十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102280089 |
22TCL集MTN001 |
800,000 |
82,292,821.92 |
8.12 |
2 |
2121015 |
21中山农商小微债 |
800,000 |
81,841,425.14 |
8.08 |
3 |
1920049 |
19成都银行二级 |
800,000 |
81,574,251.37 |
8.05 |
4 |
170215 |
17国开15 |
500,000 |
53,275,109.29 |
5.26 |
5 |
2122058 |
21信达租赁债 |
500,000 |
51,868,808.22 |
5.12 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2121043 |
21惠州农商小微债 |
1,000,000 |
103,591,643.84 |
5.02 |
2 |
2122047 |
21浙江浙银租赁债01 |
900,000 |
93,656,983.56 |
4.54 |
3 |
1920049 |
19成都银行二级 |
800,000 |
84,721,139.73 |
4.10 |
4 |
2121015 |
21中山农商小微债 |
800,000 |
81,433,407.65 |
3.94 |
5 |
102280089 |
22TCL集MTN001 |
800,000 |
81,440,284.93 |
3.94 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2121043 |
21惠州农商小微债 |
1,000,000 |
102,523,561.64 |
5.01 |
2 |
2122047 |
21浙江浙银租赁债01 |
900,000 |
92,600,299.73 |
4.52 |
3 |
1920049 |
19成都银行二级 |
800,000 |
83,659,134.25 |
4.08 |
4 |
2121015 |
21中山农商小微债 |
800,000 |
83,618,936.99 |
4.08 |
5 |
102280089 |
22TCL集MTN001 |
800,000 |
80,385,797.26 |
3.92 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2122009 |
21兴业消费金融债01 |
1,000,000 |
103,956,821.92 |
5.14 |
2 |
2022009 |
20海晟租赁债 |
1,000,000 |
103,005,342.47 |
5.09 |
3 |
220402 |
22农发02 |
1,000,000 |
102,122,136.99 |
5.05 |
4 |
2121043 |
21惠州农商小微债 |
1,000,000 |
101,523,150.68 |
5.02 |
5 |
2122047 |
21浙江浙银租赁债01 |
900,000 |
91,388,480.55 |
4.52 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2122009 |
21兴业消费金融债01 |
1,000,000 |
104,160,493.15 |
5.07 |
2 |
2022009 |
20海晟租赁债 |
1,000,000 |
102,459,589.04 |
4.98 |
3 |
220402 |
22农发02 |
1,000,000 |
101,991,506.85 |
4.96 |
4 |
2121043 |
21惠州农商小微债 |
1,000,000 |
101,467,397.26 |
4.94 |
5 |
112174098 |
21稠州商行CD034 |
1,000,000 |
99,720,569.32 |
4.85 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2121043 |
21惠州农商小微债 |
1,000,000 |
103,501,643.84 |
5.08 |
2 |
1920053 |
19厦门银行02 |
1,000,000 |
103,305,863.01 |
5.07 |
3 |
2122009 |
21兴业消费金融债01 |
1,000,000 |
103,034,164.38 |
5.06 |
4 |
2022009 |
20海晟租赁债 |
1,000,000 |
101,623,835.62 |
4.99 |
5 |
112174098 |
21稠州商行CD034 |
1,000,000 |
99,204,807.12 |
4.87 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1922018 |
19珠江租赁债01 |
1,000,000 |
103,635,095.89 |
5.14 |
2 |
1920053 |
19厦门银行02 |
1,000,000 |
102,569,884.93 |
5.09 |
3 |
2022009 |
20海晟租赁债 |
1,000,000 |
100,395,753.42 |
4.98 |
4 |
112174098 |
21稠州商行CD034 |
1,000,000 |
98,337,694.52 |
4.88 |
5 |
1920049 |
19成都银行二级 |
800,000 |
84,635,134.25 |
4.20 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928005 |
19浦发银行小微债01 |
1,500,000 |
151,170,000.00 |
7.38 |
2 |
1920053 |
19厦门银行02 |
1,000,000 |
100,940,000.00 |
4.93 |
3 |
1922018 |
19珠江租赁债01 |
1,000,000 |
100,830,000.00 |
4.92 |
4 |
2022009 |
20海晟租赁债 |
1,000,000 |
100,720,000.00 |
4.91 |
5 |
112174098 |
21稠州商行CD034 |
1,000,000 |
96,970,000.00 |
4.73 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928005 |
19浦发银行小微债01 |
1,500,000 |
151,110,000.00 |
7.44 |
2 |
170215 |
17国开15 |
1,000,000 |
105,590,000.00 |
5.20 |
3 |
1828014 |
18兴业绿色金融01 |
1,000,000 |
100,860,000.00 |
4.97 |
4 |
1920053 |
19厦门银行02 |
1,000,000 |
100,800,000.00 |
4.97 |
5 |
2022009 |
20海晟租赁债 |
1,000,000 |
100,510,000.00 |
4.95 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928005 |
19浦发银行小微债01 |
1,500,000 |
150,960,000.00 |
7.51 |
2 |
170215 |
17国开15 |
1,000,000 |
104,520,000.00 |
5.20 |
3 |
1828014 |
18兴业绿色金融01 |
1,000,000 |
101,000,000.00 |
5.02 |
4 |
210206 |
21国开06 |
1,000,000 |
100,010,000.00 |
4.98 |
5 |
2022009 |
20海晟租赁债 |
1,000,000 |
99,840,000.00 |
4.97 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928005 |
19浦发银行小微债01 |
1,500,000 |
150,675,000.00 |
7.42 |
2 |
1828014 |
18兴业绿色金融01 |
1,400,000 |
141,316,000.00 |
6.96 |
3 |
170215 |
17国开15 |
1,000,000 |
104,000,000.00 |
5.12 |
4 |
190303 |
19进出03 |
1,000,000 |
100,240,000.00 |
4.93 |
5 |
2022009 |
20海晟租赁债 |
1,000,000 |
98,950,000.00 |
4.87 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190015 |
19附息国债15 |
2,000,000 |
198,680,000.00 |
9.87 |
2 |
1928005 |
19浦发银行小微债01 |
1,500,000 |
151,365,000.00 |
7.52 |
3 |
1828014 |
18兴业绿色金融01 |
1,400,000 |
141,358,000.00 |
7.02 |
4 |
170215 |
17国开15 |
1,000,000 |
104,460,000.00 |
5.19 |
5 |
2022009 |
20海晟租赁债 |
1,000,000 |
99,090,000.00 |
4.92 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1822034 |
18华夏租赁01 |
800,000 |
81,232,000.00 |
8.04 |
2 |
1922018 |
19珠江租赁债01 |
800,000 |
80,640,000.00 |
7.99 |
3 |
1620039 |
16徽商银行02 |
800,000 |
79,968,000.00 |
7.92 |
4 |
1920049 |
19成都银行二级 |
800,000 |
79,720,000.00 |
7.89 |
5 |
101801449 |
18平安租赁MTN001 |
700,000 |
71,351,000.00 |
7.07 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928015 |
19招商银行小微债01 |
200,000 |
20,390,000.00 |
9.74 |
2 |
1828001 |
18华夏银行01 |
200,000 |
20,314,000.00 |
9.70 |
3 |
1520065 |
15北京银行02 |
200,000 |
20,218,000.00 |
9.65 |
4 |
1728011 |
17光大银行02 |
200,000 |
20,184,000.00 |
9.64 |
5 |
1528010 |
15交通银行债 |
200,000 |
20,176,000.00 |
9.63 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190215 |
19国开15 |
350,000 |
36,148,000.00 |
16.54 |
2 |
190010 |
19附息国债10 |
200,000 |
22,264,000.00 |
10.18 |
3 |
1828001 |
18华夏银行01 |
200,000 |
20,562,000.00 |
9.41 |
4 |
1520065 |
15北京银行02 |
200,000 |
20,290,000.00 |
9.28 |
5 |
1728011 |
17光大银行02 |
200,000 |
20,254,000.00 |
9.26 |