中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金C类(004815)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2785

累计净值:1.5510 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:蓝小康 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:10.771亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-04-19

业绩比较基准: 中证沪港深高股息精选指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601688 华泰证券 14,453,000 228,501,930.00 5.70
2 601899 紫金矿业 17,614,184 213,660,051.92 5.33
3 00883 中国海洋石油 16,857,000 213,072,480.00 5.32
4 600031 三一重工 12,937,558 205,577,796.62 5.13
5 01797 东方甄选 5,430,500 184,148,255.00 4.60
6 600970 中材国际 13,878,584 156,550,427.52 3.91
7 002851 麦格米特 4,658,411 143,059,801.81 3.57
8 000951 中国重汽 8,176,804 134,753,729.92 3.36
9 600150 中国船舶 4,640,500 129,469,950.00 3.23
10 601872 招商轮船 19,970,500 128,410,315.00 3.20
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 21,114,184 240,068,272.08 7.97
2 600031 三一重工 11,137,558 185,217,589.54 6.15
3 00883 中国海洋石油 16,857,000 174,132,810.00 5.78
4 002851 麦格米特 4,658,361 169,890,425.67 5.64
5 601688 华泰证券 10,403,000 143,249,310.00 4.75
6 000951 中国重汽 8,176,804 137,779,147.40 4.57
7 600970 中材国际 10,378,584 132,326,946.00 4.39
8 601377 兴业证券 21,355,880 130,697,985.60 4.34
9 600150 中国船舶 3,940,500 129,681,855.00 4.30
10 600256 广汇能源 17,038,330 116,882,943.80 3.88
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 18,614,200 230,629,938.00 6.62
2 600031 三一重工 11,137,558 190,340,866.22 5.46
3 601699 潞安环能 6,681,449 146,590,991.06 4.21
4 601377 兴业证券 23,776,680 145,513,281.60 4.18
5 000951 中国重汽 8,176,804 138,106,219.56 3.96
6 601958 金钼股份 11,202,651 130,622,910.66 3.75
7 002142 宁波银行 4,538,623 123,949,794.13 3.56
8 600309 万华化学 1,287,300 123,426,324.00 3.54
9 600970 中材国际 10,378,584 116,032,569.12 3.33
10 002851 麦格米特 3,871,361 106,462,427.50 3.06
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 13,214,200 132,142,000.00 5.06
2 601958 金钼股份 11,202,651 129,390,619.05 4.95
3 601699 潞安环能 6,681,449 112,582,415.65 4.31
4 600309 万华化学 1,087,300 100,738,345.00 3.85
5 600970 中材国际 11,228,014 95,662,679.28 3.66
6 600383 金地集团 9,281,035 94,944,988.05 3.63
7 601688 华泰证券 6,785,031 86,441,294.94 3.31
8 000951 中国重汽 5,826,804 86,469,771.36 3.31
9 002851 麦格米特 3,321,361 86,222,531.56 3.30
10 600256 广汇能源 9,370,000 84,517,400.00 3.23
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 7,902,600 142,246,800.00 5.57
2 601699 潞安环能 6,381,449 107,718,859.12 4.21
3 600256 广汇能源 8,400,000 103,152,000.00 4.04
4 002142 宁波银行 3,201,320 101,001,646.00 3.95
5 600383 金地集团 8,053,635 92,536,266.15 3.62
6 600970 中材国际 10,628,014 87,255,994.94 3.41
7 600309 万华化学 937,300 86,325,330.00 3.38
8 601688 华泰证券 6,135,031 74,356,575.72 2.91
9 000951 中国重汽 7,268,835 73,851,363.60 2.89
10 601377 兴业证券 12,062,880 65,742,696.00 2.57
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 7,902,600 137,979,396.00 6.13
2 600383 金地集团 10,053,635 135,120,854.40 6.00
3 600970 中材国际 10,628,014 102,985,455.66 4.57
4 601688 华泰证券 6,135,031 87,117,440.20 3.87
5 600919 江苏银行 12,138,859 86,428,676.08 3.84
6 002643 万润股份 4,046,150 84,402,689.00 3.75
7 601958 金钼股份 9,383,250 82,947,930.00 3.68
8 000937 冀中能源 10,793,000 80,515,780.00 3.58
9 600346 恒力石化 3,356,708 74,653,185.92 3.32
10 000951 中国重汽 5,612,835 72,910,726.65 3.24
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600383 金地集团 8,814,835 125,875,843.80 5.48
2 600048 保利发展 6,402,600 113,326,020.00 4.94
3 600970 中材国际 10,227,942 97,983,684.36 4.27
4 601677 明泰铝业 2,059,569 85,060,199.70 3.70
5 601688 华泰证券 5,535,031 82,361,261.28 3.59
6 600919 江苏银行 9,891,800 69,737,190.00 3.04
7 601233 桐昆股份 3,724,300 65,100,764.00 2.84
8 600346 恒力石化 3,037,708 63,153,949.32 2.75
9 601377 兴业证券 8,161,300 62,678,784.00 2.73
10 601101 昊华能源 5,853,991 62,462,083.97 2.72
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600970 中材国际 3,557,560 40,662,910.80 6.69
2 002142 宁波银行 885,030 33,878,948.40 5.57
3 601688 华泰证券 1,756,300 31,191,888.00 5.13
4 000951 中国重汽 1,679,000 28,358,310.00 4.67
5 600048 保利发展 1,752,600 27,393,138.00 4.51
6 002643 万润股份 1,025,550 24,244,002.00 3.99
7 600383 金地集团 1,827,700 23,705,269.00 3.90
8 601233 桐昆股份 1,018,800 21,578,184.00 3.55
9 600522 中天科技 1,243,400 21,088,064.00 3.47
10 601677 明泰铝业 453,504 19,994,991.36 3.29
11 03808 中国重汽 100,000 981,000.00 0.16
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 642,300 22,576,845.00 7.23
2 600970 中材国际 1,224,800 13,962,720.00 4.47
3 01378 中国宏桥 1,420,000 11,857,000.00 3.80
4 002851 麦格米特 349,683 11,249,302.11 3.60
5 600346 恒力石化 431,408 11,233,864.32 3.60
6 300702 天宇股份 216,591 10,742,913.60 3.44
7 601233 桐昆股份 460,800 10,109,952.00 3.24
8 600383 金地集团 900,000 10,080,000.00 3.23
9 002643 万润股份 532,250 10,038,235.00 3.22
10 002048 宁波华翔 435,200 9,456,896.00 3.03
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 487,300 18,990,081.00 8.19
2 603444 吉比特 31,277 16,576,810.00 7.15
3 601677 明泰铝业 643,000 12,570,650.00 5.42
4 002078 太阳纸业 912,700 12,184,545.00 5.26
5 605099 共创草坪 262,600 11,128,988.00 4.80
6 601233 桐昆股份 460,800 11,100,672.00 4.79
7 000001 平安银行 415,600 9,400,872.00 4.06
8 002851 麦格米特 255,183 7,969,365.09 3.44
9 600166 福田汽车 2,282,100 7,873,245.00 3.40
10 02669 中海物业 1,110,000 7,670,100.00 3.31
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 312,300 12,142,224.00 8.74
2 002078 太阳纸业 677,700 10,653,444.00 7.67
3 601601 中国太保 191,500 7,246,360.00 5.22
4 002318 久立特材 554,400 7,129,584.00 5.13
5 600166 福田汽车 1,712,100 6,899,763.00 4.97
6 000651 格力电器 104,800 6,570,960.00 4.73
7 601677 明泰铝业 310,500 5,992,650.00 4.31
8 603444 吉比特 15,877 5,909,260.63 4.25
9 002048 宁波华翔 293,800 5,823,116.00 4.19
10 000001 平安银行 250,600 5,515,706.00 3.97
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 267,300 9,446,382.00 7.06
2 000651 格力电器 132,800 8,225,632.00 6.15
3 002078 太阳纸业 500,200 7,217,886.00 5.40
4 600346 恒力石化 237,700 6,648,469.00 4.97
5 601318 中国平安 67,700 5,888,546.00 4.40
6 601601 中国太保 136,500 5,241,600.00 3.92
7 600309 万华化学 48,600 4,424,544.00 3.31
8 002643 万润股份 199,200 4,336,584.00 3.24
9 601899 紫金矿业 464,400 4,314,276.00 3.23
10 600754 锦江酒店 82,900 4,271,837.00 3.19
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 179,800 5,660,104.00 8.47
2 000651 格力电器 97,600 5,202,080.00 7.78
3 002078 太阳纸业 293,900 4,143,990.00 6.20
4 601318 中国平安 40,000 3,050,400.00 4.56
5 600309 万华化学 34,000 2,356,200.00 3.52
6 601336 新华保险 36,200 2,247,296.00 3.36
7 601899 紫金矿业 354,400 2,179,560.00 3.26
8 600754 锦江酒店 52,500 2,140,425.00 3.20
9 000338 潍柴动力 133,000 2,008,300.00 3.00
10 600690 海尔智家 89,900 1,961,618.00 2.93
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 179,800 4,723,346.00 9.50
2 000651 格力电器 82,600 4,672,682.00 9.40
3 601872 招商轮船 453,800 2,645,654.00 5.32
4 000333 美的集团 36,200 2,164,398.00 4.36
5 601318 中国平安 30,000 2,142,000.00 4.31
6 601899 紫金矿业 460,000 2,024,000.00 4.07
7 002572 索菲亚 82,000 1,981,940.00 3.99
8 002078 太阳纸业 198,000 1,884,960.00 3.79
9 002027 分众传媒 281,924 1,570,316.68 3.16
10 01138 中远海能 378,000 1,194,480.00 2.40
11 600026 中远海能 59,700 385,662.00 0.78
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 180,000 4,150,800.00 9.47
2 000651 格力电器 77,600 4,050,720.00 9.24
3 601872 招商轮船 368,800 2,356,632.00 5.38
4 601933 永辉超市 198,700 2,034,688.00 4.64
5 002078 太阳纸业 222,000 1,949,160.00 4.45
6 02238 广汽集团 248,000 1,765,760.00 4.03
7 002007 华兰生物 33,500 1,605,320.00 3.66
8 00966 中国太平 131,600 1,526,560.00 3.48
9 01138 中远海能 378,000 1,440,180.00 3.29
10 601318 中国平安 20,000 1,383,400.00 3.16
11 600026 中远海能 59,700 447,750.00 1.02

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