长信先优债券型证券投资基金A类(004885)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0340

 累计净值：1.3290 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：程放 管理人：长信基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：0.837亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-08-01

业绩比较基准： 中债综合指数收益率*80%+中证500指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019694 23国债01 120,000 12,165,152.88 13.97
2 149673 21国信10 70,000 7,223,512.11 8.29
3 149828 22东财01 70,000 7,105,841.53 8.16
4 188135 21华能01 60,000 6,085,471.23 6.99
5 102280294 22中粮MTN002 50,000 5,097,620.55 5.85
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102280294 22中粮MTN002 150,000 15,197,671.23 7.98
2 2228033 22广发银行01 150,000 15,079,327.87 7.92
3 2128025 21建设银行二级01 100,000 10,444,753.42 5.49
4 149673 21国信10 100,000 10,269,163.84 5.39
5 2128012 21浦发银行01 100,000 10,177,544.26 5.35
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128007 21华夏银行01 300,000 30,262,672.13 9.13
2 2128012 21浦发银行01 300,000 30,255,973.77 9.13
3 149828 22东财01 250,000 25,071,689.04 7.56
4 2228033 22广发银行01 200,000 20,402,169.86 6.15
5 220206 22国开06 200,000 20,305,857.53 6.12
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128007 21华夏银行01 600,000 62,235,189.04 8.14
2 2128020 21招商银行小微债02 500,000 51,259,865.75 6.71
3 012282590 22浙江建投SCP001 400,000 40,405,540.82 5.29
4 2128012 21浦发银行01 300,000 31,116,277.81 4.07
5 042280209 22电网CP003 300,000 30,382,001.10 3.98
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2228046 22中信银行02 700,000 70,204,630.14 8.74
2 2128007 21华夏银行01 600,000 62,147,786.30 7.73
3 2128020 21招商银行小微债02 500,000 51,219,252.05 6.37
4 2228014 22交通银行二级01 400,000 41,483,375.34 5.16
5 2128012 21浦发银行01 300,000 31,076,761.64 3.87
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210310 21进出10 300,000 31,542,328.77 7.27
2 2128024 21中国银行02 300,000 30,943,070.14 7.13
3 200004 20附息国债04 300,000 30,457,703.80 7.02
4 2228020 22兴业银行02 300,000 30,395,146.85 7.01
5 2228033 22广发银行01 300,000 29,963,810.96 6.91
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 300,000 31,313,391.78 6.07
2 2128024 21中国银行02 300,000 30,608,743.56 5.93
3 012281142 22首旅SCP006 300,000 29,991,131.51 5.82
4 2128012 21浦发银行01 200,000 20,272,678.36 3.93
5 2120116 21南京银行01 200,000 20,174,191.78 3.91
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210210 21国开10 200,000 20,432,000.00 9.07
2 2128012 21浦发银行01 100,000 10,201,000.00 4.53
3 2128007 21华夏银行01 100,000 10,195,000.00 4.52
4 2128003 21建设银行小微债 100,000 10,169,000.00 4.51
5 188234 21平证05 100,000 10,129,000.00 4.49
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 200,000 20,316,000.00 9.51
2 210203 21国开03 200,000 20,268,000.00 9.49
3 200012 20附息国债12 100,000 10,628,000.00 4.97
4 2128007 21华夏银行01 100,000 10,150,000.00 4.75
5 2128012 21浦发银行01 100,000 10,157,000.00 4.75
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 200,000 20,226,000.00 9.62
2 210202 21国开02 200,000 20,018,000.00 9.52
3 2128012 21浦发银行01 100,000 10,088,000.00 4.80
4 2128003 21建设银行小微债 100,000 10,062,000.00 4.79
5 188135 21华能01 100,000 10,014,000.00 4.76
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 219903 21贴现国债03 500,000 49,775,000.00 49.52
2 012100129 21川高速SCP001 100,000 10,012,000.00 9.96
3 019640 20国债10 50,000 4,998,000.00 4.97
4 019649 21国债01 50,000 4,996,000.00 4.97
5 019547 16国债19 50,000 4,654,000.00 4.63
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 1,000,000 100,860,000.00 7.56
2 012003977 20沪电力SCP022 1,000,000 100,040,000.00 7.49
3 200211 20国开11 1,000,000 99,600,000.00 7.46
4 160206 16国开06 800,000 80,072,000.00 6.00
5 1628004 16广发银行01 700,000 70,497,000.00 5.28
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 100,000 9,994,000.00 8.92
2 190214 19国开14 100,000 9,960,000.00 8.89
3 112729 18申宏02 50,000 5,125,000.00 4.58
4 101901540 19石国投MTN001 50,000 5,061,500.00 4.52
5 101901550 19金隅MTN003 50,000 5,056,500.00 4.52
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112729 18申宏02 50,000 5,215,500.00 4.83
2 101901540 19石国投MTN001 50,000 5,105,000.00 4.73
3 101901550 19金隅MTN003 50,000 5,086,500.00 4.71
4 163006 19北汽12 50,000 5,041,500.00 4.67
5 155830 19海通02 50,000 5,048,500.00 4.67
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 100,000 10,428,000.00 10.07
2 112729 18申宏02 50,000 5,274,500.00 5.09
3 1780124 17诸暨国资债01 50,000 5,248,500.00 5.07
4 101901550 19金隅MTN003 50,000 5,154,500.00 4.98
5 101901540 19石国投MTN001 50,000 5,145,000.00 4.97

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