华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金(004895)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1210

累计净值:1.1210 净值更新日期:2020-01-23 基金类型:开放式基金
基金经理:梁皓 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.140亿份(2020-01-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-09-06

业绩比较基准: 中证800指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300630 普利制药 180,000 10,195,200.00 8.83
2 600519 贵州茅台 8,000 9,464,000.00 8.20
3 603707 健友股份 200,000 8,296,000.00 7.19
4 000725 京东方A 1,386,100 6,292,894.00 5.45
5 601111 中国国航 599,988 5,813,883.72 5.04
6 603986 兆易创新 28,000 5,736,920.00 4.97
7 000977 浪潮信息 180,000 5,418,000.00 4.69
8 600029 南方航空 700,000 5,026,000.00 4.36
9 601688 华泰证券 239,400 4,862,214.00 4.21
10 603516 淳中科技 120,000 4,558,800.00 3.95
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 85,932 6,932,993.76 8.93
2 600519 贵州茅台 6,000 6,900,000.00 8.89
3 300630 普利制药 109,935 5,617,678.50 7.24
4 600809 山西汾酒 66,000 5,102,460.00 6.57
5 600030 中信证券 200,000 4,496,000.00 5.79
6 600309 万华化学 100,000 4,415,000.00 5.69
7 601398 工商银行 700,000 3,871,000.00 4.99
8 603707 健友股份 100,000 3,715,000.00 4.78
9 600498 烽火通信 127,100 3,477,456.00 4.48
10 601288 农业银行 1,000,000 3,460,000.00 4.46
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600305 恒顺醋业 237,500 4,374,750.00 3.59
2 002557 洽洽食品 166,100 4,194,025.00 3.44
3 002368 太极股份 131,600 3,987,480.00 3.27
4 600456 宝钛股份 173,300 3,952,973.00 3.24
5 002353 杰瑞股份 170,400 3,936,240.00 3.23
6 002007 华兰生物 127,800 3,896,622.00 3.19
7 300188 美亚柏科 212,300 3,785,309.00 3.10
8 601336 新华保险 66,900 3,681,507.00 3.02
9 002001 新和成 181,400 3,499,206.00 2.87
10 600702 舍得酒业 128,321 3,487,764.78 2.86
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600702 舍得酒业 170,421 5,487,556.20 5.03
2 600872 中炬高新 146,600 5,362,628.00 4.91
3 300009 安科生物 317,718 5,185,157.76 4.75
4 002422 科伦药业 172,776 5,001,865.20 4.58
5 600309 万华化学 102,300 4,657,719.00 4.27
6 600867 通化东宝 256,500 4,452,840.00 4.08
7 300470 日机密封 153,800 4,280,254.00 3.92
8 600305 恒顺醋业 304,900 4,180,179.00 3.83
9 600201 生物股份 232,400 4,132,072.00 3.79
10 603868 飞科电器 90,200 3,981,428.00 3.65
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 243,500 5,571,280.00 4.78
2 600305 恒顺醋业 459,400 4,777,760.00 4.10
3 002050 三花智控 341,799 4,337,429.31 3.72
4 002007 华兰生物 124,300 4,077,040.00 3.50
5 600028 中国石化 789,758 3,988,277.90 3.42
6 002422 科伦药业 191,272 3,949,766.80 3.39
7 002465 海格通信 491,800 3,836,040.00 3.29
8 600655 豫园股份 494,381 3,658,419.40 3.14
9 300316 晶盛机电 359,600 3,603,192.00 3.09
10 300601 康泰生物 99,599 3,563,652.22 3.06
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600893 航发动力 311,700 7,499,502.00 5.43
2 600703 三安光电 388,700 6,359,132.00 4.60
3 600803 新奥股份 416,571 6,273,559.26 4.54
4 600028 中国石化 729,100 5,191,192.00 3.76
5 600332 白云山 138,800 5,080,080.00 3.68
6 603019 中科曙光 107,300 5,030,224.00 3.64
7 600079 人福医药 379,200 4,922,016.00 3.56
8 600547 山东黄金 199,508 4,722,354.36 3.42
9 002563 森马服饰 425,800 4,726,380.00 3.42
10 600305 恒顺醋业 408,800 4,697,112.00 3.40
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600703 三安光电 475,400 9,137,188.00 4.71
2 002422 科伦药业 259,800 8,339,580.00 4.30
3 600196 复星医药 201,300 8,331,807.00 4.29
4 300146 汤臣倍健 500,000 7,685,000.00 3.96
5 002409 雅克科技 370,600 7,226,700.00 3.72
6 300003 乐普医疗 190,700 6,994,876.00 3.60
7 600893 航发动力 311,700 6,957,144.00 3.58
8 600332 白云山 180,200 6,856,610.00 3.53
9 300236 上海新阳 223,700 6,851,931.00 3.53
10 300009 安科生物 364,120 6,714,372.80 3.46
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600038 中直股份 249,941 12,084,647.35 5.66
2 600196 复星医药 250,000 11,122,500.00 5.21
3 600760 中航沈飞 278,600 9,606,128.00 4.50
4 000938 紫光股份 129,996 9,470,208.60 4.44
5 000661 长春高新 50,000 9,179,000.00 4.30
6 002281 光迅科技 299,972 8,618,195.56 4.04
7 600867 通化东宝 299,976 8,021,358.24 3.76
8 300146 汤臣倍健 500,000 7,610,000.00 3.57
9 002409 雅克科技 300,000 7,377,000.00 3.46
10 600993 马应龙 330,000 6,345,900.00 2.97
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600196 复星医药 180,000 8,010,000.00 3.76
2 002409 雅克科技 250,000 7,147,500.00 3.35
3 002405 四维图新 250,000 6,597,500.00 3.10
4 300316 晶盛机电 300,000 6,273,000.00 2.94
5 002707 众信旅游 560,000 6,098,400.00 2.86
6 600183 生益科技 350,000 6,041,000.00 2.84
7 600884 杉杉股份 300,000 5,814,000.00 2.73
8 600809 山西汾酒 100,000 5,699,000.00 2.67
9 601699 潞安环能 500,000 5,690,000.00 2.67
10 300247 乐金健康 1,000,000 5,620,000.00 2.64

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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