序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018002 | 国开1302 | 20,000 | 2,016,800.00 | 92.45 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180203 | 18国开03 | 100,000 | 10,151,000.00 | 16.89 |
2 | 180404 | 18农发04 | 100,000 | 10,030,000.00 | 16.68 |
3 | 180407 | 18农发07 | 100,000 | 10,016,000.00 | 16.66 |
4 | 111713073 | 17浙商银行CD073 | 100,000 | 9,566,000.00 | 15.91 |
5 | 011801084 | 18鲁钢铁SCP009 | 50,000 | 4,997,500.00 | 8.31 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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