国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金C类(004837)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9165

累计净值:0.9165 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高爽,杜超 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.307亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-03-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×40%+上证国债指数收益率×60%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 34,300 446,929.00 1.01
2 300750 宁德时代 1,460 334,033.40 0.76
3 000975 银泰黄金 23,200 271,440.00 0.61
4 600030 中信证券 13,183 260,759.74 0.59
5 600323 瀚蓝环境 13,200 249,876.00 0.57
6 300760 迈瑞医疗 800 239,840.00 0.54
7 600496 精工钢构 63,400 236,482.00 0.54
8 600021 上海电力 21,800 234,786.00 0.53
9 601658 邮储银行 46,700 228,363.00 0.52
10 601398 工商银行 47,100 227,022.00 0.51
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 95,700 426,822.00 0.87
2 600048 保利发展 28,700 405,531.00 0.83
3 001979 招商蛇口 28,600 389,532.00 0.79
4 601658 邮储银行 62,000 288,300.00 0.59
5 600958 东方证券 29,300 286,847.00 0.58
6 601688 华泰证券 22,100 282,217.00 0.57
7 000975 银泰黄金 21,100 277,887.00 0.57
8 600030 中信证券 13,583 278,179.84 0.57
9 601838 成都银行 20,400 276,624.00 0.56
10 002352 顺丰控股 4,900 271,362.00 0.55
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600837 海通证券 151,300 1,314,797.00 2.18
2 000776 广发证券 82,821 1,282,897.29 2.12
3 601211 国泰君安 90,000 1,223,100.00 2.03
4 601398 工商银行 260,700 1,131,438.00 1.87
5 601838 成都银行 65,400 1,000,620.00 1.66
6 300059 东方财富 50,060 971,164.00 1.61
7 601688 华泰证券 70,544 898,730.56 1.49
8 601318 中国平安 16,900 794,300.00 1.32
9 600030 中信证券 37,183 740,313.53 1.23
10 000568 泸州老窖 2,700 605,556.00 1.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 460,700 2,004,045.00 3.10
2 300059 东方财富 80,060 1,410,657.20 2.18
3 600837 海通证券 151,300 1,310,258.00 2.03
4 000776 广发证券 90,821 1,296,015.67 2.01
5 601838 成都银行 75,400 1,233,544.00 1.91
6 601211 国泰君安 90,000 1,230,300.00 1.90
7 601688 华泰证券 70,544 854,993.28 1.32
8 002142 宁波银行 23,100 728,805.00 1.13
9 601318 中国平安 16,900 702,702.00 1.09
10 000568 泸州老窖 2,900 668,914.00 1.03
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000776 广发证券 359,721 6,726,782.70 9.17
2 002142 宁波银行 152,972 5,477,927.32 7.47
3 601398 工商银行 899,300 4,289,661.00 5.85
4 600837 海通证券 383,500 3,762,135.00 5.13
5 601658 邮储银行 590,200 3,181,178.00 4.34
6 601688 华泰证券 216,944 3,080,604.80 4.20
7 600030 中信证券 128,683 2,787,273.78 3.80
8 601838 成都银行 153,600 2,546,688.00 3.47
9 601318 中国平安 50,100 2,339,169.00 3.19
10 601211 国泰君安 132,400 2,012,480.00 2.74
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 158,672 5,932,746.08 7.16
2 000776 广发证券 298,921 5,255,031.18 6.34
3 600030 中信证券 243,583 5,090,884.70 6.15
4 601398 工商银行 933,700 4,453,749.00 5.38
5 601318 中国平安 83,400 4,040,730.00 4.88
6 600837 海通证券 383,500 3,950,050.00 4.77
7 601688 华泰证券 216,944 3,228,126.72 3.90
8 601658 邮储银行 590,200 3,181,178.00 3.84
9 002966 苏州银行 403,600 2,986,640.00 3.61
10 600919 江苏银行 381,400 2,688,870.00 3.25
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 338,366 8,936,246.06 9.75
2 300059 东方财富 240,400 8,921,244.00 9.73
3 601688 华泰证券 454,044 8,063,821.44 8.80
4 000776 广发证券 306,821 7,544,728.39 8.23
5 600837 海通证券 515,700 6,322,482.00 6.90
6 300033 同花顺 40,100 5,797,658.00 6.33
7 600958 东方证券 375,025 5,527,868.50 6.03
8 600570 恒生电子 85,380 5,306,367.00 5.79
9 601211 国泰君安 191,900 3,433,091.00 3.75
10 000166 申万宏源 525,000 2,688,000.00 2.93
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 303,500 10,431,295.00 10.08
2 000776 广发证券 344,621 7,223,256.16 6.98
3 601688 华泰证券 423,644 7,197,711.56 6.96
4 600958 东方证券 423,325 6,404,907.25 6.19
5 601211 国泰君安 350,100 6,242,283.00 6.03
6 600036 招商银行 117,561 5,930,952.45 5.73
7 600030 中信证券 232,666 5,881,796.48 5.68
8 000686 东北证券 534,600 4,613,598.00 4.46
9 601377 兴业证券 417,800 4,111,152.00 3.97
10 601788 光大证券 222,800 3,460,084.00 3.34
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 668,440 21,918,147.60 10.03
2 600036 招商银行 388,200 21,036,558.00 9.63
3 600030 中信证券 674,001 16,809,584.94 7.69
4 600926 杭州银行 1,126,161 16,610,874.75 7.60
5 002142 宁波银行 421,720 16,434,428.40 7.52
6 600958 东方证券 1,311,125 13,098,138.75 5.99
7 000001 平安银行 525,328 11,882,919.36 5.44
8 601838 成都银行 803,900 10,161,296.00 4.65
9 601229 上海银行 1,210,451 9,925,698.20 4.54
10 601398 工商银行 1,481,200 7,657,804.00 3.50
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 558,900 28,559,790.00 9.25
2 002142 宁波银行 732,720 28,488,153.60 9.23
3 601688 华泰证券 1,644,000 27,882,240.00 9.03
4 000001 平安银行 1,124,328 24,746,459.28 8.02
5 600926 杭州银行 1,461,156 24,678,924.84 7.99
6 601166 兴业银行 994,900 23,967,141.00 7.76
7 601318 中国平安 255,202 20,084,397.40 6.51
8 601398 工商银行 3,192,200 17,684,788.00 5.73
9 300059 东方财富 460,100 12,542,326.00 4.06
10 600030 中信证券 511,300 12,214,957.00 3.96
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 422,900 18,586,455.00 9.76
2 601166 兴业银行 860,600 17,960,722.00 9.43
3 600926 杭州银行 1,190,096 17,756,232.32 9.32
4 000001 平安银行 909,468 17,589,111.12 9.23
5 002142 宁波银行 490,000 17,316,600.00 9.09
6 601398 工商银行 2,930,000 14,620,700.00 7.67
7 601838 成都银行 1,068,363 11,399,433.21 5.98
8 601688 华泰证券 612,200 11,025,722.00 5.79
9 601939 建设银行 1,559,900 9,796,172.00 5.14
10 300059 东方财富 304,500 9,439,500.00 4.96
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688169 石头科技 578 346,453.20 7.62
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 26.47
2 601658 邮储银行 450,778 2,060,055.46 9.75
3 600033 福建高速 299,937 794,833.05 3.76
4 600012 皖通高速 146,500 760,335.00 3.60
5 688169 石头科技 897 327,530.58 1.55
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 377,800 8,372,048.00 8.79
2 601336 新华保险 189,525 7,543,095.00 7.92
3 600050 中国联通 1,218,500 6,360,570.00 6.68
4 601985 中国核电 1,180,000 5,192,000.00 5.45
5 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 5.35
6 002236 大华股份 272,100 4,399,857.00 4.62
7 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 4.33
8 002415 海康威视 142,247 3,968,691.30 4.17
9 601318 中国平安 55,000 3,804,350.00 4.00
10 601601 中国太保 114,128 3,220,692.16 3.38

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