中银证券聚瑞混合型证券投资基金A类(004913)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3798

累计净值:1.3798 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吕文晔 管理人:中银国际证券股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.150亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2017-11-29

业绩比较基准: 中证800指数收益率*25%+中债综合全价指数收益率*70%+同期银行活期存款利率(税后)*5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601816 京沪高铁 200,000 1,026,000.00 2.68
2 600030 中信证券 45,000 974,700.00 2.55
3 002043 兔宝宝 85,000 854,250.00 2.23
4 002142 宁波银行 25,000 671,750.00 1.76
5 000786 北新建材 20,000 601,000.00 1.57
6 601628 中国人寿 15,000 543,900.00 1.42
7 600837 海通证券 50,000 497,500.00 1.30
8 003012 东鹏控股 37,500 399,375.00 1.04
9 300258 精锻科技 25,000 394,500.00 1.03
10 002318 久立特材 20,000 386,000.00 1.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601607 上海医药 50,000 1,120,500.00 1.94
2 002043 兔宝宝 100,000 1,091,000.00 1.89
3 601816 京沪高铁 200,000 1,052,000.00 1.82
4 601186 中国铁建 100,000 985,000.00 1.70
5 601390 中国中铁 100,000 758,000.00 1.31
6 002422 科伦药业 25,000 742,000.00 1.28
7 688503 聚和材料 7,500 731,250.00 1.26
8 600027 华电国际 100,000 669,000.00 1.16
9 603180 金牌厨柜 20,000 670,400.00 1.16
10 600587 新华医疗 18,900 667,737.00 1.15
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601186 中国铁建 150,000 1,351,500.00 1.75
2 002126 银轮股份 90,000 1,284,300.00 1.66
3 601998 中信银行 200,000 1,086,000.00 1.40
4 601816 京沪高铁 200,000 1,044,000.00 1.35
5 601390 中国中铁 150,000 1,032,000.00 1.33
6 601607 上海医药 50,000 1,018,500.00 1.32
7 000933 神火股份 50,000 886,000.00 1.14
8 600085 同仁堂 15,000 827,100.00 1.07
9 000999 华润三九 12,500 718,125.00 0.93
10 002422 科伦药业 25,000 710,500.00 0.92
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002043 兔宝宝 132,100 1,434,606.00 2.84
2 300737 科顺股份 111,900 1,407,702.00 2.79
3 002126 银轮股份 95,700 1,187,637.00 2.35
4 601186 中国铁建 149,800 1,157,954.00 2.29
5 600383 金地集团 111,700 1,142,691.00 2.26
6 300630 普利制药 40,200 991,332.00 1.96
7 603136 天目湖 33,500 909,525.00 1.80
8 601607 上海医药 49,900 889,717.00 1.76
9 000002 万科A 48,800 888,160.00 1.76
10 300636 同和药业 58,000 858,980.00 1.70
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600153 建发股份 45,100 624,635.00 5.10
2 600383 金地集团 47,000 540,030.00 4.41
3 601898 中煤能源 50,700 539,448.00 4.40
4 600933 爱柯迪 26,800 487,224.00 3.98
5 600325 华发股份 48,100 473,785.00 3.87
6 002126 银轮股份 36,200 446,346.00 3.64
7 000933 神火股份 22,200 372,738.00 3.04
8 300258 精锻科技 30,600 352,818.00 2.88
9 601101 昊华能源 36,920 279,115.20 2.28
10 603035 常熟汽饰 14,000 246,120.00 2.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300233 金城医药 21,100 601,983.00 4.62
2 603180 金牌厨柜 18,720 579,571.20 4.45
3 002126 银轮股份 48,000 549,600.00 4.22
4 300258 精锻科技 48,300 533,232.00 4.09
5 600256 广汇能源 49,300 519,622.00 3.99
6 601101 昊华能源 47,600 490,280.00 3.76
7 603801 志邦家居 17,700 477,546.00 3.67
8 002043 兔宝宝 36,300 421,080.00 3.23
9 603319 湘油泵 20,800 394,368.00 3.03
10 603816 顾家家居 6,890 390,180.70 3.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600153 建发股份 32,700 415,944.00 4.34
2 603368 柳药股份 18,600 329,406.00 3.44
3 002244 滨江集团 46,000 315,560.00 3.29
4 600256 广汇能源 36,900 302,580.00 3.16
5 000498 山东路桥 35,000 298,900.00 3.12
6 000983 山西焦煤 23,300 289,386.00 3.02
7 600383 金地集团 19,000 271,320.00 2.83
8 000656 金科股份 50,500 247,955.00 2.59
9 000807 云铝股份 13,700 187,416.00 1.95
10 000756 新华制药 16,900 166,296.00 1.73
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600383 金地集团 30,700 398,179.00 5.07
2 600285 羚锐制药 21,100 333,380.00 4.24
3 000656 金科股份 67,500 302,400.00 3.85
4 000999 华润三九 7,700 263,648.00 3.36
5 000756 新华制药 20,600 230,514.00 2.93
6 600521 华海药业 9,100 197,106.00 2.51
7 600422 昆药集团 16,100 177,905.00 2.26
8 600256 广汇能源 25,600 167,424.00 2.13
9 603035 常熟汽饰 9,400 166,568.00 2.12
10 605068 明新旭腾 4,600 166,290.00 2.12
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 120,900 539,214.00 4.82
2 601101 昊华能源 37,000 405,150.00 3.62
3 002092 中泰化学 29,100 389,940.00 3.49
4 000059 华锦股份 51,600 361,200.00 3.23
5 600740 山西焦化 41,700 356,535.00 3.19
6 600383 金地集团 29,700 332,640.00 2.98
7 600395 盘江股份 32,300 304,912.00 2.73
8 300497 富祥药业 12,200 265,228.00 2.37
9 600188 兖州煤业 8,900 258,011.00 2.31
10 000937 冀中能源 28,400 256,168.00 2.29
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002092 中泰化学 30,700 315,289.00 4.99
2 600219 南山铝业 83,700 301,320.00 4.77
3 603678 火炬电子 3,100 209,250.00 3.31
4 002386 天原股份 18,900 194,670.00 3.08
5 600395 盘江股份 24,400 173,240.00 2.74
6 002651 利君股份 11,000 132,990.00 2.10
7 000683 远兴能源 27,600 128,892.00 2.04
8 600732 爱旭股份 9,100 126,672.00 2.00
9 603920 世运电路 9,000 126,270.00 2.00
10 603995 甬金股份 3,200 123,040.00 1.95
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600521 华海药业 7,600 195,396.00 3.01
2 601155 新城控股 3,900 190,320.00 2.93
3 000002 万科A 5,600 168,000.00 2.59
4 002876 三利谱 2,100 165,165.00 2.54
5 000671 阳光城 23,300 141,664.00 2.18
6 000488 晨鸣纸业 13,700 138,507.00 2.13
7 600323 瀚蓝环境 4,900 130,732.00 2.01
8 002092 中泰化学 12,100 112,046.00 1.73
9 600339 中油工程 28,300 102,446.00 1.58
10 002078 太阳纸业 4,900 77,028.00 1.19
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002182 云海金属 12,000 158,640.00 2.10
2 300294 博雅生物 4,700 157,638.00 2.09
3 600383 金地集团 11,600 156,600.00 2.08
4 000030 富奥股份 20,900 153,406.00 2.03
5 000768 中航西飞 3,800 139,384.00 1.85
6 000636 风华高科 3,900 131,430.00 1.74
7 603678 火炬电子 1,800 130,140.00 1.72
8 600699 均胜电子 4,900 124,264.00 1.65
9 600089 特变电工 12,100 122,815.00 1.63
10 000547 航天发展 4,400 121,000.00 1.60
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603678 火炬电子 6,300 290,556.00 3.07
2 002651 利君股份 18,500 205,720.00 2.18
3 002171 楚江新材 19,400 191,866.00 2.03
4 000671 阳光城 25,000 182,750.00 1.93
5 300427 红相股份 6,400 169,920.00 1.80
6 300715 凯伦股份 2,700 141,831.00 1.50
7 603995 甬金股份 4,400 134,420.00 1.42
8 603010 万盛股份 5,700 117,990.00 1.25
9 600496 精工钢构 20,600 107,120.00 1.13
10 601838 成都银行 10,500 103,740.00 1.10
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603378 亚士创能 8,200 358,750.00 2.90
2 300737 科顺股份 14,800 292,004.00 2.36
3 000636 风华高科 8,800 256,872.00 2.07
4 603920 世运电路 8,800 218,152.00 1.76
5 600584 长电科技 6,500 203,255.00 1.64
6 300233 金城医药 5,400 166,050.00 1.34
7 300294 博雅生物 4,200 157,458.00 1.27
8 300142 沃森生物 2,800 146,608.00 1.18
9 300438 鹏辉能源 4,900 85,505.00 0.69
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002541 鸿路钢构 32,700 489,846.00 2.89
2 002602 世纪华通 26,800 330,980.00 1.96
3 300737 科顺股份 16,700 311,789.00 1.84
4 603538 美诺华 6,800 201,144.00 1.19
5 601607 上海医药 10,000 195,100.00 1.15
6 300142 沃森生物 6,100 193,126.00 1.14
7 000756 新华制药 8,800 107,624.00 0.64
8 600521 华海药业 2,700 69,390.00 0.41
9 000538 云南白药 800 68,440.00 0.40

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