华润元大润泽债券型证券投资基金A类(004893)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1416

累计净值:1.1416 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:尹华龙,金兴健,程涛涛 管理人:华润元大基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.401亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2018-06-06

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230201 23国开01 300,000 30,423,270.49 59.89
2 210207 21国开07 100,000 10,139,885.25 19.96
3 019709 23国债16 10,000 999,173.97 1.97
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190404 19农发04 2,000,000 203,787,049.18 21.70
2 230406 23农发06 1,500,000 150,421,434.43 16.02
3 220302 22进出02 1,000,000 101,052,349.73 10.76
4 230201 23国开01 1,000,000 100,970,136.61 10.75
5 210202 21国开02 500,000 50,945,301.37 5.43
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 1,500,000 151,940,136.99 15.11
2 220216 22国开16 1,000,000 100,345,205.48 9.98
3 220206 22国开06 500,000 50,764,643.84 5.05
4 220302 22进出02 500,000 50,135,382.51 4.99
5 230401 23农发01 300,000 30,074,367.12 2.99
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200014 20附息国债14 200,000 20,201,950.68 44.63
2 210312 21进出12 100,000 10,268,030.14 22.68
3 200207 20国开07 100,000 10,172,821.92 22.47
4 019666 22国债01 15,000 1,530,314.38 3.38
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200014 20附息国债14 200,000 20,726,767.12 45.90
2 210312 21进出12 100,000 10,225,405.48 22.64
3 200207 20国开07 100,000 10,136,205.48 22.45
4 190214 19国开14 10,000 1,028,647.12 2.28
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200011 20附息国债11 200,000 20,485,797.26 45.48
2 190011 19附息国债11 100,000 10,258,369.86 22.77
3 210312 21进出12 100,000 10,166,780.82 22.57
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200011 20附息国债11 200,000 20,366,158.90 45.53
2 170007 17附息国债07 100,000 10,307,709.59 23.04
3 190011 19附息国债11 100,000 10,199,808.22 22.80
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200011 20附息国债11 200,000 20,046,000.00 44.58
2 170007 17附息国债07 100,000 10,036,000.00 22.32
3 190011 19附息国债11 100,000 10,023,000.00 22.29
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200011 20附息国债11 200,000 20,048,000.00 45.36
2 170007 17附息国债07 100,000 10,053,000.00 22.75
3 190011 19附息国债11 100,000 10,036,000.00 22.71
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200011 20附息国债11 200,000 20,026,000.00 45.64
2 190011 19附息国债11 100,000 10,026,000.00 22.85
3 200010 20附息国债10 100,000 10,001,000.00 22.79
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200011 20附息国债11 200,000 19,986,000.00 45.94
2 190011 19附息国债11 100,000 10,008,000.00 23.01
3 200010 20附息国债10 100,000 9,997,000.00 22.98
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200011 20附息国债11 200,000 19,970,000.00 46.27
2 190011 19附息国债11 100,000 10,002,000.00 23.17
3 200010 20附息国债10 100,000 9,988,000.00 23.14
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180212 18国开12 300,000 30,228,000.00 70.66
2 180409 18农发09 100,000 10,093,000.00 23.59
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180212 18国开12 300,000 30,471,000.00 71.14
2 180409 18农发09 100,000 10,183,000.00 23.78
3 200006 20附息国债06 100,000 9,878,000.00 23.06
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190208 19国开08 200,000 20,668,000.00 47.80
2 180409 18农发09 100,000 10,253,000.00 23.71
3 180208 18国开08 100,000 10,228,000.00 23.65

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