泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金(004859)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0688

累计净值:1.3374 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:经惠云 管理人:泰康基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:60.621亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2017-08-30

业绩比较基准: 中债新综合财富(总值)指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220220 22国开20 3,300,000 336,221,991.78 5.22
2 230205 23国开05 3,000,000 309,553,606.56 4.81
3 230203 23国开03 2,000,000 205,314,191.78 3.19
4 200205 20国开05 1,500,000 155,099,303.28 2.41
5 185517 22诚通K1 1,500,000 152,742,328.77 2.37
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220220 22国开20 5,100,000 515,494,027.40 8.06
2 230205 23国开05 3,900,000 400,083,098.36 6.25
3 230004 23附息国债04 3,600,000 369,908,751.38 5.78
4 230203 23国开03 2,010,000 205,299,362.47 3.21
5 2228006 22中国银行二级01 2,000,000 204,050,958.90 3.19
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 232380004 23农行二级资本债01A 2,900,000 289,648,101.64 4.59
2 2028018 20交通银行二级 2,000,000 206,233,863.01 3.27
3 2228017 22邮储银行二级01 1,770,000 177,983,597.70 2.82
4 102001830 20临空港投MTN001 1,500,000 154,223,934.25 2.44
5 185517 22诚通K1 1,500,000 153,846,986.30 2.44
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2228006 22中国银行二级01 2,100,000 213,477,945.21 3.44
2 2028018 20交通银行二级 2,000,000 203,835,616.44 3.28
3 112273826 22宁夏银行CD260 1,800,000 178,845,780.00 2.88
4 1928004 19农业银行二级02 1,600,000 167,842,682.74 2.70
5 102001830 20临空港投MTN001 1,500,000 151,913,646.58 2.45
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210210 21国开10 4,000,000 415,974,904.11 5.30
2 220405 22农发05 4,000,000 404,363,506.85 5.15
3 2120047 21宁波银行二级01 3,500,000 364,748,769.86 4.65
4 185016 21电科01 3,000,000 309,564,246.57 3.94
5 220016 22附息国债16 2,600,000 260,508,958.90 3.32
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2120047 21宁波银行二级01 3,500,000 356,942,504.11 4.60
2 185010 21海通11 3,000,000 306,710,235.63 3.95
3 185016 21电科01 3,000,000 305,649,452.04 3.94
4 210009 21附息国债09 2,800,000 283,688,239.13 3.66
5 210210 21国开10 2,500,000 256,085,547.95 3.30
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2120047 21宁波银行二级01 3,500,000 365,251,926.03 4.79
2 185010 21海通11 3,000,000 303,091,315.08 3.97
3 185016 21电科01 3,000,000 302,474,383.56 3.97
4 112205033 22建设银行CD033 3,000,000 292,669,969.32 3.84
5 112206101 22交通银行CD101 3,000,000 292,451,812.60 3.83
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210210 21国开10 5,000,000 510,800,000.00 6.71
2 2120047 21宁波银行二级01 3,200,000 327,360,000.00 4.30
3 2128042 21兴业银行二级02 3,000,000 302,970,000.00 3.98
4 185010 21海通11 3,000,000 301,710,000.00 3.96
5 210215 21国开15 3,000,000 300,960,000.00 3.95
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210306 21进出06 2,500,000 249,575,000.00 3.67
2 102001830 20临空港投MTN001 1,500,000 151,860,000.00 2.23
3 210210 21国开10 1,400,000 142,226,000.00 2.09
4 102001887 20青山湖科MTN001 1,300,000 132,574,000.00 1.95
5 101901091 19合肥产投MTN001 1,000,000 101,960,000.00 1.50
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102001830 20临空港投MTN001 1,400,000 142,170,000.00 2.92
2 102001887 20青山湖科MTN001 1,300,000 132,054,000.00 2.71
3 112183012 21宁夏银行CD139 1,300,000 128,986,000.00 2.65
4 101901091 19合肥产投MTN001 1,000,000 101,790,000.00 2.09
5 102001885 20南通城建MTN002 1,000,000 101,420,000.00 2.08
6 102001828 20青岛财富MTN001 1,000,000 101,420,000.00 2.08
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112105033 21建设银行CD033 5,500,000 533,665,000.00 11.13
2 102001830 20临空港投MTN001 1,400,000 139,832,000.00 2.92
3 102001887 20青山湖科MTN001 1,300,000 130,663,000.00 2.72
4 175226 20义乌05 1,000,000 100,970,000.00 2.11
5 102001828 20青岛财富MTN001 1,000,000 100,930,000.00 2.10
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112008318 20中信银行CD318 4,000,000 388,480,000.00 8.21
2 102001830 20临空港投MTN001 1,400,000 138,880,000.00 2.94
3 200210 20国开10 1,300,000 124,670,000.00 2.64
4 136143 16万达01 1,050,000 105,042,000.00 2.22
5 102001828 20青岛财富MTN001 1,000,000 100,110,000.00 2.12
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102001830 20临空港投MTN001 1,400,000 139,930,000.00 2.97
2 136143 16万达01 1,050,000 105,420,000.00 2.24
3 102001828 20青岛财富MTN001 1,000,000 100,030,000.00 2.12
4 149155 20安纾01 1,000,000 99,620,000.00 2.11
5 019627 20国债01 890,270 88,937,973.00 1.89
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190215 19国开15 1,900,000 192,622,000.00 6.99
2 136143 16万达01 1,000,000 100,600,000.00 3.65
3 152384 G20广铁1 1,000,000 100,120,000.00 3.63
4 136010 15中骏01 820,000 82,672,400.00 3.00
5 101901305 19柳钢集团MTN002 800,000 81,528,000.00 2.96
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190210 19国开10 2,100,000 218,967,000.00 7.91
2 190010 19附息国债10 1,100,000 122,452,000.00 4.43
3 152384 G20广铁1 1,000,000 101,710,000.00 3.68
4 136010 15中骏01 820,000 83,385,800.00 3.01
5 101901305 19柳钢集团MTN002 800,000 81,696,000.00 2.95

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