富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金A类(004920)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0524

累计净值:1.2964 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:武磊 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:73.617亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-07-25

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230301 23进出01 2,100,000 212,928,639.34 2.75
2 210402 21农发02 2,000,000 204,495,519.13 2.64
3 112308153 23中信银行CD153 2,000,000 196,431,743.17 2.54
4 112305152 23建设银行CD152 2,000,000 196,451,743.17 2.54
5 112303204 23农业银行CD204 2,000,000 195,411,237.70 2.52
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230202 23国开02 2,400,000 244,328,153.42 2.84
2 210402 21农发02 2,200,000 223,840,983.61 2.61
3 230301 23进出01 2,100,000 211,997,754.10 2.47
4 112308153 23中信银行CD153 2,000,000 195,518,265.57 2.28
5 112305152 23建设银行CD152 2,000,000 195,538,265.57 2.28
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220211 22国开11 2,000,000 202,054,958.90 2.48
2 200202 20国开02 1,400,000 142,518,926.03 1.75
3 149155 20安纾01 1,200,000 121,771,331.51 1.50
4 188436 21松国01 1,200,000 122,298,956.71 1.50
5 2228015 22浦发银行03 1,200,000 120,250,045.90 1.48
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220211 22国开11 2,000,000 201,076,876.71 2.93
2 2228015 22浦发银行03 1,500,000 153,351,756.16 2.23
3 220208 22国开08 1,500,000 151,884,904.11 2.21
4 200202 20国开02 1,400,000 141,834,843.84 2.06
5 149155 20安纾01 1,200,000 120,999,715.07 1.76
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112203051 22农业银行CD051 2,000,000 197,428,111.78 2.31
2 112208117 22中信银行CD117 2,000,000 196,116,696.99 2.30
3 2228015 22浦发银行03 1,500,000 153,440,901.37 1.80
4 102000756 20中国一汽MTN002 1,400,000 141,962,424.11 1.66
5 200202 20国开02 1,400,000 141,206,493.15 1.65
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112203019 22农业银行CD019 2,000,000 196,877,175.89 2.49
2 102000756 20中国一汽MTN002 1,400,000 140,870,086.58 1.78
3 190214 19国开14 1,300,000 133,140,942.47 1.68
4 200202 20国开02 1,300,000 130,380,846.58 1.65
5 2120071 21上海银行 1,100,000 113,676,139.73 1.44
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112203019 22农业银行CD019 2,000,000 195,098,334.25 2.84
2 2120071 21上海银行 1,600,000 163,372,168.77 2.38
3 190214 19国开14 1,300,000 132,230,336.99 1.93
4 190207 19国开07 1,100,000 113,211,156.16 1.65
5 190407 19农发07 1,100,000 112,700,906.85 1.64
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2120071 21上海银行 2,100,000 211,302,000.00 3.16
2 210205 21国开05 1,400,000 145,656,000.00 2.18
3 190207 19国开07 1,200,000 120,384,000.00 1.80
4 210405 21农发05 1,100,000 113,212,000.00 1.69
5 188668 21国君S4 1,100,000 109,967,000.00 1.64
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102101769 21国电MTN004 2,000,000 199,560,000.00 3.06
2 112103106 21农业银行CD106 1,500,000 146,025,000.00 2.24
3 210205 21国开05 1,400,000 144,116,000.00 2.21
4 190207 19国开07 1,200,000 120,576,000.00 1.85
5 210405 21农发05 1,100,000 111,936,000.00 1.72
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019613 19国债03 1,000,000 100,240,000.00 1.90
2 190207 19国开07 1,000,000 100,600,000.00 1.90
3 200407 20农发07 1,000,000 100,320,000.00 1.90
4 112007198 20招商银行CD198 1,000,000 97,100,000.00 1.84
5 112110128 21兴业银行CD128 1,000,000 97,110,000.00 1.84
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 1,000,000 100,390,000.00 2.18
2 190003 19附息国债03 1,000,000 100,140,000.00 2.17
3 112008318 20中信银行CD318 1,000,000 97,030,000.00 2.10
4 112007198 20招商银行CD198 1,000,000 97,030,000.00 2.10
5 112110128 21兴业银行CD128 1,000,000 97,010,000.00 2.10
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200206 20国开06 1,200,000 119,496,000.00 3.55
2 200207 20国开07 1,100,000 110,121,000.00 3.27
3 112008318 20中信银行CD318 1,000,000 97,120,000.00 2.88
4 112007198 20招商银行CD198 1,000,000 97,120,000.00 2.88
5 190305 19进出05 800,000 80,368,000.00 2.38
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200202 20国开02 700,000 67,683,000.00 2.06
2 200201 20国开01 600,000 59,964,000.00 1.83
3 042000117 20电网CP003 600,000 59,982,000.00 1.83
4 012003016 20沪国际SCP002 600,000 59,904,000.00 1.82
5 200206 20国开06 600,000 59,430,000.00 1.81
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160210 16国开10 800,000 79,784,000.00 2.37
2 108801 进出1901 793,000 79,307,930.00 2.36
3 042000117 20电网CP003 600,000 60,030,000.00 1.78
4 112423 16株国投 500,000 50,380,000.00 1.50
5 136797 16瀚蓝01 500,000 50,565,000.00 1.50
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190310 19进出10 1,300,000 136,955,000.00 3.80
2 108801 进出1901 793,000 79,553,760.00 2.21
3 042000117 20电网CP003 600,000 60,084,000.00 1.67
4 190215 19国开15 500,000 51,640,000.00 1.43
5 136797 16瀚蓝01 500,000 50,915,000.00 1.41

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