融通深证100指数证券投资基金C类(004876)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1850

累计净值:1.4400 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何天翔 管理人:融通基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.132亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-07-05

业绩比较基准: 深证100指数收益率×95%+ 银行同业存款利率×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 1,705,846 346,337,913.38 8.02
2 300750 宁德时代 1,705,846 346,337,913.38 8.02
3 000858 五粮液 1,380,296 215,464,205.60 4.99
4 000858 五粮液 1,380,296 215,464,205.60 4.99
5 000333 美的集团 3,458,920 191,900,881.60 4.44
6 000333 美的集团 3,458,920 191,900,881.60 4.44
7 002594 比亚迪 583,145 138,030,421.50 3.19
8 002594 比亚迪 583,145 138,030,421.50 3.19
9 300059 东方财富 8,451,273 128,459,349.60 2.97
10 300059 东方财富 8,451,273 128,459,349.60 2.97
11 000568 泸州老窖 549,690 119,090,338.50 2.76
12 000568 泸州老窖 549,690 119,090,338.50 2.76
13 000651 格力电器 3,054,222 110,868,258.60 2.57
14 000651 格力电器 3,054,222 110,868,258.60 2.57
15 002475 立讯精密 3,118,722 93,000,290.04 2.15
16 002475 立讯精密 3,118,722 93,000,290.04 2.15
17 002415 海康威视 2,673,840 90,375,792.00 2.09
18 002415 海康威视 2,673,840 90,375,792.00 2.09
19 300760 迈瑞医疗 328,512 88,635,822.72 2.05
20 300760 迈瑞医疗 328,512 88,635,822.72 2.05
21 301559 中集环科 13,144 318,347.68 0.01
22 301559 中集环科 13,144 318,347.68 0.01
23 301291 明阳电气 1,206 32,959.98 0.00
24 301487 盟固利 867 29,729.43 0.00
25 001287 中电港 1,386 32,612.58 0.00
26 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.00
27 001287 中电港 1,386 32,612.58 0.00
28 301291 明阳电气 1,206 32,959.98 0.00
29 301487 盟固利 867 29,729.43 0.00
30 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 1,687,906 386,176,013.74 8.30
2 300750 宁德时代 1,687,906 386,176,013.74 8.30
3 000858 五粮液 1,380,296 225,775,016.72 4.85
4 000858 五粮液 1,380,296 225,775,016.72 4.85
5 000333 美的集团 3,458,920 203,799,566.40 4.38
6 000333 美的集团 3,458,920 203,799,566.40 4.38
7 002594 比亚迪 583,145 150,608,859.15 3.24
8 002594 比亚迪 583,145 150,608,859.15 3.24
9 300059 东方财富 8,451,273 120,008,076.60 2.58
10 300059 东方财富 8,451,273 120,008,076.60 2.58
11 000568 泸州老窖 549,690 115,198,533.30 2.48
12 000568 泸州老窖 549,690 115,198,533.30 2.48
13 000651 格力电器 3,054,222 111,509,645.22 2.40
14 000651 格力电器 3,054,222 111,509,645.22 2.40
15 002475 立讯精密 3,118,722 101,202,528.90 2.17
16 002475 立讯精密 3,118,722 101,202,528.90 2.17
17 300760 迈瑞医疗 328,512 98,487,897.60 2.12
18 300760 迈瑞医疗 328,512 98,487,897.60 2.12
19 000063 中兴通讯 2,072,840 94,397,133.60 2.03
20 000063 中兴通讯 2,072,840 94,397,133.60 2.03
21 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
22 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
23 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00
24 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
25 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
26 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
27 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
28 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00
29 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
30 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 856,670 347,850,853.50 7.01
2 300750 宁德时代 856,670 347,850,853.50 7.01
3 000858 五粮液 1,380,296 271,918,312.00 5.48
4 000858 五粮液 1,380,296 271,918,312.00 5.48
5 000333 美的集团 3,458,920 186,124,485.20 3.75
6 000333 美的集团 3,458,920 186,124,485.20 3.75
7 002594 比亚迪 583,145 149,296,782.90 3.01
8 002594 比亚迪 583,145 149,296,782.90 3.01
9 300059 东方财富 7,334,394 146,907,911.82 2.96
10 300059 东方财富 7,334,394 146,907,911.82 2.96
11 000568 泸州老窖 549,690 140,055,515.10 2.82
12 000568 泸州老窖 549,690 140,055,515.10 2.82
13 002415 海康威视 2,673,840 114,066,014.40 2.30
14 002415 海康威视 2,673,840 114,066,014.40 2.30
15 000651 格力电器 3,054,222 112,242,658.50 2.26
16 000651 格力电器 3,054,222 112,242,658.50 2.26
17 300760 迈瑞医疗 308,512 96,166,275.52 1.94
18 300760 迈瑞医疗 308,512 96,166,275.52 1.94
19 002475 立讯精密 3,118,722 94,528,463.82 1.91
20 002475 立讯精密 3,118,722 94,528,463.82 1.91
21 002180 纳思达 445,500 19,967,310.00 0.40
22 002180 纳思达 445,500 19,967,310.00 0.40
23 002920 德赛西威 163,475 18,137,551.25 0.37
24 002920 德赛西威 163,475 18,137,551.25 0.37
25 300751 迈为股份 31,000 9,455,000.00 0.19
26 300751 迈为股份 31,000 9,455,000.00 0.19
27 300763 锦浪科技 60,000 8,014,800.00 0.16
28 300763 锦浪科技 60,000 8,014,800.00 0.16
29 001289 龙源电力 37,000 644,910.00 0.01
30 001289 龙源电力 37,000 644,910.00 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 856,670 337,031,111.40 7.11
2 300750 宁德时代 856,670 337,031,111.40 7.11
3 000858 五粮液 1,380,296 249,405,684.24 5.26
4 000858 五粮液 1,380,296 249,405,684.24 5.26
5 000333 美的集团 3,458,920 179,172,056.00 3.78
6 000333 美的集团 3,458,920 179,172,056.00 3.78
7 002594 比亚迪 583,145 149,850,770.65 3.16
8 002594 比亚迪 583,145 149,850,770.65 3.16
9 300059 东方财富 7,334,394 142,287,243.60 3.00
10 300059 东方财富 7,334,394 142,287,243.60 3.00
11 000568 泸州老窖 549,690 123,284,473.20 2.60
12 000568 泸州老窖 549,690 123,284,473.20 2.60
13 000651 格力电器 3,194,222 103,237,255.04 2.18
14 000651 格力电器 3,194,222 103,237,255.04 2.18
15 002475 立讯精密 3,118,722 99,019,423.50 2.09
16 002475 立讯精密 3,118,722 99,019,423.50 2.09
17 300760 迈瑞医疗 308,512 97,480,536.64 2.06
18 300760 迈瑞医疗 308,512 97,480,536.64 2.06
19 002415 海康威视 2,673,840 92,728,771.20 1.96
20 002415 海康威视 2,673,840 92,728,771.20 1.96
21 301267 华厦眼科 701 46,406.20 0.00
22 301239 普瑞眼科 575 40,066.00 0.00
23 301095 广立微 444 38,401.56 0.00
24 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.00
25 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.00
26 301095 广立微 444 38,401.56 0.00
27 301239 普瑞眼科 575 40,066.00 0.00
28 301267 华厦眼科 701 46,406.20 0.00
29 301269 华大九天 1,168 102,713.92 0.00
30 301269 华大九天 1,168 102,713.92 0.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 846,670 339,421,536.30 7.34
2 300750 宁德时代 846,670 339,421,536.30 7.34
3 000858 五粮液 1,309,996 221,690,623.08 4.79
4 000858 五粮液 1,309,996 221,690,623.08 4.79
5 000333 美的集团 3,406,120 167,955,777.20 3.63
6 000333 美的集团 3,406,120 167,955,777.20 3.63
7 002594 比亚迪 574,245 144,715,482.45 3.13
8 002594 比亚迪 574,245 144,715,482.45 3.13
9 000568 泸州老窖 541,390 124,877,017.40 2.70
10 000568 泸州老窖 541,390 124,877,017.40 2.70
11 300059 东方财富 7,064,394 124,474,622.28 2.69
12 300059 东方财富 7,064,394 124,474,622.28 2.69
13 000651 格力电器 3,194,222 103,588,619.46 2.24
14 000651 格力电器 3,194,222 103,588,619.46 2.24
15 002714 牧原股份 1,698,545 92,604,673.40 2.00
16 002714 牧原股份 1,698,545 92,604,673.40 2.00
17 300760 迈瑞医疗 303,912 90,869,688.00 1.96
18 300760 迈瑞医疗 303,912 90,869,688.00 1.96
19 002475 立讯精密 3,071,022 90,288,046.80 1.95
20 002475 立讯精密 3,071,022 90,288,046.80 1.95
21 301239 普瑞眼科 575 31,314.50 0.00
22 301269 华大九天 1,168 85,240.64 0.00
23 301239 普瑞眼科 575 31,314.50 0.00
24 301238 瑞泰新材 3,497 85,536.62 0.00
25 301095 广立微 444 37,145.04 0.00
26 301363 美好医疗 4,447 136,345.02 0.00
27 301269 华大九天 1,168 85,240.64 0.00
28 301095 广立微 444 37,145.04 0.00
29 301238 瑞泰新材 3,497 85,536.62 0.00
30 301363 美好医疗 4,447 136,345.02 0.00
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 828,670 442,509,780.00 8.09
2 300750 宁德时代 828,670 442,509,780.00 8.09
3 000858 五粮液 1,309,996 264,527,492.28 4.83
4 000858 五粮液 1,309,996 264,527,492.28 4.83
5 000333 美的集团 3,406,120 205,695,586.80 3.76
6 000333 美的集团 3,406,120 205,695,586.80 3.76
7 002594 比亚迪 600,245 200,175,705.05 3.66
8 002594 比亚迪 600,245 200,175,705.05 3.66
9 300059 东方财富 7,264,394 184,515,607.60 3.37
10 300059 东方财富 7,264,394 184,515,607.60 3.37
11 000568 泸州老窖 521,390 128,543,490.60 2.35
12 000568 泸州老窖 521,390 128,543,490.60 2.35
13 000651 格力电器 3,194,222 107,709,165.84 1.97
14 000651 格力电器 3,194,222 107,709,165.84 1.97
15 002475 立讯精密 3,071,022 103,769,833.38 1.90
16 002475 立讯精密 3,071,022 103,769,833.38 1.90
17 002415 海康威视 2,673,840 96,793,008.00 1.77
18 002415 海康威视 2,673,840 96,793,008.00 1.77
19 002714 牧原股份 1,698,545 93,878,582.15 1.72
20 002714 牧原股份 1,698,545 93,878,582.15 1.72
21 301233 盛帮股份 1,576 65,435.52 0.00
22 301175 中科环保 63,694 243,311.08 0.00
23 301238 瑞泰新材 3,497 112,148.79 0.00
24 301139 元道通信 5,651 217,337.46 0.00
25 301239 普瑞眼科 5,747 193,386.55 0.00
26 301139 元道通信 5,651 217,337.46 0.00
27 301175 中科环保 63,694 243,311.08 0.00
28 301233 盛帮股份 1,576 65,435.52 0.00
29 301238 瑞泰新材 3,497 112,148.79 0.00
30 301239 普瑞眼科 5,747 193,386.55 0.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 812,570 416,279,611.00 8.43
2 300750 宁德时代 812,570 416,279,611.00 8.43
3 000858 五粮液 1,304,896 202,337,173.76 4.10
4 000858 五粮液 1,304,896 202,337,173.76 4.10
5 000333 美的集团 3,485,520 198,674,640.00 4.02
6 000333 美的集团 3,485,520 198,674,640.00 4.02
7 300059 东方财富 6,029,328 152,783,171.52 3.09
8 300059 东方财富 6,029,328 152,783,171.52 3.09
9 002594 比亚迪 609,845 140,142,381.00 2.84
10 002594 比亚迪 609,845 140,142,381.00 2.84
11 002415 海康威视 2,663,340 109,196,940.00 2.21
12 002415 海康威视 2,663,340 109,196,940.00 2.21
13 000651 格力电器 3,366,822 108,748,350.60 2.20
14 000651 格力电器 3,366,822 108,748,350.60 2.20
15 002475 立讯精密 3,288,222 104,236,637.40 2.11
16 002475 立讯精密 3,288,222 104,236,637.40 2.11
17 002142 宁波银行 2,627,692 98,249,403.88 1.99
18 002142 宁波银行 2,627,692 98,249,403.88 1.99
19 002714 牧原股份 1,715,145 97,523,144.70 1.98
20 002714 牧原股份 1,715,145 97,523,144.70 1.98
21 301236 软通动力 1,384 69,698.24 0.00
22 301155 海力风电 1,054 89,368.66 0.00
23 301151 冠龙节能 7,025 216,510.50 0.00
24 301097 天益医疗 2,486 130,191.82 0.00
25 301268 铭利达 6,407 182,599.50 0.00
26 301097 天益医疗 2,486 130,191.82 0.00
27 301151 冠龙节能 7,025 216,510.50 0.00
28 301155 海力风电 1,054 89,368.66 0.00
29 301236 软通动力 1,384 69,698.24 0.00
30 301268 铭利达 6,407 182,599.50 0.00
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 800,770 470,852,760.00 7.92
2 300750 宁德时代 800,770 470,852,760.00 7.92
3 000858 五粮液 1,304,896 290,548,143.36 4.88
4 000858 五粮液 1,304,896 290,548,143.36 4.88
5 000333 美的集团 3,435,420 253,568,350.20 4.26
6 000333 美的集团 3,435,420 253,568,350.20 4.26
7 300059 东方财富 5,942,528 220,527,214.08 3.71
8 300059 东方财富 5,942,528 220,527,214.08 3.71
9 002594 比亚迪 601,145 161,178,997.40 2.71
10 002594 比亚迪 601,145 161,178,997.40 2.71
11 002475 立讯精密 3,240,622 159,438,602.40 2.68
12 002475 立讯精密 3,240,622 159,438,602.40 2.68
13 002415 海康威视 2,624,840 137,331,628.80 2.31
14 002415 海康威视 2,624,840 137,331,628.80 2.31
15 000568 泸州老窖 539,890 137,061,874.30 2.30
16 000568 泸州老窖 539,890 137,061,874.30 2.30
17 000651 格力电器 3,366,822 124,673,418.66 2.10
18 000651 格力电器 3,366,822 124,673,418.66 2.10
19 300760 迈瑞医疗 300,112 114,282,649.60 1.92
20 300760 迈瑞医疗 300,112 114,282,649.60 1.92
21 301155 海力风电 1,054 101,974.50 0.00
22 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.00
23 301090 华润材料 2,764 31,012.08 0.00
24 301029 怡合达 462 41,519.94 0.00
25 301177 迪阿股份 792 91,935.36 0.00
26 301029 怡合达 462 41,519.94 0.00
27 301090 华润材料 2,764 31,012.08 0.00
28 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.00
29 301155 海力风电 1,054 101,974.50 0.00
30 301177 迪阿股份 792 91,935.36 0.00
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 823,070 432,712,591.10 7.41
2 300750 宁德时代 823,070 432,712,591.10 7.41
3 000858 五粮液 1,347,496 295,627,147.44 5.06
4 000858 五粮液 1,347,496 295,627,147.44 5.06
5 000333 美的集团 3,540,920 246,448,032.00 4.22
6 000333 美的集团 3,540,920 246,448,032.00 4.22
7 300059 东方财富 6,051,028 207,973,832.36 3.56
8 300059 东方财富 6,051,028 207,973,832.36 3.56
9 002415 海康威视 3,000,340 165,018,700.00 2.82
10 002415 海康威视 3,000,340 165,018,700.00 2.82
11 002594 比亚迪 621,945 155,181,496.95 2.66
12 002594 比亚迪 621,945 155,181,496.95 2.66
13 000651 格力电器 3,427,922 132,831,977.50 2.27
14 000651 格力电器 3,427,922 132,831,977.50 2.27
15 000568 泸州老窖 549,590 121,778,152.20 2.08
16 000568 泸州老窖 549,590 121,778,152.20 2.08
17 300760 迈瑞医疗 305,512 117,750,435.04 2.02
18 300760 迈瑞医疗 305,512 117,750,435.04 2.02
19 002475 立讯精密 3,252,722 116,154,702.62 1.99
20 002475 立讯精密 3,252,722 116,154,702.62 1.99
21 300979 华利集团 925 79,402.00 0.00
22 300981 中红医疗 601 50,027.24 0.00
23 301029 怡合达 462 26,735.94 0.00
24 300973 立高食品 360 52,135.20 0.00
25 301078 孩子王 7,551 43,569.27 0.00
26 300973 立高食品 360 52,135.20 0.00
27 300979 华利集团 925 79,402.00 0.00
28 300981 中红医疗 601 50,027.24 0.00
29 301029 怡合达 462 26,735.94 0.00
30 301078 孩子王 7,551 43,569.27 0.00
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 812,170 434,348,516.00 6.83
2 300750 宁德时代 812,170 434,348,516.00 6.83
3 000858 五粮液 1,361,196 405,486,676.44 6.37
4 000858 五粮液 1,361,196 405,486,676.44 6.37
5 000333 美的集团 3,540,920 252,715,460.40 3.97
6 000333 美的集团 3,540,920 252,715,460.40 3.97
7 300059 东方财富 6,311,028 206,938,608.12 3.25
8 300059 东方财富 6,311,028 206,938,608.12 3.25
9 002415 海康威视 2,862,140 184,608,030.00 2.90
10 002415 海康威视 2,862,140 184,608,030.00 2.90
11 000651 格力电器 3,427,922 178,594,736.20 2.81
12 000651 格力电器 3,427,922 178,594,736.20 2.81
13 002594 比亚迪 634,645 159,295,895.00 2.50
14 002594 比亚迪 634,645 159,295,895.00 2.50
15 300760 迈瑞医疗 319,112 153,189,715.60 2.41
16 300760 迈瑞医疗 319,112 153,189,715.60 2.41
17 002475 立讯精密 3,208,922 147,610,412.00 2.32
18 002475 立讯精密 3,208,922 147,610,412.00 2.32
19 000001 平安银行 6,129,778 138,655,578.36 2.18
20 000001 平安银行 6,129,778 138,655,578.36 2.18
21 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.00
22 300979 华利集团 925 80,937.50 0.00
23 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.00
24 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.00
25 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.00
26 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.00
27 300979 华利集团 925 80,937.50 0.00
28 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.00
29 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00
30 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 1,362,796 365,202,072.08 6.36
2 000858 五粮液 1,362,796 365,202,072.08 6.36
3 000333 美的集团 3,773,820 310,321,218.60 5.40
4 000333 美的集团 3,773,820 310,321,218.60 5.40
5 300750 宁德时代 783,770 252,507,180.90 4.40
6 300750 宁德时代 783,770 252,507,180.90 4.40
7 000651 格力电器 3,693,022 231,552,479.40 4.03
8 000651 格力电器 3,693,022 231,552,479.40 4.03
9 002415 海康威视 2,821,540 157,724,086.00 2.75
10 002415 海康威视 2,821,540 157,724,086.00 2.75
11 000002 万科A 5,171,005 155,130,150.00 2.70
12 000002 万科A 5,171,005 155,130,150.00 2.70
13 000001 平安银行 6,550,278 144,171,618.78 2.51
14 000001 平安银行 6,550,278 144,171,618.78 2.51
15 300059 东方财富 5,185,290 141,351,005.40 2.46
16 300059 东方财富 5,185,290 141,351,005.40 2.46
17 000725 京东方A 21,717,503 136,168,743.81 2.37
18 000725 京东方A 21,717,503 136,168,743.81 2.37
19 002714 牧原股份 1,281,191 128,157,535.73 2.23
20 002714 牧原股份 1,281,191 128,157,535.73 2.23
21 300347 泰格医药 429,558 64,480,951.38 1.12
22 300347 泰格医药 429,558 64,480,951.38 1.12
23 300014 亿纬锂能 842,527 63,315,904.05 1.10
24 300014 亿纬锂能 842,527 63,315,904.05 1.10
25 002410 广联达 698,975 46,404,950.25 0.81
26 002410 广联达 698,975 46,404,950.25 0.81
27 300782 卓胜微 73,248 44,608,032.00 0.78
28 300782 卓胜微 73,248 44,608,032.00 0.78
29 002049 紫光国微 336,300 35,980,737.00 0.63
30 002049 紫光国微 336,300 35,980,737.00 0.63
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 1,587,196 463,223,152.60 7.34
2 000858 五粮液 1,587,196 463,223,152.60 7.34
3 000333 美的集团 4,057,820 399,451,800.80 6.33
4 000333 美的集团 4,057,820 399,451,800.80 6.33
5 300750 宁德时代 824,370 289,444,550.70 4.58
6 300750 宁德时代 824,370 289,444,550.70 4.58
7 000651 格力电器 3,902,222 241,703,630.68 3.83
8 000651 格力电器 3,902,222 241,703,630.68 3.83
9 002475 立讯精密 3,490,097 195,864,243.64 3.10
10 002475 立讯精密 3,490,097 195,864,243.64 3.10
11 300059 东方财富 5,428,090 168,270,790.00 2.67
12 300059 东方财富 5,428,090 168,270,790.00 2.67
13 000568 泸州老窖 684,809 154,876,403.44 2.45
14 000568 泸州老窖 684,809 154,876,403.44 2.45
15 000002 万科A 5,227,705 150,035,133.50 2.38
16 000002 万科A 5,227,705 150,035,133.50 2.38
17 002415 海康威视 2,938,814 142,561,867.14 2.26
18 002415 海康威视 2,938,814 142,561,867.14 2.26
19 300760 迈瑞医疗 322,512 137,390,112.00 2.18
20 300760 迈瑞医疗 322,512 137,390,112.00 2.18
21 300919 中伟股份 6,093 485,591.86 0.01
22 300919 中伟股份 6,093 485,591.86 0.01
23 300862 蓝盾光电 5,843 225,189.22 0.00
24 300865 大宏立 3,311 123,235.42 0.00
25 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.00
26 300896 爱美客 473 285,389.28 0.00
27 300862 蓝盾光电 5,843 225,189.22 0.00
28 300865 大宏立 3,311 123,235.42 0.00
29 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.00
30 300896 爱美客 473 285,389.28 0.00
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 1,597,196 352,980,316.00 6.29
2 000858 五粮液 1,597,196 352,980,316.00 6.29
3 000333 美的集团 4,474,120 324,821,112.00 5.79
4 000333 美的集团 4,474,120 324,821,112.00 5.79
5 000651 格力电器 4,280,122 228,130,502.60 4.07
6 000651 格力电器 4,280,122 228,130,502.60 4.07
7 002475 立讯精密 3,771,697 215,477,049.61 3.84
8 002475 立讯精密 3,771,697 215,477,049.61 3.84
9 000002 万科A 6,110,705 171,221,954.10 3.05
10 000002 万科A 6,110,705 171,221,954.10 3.05
11 300750 宁德时代 712,726 149,102,279.20 2.66
12 300750 宁德时代 712,726 149,102,279.20 2.66
13 300059 东方财富 5,680,790 136,282,152.10 2.43
14 300059 东方财富 5,680,790 136,282,152.10 2.43
15 300760 迈瑞医疗 372,200 129,525,600.00 2.31
16 300760 迈瑞医疗 372,200 129,525,600.00 2.31
17 000001 平安银行 7,754,878 117,641,499.26 2.10
18 000001 平安银行 7,754,878 117,641,499.26 2.10
19 000725 京东方A 23,813,103 116,922,335.73 2.08
20 000725 京东方A 23,813,103 116,922,335.73 2.08
21 002410 广联达 814,175 59,394,066.25 1.06
22 002410 广联达 814,175 59,394,066.25 1.06
23 300014 亿纬锂能 1,089,327 53,921,686.50 0.96
24 300014 亿纬锂能 1,089,327 53,921,686.50 0.96
25 300347 泰格医药 487,858 50,224,981.10 0.90
26 300347 泰格医药 487,858 50,224,981.10 0.90
27 002555 三七互娱 1,032,900 40,995,801.00 0.73
28 002555 三七互娱 1,032,900 40,995,801.00 0.73
29 002050 三花智控 1,632,714 36,246,250.80 0.65
30 002050 三花智控 1,632,714 36,246,250.80 0.65
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 1,800,679 308,132,190.48 5.53
2 000858 五粮液 1,800,679 308,132,190.48 5.53
3 000333 美的集团 4,853,947 290,217,491.13 5.21
4 000333 美的集团 4,853,947 290,217,491.13 5.21
5 000651 格力电器 4,739,022 268,086,474.54 4.81
6 000651 格力电器 4,739,022 268,086,474.54 4.81
7 002475 立讯精密 4,362,250 224,001,537.50 4.02
8 002475 立讯精密 4,362,250 224,001,537.50 4.02
9 000002 万科A 5,965,154 155,929,125.56 2.80
10 000002 万科A 5,965,154 155,929,125.56 2.80
11 300750 宁德时代 804,747 140,315,686.92 2.52
12 300750 宁德时代 804,747 140,315,686.92 2.52
13 002714 牧原股份 1,627,991 133,495,262.00 2.40
14 002714 牧原股份 1,627,991 133,495,262.00 2.40
15 000661 长春高新 303,230 131,996,019.00 2.37
16 000661 长春高新 303,230 131,996,019.00 2.37
17 300760 迈瑞医疗 407,100 124,450,470.00 2.23
18 300760 迈瑞医疗 407,100 124,450,470.00 2.23
19 300059 东方财富 6,105,690 123,334,938.00 2.21
20 300059 东方财富 6,105,690 123,334,938.00 2.21
21 002410 广联达 891,709 62,152,117.30 1.12
22 002410 广联达 891,709 62,152,117.30 1.12
23 300347 泰格医药 588,358 59,941,913.04 1.08
24 300347 泰格医药 588,358 59,941,913.04 1.08
25 300014 亿纬锂能 1,207,027 57,756,241.95 1.04
26 300014 亿纬锂能 1,207,027 57,756,241.95 1.04
27 002555 三七互娱 1,131,700 52,963,560.00 0.95
28 002555 三七互娱 1,131,700 52,963,560.00 0.95
29 002624 完美世界 682,500 39,339,300.00 0.71
30 002624 完美世界 682,500 39,339,300.00 0.71
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 5,155,261 269,104,624.20 5.58
2 000651 格力电器 5,155,261 269,104,624.20 5.58
3 000333 美的集团 5,470,147 264,864,517.74 5.49
4 000333 美的集团 5,470,147 264,864,517.74 5.49
5 000858 五粮液 2,006,479 231,146,380.80 4.79
6 000858 五粮液 2,006,479 231,146,380.80 4.79
7 000002 万科A 6,279,454 161,067,995.10 3.34
8 000002 万科A 6,279,454 161,067,995.10 3.34
9 300498 温氏股份 4,520,694 146,018,416.20 3.03
10 300498 温氏股份 4,520,694 146,018,416.20 3.03
11 002475 立讯精密 3,617,806 138,055,476.96 2.86
12 002475 立讯精密 3,617,806 138,055,476.96 2.86
13 000001 平安银行 10,459,178 133,877,478.40 2.78
14 000001 平安银行 10,459,178 133,877,478.40 2.78
15 000063 中兴通讯 2,791,040 119,456,512.00 2.48
16 000063 中兴通讯 2,791,040 119,456,512.00 2.48
17 300760 迈瑞医疗 433,000 113,316,100.00 2.35
18 300760 迈瑞医疗 433,000 113,316,100.00 2.35
19 002415 海康威视 3,965,028 110,624,281.20 2.29
20 002415 海康威视 3,965,028 110,624,281.20 2.29
21 300347 泰格医药 616,958 39,516,159.90 0.82
22 300347 泰格医药 616,958 39,516,159.90 0.82
23 002410 广联达 837,668 35,743,293.56 0.74
24 002410 广联达 837,668 35,743,293.56 0.74
25 300033 同花顺 240,000 26,064,000.00 0.54
26 300033 同花顺 240,000 26,064,000.00 0.54
27 002916 深南电路 130,700 25,802,794.00 0.53
28 002916 深南电路 130,700 25,802,794.00 0.53
29 002157 正邦科技 1,264,000 24,091,840.00 0.50
30 002157 正邦科技 1,264,000 24,091,840.00 0.50

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