富国丰利增强债券型发起式证券投资基金(004902)

管理费： 0.400% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1873

 累计净值：1.2453 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈斯扬 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：39.118亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2017-09-05

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率*80%+中证 500 指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180217 18国开17 3,400,000 353,753,232.88 7.56
2 1928006 19工商银行二级01 1,900,000 195,622,442.62 4.18
3 1928018 19工商银行永续债 1,600,000 163,364,459.02 3.49
4 1923001 19中国人寿 1,300,000 133,868,217.49 2.86
5 1928004 19农业银行二级02 1,300,000 133,943,702.73 2.86
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230205 23国开05 4,100,000 420,616,683.06 8.50
2 042280312 22中石油CP002 3,200,000 326,297,863.01 6.59
3 019688 22国债23 3,031,000 306,492,477.88 6.19
4 019679 22国债14 2,332,030 237,395,734.37 4.80
5 190203 19国开03 2,000,000 204,112,328.77 4.12
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019688 22国债23 4,500,000 452,128,068.50 8.26
2 019679 22国债14 3,861,000 390,923,076.57 7.14
3 042280312 22中石油CP002 3,200,000 324,253,369.86 5.92
4 042280209 22电网CP003 2,000,000 203,771,495.89 3.72
5 012283289 22南电SCP012 2,000,000 201,611,791.78 3.68
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220023 22附息国债23 10,500,000 1,049,801,794.52 15.87
2 019688 22国债23 3,979,000 397,864,679.57 6.01
3 042280312 22中石油CP002 3,200,000 322,254,904.11 4.87
4 019679 22国债14 3,000,000 302,056,849.32 4.57
5 220014 22附息国债14 3,000,000 302,146,849.32 4.57
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019666 22国债01 3,153,290 320,442,513.30 7.29
2 019679 22国债14 3,092,000 310,565,901.57 7.07
3 220014 22附息国债14 3,000,000 301,325,260.27 6.86
4 019674 22国债09 2,000,000 201,850,191.78 4.59
5 210203 21国开03 1,600,000 167,306,739.73 3.81
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019666 22国债01 3,153,290 318,868,028.09 8.99
2 210203 21国开03 2,600,000 267,760,821.92 7.55
3 019674 22国债09 2,000,000 200,772,219.18 5.66
4 220201 22国开01 1,500,000 151,586,547.95 4.27
5 042100445 21电网CP015 1,000,000 101,842,843.84 2.87
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210216 21国开16 3,500,000 353,101,575.34 9.84
2 019666 22国债01 2,393,290 240,331,231.16 6.70
3 210203 21国开03 1,600,000 163,475,506.85 4.56
4 220205 22国开05 1,500,000 150,432,328.77 4.19
5 019654 21国债06 1,169,480 119,572,569.45 3.33
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210215 21国开15 2,300,000 230,736,000.00 9.73
2 210210 21国开10 1,500,000 153,240,000.00 6.46
3 019649 21国债01 1,360,050 136,032,201.00 5.74
4 019664 21国债16 1,000,000 100,040,000.00 4.22
5 210206 21国开06 900,000 90,063,000.00 3.80
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210210 21国开10 1,000,000 101,590,000.00 7.56
2 210206 21国开06 900,000 90,054,000.00 6.70
3 132007 16凤凰EB 773,380 81,088,893.00 6.04
4 019649 21国债01 720,050 72,062,604.00 5.37
5 200212 20国开12 700,000 70,959,000.00 5.28
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132009 17中油EB 219,070 22,542,303.00 6.18
2 132004 15国盛EB 200,000 20,460,000.00 5.61
3 200215 20国开15 200,000 20,278,000.00 5.56
4 136267 16广越03 200,000 20,044,000.00 5.49
5 019645 20国债15 166,000 16,651,460.00 4.56
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200215 20国开15 500,000 50,320,000.00 13.94
2 132004 15国盛EB 235,480 23,957,735.20 6.64
3 019645 20国债15 236,000 23,692,040.00 6.56
4 132009 17中油EB 219,070 22,356,093.50 6.19
5 136267 16广越03 200,000 19,994,000.00 5.54
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200215 20国开15 300,000 30,408,000.00 9.94
2 190208 19国开08 300,000 30,276,000.00 9.90
3 019640 20国债10 278,740 27,837,763.80 9.10
4 012002198 20厦路桥SCP008 200,000 20,050,000.00 6.56
5 132004 15国盛EB 133,270 13,436,281.40 4.39
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 300,000 29,976,000.00 10.57
2 012000398 20豫水利SCP001 200,000 20,064,000.00 7.07
3 012002198 20厦路桥SCP008 200,000 19,980,000.00 7.04
4 132013 17宝武EB 180,000 18,477,000.00 6.51
5 019627 20国债01 170,000 16,983,000.00 5.99
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 400,000 40,876,000.00 9.11
2 190208 19国开08 300,000 30,525,000.00 6.80
3 019627 20国债01 290,000 29,014,500.00 6.46
4 132013 17宝武EB 200,000 20,446,000.00 4.55
5 012000398 20豫水利SCP001 200,000 20,058,000.00 4.47
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190215 19国开15 500,000 51,640,000.00 11.95
2 190210 19国开10 400,000 41,708,000.00 9.65
3 018008 国开1802 241,210 25,249,862.80 5.84
4 190203 19国开03 200,000 20,556,000.00 4.76
5 200201 20国开01 200,000 20,098,000.00 4.65

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