国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(004818)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1791

 累计净值：1.1791 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张琦 管理人：国寿安保基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.942亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：广发银行股份有限公司 成立日期：2017-10-24

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600285 羚锐制药 880,000 15,760,800.00 4.59
2 603859 能科科技 330,000 14,061,300.00 4.10
3 603997 继峰股份 951,900 14,031,006.00 4.09
4 688519 南亚新材 590,000 13,841,400.00 4.03
5 002801 微光股份 520,000 11,674,000.00 3.40
6 002637 赞宇科技 1,000,000 10,410,000.00 3.03
7 002085 万丰奥威 1,939,971 10,398,244.56 3.03
8 688257 新锐股份 364,000 10,079,160.00 2.94
9 300217 东方电热 1,699,928 9,553,595.36 2.78
10 002254 泰和新材 589,916 9,521,244.24 2.77
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603859 能科科技 330,000 16,872,900.00 4.25
2 002254 泰和新材 589,916 14,435,244.52 3.64
3 688519 南亚新材 590,000 14,177,700.00 3.57
4 600285 羚锐制药 880,000 14,132,800.00 3.56
5 002801 微光股份 520,000 14,071,200.00 3.55
6 603997 继峰股份 951,900 13,612,170.00 3.43
7 002085 万丰奥威 1,939,971 13,443,999.03 3.39
8 688678 福立旺 500,000 10,625,000.00 2.68
9 688355 明志科技 343,400 10,446,228.00 2.63
10 605222 起帆电缆 500,000 10,330,000.00 2.60
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603859 能科科技 330,000 15,774,000.00 3.38
2 688519 南亚新材 590,000 15,629,100.00 3.35
3 603997 继峰股份 951,900 14,211,867.00 3.05
4 002254 泰和新材 589,916 14,152,084.84 3.04
5 600285 羚锐制药 880,000 13,648,800.00 2.93
6 002801 微光股份 520,000 13,317,200.00 2.86
7 002085 万丰奥威 1,939,971 12,066,619.62 2.59
8 603966 法兰泰克 849,940 11,984,154.00 2.57
9 002637 赞宇科技 1,000,000 11,850,000.00 2.54
10 605222 起帆电缆 500,000 11,490,000.00 2.46
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603997 继峰股份 951,900 14,545,032.00 3.59
2 300587 天铁股份 1,261,912 14,537,226.24 3.58
3 605222 起帆电缆 500,000 13,620,000.00 3.36
4 002254 泰和新材 589,916 12,512,118.36 3.09
5 688519 南亚新材 590,000 12,431,300.00 3.07
6 002801 微光股份 470,000 11,660,700.00 2.88
7 688355 明志科技 343,400 11,651,562.00 2.87
8 002085 万丰奥威 1,939,971 11,542,827.45 2.85
9 002637 赞宇科技 900,000 11,052,000.00 2.73
10 688257 新锐股份 260,000 10,160,800.00 2.51
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603348 文灿股份 186,810 13,336,365.90 3.01
2 002637 赞宇科技 900,000 10,782,000.00 2.44
3 605222 起帆电缆 500,000 10,625,000.00 2.40
4 002254 泰和新材 609,916 9,953,829.12 2.25
5 603787 新日股份 500,000 9,680,000.00 2.19
6 300587 天铁股份 921,912 9,523,350.96 2.15
7 603966 法兰泰克 849,940 9,374,838.20 2.12
8 300224 正海磁材 750,000 9,262,500.00 2.09
9 002801 微光股份 340,000 8,775,400.00 1.98
10 603078 江化微 399,910 8,382,113.60 1.89
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002637 赞宇科技 810,000 12,247,200.00 3.48
2 605222 起帆电缆 500,000 11,385,000.00 3.23
3 300587 天铁股份 545,429 11,143,114.47 3.16
4 002254 泰和新材 609,916 10,216,093.00 2.90
5 603859 能科科技 330,000 10,018,800.00 2.84
6 603348 文灿股份 186,810 10,013,016.00 2.84
7 000338 潍柴动力 700,000 8,729,000.00 2.48
8 603195 公牛集团 50,964 7,792,905.24 2.21
9 600585 海螺水泥 220,052 7,763,434.56 2.20
10 002111 威海广泰 799,940 7,503,437.20 2.13
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002637 赞宇科技 810,000 16,224,300.00 3.99
2 600422 昆药集团 1,032,900 12,560,064.00 3.09
3 603859 能科科技 330,000 10,596,300.00 2.61
4 002254 泰和新材 609,916 10,008,721.56 2.46
5 300587 天铁股份 545,429 9,659,547.59 2.38
6 603348 文灿股份 229,910 8,938,900.80 2.20
7 605222 起帆电缆 440,000 8,932,000.00 2.20
8 600585 海螺水泥 220,052 8,689,853.48 2.14
9 300082 奥克股份 630,000 6,999,300.00 1.72
10 603787 新日股份 500,000 6,825,000.00 1.68
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002254 泰和新材 799,916 15,686,352.76 3.16
2 300587 天铁股份 715,429 14,287,117.13 2.88
3 600422 昆药集团 1,292,900 14,286,545.00 2.88
4 688257 新锐股份 200,000 13,240,000.00 2.67
5 002637 赞宇科技 700,000 13,216,000.00 2.66
6 603859 能科科技 300,000 11,907,000.00 2.40
7 603348 文灿股份 179,910 10,508,543.10 2.12
8 002111 威海广泰 699,940 8,567,265.60 1.73
9 603195 公牛集团 50,964 8,526,277.20 1.72
10 603787 新日股份 500,000 8,450,000.00 1.70
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300587 天铁股份 915,429 19,379,631.93 3.33
2 300241 瑞丰光电 1,420,000 10,749,400.00 1.85
3 603859 能科股份 300,000 10,650,000.00 1.83
4 603348 文灿股份 349,910 9,832,471.00 1.69
5 002111 威海广泰 699,940 9,764,163.00 1.68
6 603228 景旺电子 390,000 9,519,900.00 1.64
7 600933 爱柯迪 799,988 9,535,856.96 1.64
8 002056 横店东磁 700,000 9,198,000.00 1.58
9 603787 新日股份 500,000 8,715,000.00 1.50
10 002637 赞宇科技 530,000 8,575,400.00 1.48
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300587 天铁股份 599,919 13,468,181.55 2.85
2 300082 奥克股份 1,000,000 12,400,000.00 2.62
3 603348 文灿股份 349,910 12,246,850.00 2.59
4 603787 新日股份 500,000 11,990,000.00 2.53
5 300241 瑞丰光电 1,420,000 10,465,400.00 2.21
6 603195 公牛集团 50,964 10,294,728.00 2.17
7 600309 万华化学 80,000 8,705,600.00 1.84
8 300101 振芯科技 450,000 8,059,500.00 1.70
9 002056 横店东磁 600,000 7,800,000.00 1.65
10 002993 奥海科技 162,500 7,076,875.00 1.50
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600585 海螺水泥 249,965 12,803,207.30 2.74
2 603787 新日股份 500,000 10,860,000.00 2.32
3 000338 潍柴动力 520,000 10,004,800.00 2.14
4 603788 宁波高发 699,829 9,622,648.75 2.06
5 300082 奥克股份 1,000,000 9,630,000.00 2.06
6 603195 公牛集团 50,964 9,106,757.16 1.95
7 002056 横店东磁 600,000 9,084,000.00 1.94
8 600309 万华化学 80,000 8,448,000.00 1.81
9 300241 瑞丰光电 1,420,000 8,420,600.00 1.80
10 600031 三一重工 239,934 8,193,746.10 1.75
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002706 良信股份 600,000 18,384,000.00 3.21
2 603195 公牛集团 74,964 15,389,359.56 2.69
3 600031 三一重工 359,934 12,590,491.32 2.20
4 300207 欣旺达 400,000 12,284,000.00 2.14
5 002851 麦格米特 309,937 10,556,454.22 1.84
6 002648 卫星石化 399,967 10,447,138.04 1.82
7 603788 宁波高发 699,829 9,741,619.68 1.70
8 300101 振芯科技 600,000 9,672,000.00 1.69
9 600000 浦发银行 1,000,000 9,680,000.00 1.69
10 603348 文灿股份 349,910 9,587,534.00 1.67
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002706 良信股份 1,250,000 33,275,000.00 6.74
2 002648 卫星石化 799,903 16,214,033.81 3.29
3 002851 麦格米特 469,915 15,948,915.10 3.23
4 300639 凯普生物 350,000 15,879,500.00 3.22
5 300207 欣旺达 500,000 13,545,000.00 2.74
6 002028 思源电气 549,943 13,088,643.40 2.65
7 300241 瑞丰光电 1,700,000 12,274,000.00 2.49
8 002384 东山精密 460,000 12,144,000.00 2.46
9 603788 宁波高发 699,829 11,659,151.14 2.36
10 000725 京东方A 2,320,000 11,391,200.00 2.31
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002706 良信电器 1,250,000 20,850,000.00 4.75
2 300639 凯普生物 350,000 18,175,500.00 4.14
3 603699 纽威股份 967,987 15,081,237.46 3.43
4 002626 金达威 530,000 13,758,800.00 3.13
5 000063 中兴通讯 320,000 12,841,600.00 2.92
6 600309 万华化学 240,000 11,997,600.00 2.73
7 002353 杰瑞股份 376,000 11,656,000.00 2.65
8 002028 思源电气 549,943 11,251,833.78 2.56
9 002970 锐明技术 150,000 10,249,500.00 2.33
10 002384 东山精密 340,000 10,183,000.00 2.32
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002706 良信电器 1,450,000 17,139,000.00 4.68
2 002364 中恒电气 1,070,000 13,396,400.00 3.66
3 002626 金达威 580,000 12,789,000.00 3.50
4 600585 海螺水泥 229,965 12,671,071.50 3.46
5 002352 顺丰控股 266,461 12,587,617.64 3.44
6 603699 纽威股份 967,987 12,245,035.55 3.35
7 600031 三一重工 699,934 12,108,858.20 3.31
8 300602 飞荣达 230,000 10,529,400.00 2.88
9 300136 信维通信 290,000 9,952,800.00 2.72
10 600309 万华化学 240,000 9,900,000.00 2.71

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034