国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金(004821)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0291

累计净值:1.3048 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李一鸣,吴闻 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:69.859亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2017-08-22

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 232280012 22广州银行二级资本债01 3,100,000 329,629,794.52 4.62
2 232380008 23广州农商行二级资本债01 2,200,000 229,548,601.09 3.22
3 2028041 20工商银行二级01 2,100,000 215,678,950.82 3.02
4 102380193 23晋能电力MTN004 2,000,000 206,837,961.64 2.90
5 184743 23汉江01 2,000,000 204,071,112.32 2.86
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028041 20工商银行二级01 3,100,000 329,336,356.16 4.70
2 232280012 22广州银行二级资本债01 3,100,000 326,382,863.01 4.65
3 2028033 20建设银行二级 2,700,000 287,116,890.41 4.09
4 1920049 19成都银行二级 2,700,000 285,933,846.58 4.08
5 2128025 21建设银行二级01 2,700,000 282,008,342.47 4.02
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028041 20工商银行二级01 3,300,000 345,311,457.53 5.02
2 232280012 22广州银行二级资本债01 2,600,000 265,660,876.71 3.86
3 2028033 20建设银行二级 2,300,000 240,906,347.95 3.50
4 102380193 23晋能电力MTN004 2,000,000 202,233,808.22 2.94
5 138995 23紫金01 2,000,000 200,267,276.72 2.91
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028041 20工商银行二级01 3,730,000 385,314,007.40 7.26
2 112206199 22交通银行CD199 3,000,000 294,833,848.77 5.56
3 210215 21国开15 2,300,000 233,450,630.14 4.40
4 2028033 20建设银行二级 2,200,000 227,509,473.97 4.29
5 2028029 20交通银行01 1,700,000 172,846,768.77 3.26
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028041 20工商银行二级01 3,130,000 326,441,592.05 6.13
2 101766011 17京城建MTN001 2,300,000 241,739,452.05 4.54
3 210215 21国开15 2,300,000 231,871,884.93 4.35
4 2028029 20交通银行01 1,700,000 172,368,682.19 3.24
5 2028033 20建设银行二级 1,400,000 146,141,090.41 2.74
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028041 20工商银行二级01 3,500,000 372,846,369.86 7.11
2 101766011 17京城建MTN001 2,300,000 240,338,657.53 4.58
3 2028029 20交通银行01 1,500,000 155,604,172.60 2.97
4 2028033 20建设银行二级 1,400,000 149,295,424.66 2.85
5 175663 21兴业01 1,300,000 132,417,501.37 2.52
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028041 20工商银行二级01 3,300,000 347,423,457.53 6.72
2 2028033 20建设银行二级 2,400,000 252,940,536.99 4.89
3 101766011 17京城建MTN001 2,300,000 238,137,589.04 4.61
4 2028029 20交通银行01 1,500,000 154,067,786.30 2.98
5 175663 21兴业01 1,300,000 131,379,958.91 2.54
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210210 21国开10 5,500,000 561,880,000.00 8.82
2 210207 21国开07 3,300,000 333,465,000.00 5.23
3 1928037 19交通银行02 2,900,000 291,943,000.00 4.58
4 2028033 20建设银行二级 2,700,000 280,098,000.00 4.40
5 101766011 17京城建MTN001 2,300,000 235,658,000.00 3.70
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210210 21国开10 4,000,000 406,360,000.00 6.45
2 1928037 19交通银行02 2,900,000 293,451,000.00 4.66
3 101766011 17京城建MTN001 2,300,000 238,694,000.00 3.79
4 200215 20国开15 2,200,000 226,710,000.00 3.60
5 210205 21国开05 2,200,000 226,468,000.00 3.59
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101766011 17京城建MTN001 2,300,000 238,625,000.00 4.45
2 200215 20国开15 2,000,000 202,780,000.00 3.78
3 1928037 19交通银行02 2,000,000 201,840,000.00 3.76
4 155415 19中银01 1,700,000 171,173,000.00 3.19
5 101900408 19九江城投MTN001 1,500,000 151,560,000.00 2.83
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101766011 17京城建MTN001 2,300,000 238,510,000.00 4.50
2 1928037 19交通银行02 2,000,000 200,760,000.00 3.79
3 155415 19中银01 1,700,000 171,309,000.00 3.23
4 1180101 11宁交通债 1,500,000 152,025,000.00 2.87
5 101900408 19九江城投MTN001 1,500,000 151,305,000.00 2.85
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200207 20国开07 3,200,000 320,352,000.00 6.08
2 101766011 17京城建MTN001 2,300,000 238,303,000.00 4.53
3 1928037 19交通银行02 2,000,000 200,220,000.00 3.80
4 200215 20国开15 1,600,000 162,176,000.00 3.08
5 1180101 11宁交通债 1,500,000 152,535,000.00 2.90
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200207 20国开07 2,600,000 258,024,000.00 4.94
2 101766011 17京城建MTN001 2,300,000 240,649,000.00 4.60
3 1180101 11宁交通债 1,500,000 152,925,000.00 2.93
4 101900408 19九江城投MTN001 1,500,000 152,220,000.00 2.91
5 1928037 19交通银行02 1,500,000 150,555,000.00 2.88
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101766011 17京城建MTN001 2,300,000 243,064,000.00 4.68
2 163495 20一汽01 2,100,000 206,136,000.00 3.97
3 1928037 19交通银行02 2,000,000 202,840,000.00 3.90
4 1180101 11宁交通债 1,500,000 153,660,000.00 2.96
5 101900408 19九江城投MTN001 1,500,000 152,895,000.00 2.94
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160210 16国开10 10,100,000 1,022,221,000.00 19.66
2 101766011 17京城建MTN001 2,300,000 244,605,000.00 4.70
3 1180101 11宁交通债 1,500,000 156,690,000.00 3.01
4 101900408 19九江城投MTN001 1,500,000 153,120,000.00 2.95
5 091900026 19中国华融债01(品种一) 1,300,000 132,288,000.00 2.54

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