益民信用增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金C类(004804)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1069

累计净值:1.1069 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:封闭式基金
基金经理:赵若琼,张文泉 管理人:益民基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.062亿份(2019-10-24) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-10-16

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率×80%+一年期银行定期存款利率(税后)×20%

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 94,000 10,670,880.00 7.93
2 113013 国君转债 86,580 10,168,821.00 7.56
3 041800354 18淮安经开CP001 100,000 10,158,000.00 7.55
4 101459055 14丹投 100,000 10,109,000.00 7.52
5 101574008 15渝开乾MTN001 100,000 10,069,000.00 7.49
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122383 15恒大01 100,000 10,175,000.00 7.61
2 041800354 18淮安经开CP001 100,000 10,169,000.00 7.61
3 101761032 17开封建投MTN001 100,000 10,111,000.00 7.57
4 011801725 18武清经开SCP003 100,000 10,098,000.00 7.56
5 011802207 18海安经开SCP002 100,000 10,078,000.00 7.54
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111907038 19招商银行CD038 200,000 19,416,000.00 14.55
2 041800354 18淮安经开CP001 100,000 10,193,000.00 7.64
3 122383 15恒大01 100,000 10,161,000.00 7.61
4 011801725 18武清经开SCP003 100,000 10,102,000.00 7.57
5 011802207 18海安经开SCP002 100,000 10,076,000.00 7.55
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122383 15恒大01 100,000 10,092,000.00 7.68
2 011801725 18武清经开SCP003 100,000 10,072,000.00 7.66
3 011802538 18滁州同创SCP005 100,000 10,057,000.00 7.65
4 011802560 18大足国资SCP002 100,000 10,032,000.00 7.63
5 011802207 18海安经开SCP002 100,000 10,023,000.00 7.62
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180208 18国开08 1,200,000 121,236,000.00 57.16
2 180211 18国开11 200,000 19,840,000.00 9.35
3 122383 15恒大01 100,000 10,063,000.00 4.74
4 180210 18国开10 100,000 9,873,000.00 4.65
5 111812017 18北京银行CD017 100,000 9,648,000.00 4.55
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111811076 18平安银行CD076 200,000 19,566,000.00 9.49
2 111709450 17浦发银行CD450 200,000 19,328,000.00 9.37
3 112033 11柳工02 190,000 18,981,000.00 9.20
4 122414 15物美01 190,000 18,975,300.00 9.20
5 122440 15龙光01 190,000 18,975,300.00 9.20
6 122430 15增碧02 190,000 18,963,900.00 9.19
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111811076 18平安银行CD076 200,000 19,564,000.00 9.58
2 111709450 17浦发银行CD450 200,000 19,336,000.00 9.46
3 112033 11柳工02 190,000 19,007,600.00 9.30
4 122430 15增碧02 190,000 18,971,500.00 9.29
5 122383 15恒大01 190,000 18,981,000.00 9.29
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122222 12永泰02 190,000 18,973,400.00 9.36
2 122383 15恒大01 190,000 18,979,100.00 9.36
3 122430 15增碧02 190,000 18,872,700.00 9.31
4 122414 15物美01 190,000 18,855,600.00 9.30
5 122440 15龙光01 190,000 18,867,000.00 9.30

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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