国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金(004821)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0762

累计净值:1.1739 净值更新日期:2020-05-29 基金类型:开放式基金
基金经理:董瑞倩,吴闻 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:48.831亿份(2020-04-30) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2017-08-22

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160210 16国开10 10,100,000 1,022,221,000.00 19.66
2 101766011 17京城建MTN001 2,300,000 244,605,000.00 4.70
3 1180101 11宁交通债 1,500,000 156,690,000.00 3.01
4 101900408 19九江城投MTN001 1,500,000 153,120,000.00 2.95
5 091900026 19中国华融债01(品种一) 1,300,000 132,288,000.00 2.54
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 2,700,000 292,626,000.00 5.76
2 101766011 17京城建MTN001 2,300,000 242,282,000.00 4.77
3 101801278 18光明MTN005 2,000,000 202,720,000.00 3.99
4 1180101 11宁交通债 1,500,000 155,235,000.00 3.05
5 101900408 19九江城投MTN001 1,500,000 152,445,000.00 3.00
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101766011 17京城建MTN001 2,300,000 244,904,000.00 4.61
2 101801278 18光明MTN005 2,000,000 204,200,000.00 3.84
3 190205 19国开05 1,600,000 157,200,000.00 2.96
4 1180101 11宁交通债 1,500,000 155,370,000.00 2.92
5 101900408 19九江城投MTN001 1,500,000 152,325,000.00 2.87
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101801278 18光明MTN005 2,000,000 202,880,000.00 4.79
2 101900408 19九江城投MTN001 1,500,000 150,060,000.00 3.54
3 190203 19国开03 1,500,000 149,040,000.00 3.52
4 190205 19国开05 1,400,000 137,130,000.00 3.24
5 101552026 15晋能MTN001 1,300,000 133,302,000.00 3.15
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 3,800,000 378,480,000.00 9.00
2 101801278 18光明MTN005 2,000,000 202,920,000.00 4.83
3 101900408 19九江城投MTN001 1,500,000 150,045,000.00 3.57
4 180204 18国开04 1,300,000 136,175,000.00 3.24
5 101552026 15晋能MTN001 1,300,000 133,393,000.00 3.17
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143807 18电投07 2,000,000 202,320,000.00 4.91
2 101801278 18光明MTN005 2,000,000 201,380,000.00 4.89
3 180210 18国开10 1,500,000 154,695,000.00 3.76
4 180211 18国开11 1,500,000 151,995,000.00 3.69
5 122271 12兖煤03 1,480,000 148,429,200.00 3.60
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111816254 18上海银行CD254 2,500,000 243,750,000.00 5.83
2 111812174 18北京银行CD174 2,300,000 221,950,000.00 5.31
3 143807 18电投07 2,000,000 200,000,000.00 4.79
4 111814137 18江苏银行CD137 2,000,000 194,840,000.00 4.66
5 101552026 15晋能MTN001 1,300,000 131,274,000.00 3.14
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800703 18电网MTN001 1,200,000 120,444,000.00 3.90
2 011801141 18鲁高速SCP004 1,200,000 120,360,000.00 3.90
3 143682 18中核01 1,200,000 120,000,000.00 3.89
4 101773021 17华远MTN001 1,100,000 109,670,000.00 3.55
5 101552026 15晋能MTN001 1,000,000 100,190,000.00 3.25
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101773021 17华远MTN001 1,100,000 109,582,000.00 3.58
2 101552026 15晋能MTN001 1,000,000 99,910,000.00 3.26
3 1780267 17邵阳城投债01 1,000,000 99,140,000.00 3.24
4 143267 17光大04 1,000,000 98,530,000.00 3.22
5 1780266 17淮南城投债01 1,000,000 98,570,000.00 3.22
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111710684 17兴业银行CD684 5,000,000 487,550,000.00 16.26
2 101773021 17华远MTN001 1,100,000 108,218,000.00 3.61
3 011760098 17兖矿SCP005 1,000,000 100,050,000.00 3.34
4 101552026 15晋能MTN001 1,000,000 98,930,000.00 3.30
5 1780267 17邵阳城投债01 1,000,000 98,140,000.00 3.27

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