中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类(004883)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0009

累计净值:1.0009 净值更新日期:2019-06-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中银国际证券股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.214亿份(2019-07-19 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2017-09-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×40%+中债综合全价指数收益率×60%

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600809 山西汾酒 69,000 4,172,430.00 6.00
2 600048 保利地产 225,800 3,215,392.00 4.63
3 002029 七 匹 狼 402,600 3,011,448.00 4.33
4 002568 百润股份 202,300 2,971,787.00 4.27
5 600859 王府井 155,600 2,933,060.00 4.22
6 300568 星源材质 93,400 2,754,366.00 3.96
7 002407 多氟多 169,026 2,579,336.76 3.71
8 600886 国投电力 273,005 2,265,941.50 3.26
9 600060 海信电器 214,637 2,257,981.24 3.25
10 002241 歌尔股份 188,100 1,975,050.00 2.84
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002029 七 匹 狼 402,600 2,496,120.00 4.53
2 600886 国投电力 276,300 2,224,215.00 4.04
3 600859 王府井 155,600 2,109,936.00 3.83
4 600060 海信电器 214,637 1,863,049.16 3.38
5 002568 百润股份 202,300 1,849,022.00 3.36
6 600837 海通证券 208,300 1,833,040.00 3.33
7 000823 超声电子 234,000 1,825,200.00 3.32
8 000892 欢瑞世纪 380,936 1,813,255.36 3.29
9 601985 中国核电 318,900 1,680,603.00 3.05
10 600757 长江传媒 238,400 1,554,368.00 2.82
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002029 七 匹 狼 402,600 2,794,044.00 6.34
2 600859 王府井 155,600 2,551,840.00 5.79
3 600060 海信电器 214,637 2,178,565.55 4.94
4 600757 长江传媒 238,400 1,575,824.00 3.57
5 600886 国投电力 202,208 1,552,957.44 3.52
6 603001 奥康国际 126,905 1,449,255.10 3.29
7 601139 深圳燃气 211,800 1,387,290.00 3.15
8 600837 海通证券 149,500 1,339,520.00 3.04
9 600037 歌华有线 118,800 1,172,556.00 2.66
10 601688 华泰证券 73,400 1,156,050.00 2.62
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600270 外运发展 272,947 5,720,969.12 9.77
2 600859 王府井 155,600 3,309,612.00 5.65
3 002029 七 匹 狼 402,600 3,216,774.00 5.49
4 600886 国投电力 408,600 2,970,522.00 5.07
5 600060 海信电器 214,637 2,873,989.43 4.91
6 603001 奥康国际 126,905 1,511,438.55 2.58
7 601566 九牧王 92,800 1,368,800.00 2.34
8 600757 长江传媒 238,400 1,356,496.00 2.32
9 000417 合肥百货 220,900 1,270,175.00 2.17
10 601139 深圳燃气 218,400 1,212,120.00 2.07
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600270 外运发展 302,265 5,588,879.85 9.06
2 002029 七 匹 狼 274,900 2,476,849.00 4.02
3 600859 王府井 62,500 1,261,250.00 2.05
4 000498 山东路桥 200,000 1,220,000.00 1.98
5 600697 欧亚集团 50,000 1,193,000.00 1.93
6 600060 海信电器 74,237 1,148,446.39 1.86
7 600335 国机汽车 100,000 1,126,000.00 1.83
8 000625 长安汽车 100,000 1,122,000.00 1.82
9 000848 承德露露 100,000 909,000.00 1.47
10 600886 国投电力 100,000 711,000.00 1.15
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 1,023,400 6,345,080.00 2.82
2 600028 中国石化 1,025,200 6,284,476.00 2.79
3 600688 上海石化 965,100 6,109,083.00 2.71
4 600612 老凤祥 143,501 5,906,501.16 2.62
5 600270 外运发展 335,400 5,795,712.00 2.57
6 601668 中国建筑 630,100 5,683,502.00 2.52
7 601965 中国汽研 610,100 5,112,638.00 2.27
8 600068 葛洲坝 592,200 4,856,040.00 2.16
9 601229 上海银行 299,811 4,251,319.98 1.89
10 600060 海信电器 216,637 3,253,887.74 1.44

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