,000,000 |
206,503,890.41 |
3.92 |
4 |
155100 |
18海纾困 |
2,000,000 |
204,956,997.26 |
3.89 |
5 |
2228009 |
22光大银行小微债 |
2,000,000 |
202,675,726.03 |
3.85 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190208 |
19国开08 |
7,100,000 |
736,610,605.48 |
13.63 |
2 |
092218005 |
22农发清发05 |
7,000,000 |
702,571,780.82 |
13.00 |
3 |
210207 |
21国开07 |
5,100,000 |
525,438,328.77 |
9.72 |
4 |
092218003 |
22农发清发03 |
4,500,000 |
457,699,808.22 |
8.47 |
5 |
210406 |
21农发06 |
3,500,000 |
358,171,013.70 |
6.63 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190208 |
19国开08 |
5,000,000 |
516,173,424.66 |
9.68 |
2 |
220312 |
22进出12 |
3,100,000 |
314,272,479.45 |
5.89 |
3 |
1922043 |
19工银投资债04 |
2,600,000 |
262,674,509.59 |
4.92 |
4 |
190305 |
19进出05 |
2,400,000 |
249,339,747.95 |
4.67 |
5 |
160213 |
16国开13 |
2,000,000 |
204,255,890.41 |
3.83 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210406 |
21农发06 |
2,800,000 |
284,475,473.97 |
5.22 |
2 |
1922043 |
19工银投资债04 |
2,600,000 |
272,514,191.78 |
5.00 |
3 |
190204 |
19国开04 |
2,500,000 |
265,144,589.04 |
4.87 |
4 |
1828015 |
18招商银行二级01 |
2,200,000 |
234,719,326.03 |
4.31 |
5 |
210303 |
21进出03 |
2,100,000 |
216,353,967.12 |
3.97 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
092218001 |
22农发清发01 |
3,500,000 |
352,304,726.03 |
6.54 |
2 |
1828015 |
18招商银行二级01 |
2,200,000 |
232,414,509.59 |
4.32 |
3 |
180322 |
18进出22 |
2,000,000 |
212,083,671.23 |
3.94 |
4 |
155100 |
18海纾困 |
2,000,000 |
206,636,997.26 |
3.84 |
5 |
210203 |
21国开03 |
2,000,000 |
205,969,863.01 |
3.83 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1720028 |
17广州银行二级 |
2,200,000 |
229,796,449.32 |
4.32 |
2 |
155100 |
18海纾困 |
2,000,000 |
204,205,534.24 |
3.84 |
3 |
012280069 |
22中交建SCP001 |
2,000,000 |
201,052,679.45 |
3.78 |
4 |
1922043 |
19工银投资债04 |
1,500,000 |
152,864,219.18 |
2.87 |
5 |
2022007 |
20交银金投债01 |
1,500,000 |
150,183,657.53 |
2.82 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1720028 |
17广州银行二级 |
2,200,000 |
222,926,000.00 |
5.18 |
2 |
155100 |
18海纾困 |
2,000,000 |
201,160,000.00 |
4.68 |
3 |
1922043 |
19工银投资债04 |
1,500,000 |
151,410,000.00 |
3.52 |
4 |
2022007 |
20交银金投债01 |
1,500,000 |
150,330,000.00 |
3.50 |
5 |
2022029 |
20兴业消费金融债01 |
1,400,000 |
141,862,000.00 |
3.30 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
155100 |
18海纾困 |
2,900,000 |
290,435,000.00 |
6.65 |
2 |
1720028 |
17广州银行二级 |
2,200,000 |
223,146,000.00 |
5.11 |
3 |
1922035 |
19太平石化租赁债01 |
2,000,000 |
201,080,000.00 |
4.61 |
4 |
1922043 |
19工银投资债04 |
1,500,000 |
151,455,000.00 |
3.47 |
5 |
2022007 |
20交银金投债01 |
1,500,000 |
149,805,000.00 |
3.43 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
155100 |
18海纾困 |
2,900,000 |
289,362,000.00 |
6.70 |
2 |
1720028 |
17广州银行二级 |
2,200,000 |
222,794,000.00 |
5.16 |
3 |
1922035 |
19太平石化租赁债01 |
2,000,000 |
202,120,000.00 |
4.68 |
4 |
1922043 |
19工银投资债04 |
1,500,000 |
150,510,000.00 |
3.49 |
5 |
112105035 |
21建设银行CD035 |
1,500,000 |
145,680,000.00 |
3.37 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
155100 |
18海纾困 |
2,900,000 |
284,867,000.00 |
5.05 |
2 |
190208 |
19国开08 |
2,500,000 |
251,225,000.00 |
4.46 |
3 |
1720028 |
17广州银行二级 |
2,200,000 |
224,070,000.00 |
3.98 |
4 |
1922035 |
19太平石化租赁债01 |
2,000,000 |
201,560,000.00 |
3.58 |
5 |
112110101 |
21兴业银行CD101 |
2,000,000 |
194,040,000.00 |
3.44 |
6 |
112103017 |
21农业银行CD017 |
2,000,000 |
194,040,000.00 |
3.44 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200203 |
20国开03 |
5,400,000 |
541,188,000.00 |
9.67 |
2 |
155100 |
18海纾困 |
2,900,000 |
288,463,000.00 |
5.15 |
3 |
190208 |
19国开08 |
2,500,000 |
252,300,000.00 |
4.51 |
4 |
1720028 |
17广州银行二级 |
2,200,000 |
223,388,000.00 |
3.99 |
5 |
1922035 |
19太平石化租赁债01 |
2,000,000 |
201,020,000.00 |
3.59 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
155100 |
18海纾困 |
2,900,000 |
289,971,000.00 |
5.14 |
2 |
1922035 |
19太平石化租赁债01 |
2,000,000 |
199,900,000.00 |
3.54 |
3 |
012002496 |
20中交一公SCP007 |
2,000,000 |
199,980,000.00 |
3.54 |
4 |
112018361 |
20华夏银行CD361 |
2,000,000 |
197,060,000.00 |
3.49 |
5 |
1922003 |
19华夏租赁01 |
1,500,000 |
150,600,000.00 |
2.67 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190203 |
19国开03 |
4,900,000 |
496,811,000.00 |
8.81 |
2 |
200302 |
20进出02 |
5,000,000 |
496,150,000.00 |
8.80 |
3 |
102000055 |
20汇金MTN001 |
4,100,000 |
412,542,000.00 |
7.32 |
4 |
155100 |
18海纾困 |
2,500,000 |
253,175,000.00 |
4.49 |
5 |
1922043 |
19工银投资债04 |
2,500,000 |
249,650,000.00 |
4.43 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102000055 |
20汇金MTN001 |
4,100,000 |
414,264,000.00 |
7.33 |
2 |
155100 |
18海纾困 |
2,500,000 |
255,725,000.00 |
4.53 |
3 |
1922035 |
19太平石化租赁债01 |
2,000,000 |
203,200,000.00 |
3.60 |
4 |
112008008 |
20中信银行CD008 |
2,000,000 |
195,620,000.00 |
3.46 |
5 |
112009039 |
20浦发银行CD039 |
2,000,000 |
195,620,000.00 |
3.46 |
6 |
155130 |
19京投01 |
1,900,000 |
192,755,000.00 |
3.41 |