华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金A类(004905)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

2.2739

 累计净值：2.2739 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：谢峰 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.979亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-08-16

业绩比较基准： 中证医药卫生指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688621 阳光诺和 684,670 43,859,960.20 9.78
2 300203 聚光科技 2,418,800 40,563,276.00 9.04
3 300015 爱尔眼科 1,084,218 19,483,397.46 4.34
4 300396 迪瑞医疗 757,460 18,792,582.60 4.19
5 688085 三友医疗 808,618 18,387,973.32 4.10
6 300122 智飞生物 316,443 15,401,280.81 3.43
7 603309 维力医疗 1,118,853 14,298,941.34 3.19
8 600276 恒瑞医药 299,740 13,470,315.60 3.00
9 000516 国际医学 1,157,700 9,250,023.00 2.06
10 688212 澳华内镜 139,494 8,389,169.16 1.87
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688621 阳光诺和 604,156 35,536,455.92 7.42
2 300122 智飞生物 622,993 27,536,290.60 5.75
3 300015 爱尔眼科 1,290,418 23,937,253.90 5.00
4 688212 澳华内镜 325,059 22,071,506.10 4.61
5 688271 联影医疗 141,329 19,504,815.29 4.07
6 603309 维力医疗 1,161,843 17,973,711.21 3.75
7 600276 恒瑞医药 310,554 14,875,536.60 3.10
8 300396 迪瑞医疗 453,260 14,726,417.40 3.07
9 300203 聚光科技 709,300 14,377,511.00 3.00
10 688278 特宝生物 256,599 11,267,262.09 2.35
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 1,127,510 35,031,735.70 6.33
2 300760 迈瑞医疗 102,900 32,074,959.00 5.80
3 688621 阳光诺和 267,581 29,942,313.90 5.41
4 603309 维力医疗 1,459,243 25,201,126.61 4.55
5 300203 聚光科技 913,900 24,209,211.00 4.38
6 300122 智飞生物 271,333 22,230,312.69 4.02
7 300396 迪瑞医疗 676,460 20,828,203.40 3.76
8 688212 澳华内镜 262,209 17,027,852.46 3.08
9 688271 联影医疗 103,665 15,989,289.60 2.89
10 688677 海泰新光 142,555 14,352,437.40 2.59
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688621 阳光诺和 333,419 34,142,105.60 6.35
2 300203 聚光科技 911,900 30,913,410.00 5.75
3 300122 智飞生物 264,112 23,196,956.96 4.31
4 600085 同仁堂 452,800 20,231,104.00 3.76
5 300015 爱尔眼科 588,952 18,298,738.64 3.40
6 300347 泰格医药 160,100 16,778,480.00 3.12
7 300760 迈瑞医疗 49,400 15,608,918.00 2.90
8 300363 博腾股份 331,200 13,529,520.00 2.52
9 688202 美迪西 63,057 13,487,261.73 2.51
10 603259 药明康德 160,700 13,016,700.00 2.42
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 1,566,052 44,898,710.84 8.69
2 600085 同仁堂 678,200 30,892,010.00 5.98
3 300122 智飞生物 352,212 30,441,683.16 5.89
4 300595 欧普康视 736,400 30,413,320.00 5.89
5 301096 百诚医药 471,046 29,581,688.80 5.73
6 300896 爱美客 56,800 27,850,176.00 5.39
7 688293 奥浦迈 160,733 19,789,446.96 3.83
8 688202 美迪西 79,213 17,704,105.50 3.43
9 300760 迈瑞医疗 58,300 17,431,700.00 3.38
10 300347 泰格医药 188,400 17,178,312.00 3.33
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 444,411 46,214,299.89 7.99
2 688202 美迪西 98,130 33,325,929.30 5.76
3 300759 康龙化成 345,032 32,853,947.04 5.68
4 300595 欧普康视 560,700 32,066,433.00 5.54
5 603456 九洲药业 527,134 27,252,827.80 4.71
6 600521 华海药业 1,104,800 25,078,960.00 4.34
7 688301 奕瑞科技 48,369 22,880,471.76 3.96
8 300203 聚光科技 865,800 20,813,832.00 3.60
9 300122 智飞生物 186,312 20,682,495.12 3.58
10 300015 爱尔眼科 436,193 19,528,360.61 3.38
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 478,111 53,730,114.18 9.37
2 002821 凯莱英 122,679 45,023,193.00 7.85
3 300760 迈瑞医疗 138,980 42,701,605.00 7.45
4 000915 华特达因 887,097 30,959,685.30 5.40
5 603456 九洲药业 590,734 28,638,784.32 5.00
6 688301 奕瑞科技 60,926 22,454,277.30 3.92
7 000739 普洛药业 673,200 21,044,232.00 3.67
8 600085 同仁堂 436,400 20,397,336.00 3.56
9 300363 博腾股份 179,200 17,319,680.00 3.02
10 300203 聚光科技 679,700 15,830,213.00 2.76
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 587,491 69,664,682.78 9.45
2 002821 凯莱英 124,100 53,983,500.00 7.32
3 000739 普洛药业 1,322,700 46,413,543.00 6.30
4 300363 博腾股份 503,393 45,028,503.85 6.11
5 300760 迈瑞医疗 101,980 38,833,984.00 5.27
6 300171 东富龙 585,500 29,591,170.00 4.01
7 002727 一心堂 666,000 25,647,660.00 3.48
8 300015 爱尔眼科 585,871 24,770,625.88 3.36
9 300595 欧普康视 417,970 23,978,938.90 3.25
10 600436 片仔癀 52,100 22,775,515.00 3.09
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 493,891 75,466,544.80 8.97
2 300015 爱尔眼科 1,291,407 68,961,133.80 8.20
3 002821 凯莱英 142,700 63,629,930.00 7.57
4 300760 迈瑞医疗 159,892 61,625,574.64 7.33
5 300759 康龙化成 270,757 58,323,765.37 6.94
6 600763 通策医疗 175,675 53,057,363.50 6.31
7 300595 欧普康视 639,960 52,259,133.60 6.21
8 300363 博腾股份 477,113 45,449,784.38 5.40
9 300347 泰格医药 235,599 40,994,226.00 4.87
10 000739 普洛药业 854,100 32,609,538.00 3.88
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300759 康龙化成 326,759 70,903,435.41 8.65
2 603259 药明康德 404,499 63,340,498.41 7.72
3 300015 爱尔眼科 886,567 62,928,525.66 7.67
4 300760 迈瑞医疗 124,592 59,810,389.60 7.29
5 600763 通策医疗 121,935 50,115,285.00 6.11
6 300595 欧普康视 468,240 48,486,252.00 5.91
7 300347 泰格医药 196,899 38,060,576.70 4.64
8 002821 凯莱英 93,400 34,800,840.00 4.24
9 300896 爱美客 35,280 27,831,686.40 3.39
10 603882 金域医学 157,404 25,148,437.08 3.07
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300759 康龙化成 465,659 69,797,627.51 9.06
2 603259 药明康德 433,649 60,797,589.80 7.89
3 300760 迈瑞医疗 119,192 47,570,719.12 6.17
4 300347 泰格医药 314,999 47,284,499.89 6.13
5 000661 长春高新 93,111 42,154,143.03 5.47
6 002821 凯莱英 141,200 40,788,444.00 5.29
7 603456 九洲药业 846,567 32,364,256.41 4.20
8 300015 爱尔眼科 522,300 30,946,275.00 4.01
9 000516 国际医学 2,111,274 29,177,806.68 3.79
10 300685 艾德生物 405,327 28,916,028.18 3.75
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 726,186 97,831,777.92 8.80
2 300015 爱尔眼科 1,153,845 86,411,452.05 7.77
3 000661 长春高新 185,368 83,213,548.88 7.48
4 300760 迈瑞医疗 182,923 77,925,198.00 7.01
5 600763 通策医疗 269,178 74,433,100.56 6.69
6 600276 恒瑞医药 637,248 71,027,662.08 6.39
7 300347 泰格医药 380,313 61,462,383.93 5.53
8 300759 康龙化成 445,259 53,609,183.60 4.82
9 300601 康泰生物 263,616 46,000,992.00 4.14
10 300685 艾德生物 529,776 41,093,226.00 3.69
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 1,129,717 58,090,048.14 5.10
2 300760 迈瑞医疗 165,180 57,482,640.00 5.05
3 600276 恒瑞医药 571,792 51,358,357.44 4.51
4 300685 艾德生物 635,407 47,934,127.57 4.21
5 002821 凯莱英 174,215 45,903,910.35 4.03
6 300601 康泰生物 252,216 43,873,131.28 3.85
7 300759 康龙化成 416,138 43,278,352.00 3.80
8 600763 通策医疗 186,478 39,850,348.60 3.50
9 000739 普洛药业 1,584,678 37,778,723.52 3.32
10 603259 药明康德 312,421 31,710,731.50 2.78
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 922,425 85,139,827.50 6.90
2 000661 长春高新 167,400 72,869,220.00 5.91
3 000739 普洛药业 2,815,773 65,579,353.17 5.32
4 300601 康泰生物 399,516 62,989,172.48 5.11
5 300558 贝达药业 418,211 58,541,175.78 4.75
6 600763 通策医疗 305,230 50,903,207.10 4.13
7 300759 康龙化成 469,500 46,198,800.00 3.75
8 300529 健帆生物 638,110 44,348,645.00 3.60
9 300595 欧普康视 626,597 43,448,235.98 3.52
10 300685 艾德生物 529,518 40,751,705.28 3.30
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 731,354 67,306,508.62 6.38
2 300760 迈瑞医疗 252,500 66,079,250.00 6.26
3 000661 长春高新 82,000 44,936,000.00 4.26
4 300529 健帆生物 464,642 43,987,658.14 4.17
5 603939 益丰药房 462,571 43,065,360.10 4.08
6 300601 康泰生物 365,800 41,920,680.00 3.97
7 300482 万孚生物 531,020 41,164,670.40 3.90
8 603707 健友股份 756,461 38,186,151.28 3.62
9 300558 贝达药业 488,211 34,272,412.20 3.25
10 300015 爱尔眼科 867,167 34,149,036.46 3.24

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