长信先优债券型证券投资基金(004885)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2802

累计净值:1.2802 净值更新日期:2020-12-03 基金类型:开放式基金
基金经理:黄韵,朱垚 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.905亿份(2020-10-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-08-01

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*80%+中证500指数收益率*20%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200201 20国开01 100,000 9,994,000.00 8.92
2 190214 19国开14 100,000 9,960,000.00 8.89
3 112729 18申宏02 50,000 5,125,000.00 4.58
4 101901540 19石国投MTN001 50,000 5,061,500.00 4.52
5 101901550 19金隅MTN003 50,000 5,056,500.00 4.52
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112729 18申宏02 50,000 5,215,500.00 4.83
2 101901540 19石国投MTN001 50,000 5,105,000.00 4.73
3 101901550 19金隅MTN003 50,000 5,086,500.00 4.71
4 163006 19北汽12 50,000 5,041,500.00 4.67
5 155830 19海通02 50,000 5,048,500.00 4.67
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 100,000 10,428,000.00 10.07
2 112729 18申宏02 50,000 5,274,500.00 5.09
3 1780124 17诸暨国资债01 50,000 5,248,500.00 5.07
4 101901550 19金隅MTN003 50,000 5,154,500.00 4.98
5 101901540 19石国投MTN001 50,000 5,145,000.00 4.97
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 100,000 10,226,000.00 14.21
2 111914167 19江苏银行CD167 100,000 9,701,000.00 13.48
3 019611 19国债01 57,330 5,736,439.80 7.97
4 1780124 17诸暨国资债01 50,000 5,190,000.00 7.21
5 101901550 19金隅MTN003 50,000 5,033,500.00 7.00
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170206 17国开06 100,000 10,226,000.00 14.85
2 180211 18国开11 100,000 10,152,000.00 14.75
3 180212 18国开12 100,000 10,134,000.00 14.72
4 010107 21国债⑺ 83,200 8,567,104.00 12.45
5 019611 19国债01 83,700 8,369,163.00 12.16
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170206 17国开06 100,000 10,199,000.00 15.16
2 180211 18国开11 100,000 10,120,000.00 15.05
3 180212 18国开12 100,000 10,112,000.00 15.04
4 010107 21国债⑺ 83,200 8,559,616.00 12.73
5 019611 19国债01 83,700 8,363,304.00 12.44
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170206 17国开06 100,000 10,229,000.00 15.40
2 180212 18国开12 100,000 10,146,000.00 15.27
3 180211 18国开11 100,000 10,141,000.00 15.26
4 010107 21国债⑺ 55,200 5,695,536.00 8.57
5 018005 国开1701 39,700 3,970,397.00 5.98
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170206 17国开06 100,000 10,195,000.00 16.35
2 180211 18国开11 100,000 10,133,000.00 16.25
3 180212 18国开12 100,000 10,110,000.00 16.21
4 010107 21国债⑺ 80,200 8,256,590.00 13.24
5 018005 国开1701 70,000 7,030,800.00 11.28
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 500,000 52,295,000.00 50.74
2 140209 14国开09 200,000 20,234,000.00 19.63
3 170209 17国开09 100,000 10,109,000.00 9.81
4 113013 国君转债 50,000 5,230,000.00 5.07
5 113011 光大转债 45,000 4,876,200.00 4.73
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 140209 14国开09 600,000 60,798,000.00 59.75
2 180205 18国开05 300,000 31,461,000.00 30.92
3 170209 17国开09 100,000 10,021,000.00 9.85
4 128024 宁行转债 15,000 1,569,150.00 1.54
5 113015 隆基转债 15,440 1,529,177.60 1.50
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 140209 14国开09 850,000 86,122,000.00 65.73
2 170215 17国开15 200,000 19,298,000.00 14.73
3 170209 17国开09 100,000 9,932,000.00 7.58
4 019563 17国债09 60,000 6,001,200.00 4.58
5 108601 国开1703 60,000 5,998,200.00 4.58
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111787202 17宁波银行CD197 200,000 19,758,000.00 14.62
2 111712237 17北京银行CD237 200,000 19,512,000.00 14.43
3 111721178 17渤海银行CD178 200,000 19,502,000.00 14.43
4 111786581 17杭州银行CD206 100,000 9,753,000.00 7.21
5 019563 17国债09 60,000 5,991,000.00 4.43
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111710453 17兴业银行CD453 200,000 19,778,000.00 19.67
2 111720198 17广发银行CD198 200,000 19,778,000.00 19.67
3 111715315 17民生银行CD315 100,000 9,889,000.00 9.84
4 170210 17国开10 100,000 9,799,000.00 9.75

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