长信消费精选行业量化股票型证券投资基金A类(004805)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3618

 累计净值：1.3618 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：姚奕帆 管理人：长信基金管理有限责任公司 投资类型：股票型
最新规模：0.115亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-03-07

业绩比较基准： 中证主要消费指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 8,620 2,064,490.00 8.02
2 000596 古井贡酒 7,300 1,984,140.00 7.71
3 000568 泸州老窖 8,770 1,900,020.50 7.38
4 002646 天佑德酒 132,400 1,890,672.00 7.34
5 603198 迎驾贡酒 25,300 1,860,815.00 7.23
6 002304 洋河股份 14,100 1,824,540.00 7.09
7 603589 口子窖 34,700 1,795,725.00 6.97
8 600199 金种子酒 67,000 1,575,840.00 6.12
9 600779 水井坊 25,400 1,532,128.00 5.95
10 603369 今世缘 23,600 1,384,612.00 5.38
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603198 迎驾贡酒 33,500 2,137,300.00 9.12
2 000596 古井贡酒 8,200 2,028,516.00 8.65
3 600519 贵州茅台 1,100 1,860,100.00 7.93
4 603919 金徽酒 75,000 1,761,000.00 7.51
5 600702 舍得酒业 14,000 1,735,300.00 7.40
6 000568 泸州老窖 8,270 1,733,143.90 7.39
7 600809 山西汾酒 9,320 1,724,852.40 7.36
8 603369 今世缘 32,600 1,721,280.00 7.34
9 000858 五粮液 10,500 1,717,485.00 7.33
10 002304 洋河股份 13,000 1,707,550.00 7.28
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600559 老白干酒 109,100 4,043,246.00 7.61
2 603369 今世缘 60,900 3,949,365.00 7.43
3 002304 洋河股份 23,800 3,937,948.00 7.41
4 000568 泸州老窖 15,270 3,890,643.30 7.32
5 000596 古井贡酒 13,000 3,848,000.00 7.24
6 600809 山西汾酒 14,120 3,846,288.00 7.24
7 600702 舍得酒业 19,500 3,841,500.00 7.23
8 603198 迎驾贡酒 57,100 3,803,431.00 7.16
9 603589 口子窖 53,500 3,766,400.00 7.09
10 000858 五粮液 18,700 3,683,900.00 6.93
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000596 古井贡酒 6,600 1,761,540.00 7.78
2 000858 五粮液 9,700 1,752,693.00 7.74
3 000568 泸州老窖 7,770 1,742,655.60 7.69
4 600779 水井坊 20,300 1,713,726.00 7.57
5 603198 迎驾贡酒 26,900 1,688,782.00 7.46
6 600809 山西汾酒 5,820 1,658,641.80 7.32
7 600702 舍得酒业 10,400 1,655,472.00 7.31
8 002304 洋河股份 10,300 1,653,150.00 7.30
9 600559 老白干酒 58,000 1,596,740.00 7.05
10 603369 今世缘 31,300 1,593,170.00 7.03
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 4,420 1,338,773.80 8.53
2 603198 迎驾贡酒 23,800 1,336,846.00 8.52
3 000596 古井贡酒 4,900 1,332,555.00 8.49
4 000568 泸州老窖 5,770 1,330,908.20 8.48
5 600519 贵州茅台 700 1,310,750.00 8.35
6 002304 洋河股份 8,000 1,265,200.00 8.06
7 000858 五粮液 7,000 1,184,610.00 7.55
8 600559 老白干酒 46,600 1,110,478.00 7.08
9 603369 今世缘 24,200 1,110,296.00 7.08
10 600702 舍得酒业 6,800 946,424.00 6.03
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600702 舍得酒业 5,700 1,162,743.00 7.95
2 000596 古井贡酒 4,600 1,148,436.00 7.85
3 600809 山西汾酒 3,520 1,143,296.00 7.82
4 000799 酒鬼酒 6,000 1,114,860.00 7.62
5 600779 水井坊 12,000 1,110,480.00 7.59
6 002304 洋河股份 5,800 1,062,270.00 7.26
7 000568 泸州老窖 4,270 1,052,725.80 7.20
8 603198 迎驾贡酒 15,800 1,029,212.00 7.04
9 600519 贵州茅台 500 1,022,500.00 6.99
10 603369 今世缘 19,900 1,014,900.00 6.94
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 3,520 897,248.00 8.13
2 000799 酒鬼酒 6,000 887,400.00 8.04
3 600519 贵州茅台 500 859,500.00 7.78
4 600779 水井坊 10,400 856,648.00 7.76
5 603198 迎驾贡酒 15,800 854,622.00 7.74
6 603369 今世缘 19,900 837,790.00 7.59
7 000568 泸州老窖 4,270 793,707.60 7.19
8 000596 古井贡酒 4,600 788,256.00 7.14
9 002304 洋河股份 5,800 786,654.00 7.12
10 603589 口子窖 13,800 745,752.00 6.75
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 4,670 1,185,572.90 8.18
2 603198 迎驾贡酒 15,800 1,097,310.00 7.57
3 300059 东方财富 28,860 1,070,994.60 7.39
4 000799 酒鬼酒 5,000 1,062,500.00 7.33
5 600809 山西汾酒 3,320 1,048,389.60 7.23
6 603589 口子窖 13,800 978,006.00 6.75
7 000858 五粮液 4,300 957,438.00 6.60
8 600779 水井坊 7,800 935,922.00 6.46
9 000596 古井贡酒 3,800 927,200.00 6.40
10 603369 今世缘 16,800 913,920.00 6.30
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 3,320 1,047,460.00 7.89
2 000568 泸州老窖 4,670 1,034,778.60 7.79
3 603259 药明康德 5,640 861,792.00 6.49
4 300059 东方财富 23,760 816,631.20 6.15
5 300122 智飞生物 5,000 794,950.00 5.99
6 000858 五粮液 3,000 658,170.00 4.96
7 300759 康龙化成 3,000 646,230.00 4.87
8 300496 中科创达 5,000 625,950.00 4.71
9 603369 今世缘 13,800 625,140.00 4.71
10 002304 洋河股份 3,600 597,888.00 4.50
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 2,800 1,254,400.00 8.74
2 000568 泸州老窖 4,670 1,101,839.80 7.68
3 300759 康龙化成 4,600 998,154.00 6.96
4 300122 智飞生物 5,000 933,650.00 6.51
5 000858 五粮液 3,000 893,670.00 6.23
6 603259 药明康德 5,640 883,167.60 6.16
7 603345 安井食品 3,100 787,462.00 5.49
8 300496 中科创达 5,000 785,300.00 5.47
9 300059 东方财富 23,760 779,090.40 5.43
10 600036 招商银行 12,800 693,632.00 4.84
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 4,670 1,050,843.40 7.67
2 600809 山西汾酒 3,000 998,400.00 7.28
3 300122 智飞生物 5,000 862,450.00 6.29
4 601888 中国中免 2,800 857,024.00 6.25
5 000858 五粮液 3,000 803,940.00 5.86
6 000333 美的集团 9,678 795,821.94 5.81
7 000661 长春高新 1,700 769,641.00 5.61
8 603899 晨光文具 9,000 768,690.00 5.61
9 600298 安琪酵母 11,900 657,356.00 4.80
10 002714 牧原股份 6,040 604,181.20 4.41
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 4,300 1,613,747.00 9.28
2 000568 泸州老窖 5,870 1,327,559.20 7.64
3 000333 美的集团 12,878 1,267,710.32 7.29
4 603288 海天味业 5,000 1,002,700.00 5.77
5 603899 晨光文具 11,000 974,160.00 5.60
6 601888 中国中免 3,300 932,085.00 5.36
7 000858 五粮液 3,000 875,550.00 5.04
8 002352 顺丰控股 9,800 864,654.00 4.97
9 000661 长春高新 1,900 852,929.00 4.91
10 600276 恒瑞医药 7,000 780,220.00 4.49
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 5,000 990,950.00 6.33
2 000333 美的集团 13,278 963,982.80 6.16
3 000568 泸州老窖 6,370 914,413.50 5.84
4 603288 海天味业 5,600 907,760.00 5.80
5 603899 晨光文具 12,000 814,920.00 5.21
6 002352 顺丰控股 9,800 795,760.00 5.08
7 300122 智飞生物 5,500 766,205.00 4.89
8 000895 双汇发展 13,800 730,434.00 4.67
9 600298 安琪酵母 11,900 725,781.00 4.64
10 000661 长春高新 1,900 702,316.00 4.49
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 2,600 1,131,780.00 8.29
2 603288 海天味业 7,200 895,680.00 6.56
3 600809 山西汾酒 6,000 870,000.00 6.37
4 000333 美的集团 13,878 829,765.62 6.08
5 002555 三七互娱 16,800 786,240.00 5.76
6 300122 智飞生物 7,600 761,140.00 5.57
7 000596 古井贡酒 5,000 751,200.00 5.50
8 603899 晨光文具 13,000 709,800.00 5.20
9 300059 东方财富 31,200 630,240.00 4.62
10 000568 泸州老窖 6,870 625,994.40 4.58
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 1,800 986,400.00 8.13
2 603288 海天味业 7,000 876,190.00 7.22
3 000895 双汇发展 21,000 825,300.00 6.80
4 000333 美的集团 16,878 817,232.76 6.73
5 600570 恒生电子 8,850 777,915.00 6.41
6 300122 智飞生物 10,800 727,812.00 6.00
7 002311 海大集团 18,000 723,600.00 5.96
8 603899 晨光文具 13,000 601,900.00 4.96
9 600809 山西汾酒 6,600 595,188.00 4.90
10 000596 古井贡酒 5,000 571,150.00 4.70

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