华润元大润泽债券型证券投资基金C类(004894)
十大重仓股
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200011 | 20附息国债11 | 200,000 | 20,026,000.00 | 45.64 |
| 2 | 190011 | 19附息国债11 | 100,000 | 10,026,000.00 | 22.85 |
| 3 | 200010 | 20附息国债10 | 100,000 | 10,001,000.00 | 22.79 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200011 | 20附息国债11 | 200,000 | 19,986,000.00 | 45.94 |
| 2 | 190011 | 19附息国债11 | 100,000 | 10,008,000.00 | 23.01 |
| 3 | 200010 | 20附息国债10 | 100,000 | 9,997,000.00 | 22.98 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200011 | 20附息国债11 | 200,000 | 19,970,000.00 | 46.27 |
| 2 | 190011 | 19附息国债11 | 100,000 | 10,002,000.00 | 23.17 |
| 3 | 200010 | 20附息国债10 | 100,000 | 9,988,000.00 | 23.14 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180212 | 18国开12 | 300,000 | 30,228,000.00 | 70.66 |
| 2 | 180409 | 18农发09 | 100,000 | 10,093,000.00 | 23.59 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180212 | 18国开12 | 300,000 | 30,471,000.00 | 71.14 |
| 2 | 180409 | 18农发09 | 100,000 | 10,183,000.00 | 23.78 |
| 3 | 200006 | 20附息国债06 | 100,000 | 9,878,000.00 | 23.06 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190208 | 19国开08 | 200,000 | 20,668,000.00 | 47.80 |
| 2 | 180409 | 18农发09 | 100,000 | 10,253,000.00 | 23.71 |
| 3 | 180208 | 18国开08 | 100,000 | 10,228,000.00 | 23.65 |
2019年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180208 | 18国开08 | 400,000 | 40,720,000.00 | 49.15 |
| 2 | 190208 | 19国开08 | 200,000 | 20,120,000.00 | 24.29 |
| 3 | 180409 | 18农发09 | 100,000 | 10,206,000.00 | 12.32 |
| 4 | 150402 | 15农发02 | 100,000 | 10,010,000.00 | 12.08 |
| 5 | 190402 | 19农发02 | 100,000 | 10,007,000.00 | 12.08 |
2019年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150402 | 15农发02 | 300,000 | 30,123,000.00 | 36.60 |
| 2 | 180208 | 18国开08 | 200,000 | 20,346,000.00 | 24.72 |
| 3 | 180409 | 18农发09 | 100,000 | 10,212,000.00 | 12.41 |
| 4 | 190402 | 19农发02 | 100,000 | 9,989,000.00 | 12.14 |
2019年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150402 | 15农发02 | 300,000 | 30,213,000.00 | 36.66 |
| 2 | 180208 | 18国开08 | 200,000 | 20,352,000.00 | 24.69 |
| 3 | 180409 | 18农发09 | 100,000 | 10,204,000.00 | 12.38 |
| 4 | 190402 | 19农发02 | 100,000 | 9,983,000.00 | 12.11 |
| 5 | 111808277 | 18中信银行CD277 | 100,000 | 9,754,000.00 | 11.83 |
2019年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180208 | 18国开08 | 200,000 | 20,428,000.00 | 46.84 |
| 2 | 180409 | 18农发09 | 100,000 | 10,237,000.00 | 23.47 |
| 3 | 018005 | 国开1701 | 88,780 | 8,878,887.80 | 20.36 |
2018年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180208 | 18国开08 | 200,000 | 20,366,000.00 | 49.02 |
| 2 | 180409 | 18农发09 | 100,000 | 10,217,000.00 | 24.59 |
| 3 | 018005 | 国开1701 | 89,800 | 9,019,512.00 | 21.71 |
2018年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180409 | 18农发09 | 200,000 | 20,276,000.00 | 49.53 |
| 2 | 180208 | 18国开08 | 200,000 | 20,206,000.00 | 49.36 |
| 3 | 018005 | 国开1701 | 120,000 | 12,072,000.00 | 29.49 |
