十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
232280012 |
22广州银行二级资本债01 |
3,100,000 |
329,629,794.52 |
4.62 |
2 |
232380008 |
23广州农商行二级资本债01 |
2,200,000 |
229,548,601.09 |
3.22 |
3 |
2028041 |
20工商银行二级01 |
2,100,000 |
215,678,950.82 |
3.02 |
4 |
102380193 |
23晋能电力MTN004 |
2,000,000 |
206,837,961.64 |
2.90 |
5 |
184743 |
23汉江01 |
2,000,000 |
204,071,112.32 |
2.86 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028041 |
20工商银行二级01 |
3,100,000 |
329,336,356.16 |
4.70 |
2 |
232280012 |
22广州银行二级资本债01 |
3,100,000 |
326,382,863.01 |
4.65 |
3 |
2028033 |
20建设银行二级 |
2,700,000 |
287,116,890.41 |
4.09 |
4 |
1920049 |
19成都银行二级 |
2,700,000 |
285,933,846.58 |
4.08 |
5 |
2128025 |
21建设银行二级01 |
2,700,000 |
282,008,342.47 |
4.02 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028041 |
20工商银行二级01 |
3,300,000 |
345,311,457.53 |
5.02 |
2 |
232280012 |
22广州银行二级资本债01 |
2,600,000 |
265,660,876.71 |
3.86 |
3 |
2028033 |
20建设银行二级 |
2,300,000 |
240,906,347.95 |
3.50 |
4 |
102380193 |
23晋能电力MTN004 |
2,000,000 |
202,233,808.22 |
2.94 |
5 |
138995 |
23紫金01 |
2,000,000 |
200,267,276.72 |
2.91 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028041 |
20工商银行二级01 |
3,730,000 |
385,314,007.40 |
7.26 |
2 |
112206199 |
22交通银行CD199 |
3,000,000 |
294,833,848.77 |
5.56 |
3 |
210215 |
21国开15 |
2,300,000 |
233,450,630.14 |
4.40 |
4 |
2028033 |
20建设银行二级 |
2,200,000 |
227,509,473.97 |
4.29 |
5 |
2028029 |
20交通银行01 |
1,700,000 |
172,846,768.77 |
3.26 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028041 |
20工商银行二级01 |
3,130,000 |
326,441,592.05 |
6.13 |
2 |
101766011 |
17京城建MTN001 |
2,300,000 |
241,739,452.05 |
4.54 |
3 |
210215 |
21国开15 |
2,300,000 |
231,871,884.93 |
4.35 |
4 |
2028029 |
20交通银行01 |
1,700,000 |
172,368,682.19 |
3.24 |
5 |
2028033 |
20建设银行二级 |
1,400,000 |
146,141,090.41 |
2.74 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028041 |
20工商银行二级01 |
3,500,000 |
372,846,369.86 |
7.11 |
2 |
101766011 |
17京城建MTN001 |
2,300,000 |
240,338,657.53 |
4.58 |
3 |
2028029 |
20交通银行01 |
1,500,000 |
155,604,172.60 |
2.97 |
4 |
2028033 |
20建设银行二级 |
1,400,000 |
149,295,424.66 |
2.85 |
5 |
175663 |
21兴业01 |
1,300,000 |
132,417,501.37 |
2.52 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028041 |
20工商银行二级01 |
3,300,000 |
347,423,457.53 |
6.72 |
2 |
2028033 |
20建设银行二级 |
2,400,000 |
252,940,536.99 |
4.89 |
3 |
101766011 |
17京城建MTN001 |
2,300,000 |
238,137,589.04 |
4.61 |
4 |
2028029 |
20交通银行01 |
1,500,000 |
154,067,786.30 |
2.98 |
5 |
175663 |
21兴业01 |
1,300,000 |
131,379,958.91 |
2.54 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210210 |
21国开10 |
5,500,000 |
561,880,000.00 |
8.82 |
2 |
210207 |
21国开07 |
3,300,000 |
333,465,000.00 |
5.23 |
3 |
1928037 |
19交通银行02 |
2,900,000 |
291,943,000.00 |
4.58 |
4 |
2028033 |
20建设银行二级 |
2,700,000 |
280,098,000.00 |
4.40 |
5 |
101766011 |
17京城建MTN001 |
2,300,000 |
235,658,000.00 |
3.70 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210210 |
21国开10 |
4,000,000 |
406,360,000.00 |
6.45 |
2 |
1928037 |
19交通银行02 |
2,900,000 |
293,451,000.00 |
4.66 |
3 |
101766011 |
17京城建MTN001 |
2,300,000 |
238,694,000.00 |
3.79 |
4 |
200215 |
20国开15 |
2,200,000 |
226,710,000.00 |
3.60 |
5 |
210205 |
21国开05 |
2,200,000 |
226,468,000.00 |
3.59 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101766011 |
17京城建MTN001 |
2,300,000 |
238,625,000.00 |
4.45 |
2 |
200215 |
20国开15 |
2,000,000 |
202,780,000.00 |
3.78 |
3 |
1928037 |
19交通银行02 |
2,000,000 |
201,840,000.00 |
3.76 |
4 |
155415 |
19中银01 |
1,700,000 |
171,173,000.00 |
3.19 |
5 |
101900408 |
19九江城投MTN001 |
1,500,000 |
151,560,000.00 |
2.83 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101766011 |
17京城建MTN001 |
2,300,000 |
238,510,000.00 |
4.50 |
2 |
1928037 |
19交通银行02 |
2,000,000 |
200,760,000.00 |
3.79 |
3 |
155415 |
19中银01 |
1,700,000 |
171,309,000.00 |
3.23 |
4 |
1180101 |
11宁交通债 |
1,500,000 |
152,025,000.00 |
2.87 |
5 |
101900408 |
19九江城投MTN001 |
1,500,000 |
151,305,000.00 |
2.85 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200207 |
20国开07 |
3,200,000 |
320,352,000.00 |
6.08 |
2 |
101766011 |
17京城建MTN001 |
2,300,000 |
238,303,000.00 |
4.53 |
3 |
1928037 |
19交通银行02 |
2,000,000 |
200,220,000.00 |
3.80 |
4 |
200215 |
20国开15 |
1,600,000 |
162,176,000.00 |
3.08 |
5 |
1180101 |
11宁交通债 |
1,500,000 |
152,535,000.00 |
2.90 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200207 |
20国开07 |
2,600,000 |
258,024,000.00 |
4.94 |
2 |
101766011 |
17京城建MTN001 |
2,300,000 |
240,649,000.00 |
4.60 |
3 |
1180101 |
11宁交通债 |
1,500,000 |
152,925,000.00 |
2.93 |
4 |
101900408 |
19九江城投MTN001 |
1,500,000 |
152,220,000.00 |
2.91 |
5 |
1928037 |
19交通银行02 |
1,500,000 |
150,555,000.00 |
2.88 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101766011 |
17京城建MTN001 |
2,300,000 |
243,064,000.00 |
4.68 |
2 |
163495 |
20一汽01 |
2,100,000 |
206,136,000.00 |
3.97 |
3 |
1928037 |
19交通银行02 |
2,000,000 |
202,840,000.00 |
3.90 |
4 |
1180101 |
11宁交通债 |
1,500,000 |
153,660,000.00 |
2.96 |
5 |
101900408 |
19九江城投MTN001 |
1,500,000 |
152,895,000.00 |
2.94 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160210 |
16国开10 |
10,100,000 |
1,022,221,000.00 |
19.66 |
2 |
101766011 |
17京城建MTN001 |
2,300,000 |
244,605,000.00 |
4.70 |
3 |
1180101 |
11宁交通债 |
1,500,000 |
156,690,000.00 |
3.01 |
4 |
101900408 |
19九江城投MTN001 |
1,500,000 |
153,120,000.00 |
2.95 |
5 |
091900026 |
19中国华融债01(品种一) |
1,300,000 |
132,288,000.00 |
2.54 |