长信消费精选行业量化股票型证券投资基金(004805)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1736

累计净值:1.1736 净值更新日期:2019-12-11 基金类型:开放式基金
基金经理:左金保 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.220亿份(2019-10-23) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-03-07

业绩比较基准: 中证主要消费指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 33,078 1,690,285.80 6.55
2 603369 今世缘 42,000 1,357,440.00 5.26
3 300146 汤臣倍健 73,000 1,351,960.00 5.24
4 300122 智飞生物 28,000 1,328,600.00 5.15
5 600588 用友网络 40,000 1,235,600.00 4.79
6 000858 五粮液 9,500 1,233,100.00 4.78
7 000100 TCL集团 300,000 1,068,000.00 4.14
8 601318 中国平安 12,000 1,044,480.00 4.05
9 000568 泸州老窖 12,070 1,028,605.40 3.99
10 002311 海大集团 32,500 1,017,250.00 3.94
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 55,978 2,903,019.08 8.58
2 000568 泸州老窖 25,670 2,074,906.10 6.13
3 002304 洋河股份 15,235 1,851,966.60 5.48
4 601288 农业银行 473,700 1,705,320.00 5.04
5 600887 伊利股份 50,000 1,670,500.00 4.94
6 000895 双汇发展 66,037 1,643,660.93 4.86
7 601818 光大银行 424,800 1,618,488.00 4.79
8 600600 青岛啤酒 26,067 1,301,525.31 3.85
9 600519 贵州茅台 1,300 1,279,200.00 3.78
10 000100 TCL集团 380,000 1,265,400.00 3.74
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 44,070 2,934,180.60 6.43
2 002304 洋河股份 20,035 2,612,964.70 5.72
3 600600 青岛啤酒 58,067 2,506,752.39 5.49
4 000333 美的集团 50,000 2,436,500.00 5.34
5 000651 格力电器 51,000 2,407,710.00 5.27
6 601601 中国太保 70,000 2,382,800.00 5.22
7 601818 光大银行 580,000 2,378,000.00 5.21
8 600977 中国电影 130,019 2,310,437.63 5.06
9 601288 农业银行 600,000 2,238,000.00 4.90
10 000895 双汇发展 86,037 2,224,056.45 4.87
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600373 中文传媒 380,038 4,944,294.38 4.77
2 000333 美的集团 130,100 4,795,486.00 4.62
3 600438 通威股份 500,080 4,140,662.40 3.99
4 000568 泸州老窖 100,470 4,085,110.20 3.94
5 002304 洋河股份 41,435 3,924,723.20 3.78
6 600660 福耀玻璃 170,201 3,877,178.78 3.74
7 600406 国电南瑞 208,186 3,857,686.58 3.72
8 601318 中国平安 68,200 3,826,020.00 3.69
9 600741 华域汽车 207,600 3,819,840.00 3.68
10 000100 TCL 集 1,550,000 3,797,500.00 3.66
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000895 双汇发展 183,937 4,809,952.55 4.06
2 000568 泸州老窖 100,470 4,773,329.70 4.03
3 002024 苏宁易购 349,000 4,704,520.00 3.97
4 600036 招商银行 152,800 4,689,432.00 3.96
5 600741 华域汽车 207,600 4,671,000.00 3.94
6 601318 中国平安 68,200 4,671,700.00 3.94
7 002304 洋河股份 36,435 4,663,680.00 3.94
8 600690 青岛海尔 277,100 4,577,692.00 3.87
9 000333 美的集团 105,100 4,421,557.00 3.73
10 600535 天士力 192,040 4,393,875.20 3.71
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000963 华东医药 82,150 3,963,737.50 3.17
2 300251 光线传媒 321,990 3,277,858.20 2.62
3 300122 智飞生物 71,400 3,265,836.00 2.61
4 000651 格力电器 66,400 3,130,760.00 2.50
5 600809 山西汾酒 49,400 3,106,766.00 2.48
6 600104 上汽集团 88,500 3,096,615.00 2.47
7 600535 天士力 118,160 3,050,891.20 2.44
8 601888 中国国旅 47,200 3,040,152.00 2.43
9 600741 华域汽车 125,400 2,974,488.00 2.38
10 601318 中国平安 50,700 2,970,006.00 2.37

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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