华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金A类(004921)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0387

累计净值:1.1432 净值更新日期:2021-01-19 基金类型:开放式基金
基金经理:刘明宇 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:15.104亿份(2020-10-27) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-10-17

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143237 17苏新02 1,000,000 102,720,000.00 6.52
2 163458 20新际02 1,000,000 97,210,000.00 6.17
3 112729 18申宏02 800,000 82,000,000.00 5.21
4 163495 20一汽01 800,000 77,480,000.00 4.92
5 163500 20中船03 800,000 77,512,000.00 4.92
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180210 18国开10 1,000,000 104,710,000.00 6.62
2 143237 17苏新02 1,000,000 103,840,000.00 6.57
3 163458 20新际02 1,000,000 98,800,000.00 6.25
4 163495 20一汽01 800,000 78,528,000.00 4.97
5 163500 20中船03 800,000 78,288,000.00 4.95
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180210 18国开10 1,000,000 106,340,000.00 6.71
2 190401 19农发01 700,000 73,059,000.00 4.61
3 101901748 19海淀国资MTN003 700,000 71,687,000.00 4.53
4 190205 19国开05 600,000 61,536,000.00 3.89
5 101764070 17冀中能源MTN002 600,000 61,050,000.00 3.85
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190215 19国开15 1,000,000 98,980,000.00 6.38
2 190401 19农发01 700,000 70,315,000.00 4.54
3 1680108 16渝地产债 800,000 63,984,000.00 4.13
4 101764070 17冀中能源MTN002 600,000 60,978,000.00 3.93
5 101800202 18天恒置业MTN001 500,000 52,050,000.00 3.36
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190401 19农发01 700,000 69,720,000.00 4.38
2 127409 PR渝产债 800,000 63,496,000.00 3.99
3 101764070 17冀中能源MTN002 600,000 61,614,000.00 3.87
4 101800202 18天恒置业MTN001 500,000 52,135,000.00 3.28
5 101552032 15晋焦煤MTN004 500,000 51,200,000.00 3.22
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190210 19国开10 1,400,000 140,448,000.00 8.98
2 127409 PR渝产债 800,000 63,088,000.00 4.03
3 101764070 17冀中能源MTN002 600,000 61,614,000.00 3.94
4 101800202 18天恒置业MTN001 500,000 51,950,000.00 3.32
5 101552032 15晋焦煤MTN004 500,000 51,780,000.00 3.31
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101764070 17冀中能源MTN002 600,000 61,884,000.00 3.96
2 101800202 18天恒置业MTN001 500,000 52,345,000.00 3.35
3 101569030 15乌城投MTN001 500,000 50,620,000.00 3.24
4 136734 16大唐01 500,000 49,930,000.00 3.20
5 136686 16环球01 500,000 50,000,000.00 3.20
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180210 18国开10 900,000 92,817,000.00 6.03
2 101764070 17冀中能源MTN002 600,000 61,434,000.00 3.99
3 101800202 18天恒置业MTN001 500,000 52,645,000.00 3.42
4 101569030 15乌城投MTN001 500,000 50,225,000.00 3.26
5 136686 16环球01 500,000 49,730,000.00 3.23
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101764070 17冀中能源MTN002 600,000 61,692,000.00 3.90
2 170212 17国开12 600,000 61,014,000.00 3.85
3 136030 15吉利01 537,000 53,700,000.00 3.39
4 101800202 18天恒置业MTN001 500,000 51,915,000.00 3.28
5 136734 16大唐01 500,000 49,565,000.00 3.13
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122366 14武钢债 900,000 89,955,000.00 5.81
2 124173 陕色暂停 540,000 53,843,400.00 3.48
3 122723 12石油05 530,000 53,376,300.00 3.45
4 136030 15吉利01 537,000 53,367,060.00 3.45
5 101800202 18天恒置业MTN001 500,000 50,585,000.00 3.27
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122366 14武钢债 900,000 89,856,000.00 5.85
2 124173 陕色暂停 540,000 53,902,800.00 3.51
3 136030 15吉利01 537,000 53,345,580.00 3.47
4 1382253 13山钢MTN2 500,000 50,405,000.00 3.28
5 011761081 17潞安SCP008 500,000 50,275,000.00 3.27
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122366 14武钢债 900,000 89,487,000.00 5.92
2 136030 15吉利01 537,000 52,991,160.00 3.51
3 1382253 13山钢MTN2 500,000 50,090,000.00 3.31
4 111709441 17浦发银行CD441 500,000 49,370,000.00 3.27
5 122792 11邯郸债 479,690 48,127,297.70 3.18

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