国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(004818)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1024

累计净值:1.1024 净值更新日期:2020-08-10 基金类型:开放式基金
基金经理:张琦 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.607亿份(2020-07-21) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2017-10-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002706 良信电器 1,250,000 20,850,000.00 4.75
2 300639 凯普生物 350,000 18,175,500.00 4.14
3 603699 纽威股份 967,987 15,081,237.46 3.43
4 002626 金达威 530,000 13,758,800.00 3.13
5 000063 中兴通讯 320,000 12,841,600.00 2.92
6 600309 万华化学 240,000 11,997,600.00 2.73
7 002353 杰瑞股份 376,000 11,656,000.00 2.65
8 002028 思源电气 549,943 11,251,833.78 2.56
9 002970 锐明技术 150,000 10,249,500.00 2.33
10 002384 东山精密 340,000 10,183,000.00 2.32
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002706 良信电器 1,450,000 17,139,000.00 4.68
2 002364 中恒电气 1,070,000 13,396,400.00 3.66
3 002626 金达威 580,000 12,789,000.00 3.50
4 600585 海螺水泥 229,965 12,671,071.50 3.46
5 002352 顺丰控股 266,461 12,587,617.64 3.44
6 603699 纽威股份 967,987 12,245,035.55 3.35
7 600031 三一重工 699,934 12,108,858.20 3.31
8 300602 飞荣达 230,000 10,529,400.00 2.88
9 300136 信维通信 290,000 9,952,800.00 2.72
10 600309 万华化学 240,000 9,900,000.00 2.71
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 450,000 16,911,000.00 4.32
2 002353 杰瑞股份 376,000 13,896,960.00 3.55
3 600585 海螺水泥 249,965 13,698,082.00 3.50
4 600309 万华化学 240,000 13,480,800.00 3.44
5 300136 信维通信 290,000 13,160,200.00 3.36
6 600031 三一重工 749,934 12,786,374.70 3.27
7 600703 三安光电 670,000 12,301,200.00 3.14
8 600563 法拉电子 247,978 12,262,512.10 3.13
9 600406 国电南瑞 530,300 11,231,754.00 2.87
10 601877 正泰电器 419,075 11,231,210.00 2.87
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600563 法拉电子 267,978 12,010,773.96 3.23
2 600703 三安光电 820,000 11,545,600.00 3.11
3 600406 国电南瑞 530,300 10,844,635.00 2.92
4 600031 三一重工 749,934 10,709,057.52 2.88
5 600104 上汽集团 450,000 10,701,000.00 2.88
6 600309 万华化学 240,000 10,596,000.00 2.85
7 002352 顺丰控股 266,461 10,503,892.62 2.83
8 600036 招商银行 300,000 10,425,000.00 2.80
9 300136 信维通信 290,000 10,382,000.00 2.79
10 600585 海螺水泥 249,965 10,333,553.10 2.78
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300408 三环集团 32,000 622,400.00 6.83
2 600406 国电南瑞 30,300 564,792.00 6.20
3 002705 新宝股份 41,600 478,400.00 5.25
4 600330 天通股份 60,482 475,388.52 5.22
5 002088 鲁阳节能 37,193 455,614.25 5.00
6 601877 正泰电器 19,075 440,441.75 4.84
7 002430 杭氧股份 35,900 432,954.00 4.75
8 002138 顺络电子 22,000 386,760.00 4.25
9 002003 伟星股份 53,789 363,613.64 3.99
10 600563 法拉电子 7,978 328,454.26 3.61
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300408 三环集团 34,000 705,160.00 7.17
2 002705 新宝股份 51,600 670,800.00 6.83
3 600406 国电南瑞 30,300 639,633.00 6.51
4 600330 天通股份 60,482 524,983.76 5.34
5 601877 正泰电器 19,075 511,210.00 5.20
6 002430 杭氧股份 35,900 432,236.00 4.40
7 002088 鲁阳节能 37,193 432,554.59 4.40
8 002138 顺络电子 22,000 416,020.00 4.23
9 002003 伟星股份 53,789 411,485.85 4.19
10 600563 法拉电子 7,978 367,626.24 3.74
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300408 三环集团 34,000 575,280.00 7.06
2 600406 国电南瑞 30,300 561,459.00 6.89
3 002705 新宝股份 51,600 473,688.00 5.81
4 603989 艾华集团 23,088 464,992.32 5.71
5 601877 正泰电器 19,075 462,378.00 5.68
6 600885 宏发股份 20,020 451,651.20 5.54
7 002003 伟星股份 61,789 433,758.78 5.32
8 600563 法拉电子 7,978 336,192.92 4.13
9 002430 杭氧股份 35,900 335,665.00 4.12
10 600330 天通股份 60,482 333,255.82 4.09
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300408 三环集团 233,300 4,850,307.00 5.31
2 002138 顺络电子 290,000 4,785,000.00 5.24
3 002372 伟星新材 313,974 4,653,094.68 5.10
4 002088 鲁阳节能 340,993 4,207,853.62 4.61
5 600406 国电南瑞 230,000 4,059,500.00 4.45
6 002352 鼎泰新材 90,000 3,864,600.00 4.23
7 603826 坤彩科技 284,030 3,766,237.80 4.13
8 601877 正泰电器 162,000 3,732,480.00 4.09
9 002430 杭氧股份 291,800 3,574,550.00 3.92
10 600885 宏发股份 150,020 3,375,450.00 3.70
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300408 三环集团 340,000 7,990,000.00 3.74
2 600031 三一重工 860,000 7,714,200.00 3.61
3 002372 伟星新材 363,974 6,438,700.06 3.01
4 600195 中牧股份 320,000 6,224,000.00 2.91
5 002088 鲁阳节能 379,993 5,775,893.60 2.70
6 002138 顺络电子 360,000 5,763,600.00 2.70
7 002236 大华股份 250,000 5,637,500.00 2.64
8 600066 宇通客车 280,000 5,373,200.00 2.51
9 600352 浙江龙盛 450,000 5,377,500.00 2.51
10 600885 宏发股份 168,420 5,039,126.40 2.36
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300408 三环集团 340,000 8,204,200.00 3.37
2 600884 杉杉股份 400,000 7,796,000.00 3.21
3 600195 中牧股份 320,000 6,857,600.00 2.82
4 600031 三一重工 860,000 6,759,600.00 2.78
5 601998 中信银行 1,000,000 6,450,000.00 2.65
6 600016 民生银行 800,000 6,392,000.00 2.63
7 002236 大华股份 250,000 6,405,000.00 2.63
8 600066 宇通客车 280,000 6,260,800.00 2.57
9 600015 华夏银行 700,000 6,237,000.00 2.56
10 002366 台海核电 228,000 6,178,800.00 2.54
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300408 三环集团 340,000 6,854,400.00 2.52
2 002366 台海核电 228,000 6,030,600.00 2.22
3 002138 顺络电子 330,000 5,471,400.00 2.01
4 600031 三一重工 580,000 5,260,600.00 1.93
5 601877 正泰电器 150,000 3,922,500.00 1.44
6 603989 艾华集团 100,000 3,842,000.00 1.41
7 002372 伟星新材 179,980 3,236,040.40 1.19
8 600563 法拉电子 60,000 3,048,600.00 1.12
9 300207 欣旺达 300,000 2,928,000.00 1.08
10 600885 宏发股份 70,300 2,908,311.00 1.07

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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