十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220220 |
22国开20 |
3,300,000 |
336,221,991.78 |
5.22 |
2 |
230205 |
23国开05 |
3,000,000 |
309,553,606.56 |
4.81 |
3 |
230203 |
23国开03 |
2,000,000 |
205,314,191.78 |
3.19 |
4 |
200205 |
20国开05 |
1,500,000 |
155,099,303.28 |
2.41 |
5 |
185517 |
22诚通K1 |
1,500,000 |
152,742,328.77 |
2.37 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220220 |
22国开20 |
5,100,000 |
515,494,027.40 |
8.06 |
2 |
230205 |
23国开05 |
3,900,000 |
400,083,098.36 |
6.25 |
3 |
230004 |
23附息国债04 |
3,600,000 |
369,908,751.38 |
5.78 |
4 |
230203 |
23国开03 |
2,010,000 |
205,299,362.47 |
3.21 |
5 |
2228006 |
22中国银行二级01 |
2,000,000 |
204,050,958.90 |
3.19 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
232380004 |
23农行二级资本债01A |
2,900,000 |
289,648,101.64 |
4.59 |
2 |
2028018 |
20交通银行二级 |
2,000,000 |
206,233,863.01 |
3.27 |
3 |
2228017 |
22邮储银行二级01 |
1,770,000 |
177,983,597.70 |
2.82 |
4 |
102001830 |
20临空港投MTN001 |
1,500,000 |
154,223,934.25 |
2.44 |
5 |
185517 |
22诚通K1 |
1,500,000 |
153,846,986.30 |
2.44 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2228006 |
22中国银行二级01 |
2,100,000 |
213,477,945.21 |
3.44 |
2 |
2028018 |
20交通银行二级 |
2,000,000 |
203,835,616.44 |
3.28 |
3 |
112273826 |
22宁夏银行CD260 |
1,800,000 |
178,845,780.00 |
2.88 |
4 |
1928004 |
19农业银行二级02 |
1,600,000 |
167,842,682.74 |
2.70 |
5 |
102001830 |
20临空港投MTN001 |
1,500,000 |
151,913,646.58 |
2.45 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210210 |
21国开10 |
4,000,000 |
415,974,904.11 |
5.30 |
2 |
220405 |
22农发05 |
4,000,000 |
404,363,506.85 |
5.15 |
3 |
2120047 |
21宁波银行二级01 |
3,500,000 |
364,748,769.86 |
4.65 |
4 |
185016 |
21电科01 |
3,000,000 |
309,564,246.57 |
3.94 |
5 |
220016 |
22附息国债16 |
2,600,000 |
260,508,958.90 |
3.32 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2120047 |
21宁波银行二级01 |
3,500,000 |
356,942,504.11 |
4.60 |
2 |
185010 |
21海通11 |
3,000,000 |
306,710,235.63 |
3.95 |
3 |
185016 |
21电科01 |
3,000,000 |
305,649,452.04 |
3.94 |
4 |
210009 |
21附息国债09 |
2,800,000 |
283,688,239.13 |
3.66 |
5 |
210210 |
21国开10 |
2,500,000 |
256,085,547.95 |
3.30 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2120047 |
21宁波银行二级01 |
3,500,000 |
365,251,926.03 |
4.79 |
2 |
185010 |
21海通11 |
3,000,000 |
303,091,315.08 |
3.97 |
3 |
185016 |
21电科01 |
3,000,000 |
302,474,383.56 |
3.97 |
4 |
112205033 |
22建设银行CD033 |
3,000,000 |
292,669,969.32 |
3.84 |
5 |
112206101 |
22交通银行CD101 |
3,000,000 |
292,451,812.60 |
3.83 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210210 |
21国开10 |
5,000,000 |
510,800,000.00 |
6.71 |
2 |
2120047 |
21宁波银行二级01 |
3,200,000 |
327,360,000.00 |
4.30 |
3 |
2128042 |
21兴业银行二级02 |
3,000,000 |
302,970,000.00 |
3.98 |
4 |
185010 |
21海通11 |
3,000,000 |
301,710,000.00 |
3.96 |
5 |
210215 |
21国开15 |
3,000,000 |
300,960,000.00 |
3.95 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210306 |
21进出06 |
2,500,000 |
249,575,000.00 |
3.67 |
2 |
102001830 |
20临空港投MTN001 |
1,500,000 |
151,860,000.00 |
2.23 |
3 |
210210 |
21国开10 |
1,400,000 |
142,226,000.00 |
2.09 |
4 |
102001887 |
20青山湖科MTN001 |
1,300,000 |
132,574,000.00 |
1.95 |
5 |
101901091 |
19合肥产投MTN001 |
1,000,000 |
101,960,000.00 |
1.50 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102001830 |
20临空港投MTN001 |
1,400,000 |
142,170,000.00 |
2.92 |
2 |
102001887 |
20青山湖科MTN001 |
1,300,000 |
132,054,000.00 |
2.71 |
3 |
112183012 |
21宁夏银行CD139 |
1,300,000 |
128,986,000.00 |
2.65 |
4 |
101901091 |
19合肥产投MTN001 |
1,000,000 |
101,790,000.00 |
2.09 |
5 |
102001885 |
20南通城建MTN002 |
1,000,000 |
101,420,000.00 |
2.08 |
6 |
102001828 |
20青岛财富MTN001 |
1,000,000 |
101,420,000.00 |
2.08 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112105033 |
21建设银行CD033 |
5,500,000 |
533,665,000.00 |
11.13 |
2 |
102001830 |
20临空港投MTN001 |
1,400,000 |
139,832,000.00 |
2.92 |
3 |
102001887 |
20青山湖科MTN001 |
1,300,000 |
130,663,000.00 |
2.72 |
4 |
175226 |
20义乌05 |
1,000,000 |
100,970,000.00 |
2.11 |
5 |
102001828 |
20青岛财富MTN001 |
1,000,000 |
100,930,000.00 |
2.10 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112008318 |
20中信银行CD318 |
4,000,000 |
388,480,000.00 |
8.21 |
2 |
102001830 |
20临空港投MTN001 |
1,400,000 |
138,880,000.00 |
2.94 |
3 |
200210 |
20国开10 |
1,300,000 |
124,670,000.00 |
2.64 |
4 |
136143 |
16万达01 |
1,050,000 |
105,042,000.00 |
2.22 |
5 |
102001828 |
20青岛财富MTN001 |
1,000,000 |
100,110,000.00 |
2.12 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102001830 |
20临空港投MTN001 |
1,400,000 |
139,930,000.00 |
2.97 |
2 |
136143 |
16万达01 |
1,050,000 |
105,420,000.00 |
2.24 |
3 |
102001828 |
20青岛财富MTN001 |
1,000,000 |
100,030,000.00 |
2.12 |
4 |
149155 |
20安纾01 |
1,000,000 |
99,620,000.00 |
2.11 |
5 |
019627 |
20国债01 |
890,270 |
88,937,973.00 |
1.89 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190215 |
19国开15 |
1,900,000 |
192,622,000.00 |
6.99 |
2 |
136143 |
16万达01 |
1,000,000 |
100,600,000.00 |
3.65 |
3 |
152384 |
G20广铁1 |
1,000,000 |
100,120,000.00 |
3.63 |
4 |
136010 |
15中骏01 |
820,000 |
82,672,400.00 |
3.00 |
5 |
101901305 |
19柳钢集团MTN002 |
800,000 |
81,528,000.00 |
2.96 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190210 |
19国开10 |
2,100,000 |
218,967,000.00 |
7.91 |
2 |
190010 |
19附息国债10 |
1,100,000 |
122,452,000.00 |
4.43 |
3 |
152384 |
G20广铁1 |
1,000,000 |
101,710,000.00 |
3.68 |
4 |
136010 |
15中骏01 |
820,000 |
83,385,800.00 |
3.01 |
5 |
101901305 |
19柳钢集团MTN002 |
800,000 |
81,696,000.00 |
2.95 |