中银证券祥瑞混合型证券投资基金A类(004917)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9733

累计净值:0.9733 净值更新日期:2023-04-14 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中银国际证券股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.030亿份(2023-03-30 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2018-02-01

业绩比较基准: 中证800指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*45%+同期银行活期存款利率(税后)*5%

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300438 鹏辉能源 3,600 280,764.00 3.32
2 002821 凯莱英 1,700 251,600.00 2.98
3 300363 博腾股份 5,800 236,930.00 2.80
4 300748 金力永磁 8,000 234,080.00 2.77
5 603456 九洲药业 5,500 233,365.00 2.76
6 688621 阳光诺和 2,269 232,345.60 2.75
7 603290 斯达半导 700 230,510.00 2.73
8 603127 昭衍新药 3,800 221,958.00 2.63
9 300763 锦浪科技 1,200 216,060.00 2.56
10 688063 派能科技 682 215,273.30 2.55
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002821 凯莱英 1,700 235,790.00 2.83
2 300363 博腾股份 4,800 223,680.00 2.69
3 002472 双环传动 7,300 212,430.00 2.55
4 688301 奕瑞科技 400 208,680.00 2.51
5 300666 江丰电子 2,100 193,578.00 2.32
6 603456 九洲药业 4,500 176,310.00 2.12
7 002180 纳思达 3,900 168,285.00 2.02
8 002371 北方华创 600 167,040.00 2.01
9 688800 瑞可达 1,288 167,440.00 2.01
10 603392 万泰生物 1,415 161,876.00 1.94
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002472 双环传动 13,100 417,104.00 3.97
2 600481 双良节能 21,500 362,275.00 3.45
3 688223 晶科能源 23,855 356,155.15 3.39
4 002597 金禾实业 7,900 342,307.00 3.26
5 688690 纳微科技 3,532 285,420.92 2.72
6 688268 华特气体 4,029 283,077.54 2.70
7 000423 东阿阿胶 6,300 232,785.00 2.22
8 688298 东方生物 1,960 223,734.00 2.13
9 600905 三峡能源 33,500 210,715.00 2.01
10 600765 中航重机 6,300 202,734.00 1.93
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688223 晶科能源 34,027 417,171.02 4.06
2 002597 金禾实业 7,900 311,418.00 3.03
3 688690 纳微科技 3,532 279,028.00 2.71
4 002472 双环传动 13,100 272,349.00 2.65
5 688268 华特气体 4,029 260,555.43 2.53
6 600481 双良节能 21,500 250,690.00 2.44
7 300035 中科电气 6,900 219,144.00 2.13
8 000423 东阿阿胶 6,300 213,570.00 2.08
9 002960 青鸟消防 5,100 212,058.00 2.06
10 600905 三峡能源 33,500 205,690.00 2.00
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300769 德方纳米 600 294,696.00 3.17
2 002438 江苏神通 10,500 215,355.00 2.31
3 600905 三峡能源 27,300 205,023.00 2.20
4 002960 青鸟消防 4,200 203,910.00 2.19
5 688301 奕瑞科技 400 198,760.00 2.14
6 002191 劲嘉股份 13,100 198,203.00 2.13
7 002597 金禾实业 3,800 195,130.00 2.10
8 300034 钢研高纳 3,300 190,080.00 2.04
9 600765 中航重机 3,700 186,813.00 2.01
10 002810 山东赫达 3,000 184,710.00 1.98
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688536 思瑞浦 200 127,622.00 1.45
2 603596 伯特利 2,600 116,350.00 1.32
3 002206 海利得 14,500 111,940.00 1.27
4 002353 杰瑞股份 2,300 111,366.00 1.27
5 001979 招商蛇口 8,300 107,402.00 1.22
6 002850 科达利 800 104,240.00 1.19
7 603659 璞泰来 600 103,200.00 1.17
8 603915 国茂股份 2,400 101,784.00 1.16
9 600548 深高速 9,000 102,240.00 1.16
10 000725 京东方A 19,900 100,495.00 1.14
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300015 爱尔眼科 11,799 837,493.02 7.48
2 000858 五粮液 2,800 834,092.00 7.45
3 300750 宁德时代 1,500 802,200.00 7.17
4 600809 山西汾酒 1,600 716,800.00 6.41
5 601012 隆基股份 7,980 708,943.20 6.34
6 300760 迈瑞医疗 1,300 624,065.00 5.58
7 000568 泸州老窖 2,600 613,444.00 5.48
8 601888 中国中免 1,900 570,190.00 5.10
9 300274 阳光电源 4,900 563,794.00 5.04
10 300124 汇川技术 6,000 445,560.00 3.98
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 2,600 585,052.00 4.77
2 000661 长春高新 1,200 543,276.00 4.43
3 300015 爱尔眼科 9,100 539,175.00 4.40
4 000858 五粮液 2,000 535,960.00 4.37
5 600809 山西汾酒 1,600 532,480.00 4.34
6 601888 中国中免 1,700 520,336.00 4.24
7 300760 迈瑞医疗 1,300 518,843.00 4.23
8 601012 隆基股份 5,700 501,600.00 4.09
9 601166 兴业银行 20,200 486,618.00 3.97
10 600036 招商银行 9,500 485,450.00 3.96
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000938 紫光股份 36,000 736,200.00 5.53
2 000063 中兴通讯 21,700 730,205.00 5.48
3 000725 京东方A 107,900 647,400.00 4.86
4 688981 中芯国际 9,248 534,072.00 4.01
5 300433 蓝思科技 17,400 532,614.00 4.00
6 603986 兆易创新 2,500 493,750.00 3.71
7 002185 华天科技 35,600 484,872.00 3.64
8 600584 长电科技 10,840 461,458.80 3.46
9 002466 天齐锂业 10,800 424,116.00 3.18
10 688599 天合光能 17,034 394,337.10 2.96
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 94,400 3,124,640.00 6.90
2 300115 长盈精密 118,700 2,830,995.00 6.26
3 300433 蓝思科技 85,800 2,755,896.00 6.09
4 300476 胜宏科技 131,496 2,670,683.76 5.90
5 002384 东山精密 98,222 2,593,060.80 5.73
6 600584 长电科技 71,640 2,563,995.60 5.67
7 601231 环旭电子 98,588 2,515,965.76 5.56
8 603986 兆易创新 11,300 1,956,143.00 4.32
9 002600 领益智造 157,000 1,756,830.00 3.88
10 300136 信维通信 31,800 1,733,418.00 3.83
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 197,600 7,929,688.00 6.78
2 300115 长盈精密 219,900 5,024,715.00 4.30
3 002065 东华软件 396,900 4,969,188.00 4.25
4 300383 光环新网 181,700 4,736,919.00 4.05
5 300136 信维通信 87,700 4,649,854.00 3.98
6 300088 长信科技 408,500 4,575,200.00 3.91
7 600584 长电科技 144,400 4,515,388.00 3.86
8 601231 环旭电子 203,188 4,437,625.92 3.79
9 002384 东山精密 123,222 3,690,498.90 3.16
10 002602 世纪华通 211,100 3,231,941.00 2.76
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 310,500 13,289,400.00 8.53
2 002602 世纪华通 1,048,613 12,950,370.55 8.32
3 300088 长信科技 1,051,100 8,955,372.00 5.75
4 300229 拓尔思 465,400 7,744,256.00 4.97
5 300136 信维通信 185,000 6,349,200.00 4.08
6 002624 完美世界 119,800 5,696,490.00 3.66
7 002065 东华软件 427,000 5,516,840.00 3.54
8 300166 东方国信 330,500 4,709,625.00 3.02
9 000725 京东方A 1,261,500 4,680,165.00 3.01
10 002241 歌尔股份 280,200 4,598,082.00 2.95
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 504,600 17,857,794.00 9.03
2 601939 建设银行 1,468,805 10,619,460.15 5.37
3 600498 烽火通信 347,742 9,545,517.90 4.83
4 002602 世纪华通 754,613 8,625,226.59 4.36
5 600036 招商银行 220,600 8,290,148.00 4.19
6 601658 邮储银行 1,411,400 8,270,804.00 4.18
7 601231 环旭电子 416,800 8,015,064.00 4.05
8 601138 工业富联 411,400 7,516,278.00 3.80
9 002236 大华股份 342,862 6,816,096.56 3.45
10 000725 京东方A 1,445,800 6,563,932.00 3.32
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 346,100 11,078,661.00 5.52
2 601939 建设银行 1,028,105 7,186,453.95 3.58
3 600926 杭州银行 736,400 6,222,580.00 3.10
4 601288 农业银行 1,544,500 5,343,970.00 2.66
5 601318 中国平安 56,800 4,943,872.00 2.46
6 601607 上海医药 261,600 4,761,120.00 2.37
7 600050 中国联通 668,900 4,020,089.00 2.00
8 000977 浪潮信息 156,000 4,009,200.00 2.00
9 600036 招商银行 114,200 3,968,450.00 1.98
10 002236 大华股份 227,300 3,925,471.00 1.96
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600284 浦东建设 290,126 2,233,970.20 7.56
2 002918 蒙娜丽莎 140,979 1,650,864.09 5.59
3 002531 天顺风能 252,098 1,522,671.92 5.15
4 002139 拓邦股份 221,221 1,283,081.80 4.34
5 600267 海正药业 125,440 1,254,400.00 4.25
6 300274 阳光电源 131,516 1,229,674.60 4.16
7 002876 三利谱 43,078 1,147,597.92 3.88
8 600995 文山电力 142,204 1,143,320.16 3.87
9 600976 健民集团 67,600 1,114,724.00 3.77
10 300118 东方日升 101,225 1,030,470.50 3.49
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300118 东方日升 316,600 3,466,770.00 7.48
2 002531 天顺风能 480,467 3,204,714.89 6.91
3 603218 日月股份 119,235 3,169,266.30 6.84
4 300207 欣旺达 200,112 2,383,333.92 5.14
5 002850 科达利 88,100 2,146,997.00 4.63
6 002876 三利谱 45,787 2,042,558.07 4.41
7 600284 浦东建设 251,140 1,976,471.80 4.26
8 600452 涪陵电力 79,777 1,914,648.00 4.13
9 600267 海正药业 156,017 1,759,871.76 3.80
10 601012 隆基股份 56,500 1,474,650.00 3.18

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