华润元大润泽债券型证券投资基金C类(004894)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0548

累计净值:1.0548 净值更新日期:2019-12-12 基金类型:开放式基金
基金经理:李仆,王致远,梁昕 管理人:华润元大基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.386亿份(2019-10-22) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2018-06-06

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150402 15农发02 300,000 30,123,000.00 36.60
2 180208 18国开08 200,000 20,346,000.00 24.72
3 180409 18农发09 100,000 10,212,000.00 12.41
4 190402 19农发02 100,000 9,989,000.00 12.14
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150402 15农发02 300,000 30,213,000.00 36.66
2 180208 18国开08 200,000 20,352,000.00 24.69
3 180409 18农发09 100,000 10,204,000.00 12.38
4 190402 19农发02 100,000 9,983,000.00 12.11
5 111808277 18中信银行CD277 100,000 9,754,000.00 11.83
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180208 18国开08 200,000 20,428,000.00 46.84
2 180409 18农发09 100,000 10,237,000.00 23.47
3 018005 国开1701 88,780 8,878,887.80 20.36
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180208 18国开08 200,000 20,366,000.00 49.02
2 180409 18农发09 100,000 10,217,000.00 24.59
3 018005 国开1701 89,800 9,019,512.00 21.71
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180409 18农发09 200,000 20,276,000.00 49.53
2 180208 18国开08 200,000 20,206,000.00 49.36
3 018005 国开1701 120,000 12,072,000.00 29.49

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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