中银证券安弘债券型证券投资基金A类(004807)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1687

累计净值:1.1687 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:罗雨,计伟,王玉玺 管理人:中银国际证券股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.227亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2017-08-09

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102103119 21常交通MTN003 400,000 41,748,710.14 9.55
2 102102228 21张家公资MTN002 300,000 31,116,106.85 7.12
3 102102234 21新静安MTN002 300,000 31,092,401.10 7.11
4 102101975 21南航股MTN002 300,000 30,147,078.69 6.89
5 175645 21天风01 250,000 25,684,054.80 5.87
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102103119 21常交通MTN003 400,000 41,265,437.81 7.07
2 102103104 21宜兴城投MTN002 400,000 41,033,326.03 7.03
3 102101975 21南航股MTN002 300,000 30,884,771.51 5.29
4 102102228 21张家公资MTN002 300,000 30,901,454.79 5.29
5 102102234 21新静安MTN002 300,000 30,877,168.77 5.29
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102103119 21常交通MTN003 400,000 40,765,461.92 6.34
2 102103104 21宜兴城投MTN002 400,000 40,562,060.27 6.31
3 102101154 21孝感城投MTN001 300,000 31,318,306.85 4.87
4 102101975 21南航股MTN002 300,000 30,534,879.45 4.75
5 102102228 21张家公资MTN002 300,000 30,554,005.48 4.75
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102103104 21宜兴城投MTN002 400,000 39,689,731.51 5.26
2 102103119 21常交通MTN003 400,000 39,248,782.47 5.20
3 101900223 19川能投MTN002 300,000 31,734,410.96 4.20
4 102101154 21孝感城投MTN001 300,000 30,601,758.90 4.05
5 102101975 21南航股MTN002 300,000 30,247,019.18 4.01
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012280667 22西安高新SCP002 500,000 50,834,800.00 5.86
2 102103119 21常交通MTN003 400,000 41,956,710.14 4.84
3 102103104 21宜兴城投MTN002 400,000 41,615,528.77 4.80
4 101900223 19川能投MTN002 300,000 31,801,043.84 3.67
5 102102203 21南昌水投MTN002 300,000 31,537,800.00 3.64
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012280667 22西安高新SCP002 500,000 50,525,523.29 5.30
2 102103119 21常交通MTN003 400,000 41,157,437.81 4.32
3 102103104 21宜兴城投MTN002 400,000 41,053,326.03 4.31
4 101900223 19川能投MTN002 300,000 31,447,676.71 3.30
5 102102203 21南昌水投MTN002 300,000 31,083,000.00 3.26
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012280667 22西安高新SCP002 500,000 50,039,282.19 4.24
2 102103104 21宜兴城投MTN002 400,000 40,410,060.27 3.42
3 102103119 21常交通MTN003 400,000 40,369,461.92 3.42
4 102101154 21孝感城投MTN001 300,000 31,444,306.85 2.66
5 101900223 19川能投MTN002 300,000 31,031,465.75 2.63
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102103104 21宜兴城投MTN002 400,000 40,068,000.00 3.01
2 102103119 21常交通MTN003 400,000 40,056,000.00 3.01
3 101900223 19川能投MTN002 300,000 31,194,000.00 2.35
4 102101154 21孝感城投MTN001 300,000 30,630,000.00 2.30
5 102102203 21南昌水投MTN002 300,000 30,279,000.00 2.28
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019658 21国债10 283,000 28,237,740.00 4.24
2 101800933 18武汉地产MTN002 200,000 20,696,000.00 3.11
3 101900223 19川能投MTN002 200,000 20,678,000.00 3.11
4 102002214 20武商贸集MTN002 200,000 20,546,000.00 3.09
5 102002203 20广州城投MTN001 200,000 20,508,000.00 3.08
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012003584 20晋能SCP002 300,000 30,135,000.00 7.51
2 101800933 18武汉地产MTN002 200,000 20,848,000.00 5.20
3 101900223 19川能投MTN002 200,000 20,550,000.00 5.12
4 101762042 17江岸国资MTN001 200,000 20,494,000.00 5.11
5 102002214 20武商贸集MTN002 200,000 20,428,000.00 5.09
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012003584 20晋能SCP002 300,000 29,916,000.00 7.31
2 101762042 17江岸国资MTN001 200,000 20,738,000.00 5.07
3 101800933 18武汉地产MTN002 200,000 20,760,000.00 5.07
4 101900223 19川能投MTN002 200,000 20,442,000.00 5.00
5 101900727 19武汉新港MTN001 200,000 20,406,000.00 4.99
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012003584 20晋能SCP002 300,000 29,937,000.00 7.03
2 101800933 18武汉地产MTN002 200,000 20,734,000.00 4.87
3 101762042 17江岸国资MTN001 200,000 20,674,000.00 4.86
4 101900223 19川能投MTN002 200,000 20,652,000.00 4.85
5 101900727 19武汉新港MTN001 200,000 20,208,000.00 4.75
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101762042 17江岸国资MTN001 200,000 20,752,000.00 5.58
2 101800933 18武汉地产MTN002 200,000 20,650,000.00 5.55
3 101900223 19川能投MTN002 200,000 20,618,000.00 5.55
4 101901334 19中节能MTN003 200,000 20,116,000.00 5.41
5 102001705 20河钢集MTN011 200,000 20,060,000.00 5.40
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101762042 17江岸国资MTN001 200,000 20,876,000.00 7.52
2 101900223 19川能投MTN002 200,000 20,806,000.00 7.49
3 101901300 19中建材集MTN001 200,000 20,332,000.00 7.32
4 101901334 19中节能MTN003 200,000 20,256,000.00 7.29
5 102000014 20粤珠江MTN001 200,000 20,188,000.00 7.27
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101762042 17江岸国资MTN001 200,000 21,072,000.00 6.05
2 101900223 19川能投MTN002 200,000 20,904,000.00 6.00
3 101901300 19中建材集MTN001 200,000 20,582,000.00 5.91
4 101800443 18津城建MTN010A 200,000 20,534,000.00 5.89
5 102000045 20陕煤化MTN001 200,000 20,426,000.00 5.86

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