交银施罗德股息优化混合型证券投资基金(004868)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

2.3868

 累计净值：2.3868 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：韩威俊 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：6.064亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-08-25

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 79,731 143,400,190.05 9.65
2 603882 金域医学 2,271,751 141,666,392.36 9.54
3 002304 洋河股份 1,065,343 137,855,384.20 9.28
4 300146 汤臣倍健 7,152,973 135,834,957.27 9.14
5 000568 泸州老窖 608,040 131,731,866.00 8.87
6 300015 爱尔眼科 5,054,409 90,827,729.73 6.11
7 603259 药明康德 1,011,999 87,214,073.82 5.87
8 600872 中炬高新 2,445,200 84,457,208.00 5.69
9 600809 山西汾酒 310,680 74,407,860.00 5.01
10 000596 古井贡酒 267,600 72,733,680.00 4.90
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300146 汤臣倍健 7,561,273 181,319,326.54 9.82
2 600519 贵州茅台 107,031 180,989,421.00 9.80
3 002304 洋河股份 1,329,247 174,596,593.45 9.45
4 603882 金域医学 2,266,951 171,154,800.50 9.27
5 000568 泸州老窖 794,140 166,427,919.80 9.01
6 300015 爱尔眼科 5,653,647 104,875,151.85 5.68
7 603259 药明康德 1,624,559 101,226,271.29 5.48
8 600872 中炬高新 2,543,200 93,564,328.00 5.07
9 002847 盐津铺子 686,882 58,419,314.10 3.16
10 600809 山西汾酒 249,900 46,248,993.00 2.50
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300146 汤臣倍健 11,057,137 236,069,874.95 9.37
2 600519 贵州茅台 127,031 231,196,420.00 9.17
3 000568 泸州老窖 896,740 228,480,384.60 9.06
4 002304 洋河股份 1,370,447 226,754,160.62 9.00
5 603882 金域医学 2,266,550 199,683,055.00 7.92
6 603259 药明康德 1,923,777 152,940,271.50 6.07
7 300015 爱尔眼科 4,881,533 151,412,530.31 6.01
8 002847 盐津铺子 979,587 132,077,715.21 5.24
9 600600 青岛啤酒 626,634 75,572,060.40 3.00
10 000858 五粮液 382,964 75,443,908.00 2.99
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002304 洋河股份 1,372,647 220,309,843.50 9.00
2 600519 贵州茅台 126,531 218,519,037.00 8.93
3 603882 金域医学 2,563,050 200,430,510.00 8.19
4 000568 泸州老窖 787,128 176,537,067.84 7.21
5 600600 青岛啤酒 1,612,611 173,355,682.50 7.08
6 300146 汤臣倍健 7,102,837 162,086,740.34 6.62
7 000858 五粮液 833,864 150,670,886.16 6.16
8 603259 药明康德 1,851,957 150,008,517.00 6.13
9 300015 爱尔眼科 4,699,705 144,577,784.35 5.91
10 002847 盐津铺子 900,087 97,470,421.23 3.98
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 113,531 212,586,797.50 9.04
2 000568 泸州老窖 918,928 211,959,932.48 9.01
3 000858 五粮液 1,248,064 211,209,870.72 8.98
4 002304 洋河股份 1,316,812 208,253,817.80 8.85
5 600600 青岛啤酒 1,778,007 188,824,343.40 8.03
6 603259 药明康德 1,868,307 133,938,928.83 5.69
7 300146 汤臣倍健 7,599,314 133,747,926.40 5.69
8 603882 金域医学 2,109,641 133,709,046.58 5.68
9 300015 爱尔眼科 3,604,082 103,329,030.94 4.39
10 002847 盐津铺子 772,487 70,072,295.77 2.98
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 89,731 183,499,895.00 8.94
2 002304 洋河股份 1,000,612 183,262,087.80 8.93
3 600600 青岛啤酒 1,711,307 177,839,023.44 8.66
4 000858 五粮液 607,344 122,640,973.92 5.97
5 000568 泸州老窖 494,588 121,935,725.52 5.94
6 300146 汤臣倍健 5,494,537 118,956,726.05 5.80
7 603259 药明康德 1,013,160 105,358,508.40 5.13
8 603882 金域医学 1,238,451 102,234,130.05 4.98
9 300015 爱尔眼科 1,919,848 85,951,594.96 4.19
10 300759 康龙化成 788,552 75,085,921.44 3.66
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 90,911 156,276,009.00 9.59
2 000568 泸州老窖 790,898 147,012,120.24 9.03
3 002304 洋河股份 1,077,352 146,121,251.76 8.97
4 603882 金域医学 1,980,852 145,493,579.40 8.93
5 300146 汤臣倍健 6,822,972 145,261,073.88 8.92
6 600600 青岛啤酒 1,829,363 144,537,970.63 8.87
7 603198 迎驾贡酒 1,505,946 81,456,619.14 5.00
8 000799 酒鬼酒 549,931 81,334,794.90 4.99
9 300015 爱尔眼科 2,187,776 69,024,332.80 4.24
10 603259 药明康德 614,190 69,022,672.20 4.24
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002304 洋河股份 1,296,300 213,539,499.00 8.95
2 600519 贵州茅台 103,308 211,781,400.00 8.88
3 600600 青岛啤酒 1,931,344 191,203,056.00 8.01
4 300146 汤臣倍健 6,243,372 168,321,309.12 7.05
5 000858 五粮液 749,572 166,899,701.52 6.99
6 603882 金域医学 1,403,152 156,269,038.24 6.55
7 000568 泸州老窖 475,900 120,816,733.00 5.06
8 000799 酒鬼酒 564,741 120,007,462.50 5.03
9 600754 锦江酒店 1,576,833 92,402,413.80 3.87
10 603259 药明康德 765,930 90,823,979.40 3.81
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 80,008 146,414,640.00 9.04
2 002304 洋河股份 878,400 145,884,672.00 9.01
3 600600 青岛啤酒 1,586,210 127,737,491.30 7.89
4 000858 五粮液 565,479 124,060,437.81 7.66
5 300146 汤臣倍健 3,509,172 99,099,017.28 6.12
6 603882 金域医学 831,498 85,162,025.16 5.26
7 600779 水井坊 644,583 81,958,728.45 5.06
8 000799 酒鬼酒 326,856 80,972,036.88 5.00
9 600754 锦江酒店 1,364,333 62,008,934.85 3.83
10 603259 药明康德 375,234 57,335,755.20 3.54
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002304 洋河股份 736,000 152,499,200.00 9.58
2 300146 汤臣倍健 4,349,912 143,112,104.80 8.99
3 600519 贵州茅台 69,408 142,751,433.60 8.97
4 600600 青岛啤酒 1,229,810 142,227,526.50 8.93
5 600754 锦江酒店 1,400,533 79,760,354.35 5.01
6 603882 金域医学 497,098 79,421,347.46 4.99
7 000858 五粮液 262,958 78,332,558.62 4.92
8 600597 光明乳业 4,770,684 68,745,556.44 4.32
9 603259 药明康德 400,727 62,749,840.93 3.94
10 600132 重庆啤酒 243,609 48,222,401.55 3.03
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 32,106 64,500,954.00 9.40
2 002304 洋河股份 378,600 62,355,420.00 9.09
3 000858 五粮液 230,870 61,868,542.60 9.02
4 300146 汤臣倍健 2,157,212 61,739,407.44 9.00
5 600276 恒瑞医药 386,792 35,619,675.28 5.19
6 000799 酒鬼酒 226,656 34,487,976.96 5.03
7 603259 药明康德 243,383 34,122,296.60 4.97
8 600754 锦江酒店 613,431 34,045,420.50 4.96
9 600597 光明乳业 1,519,358 27,849,832.14 4.06
10 002271 东方雨虹 411,221 21,038,066.36 3.07
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 34,406 68,743,188.00 9.31
2 002304 洋河股份 282,300 66,619,977.00 9.02
3 000002 万科A 1,933,300 55,485,710.00 7.51
4 000858 五粮液 177,570 51,823,804.50 7.02
5 300146 汤臣倍健 1,817,431 43,890,958.65 5.94
6 000799 酒鬼酒 234,756 36,739,314.00 4.97
7 600754 锦江酒店 701,331 36,139,586.43 4.89
8 603259 药明康德 224,440 30,236,556.80 4.09
9 002271 东方雨虹 761,321 29,539,254.80 4.00
10 600276 恒瑞医药 255,192 28,443,700.32 3.85
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 19,806 33,046,311.00 8.97
2 002304 洋河股份 259,100 32,384,909.00 8.79
3 000858 五粮液 132,370 29,253,770.00 7.94
4 300146 汤臣倍健 1,029,431 21,628,345.31 5.87
5 600779 水井坊 286,700 18,492,150.00 5.02
6 000799 酒鬼酒 224,256 18,467,481.60 5.01
7 000002 万科A 657,100 18,411,942.00 5.00
8 600754 锦江酒店 451,230 18,396,647.10 4.99
9 603259 药明康德 179,640 18,233,460.00 4.95
10 002271 东方雨虹 312,809 16,860,405.10 4.58
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 238,270 40,772,762.40 9.00
2 600519 贵州茅台 27,406 40,091,689.28 8.85
3 300146 汤臣倍健 1,898,831 37,387,982.39 8.25
4 002304 洋河股份 256,200 26,936,868.00 5.95
5 600276 恒瑞医药 245,392 22,649,681.60 5.00
6 000651 格力电器 357,217 20,207,765.69 4.46
7 000799 酒鬼酒 262,125 20,055,183.75 4.43
8 600600 青岛啤酒 257,710 19,714,815.00 4.35
9 603882 金域医学 177,500 15,886,250.00 3.51
10 600529 山东药玻 241,140 13,986,120.00 3.09
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 229,470 26,434,944.00 9.66
2 600519 贵州茅台 23,706 26,337,366.00 9.62
3 300146 汤臣倍健 1,478,331 24,821,177.49 9.07
4 603369 今世缘 871,826 24,541,901.90 8.96
5 600132 重庆啤酒 534,620 24,330,556.20 8.89
6 002461 珠江啤酒 2,382,100 16,531,774.00 6.04
7 600887 伊利股份 534,806 15,969,307.16 5.83
8 000651 格力电器 261,717 13,661,627.40 4.99
9 600276 恒瑞医药 121,120 11,146,673.60 4.07
10 600529 山东药玻 330,140 11,086,101.20 4.05

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