华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金(004895)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6780

 累计净值：1.8040 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈恒 管理人：华商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.581亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2017-09-06

业绩比较基准： 中证800指数收益率×65%＋上证国债指数收益率×35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300001 特锐德 220,800 4,034,016.00 4.12
2 002851 麦格米特 130,300 4,001,513.00 4.09
3 689009 九号公司 111,060 3,868,219.80 3.95
4 002276 万马股份 307,400 3,267,662.00 3.34
5 601059 信达证券 188,700 3,241,866.00 3.31
6 688100 威胜信息 104,468 3,098,520.88 3.17
7 002929 润建股份 81,600 3,047,760.00 3.11
8 300360 炬华科技 195,100 2,983,079.00 3.05
9 601619 嘉泽新能 752,900 2,921,252.00 2.98
10 688501 青达环保 157,285 2,804,391.55 2.87
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688501 青达环保 248,565 5,530,571.25 5.09
2 002929 润建股份 108,800 4,723,008.00 4.35
3 002851 麦格米特 121,700 4,438,399.00 4.09
4 300001 特锐德 210,400 4,372,112.00 4.03
5 300360 炬华科技 243,600 4,355,568.00 4.01
6 601619 嘉泽新能 947,500 4,311,125.00 3.97
7 689009 九号公司 110,786 4,082,464.10 3.76
8 002607 中公教育 851,300 4,001,110.00 3.68
9 601899 紫金矿业 335,600 3,815,772.00 3.51
10 603993 洛阳钼业 706,500 3,765,645.00 3.47
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300001 特锐德 234,300 4,135,395.00 3.81
2 300916 朗特智能 90,700 3,959,055.00 3.65
3 300360 炬华科技 247,700 3,782,379.00 3.48
4 688501 青达环保 157,376 3,643,254.40 3.35
5 603728 鸣志电器 84,200 3,563,344.00 3.28
6 002645 华宏科技 220,300 3,555,642.00 3.27
7 603993 洛阳钼业 569,600 3,411,904.00 3.14
8 689009 九号公司 89,986 3,387,073.04 3.12
9 002851 麦格米特 121,200 3,333,000.00 3.07
10 002607 中公教育 661,200 3,239,880.00 2.98
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600536 中国软件 109,100 6,363,803.00 6.02
2 601456 国联证券 476,000 5,355,000.00 5.06
3 603728 鸣志电器 158,200 5,272,806.00 4.99
4 002532 天山铝业 642,800 4,962,416.00 4.69
5 600988 赤峰黄金 259,800 4,689,390.00 4.43
6 601958 金钼股份 399,400 4,613,070.00 4.36
7 600109 国金证券 526,600 4,581,420.00 4.33
8 300593 新雷能 102,100 4,337,208.00 4.10
9 603799 华友钴业 72,860 4,053,201.80 3.83
10 301117 佳缘科技 48,900 3,877,770.00 3.67
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603799 华友钴业 157,760 10,150,278.40 4.82
2 300803 指南针 216,500 9,344,140.00 4.44
3 301155 海力风电 108,500 9,179,100.00 4.36
4 002532 天山铝业 1,263,900 9,049,524.00 4.30
5 603612 索通发展 323,800 8,998,402.00 4.27
6 688559 海目星 121,657 8,860,279.31 4.21
7 301117 佳缘科技 145,800 8,764,038.00 4.16
8 600366 宁波韵升 772,500 8,118,975.00 3.86
9 000935 四川双马 393,138 8,130,093.84 3.86
10 300438 鹏辉能源 100,000 7,512,000.00 3.57
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603799 华友钴业 194,260 18,575,141.20 5.70
2 300750 宁德时代 30,500 16,287,000.00 5.00
3 002549 凯美特气 857,600 15,522,560.00 4.77
4 601456 国联证券 1,171,400 14,373,078.00 4.41
5 601012 隆基绿能 207,500 13,825,725.00 4.25
6 300014 亿纬锂能 135,700 13,230,750.00 4.06
7 600366 宁波韵升 1,040,300 13,107,780.00 4.03
8 688559 海目星 175,244 12,740,238.80 3.91
9 002607 中公教育 2,067,200 11,969,088.00 3.68
10 688386 泛亚微透 217,872 11,828,270.88 3.63
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 200,398 40,989,406.92 7.05
2 300750 宁德时代 77,600 39,754,480.00 6.83
3 002812 恩捷股份 153,300 33,726,000.00 5.80
4 603799 华友钴业 315,400 30,846,120.00 5.30
5 002179 中航光电 272,900 21,201,601.00 3.64
6 600765 中航重机 460,400 19,746,556.00 3.39
7 300630 普利制药 438,200 19,039,790.00 3.27
8 603707 健友股份 600,000 18,828,000.00 3.24
9 300496 中科创达 170,000 16,864,000.00 2.90
10 603659 璞泰来 118,900 16,710,206.00 2.87
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 146,099 85,906,212.00 8.94
2 300450 先导智能 762,300 56,692,251.00 5.90
3 603259 药明康德 320,900 38,052,322.00 3.96
4 002049 紫光国微 159,498 35,887,050.00 3.74
5 600745 闻泰科技 273,200 35,324,760.00 3.68
6 002025 航天电器 411,620 34,555,499.00 3.60
7 300630 普利制药 599,909 33,018,991.36 3.44
8 603707 健友股份 779,884 32,755,128.00 3.41
9 000537 广宇发展 1,348,200 32,491,620.00 3.38
10 600741 华域汽车 1,130,200 31,984,660.00 3.33
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 137,800 72,445,594.00 9.04
2 002812 恩捷股份 192,500 53,923,100.00 6.73
3 300450 先导智能 584,400 40,802,808.00 5.09
4 603659 璞泰来 233,416 40,147,552.00 5.01
5 688388 嘉元科技 281,088 39,945,415.68 4.98
6 300274 阳光电源 258,200 38,311,716.00 4.78
7 603799 华友钴业 343,940 35,563,396.00 4.44
8 600110 诺德股份 1,449,900 31,042,359.00 3.87
9 603259 药明康德 201,100 30,728,080.00 3.83
10 002049 紫光国微 144,198 29,820,146.40 3.72
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 107,600 57,544,480.00 7.86
2 603259 药明康德 325,500 50,970,045.00 6.97
3 002812 恩捷股份 214,300 50,167,630.00 6.86
4 300450 先导智能 802,520 48,263,552.80 6.60
5 002594 比亚迪 160,000 40,160,000.00 5.49
6 000858 五粮液 122,900 36,610,681.00 5.00
7 002568 百润股份 368,760 34,954,760.40 4.78
8 300896 爱美客 44,100 34,789,608.00 4.75
9 601888 中国中免 100,000 30,010,000.00 4.10
10 300274 阳光电源 255,000 29,340,300.00 4.01
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 32,000 64,288,000.00 7.98
2 300750 宁德时代 179,930 57,968,048.10 7.19
3 300122 智飞生物 323,000 55,714,270.00 6.91
4 000858 五粮液 207,500 55,605,850.00 6.90
5 300014 亿纬锂能 719,004 54,033,150.60 6.70
6 300450 先导智能 631,600 49,890,084.00 6.19
7 601888 中国中免 116,400 35,627,712.00 4.42
8 002568 百润股份 300,000 32,700,000.00 4.06
9 000568 泸州老窖 142,189 31,995,368.78 3.97
10 603707 健友股份 703,106 28,124,240.00 3.49
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 249,600 72,845,760.00 7.95
2 300750 宁德时代 182,527 64,087,054.97 6.99
3 300014 亿纬锂能 780,266 63,591,679.00 6.94
4 000568 泸州老窖 278,589 63,005,688.24 6.88
5 300450 先导智能 558,300 46,891,617.00 5.12
6 300122 智飞生物 261,600 38,693,256.00 4.22
7 000799 酒鬼酒 243,200 38,060,800.00 4.15
8 600809 山西汾酒 100,038 37,543,261.02 4.10
9 603259 药明康德 257,100 34,636,512.00 3.78
10 603678 火炬电子 449,933 32,530,155.90 3.55
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 164,000 36,244,000.00 7.31
2 002475 立讯精密 600,597 34,312,106.61 6.92
3 601012 隆基股份 417,200 31,294,172.00 6.31
4 300122 智飞生物 182,041 25,360,131.71 5.12
5 300750 宁德时代 119,700 25,041,240.00 5.05
6 000568 泸州老窖 172,300 24,733,665.00 4.99
7 002241 歌尔股份 597,631 24,162,221.33 4.87
8 300450 先导智能 401,200 19,414,068.00 3.92
9 603707 健友股份 426,510 19,111,913.10 3.86
10 603730 岱美股份 656,545 18,462,045.40 3.72
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 89,600 15,332,352.00 6.57
2 600519 贵州茅台 10,000 14,628,800.00 6.27
3 601012 隆基股份 278,100 11,327,013.00 4.86
4 002127 南极电商 521,500 11,040,155.00 4.73
5 300122 智飞生物 92,314 9,245,247.10 3.96
6 300750 宁德时代 52,800 9,206,208.00 3.95
7 300630 普利制药 120,000 8,874,000.00 3.80
8 002332 仙琚制药 480,000 8,083,200.00 3.47
9 603538 美诺华 157,903 8,049,894.94 3.45
10 002409 雅克科技 150,000 7,825,500.00 3.35
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300630 普利制药 219,950 14,046,007.00 8.99
2 603707 健友股份 220,000 11,105,600.00 7.11
3 000977 浪潮信息 240,512 9,327,055.36 5.97
4 000063 中兴通讯 200,000 8,560,000.00 5.48
5 603019 中科曙光 180,100 7,864,967.00 5.04
6 002332 仙琚制药 450,000 6,282,000.00 4.02
7 300575 中旗股份 218,960 6,141,828.00 3.93
8 300702 天宇股份 70,013 5,986,111.50 3.83
9 002409 雅克科技 186,000 5,767,860.00 3.69
10 002507 涪陵榨菜 180,000 5,677,200.00 3.64

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