十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230301 |
23进出01 |
2,100,000 |
212,928,639.34 |
2.75 |
2 |
210402 |
21农发02 |
2,000,000 |
204,495,519.13 |
2.64 |
3 |
112308153 |
23中信银行CD153 |
2,000,000 |
196,431,743.17 |
2.54 |
4 |
112305152 |
23建设银行CD152 |
2,000,000 |
196,451,743.17 |
2.54 |
5 |
112303204 |
23农业银行CD204 |
2,000,000 |
195,411,237.70 |
2.52 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230202 |
23国开02 |
2,400,000 |
244,328,153.42 |
2.84 |
2 |
210402 |
21农发02 |
2,200,000 |
223,840,983.61 |
2.61 |
3 |
230301 |
23进出01 |
2,100,000 |
211,997,754.10 |
2.47 |
4 |
112308153 |
23中信银行CD153 |
2,000,000 |
195,518,265.57 |
2.28 |
5 |
112305152 |
23建设银行CD152 |
2,000,000 |
195,538,265.57 |
2.28 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220211 |
22国开11 |
2,000,000 |
202,054,958.90 |
2.48 |
2 |
200202 |
20国开02 |
1,400,000 |
142,518,926.03 |
1.75 |
3 |
149155 |
20安纾01 |
1,200,000 |
121,771,331.51 |
1.50 |
4 |
188436 |
21松国01 |
1,200,000 |
122,298,956.71 |
1.50 |
5 |
2228015 |
22浦发银行03 |
1,200,000 |
120,250,045.90 |
1.48 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220211 |
22国开11 |
2,000,000 |
201,076,876.71 |
2.93 |
2 |
2228015 |
22浦发银行03 |
1,500,000 |
153,351,756.16 |
2.23 |
3 |
220208 |
22国开08 |
1,500,000 |
151,884,904.11 |
2.21 |
4 |
200202 |
20国开02 |
1,400,000 |
141,834,843.84 |
2.06 |
5 |
149155 |
20安纾01 |
1,200,000 |
120,999,715.07 |
1.76 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112203051 |
22农业银行CD051 |
2,000,000 |
197,428,111.78 |
2.31 |
2 |
112208117 |
22中信银行CD117 |
2,000,000 |
196,116,696.99 |
2.30 |
3 |
2228015 |
22浦发银行03 |
1,500,000 |
153,440,901.37 |
1.80 |
4 |
102000756 |
20中国一汽MTN002 |
1,400,000 |
141,962,424.11 |
1.66 |
5 |
200202 |
20国开02 |
1,400,000 |
141,206,493.15 |
1.65 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112203019 |
22农业银行CD019 |
2,000,000 |
196,877,175.89 |
2.49 |
2 |
102000756 |
20中国一汽MTN002 |
1,400,000 |
140,870,086.58 |
1.78 |
3 |
190214 |
19国开14 |
1,300,000 |
133,140,942.47 |
1.68 |
4 |
200202 |
20国开02 |
1,300,000 |
130,380,846.58 |
1.65 |
5 |
2120071 |
21上海银行 |
1,100,000 |
113,676,139.73 |
1.44 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112203019 |
22农业银行CD019 |
2,000,000 |
195,098,334.25 |
2.84 |
2 |
2120071 |
21上海银行 |
1,600,000 |
163,372,168.77 |
2.38 |
3 |
190214 |
19国开14 |
1,300,000 |
132,230,336.99 |
1.93 |
4 |
190207 |
19国开07 |
1,100,000 |
113,211,156.16 |
1.65 |
5 |
190407 |
19农发07 |
1,100,000 |
112,700,906.85 |
1.64 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2120071 |
21上海银行 |
2,100,000 |
211,302,000.00 |
3.16 |
2 |
210205 |
21国开05 |
1,400,000 |
145,656,000.00 |
2.18 |
3 |
190207 |
19国开07 |
1,200,000 |
120,384,000.00 |
1.80 |
4 |
210405 |
21农发05 |
1,100,000 |
113,212,000.00 |
1.69 |
5 |
188668 |
21国君S4 |
1,100,000 |
109,967,000.00 |
1.64 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102101769 |
21国电MTN004 |
2,000,000 |
199,560,000.00 |
3.06 |
2 |
112103106 |
21农业银行CD106 |
1,500,000 |
146,025,000.00 |
2.24 |
3 |
210205 |
21国开05 |
1,400,000 |
144,116,000.00 |
2.21 |
4 |
190207 |
19国开07 |
1,200,000 |
120,576,000.00 |
1.85 |
5 |
210405 |
21农发05 |
1,100,000 |
111,936,000.00 |
1.72 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019613 |
19国债03 |
1,000,000 |
100,240,000.00 |
1.90 |
2 |
190207 |
19国开07 |
1,000,000 |
100,600,000.00 |
1.90 |
3 |
200407 |
20农发07 |
1,000,000 |
100,320,000.00 |
1.90 |
4 |
112007198 |
20招商银行CD198 |
1,000,000 |
97,100,000.00 |
1.84 |
5 |
112110128 |
21兴业银行CD128 |
1,000,000 |
97,110,000.00 |
1.84 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190207 |
19国开07 |
1,000,000 |
100,390,000.00 |
2.18 |
2 |
190003 |
19附息国债03 |
1,000,000 |
100,140,000.00 |
2.17 |
3 |
112008318 |
20中信银行CD318 |
1,000,000 |
97,030,000.00 |
2.10 |
4 |
112007198 |
20招商银行CD198 |
1,000,000 |
97,030,000.00 |
2.10 |
5 |
112110128 |
21兴业银行CD128 |
1,000,000 |
97,010,000.00 |
2.10 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200206 |
20国开06 |
1,200,000 |
119,496,000.00 |
3.55 |
2 |
200207 |
20国开07 |
1,100,000 |
110,121,000.00 |
3.27 |
3 |
112008318 |
20中信银行CD318 |
1,000,000 |
97,120,000.00 |
2.88 |
4 |
112007198 |
20招商银行CD198 |
1,000,000 |
97,120,000.00 |
2.88 |
5 |
190305 |
19进出05 |
800,000 |
80,368,000.00 |
2.38 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200202 |
20国开02 |
700,000 |
67,683,000.00 |
2.06 |
2 |
200201 |
20国开01 |
600,000 |
59,964,000.00 |
1.83 |
3 |
042000117 |
20电网CP003 |
600,000 |
59,982,000.00 |
1.83 |
4 |
012003016 |
20沪国际SCP002 |
600,000 |
59,904,000.00 |
1.82 |
5 |
200206 |
20国开06 |
600,000 |
59,430,000.00 |
1.81 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160210 |
16国开10 |
800,000 |
79,784,000.00 |
2.37 |
2 |
108801 |
进出1901 |
793,000 |
79,307,930.00 |
2.36 |
3 |
042000117 |
20电网CP003 |
600,000 |
60,030,000.00 |
1.78 |
4 |
112423 |
16株国投 |
500,000 |
50,380,000.00 |
1.50 |
5 |
136797 |
16瀚蓝01 |
500,000 |
50,565,000.00 |
1.50 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190310 |
19进出10 |
1,300,000 |
136,955,000.00 |
3.80 |
2 |
108801 |
进出1901 |
793,000 |
79,553,760.00 |
2.21 |
3 |
042000117 |
20电网CP003 |
600,000 |
60,084,000.00 |
1.67 |
4 |
190215 |
19国开15 |
500,000 |
51,640,000.00 |
1.43 |
5 |
136797 |
16瀚蓝01 |
500,000 |
50,915,000.00 |
1.41 |