华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金C类(004924)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102280089 | 22TCL集MTN001 | 800,000 | 82,292,821.92 | 8.12 |
| 2 | 2121015 | 21中山农商小微债 | 800,000 | 81,841,425.14 | 8.08 |
| 3 | 1920049 | 19成都银行二级 | 800,000 | 81,574,251.37 | 8.05 |
| 4 | 170215 | 17国开15 | 500,000 | 53,275,109.29 | 5.26 |
| 5 | 2122058 | 21信达租赁债 | 500,000 | 51,868,808.22 | 5.12 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2121043 | 21惠州农商小微债 | 1,000,000 | 103,591,643.84 | 5.02 |
| 2 | 2122047 | 21浙江浙银租赁债01 | 900,000 | 93,656,983.56 | 4.54 |
| 3 | 1920049 | 19成都银行二级 | 800,000 | 84,721,139.73 | 4.10 |
| 4 | 2121015 | 21中山农商小微债 | 800,000 | 81,433,407.65 | 3.94 |
| 5 | 102280089 | 22TCL集MTN001 | 800,000 | 81,440,284.93 | 3.94 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2121043 | 21惠州农商小微债 | 1,000,000 | 102,523,561.64 | 5.01 |
| 2 | 2122047 | 21浙江浙银租赁债01 | 900,000 | 92,600,299.73 | 4.52 |
| 3 | 1920049 | 19成都银行二级 | 800,000 | 83,659,134.25 | 4.08 |
| 4 | 2121015 | 21中山农商小微债 | 800,000 | 83,618,936.99 | 4.08 |
| 5 | 102280089 | 22TCL集MTN001 | 800,000 | 80,385,797.26 | 3.92 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2122009 | 21兴业消费金融债01 | 1,000,000 | 103,956,821.92 | 5.14 |
| 2 | 2022009 | 20海晟租赁债 | 1,000,000 | 103,005,342.47 | 5.09 |
| 3 | 220402 | 22农发02 | 1,000,000 | 102,122,136.99 | 5.05 |
| 4 | 2121043 | 21惠州农商小微债 | 1,000,000 | 101,523,150.68 | 5.02 |
| 5 | 2122047 | 21浙江浙银租赁债01 | 900,000 | 91,388,480.55 | 4.52 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2122009 | 21兴业消费金融债01 | 1,000,000 | 104,160,493.15 | 5.07 |
| 2 | 2022009 | 20海晟租赁债 | 1,000,000 | 102,459,589.04 | 4.98 |
| 3 | 220402 | 22农发02 | 1,000,000 | 101,991,506.85 | 4.96 |
| 4 | 2121043 | 21惠州农商小微债 | 1,000,000 | 101,467,397.26 | 4.94 |
| 5 | 112174098 | 21稠州商行CD034 | 1,000,000 | 99,720,569.32 | 4.85 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2121043 | 21惠州农商小微债 | 1,000,000 | 103,501,643.84 | 5.08 |
| 2 | 1920053 | 19厦门银行02 | 1,000,000 | 103,305,863.01 | 5.07 |
| 3 | 2122009 | 21兴业消费金融债01 | 1,000,000 | 103,034,164.38 | 5.06 |
| 4 | 2022009 | 20海晟租赁债 | 1,000,000 | 101,623,835.62 | 4.99 |
| 5 | 112174098 | 21稠州商行CD034 | 1,000,000 | 99,204,807.12 | 4.87 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1922018 | 19珠江租赁债01 | 1,000,000 | 103,635,095.89 | 5.14 |
| 2 | 1920053 | 19厦门银行02 | 1,000,000 | 102,569,884.93 | 5.09 |
| 3 | 2022009 | 20海晟租赁债 | 1,000,000 | 100,395,753.42 | 4.98 |
| 4 | 112174098 | 21稠州商行CD034 | 1,000,000 | 98,337,694.52 | 4.88 |
| 5 | 1920049 | 19成都银行二级 | 800,000 | 84,635,134.25 | 4.20 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928005 | 19浦发银行小微债01 | 1,500,000 | 151,170,000.00 | 7.38 |
| 2 | 1920053 | 19厦门银行02 | 1,000,000 | 100,940,000.00 | 4.93 |
| 3 | 1922018 | 19珠江租赁债01 | 1,000,000 | 100,830,000.00 | 4.92 |
| 4 | 2022009 | 20海晟租赁债 | 1,000,000 | 100,720,000.00 | 4.91 |
| 5 | 112174098 | 21稠州商行CD034 | 1,000,000 | 96,970,000.00 | 4.73 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928005 | 19浦发银行小微债01 | 1,500,000 | 151,110,000.00 | 7.44 |
| 2 | 170215 | 17国开15 | 1,000,000 | 105,590,000.00 | 5.20 |
| 3 | 1828014 | 18兴业绿色金融01 | 1,000,000 | 100,860,000.00 | 4.97 |
| 4 | 1920053 | 19厦门银行02 | 1,000,000 | 100,800,000.00 | 4.97 |
| 5 | 2022009 | 20海晟租赁债 | 1,000,000 | 100,510,000.00 | 4.95 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928005 | 19浦发银行小微债01 | 1,500,000 | 150,960,000.00 | 7.51 |
| 2 | 170215 | 17国开15 | 1,000,000 | 104,520,000.00 | 5.20 |
| 3 | 1828014 | 18兴业绿色金融01 | 1,000,000 | 101,000,000.00 | 5.02 |
| 4 | 210206 | 21国开06 | 1,000,000 | 100,010,000.00 | 4.98 |
| 5 | 2022009 | 20海晟租赁债 | 1,000,000 | 99,840,000.00 | 4.97 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928005 | 19浦发银行小微债01 | 1,500,000 | 150,675,000.00 | 7.42 |
| 2 | 1828014 | 18兴业绿色金融01 | 1,400,000 | 141,316,000.00 | 6.96 |
| 3 | 170215 | 17国开15 | 1,000,000 | 104,000,000.00 | 5.12 |
| 4 | 190303 | 19进出03 | 1,000,000 | 100,240,000.00 | 4.93 |
| 5 | 2022009 | 20海晟租赁债 | 1,000,000 | 98,950,000.00 | 4.87 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190015 | 19附息国债15 | 2,000,000 | 198,680,000.00 | 9.87 |
| 2 | 1928005 | 19浦发银行小微债01 | 1,500,000 | 151,365,000.00 | 7.52 |
| 3 | 1828014 | 18兴业绿色金融01 | 1,400,000 | 141,358,000.00 | 7.02 |
| 4 | 170215 | 17国开15 | 1,000,000 | 104,460,000.00 | 5.19 |
| 5 | 2022009 | 20海晟租赁债 | 1,000,000 | 99,090,000.00 | 4.92 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1822034 | 18华夏租赁01 | 800,000 | 81,232,000.00 | 8.04 |
| 2 | 1922018 | 19珠江租赁债01 | 800,000 | 80,640,000.00 | 7.99 |
| 3 | 1620039 | 16徽商银行02 | 800,000 | 79,968,000.00 | 7.92 |
| 4 | 1920049 | 19成都银行二级 | 800,000 | 79,720,000.00 | 7.89 |
| 5 | 101801449 | 18平安租赁MTN001 | 700,000 | 71,351,000.00 | 7.07 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928015 | 19招商银行小微债01 | 200,000 | 20,390,000.00 | 9.74 |
| 2 | 1828001 | 18华夏银行01 | 200,000 | 20,314,000.00 | 9.70 |
| 3 | 1520065 | 15北京银行02 | 200,000 | 20,218,000.00 | 9.65 |
| 4 | 1728011 | 17光大银行02 | 200,000 | 20,184,000.00 | 9.64 |
| 5 | 1528010 | 15交通银行债 | 200,000 | 20,176,000.00 | 9.63 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190215 | 19国开15 | 350,000 | 36,148,000.00 | 16.54 |
| 2 | 190010 | 19附息国债10 | 200,000 | 22,264,000.00 | 10.18 |
| 3 | 1828001 | 18华夏银行01 | 200,000 | 20,562,000.00 | 9.41 |
| 4 | 1520065 | 15北京银行02 | 200,000 | 20,290,000.00 | 9.28 |
| 5 | 1728011 | 17光大银行02 | 200,000 | 20,254,000.00 | 9.26 |
