华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金A类(004923)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0042

累计净值:1.1127 净值更新日期:2020-10-28 基金类型:开放式基金
基金经理:张海静 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.086亿份(2020-10-27) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-10-18

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1822034 18华夏租赁01 800,000 81,232,000.00 8.04
2 1922018 19珠江租赁债01 800,000 80,640,000.00 7.99
3 1620039 16徽商银行02 800,000 79,968,000.00 7.92
4 1920049 19成都银行二级 800,000 79,720,000.00 7.89
5 101801449 18平安租赁MTN001 700,000 71,351,000.00 7.07
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1928015 19招商银行小微债01 200,000 20,390,000.00 9.74
2 1828001 18华夏银行01 200,000 20,314,000.00 9.70
3 1520065 15北京银行02 200,000 20,218,000.00 9.65
4 1728011 17光大银行02 200,000 20,184,000.00 9.64
5 1528010 15交通银行债 200,000 20,176,000.00 9.63
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190215 19国开15 350,000 36,148,000.00 16.54
2 190010 19附息国债10 200,000 22,264,000.00 10.18
3 1828001 18华夏银行01 200,000 20,562,000.00 9.41
4 1520065 15北京银行02 200,000 20,290,000.00 9.28
5 1728011 17光大银行02 200,000 20,254,000.00 9.26
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150313 15进出13 600,000 60,390,000.00 28.48
2 1728011 17光大银行02 200,000 20,202,000.00 9.53
3 1520065 15北京银行02 200,000 20,180,000.00 9.52
4 1628007 16浦发绿色金融债02 200,000 20,132,000.00 9.50
5 1528010 15交通银行债 200,000 20,082,000.00 9.47
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150313 15进出13 600,000 60,432,000.00 28.74
2 111984282 19宁波银行CD162 300,000 29,793,000.00 14.17
3 170209 17国开09 200,000 20,246,000.00 9.63
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190210 19国开10 6,900,000 692,208,000.00 15.20
2 101800255 18潞安MTN001 2,000,000 206,500,000.00 4.53
3 143670 18中煤03 1,100,000 113,212,000.00 2.49
4 101552016 15首钢MTN002 1,100,000 112,541,000.00 2.47
5 122464 15世茂01 1,090,000 112,019,300.00 2.46
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122244 12大唐01 2,000,000 208,540,000.00 4.56
2 127056 16朝国资 1,492,990 148,716,733.90 3.25
3 101800752 18兖州煤业MTN001 1,300,000 133,640,000.00 2.92
4 143670 18中煤03 1,100,000 113,487,000.00 2.48
5 122464 15世茂01 1,090,000 112,673,300.00 2.46
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122244 12大唐01 2,000,000 208,600,000.00 4.59
2 127056 16朝国资 1,492,990 147,193,884.10 3.24
3 101800752 18兖州煤业MTN001 1,300,000 132,834,000.00 2.92
4 101800449 18津渤海MTN003 1,200,000 121,608,000.00 2.67
5 143670 18中煤03 1,100,000 113,102,000.00 2.49
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122244 12大唐01 2,000,000 205,320,000.00 4.39
2 127056 16朝国资 1,492,990 145,880,052.90 3.12
3 101800752 18兖州煤业MTN001 1,300,000 131,378,000.00 2.81
4 101800449 18津渤海MTN003 1,200,000 118,044,000.00 2.52
5 143670 18中煤03 1,100,000 111,188,000.00 2.38
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136513 16电投03 1,200,000 120,000,000.00 2.61
2 101800449 18津渤海MTN003 1,200,000 117,348,000.00 2.56
3 122481 15铁建01 1,100,000 109,769,000.00 2.39
4 122464 15世茂01 1,090,000 108,629,400.00 2.37
5 122497 15远洋04 1,000,000 99,650,000.00 2.17
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111893219 18盛京银行CD085 2,200,000 219,120,000.00 4.81
2 111816072 18上海银行CD072 2,100,000 209,139,000.00 4.59
3 011800074 18津城建SCP003 2,000,000 200,460,000.00 4.40
4 136513 16电投03 1,200,000 119,304,000.00 2.62
5 122481 15铁建01 1,100,000 109,483,000.00 2.40
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111713129 17浙商银行CD129 1,500,000 148,035,000.00 9.79
2 041758038 17营口港CP002 520,000 51,974,000.00 3.44
3 111788573 17成都银行CD180 500,000 49,355,000.00 3.26
4 122253 12一拖02 484,000 48,109,600.00 3.18
5 122838 11吉利债 450,000 45,094,500.00 2.98

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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