中欧弘涛债券型证券投资基金A类(004850)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0375

累计净值:1.1475 净值更新日期:2021-07-19 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.474亿份(2021-08-31 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-09-01

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200215 20国开15 100,000 10,139,000.00 20.79
2 210202 21国开02 100,000 10,009,000.00 20.52
3 210206 21国开06 100,000 10,001,000.00 20.51
4 019649 21国债01 60,000 6,004,200.00 12.31
5 010107 21国债⑺ 20,000 2,004,000.00 4.11
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200215 20国开15 200,000 20,128,000.00 16.36
2 200212 20国开12 200,000 19,990,000.00 16.25
3 210201 21国开01 200,000 19,964,000.00 16.23
4 210202 21国开02 200,000 19,908,000.00 16.18
5 101800456 18华立MTN001 100,000 10,133,000.00 8.24
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1980126 19中信集团01 200,000 20,282,000.00 5.33
2 200215 20国开15 200,000 20,272,000.00 5.33
3 101900200 19上实MTN001 200,000 20,170,000.00 5.30
4 101658077 16国新控股MTN001 200,000 20,038,000.00 5.27
5 136096 16复星01 200,000 20,012,000.00 5.26
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1980126 19中信集团01 200,000 20,224,000.00 4.98
2 143791 18电投06 200,000 20,202,000.00 4.97
3 101658077 16国新控股MTN001 200,000 20,128,000.00 4.95
4 136096 16复星01 200,000 20,102,000.00 4.95
5 101900200 19上实MTN001 200,000 20,128,000.00 4.95
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018061 进出1911 224,710 22,488,976.80 5.68
2 143791 18电投06 200,000 20,366,000.00 5.15
3 1980126 19中信集团01 200,000 20,346,000.00 5.14
4 136096 16复星01 200,000 20,244,000.00 5.12
5 101900200 19上实MTN001 200,000 20,218,000.00 5.11
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 155058 18京能01 300,000 30,540,000.00 6.66
2 155543 19华电04 300,000 30,432,000.00 6.63
3 101900404 19宝钢MTN003 300,000 30,438,000.00 6.63
4 155565 19中交G1 300,000 30,339,000.00 6.61
5 018061 进出1911 224,710 22,560,884.00 4.92
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 155058 18京能01 300,000 30,315,000.00 8.78
2 101900404 19宝钢MTN003 300,000 30,294,000.00 8.78
3 155543 19华电04 300,000 30,126,000.00 8.73
4 155565 19中交G1 300,000 30,024,000.00 8.70
5 101900599 19沪国资MTN001 200,000 20,342,000.00 5.89
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190206 19国开06 400,000 39,988,000.00 10.79
2 155058 18京能01 300,000 30,321,000.00 8.18
3 101900404 19宝钢MTN003 300,000 30,213,000.00 8.15
4 155565 19中交G1 300,000 30,012,000.00 8.10
5 101801155 18天津轨交MTN001 200,000 20,506,000.00 5.53
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800166 18沪世茂MTN002 100,000 10,387,000.00 8.09
2 143821 18旭辉05 100,000 10,283,000.00 8.01
3 101800344 18厦钨MTN001 100,000 10,270,000.00 8.00
4 136057 15华发01 100,000 10,220,000.00 7.96
5 101800532 18豫园商城MTN001 100,000 10,219,000.00 7.96
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800166 18沪世茂MTN002 100,000 10,424,000.00 8.17
2 101800344 18厦钨MTN001 100,000 10,351,000.00 8.11
3 101800428 18复星高科MTN002 100,000 10,321,000.00 8.09
4 101800532 18豫园商城MTN001 100,000 10,325,000.00 8.09
5 143821 18旭辉05 100,000 10,303,000.00 8.08
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800166 18沪世茂MTN002 100,000 10,382,000.00 8.38
2 101800344 18厦钨MTN001 100,000 10,266,000.00 8.28
3 101800428 18复星高科MTN002 100,000 10,225,000.00 8.25
4 170206 17国开06 100,000 10,195,000.00 8.23
5 101800532 18豫园商城MTN001 100,000 10,192,000.00 8.22
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180208 18国开08 800,000 80,824,000.00 66.61
2 101800428 18复星高科MTN002 100,000 10,148,000.00 8.36
3 011800708 18富力地产SCP004 100,000 10,043,000.00 8.28
4 011801799 18南山集SCP007 100,000 10,007,000.00 8.25
5 143829 18恒信01 100,000 10,000,000.00 8.24
6 143821 18旭辉05 100,000 10,000,000.00 8.24
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 041761017 17阳煤CP008 400,000 40,300,000.00 6.59
2 101800280 18武进经发MTN001 400,000 39,796,000.00 6.51
3 1280262 12定海债 600,000 33,744,000.00 5.52
4 127029 PR岳阳债 400,000 31,784,000.00 5.20
5 1480295 14鄂州城投债01 500,000 30,725,000.00 5.02
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 041761017 17阳煤CP008 400,000 40,244,000.00 6.65
2 011767018 17鲁钢铁SCP007 400,000 40,196,000.00 6.64
3 101800280 18武进经发MTN001 400,000 40,200,000.00 6.64
4 1280262 12定海债 600,000 34,002,000.00 5.62
5 124982 PR高安01 400,000 33,756,000.00 5.58

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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