招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金C类(004933)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5392

 累计净值：1.5392 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：侯杰,孙麓深 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.067亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-08-29

业绩比较基准： 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601058 赛轮轮胎 5,690,300 71,754,683.00 8.52
2 000661 长春高新 446,500 62,063,500.00 7.37
3 603613 国联股份 1,632,693 54,254,388.39 6.44
4 002541 鸿路钢构 1,710,748 48,465,490.84 5.76
5 000733 振华科技 582,591 47,172,393.27 5.60
6 002648 卫星化学 2,889,974 44,303,301.42 5.26
7 002049 紫光国微 477,640 41,650,208.00 4.95
8 601111 中国国航 4,712,900 38,080,232.00 4.52
9 300699 光威复材 1,189,240 32,644,638.00 3.88
10 002415 海康威视 959,700 32,437,860.00 3.85
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601058 赛轮轮胎 5,690,300 64,812,517.00 7.90
2 603613 国联股份 1,632,693 60,295,352.49 7.35
3 000733 振华科技 582,591 55,841,347.35 6.81
4 002541 鸿路钢构 1,710,748 49,286,649.88 6.01
5 000661 长春高新 329,700 44,938,110.00 5.48
6 002049 紫光国微 477,640 44,539,930.00 5.43
7 002714 牧原股份 1,047,360 44,146,224.00 5.38
8 002648 卫星化学 2,889,974 43,234,011.04 5.27
9 300699 光威复材 1,189,240 36,688,054.00 4.47
10 603259 药明康德 563,851 35,133,555.81 4.28
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 2,279,167 69,081,551.77 5.39
2 600011 华能国际 7,726,399 66,215,239.43 5.16
3 002541 鸿路钢构 1,836,548 60,808,104.28 4.74
4 601058 赛轮轮胎 5,516,500 59,523,035.00 4.64
5 600079 人福医药 2,184,800 58,508,944.00 4.56
6 603613 国联股份 703,535 58,358,228.25 4.55
7 000661 长春高新 334,900 54,689,170.00 4.26
8 002714 牧原股份 1,047,360 51,320,640.00 4.00
9 002648 卫星化学 3,030,574 48,489,184.00 3.78
10 002049 紫光国微 410,720 45,643,313.60 3.56
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 1,841,600 58,470,800.00 5.89
2 600521 华海药业 2,610,549 57,066,601.14 5.75
3 600718 东软集团 5,682,800 56,543,860.00 5.70
4 601058 赛轮轮胎 5,516,500 55,275,330.00 5.57
5 600079 人福医药 2,184,800 52,194,872.00 5.26
6 002541 鸿路钢构 1,721,748 50,429,998.92 5.08
7 688561 奇安信 726,927 47,809,988.79 4.82
8 002415 海康威视 1,357,983 47,094,850.44 4.74
9 002648 卫星化学 3,030,574 46,973,897.00 4.73
10 002223 鱼跃医疗 1,326,947 42,276,531.42 4.26
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 1,939,920 59,012,366.40 6.35
2 002541 鸿路钢构 1,721,748 57,093,163.68 6.14
3 002408 齐翔腾达 8,210,900 56,326,774.00 6.06
4 601058 赛轮轮胎 5,516,500 55,826,980.00 6.01
5 600718 东软集团 5,682,800 53,816,116.00 5.79
6 600588 用友网络 3,001,370 52,824,112.00 5.68
7 600521 华海药业 2,610,549 50,096,435.31 5.39
8 601888 中国中免 233,000 46,192,250.00 4.97
9 600919 江苏银行 5,497,700 40,902,888.00 4.40
10 000661 长春高新 228,200 38,873,870.00 4.18
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600745 闻泰科技 967,200 82,318,392.00 5.55
2 600718 东软集团 6,932,200 79,789,622.00 5.38
3 600521 华海药业 3,319,549 75,353,762.30 5.08
4 002408 齐翔腾达 9,051,060 73,404,096.60 4.95
5 002415 海康威视 2,007,820 72,683,084.00 4.90
6 601058 赛轮轮胎 6,339,800 71,449,546.00 4.81
7 300776 帝尔激光 403,873 69,789,254.40 4.70
8 002541 鸿路钢构 1,959,128 65,434,875.20 4.41
9 000776 广发证券 3,048,085 56,999,189.50 3.84
10 601111 中国国航 4,585,400 53,236,494.00 3.59
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000776 广发证券 3,794,385 66,705,288.30 2.73
2 601058 赛轮轮胎 6,588,900 64,966,554.00 2.66
3 601111 中国国航 6,989,700 63,676,167.00 2.61
4 300776 帝尔激光 252,314 59,798,418.00 2.45
5 002541 鸿路钢构 1,342,637 56,753,265.99 2.32
6 600521 华海药业 2,564,049 53,870,669.49 2.21
7 600958 东方证券 4,847,100 53,221,158.00 2.18
8 002129 中环股份 1,197,069 51,114,846.30 2.09
9 002408 齐翔腾达 5,262,760 44,838,715.20 1.84
10 002027 分众传媒 6,993,900 42,732,729.00 1.75
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002266 浙富控股 5,911,810 42,092,087.20 1.95
2 600718 东软集团 3,098,900 42,021,084.00 1.95
3 600745 闻泰科技 322,100 41,647,530.00 1.93
4 002541 鸿路钢构 740,737 39,659,058.98 1.84
5 600521 华海药业 1,724,449 37,351,565.34 1.73
6 600150 中国船舶 1,495,900 37,083,361.00 1.72
7 600018 上港集团 5,747,800 31,497,944.00 1.46
8 600516 方大炭素 2,508,400 27,140,888.00 1.26
9 002415 海康威视 498,320 26,072,102.40 1.21
10 300702 天宇股份 476,800 23,053,280.00 1.07
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601111 中国国航 3,604,500 26,817,480.00 2.05
2 600521 华海药业 1,521,829 26,890,718.43 2.05
3 601058 赛轮轮胎 2,300,900 26,368,314.00 2.01
4 300144 宋城演艺 1,692,700 23,833,216.00 1.82
5 002624 完美世界 1,177,400 17,755,192.00 1.35
6 002541 鸿路钢构 359,100 15,764,490.00 1.20
7 002831 裕同科技 520,238 15,544,711.44 1.19
8 600258 首旅酒店 714,900 15,584,820.00 1.19
9 300476 胜宏科技 530,480 15,065,632.00 1.15
10 000887 中鼎股份 878,800 12,865,632.00 0.98
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300776 帝尔激光 163,034 24,350,758.24 2.13
2 300476 胜宏科技 1,090,780 23,833,543.00 2.08
3 600521 华海药业 1,133,429 23,665,997.52 2.07
4 601058 赛轮轮胎 2,300,900 22,985,991.00 2.01
5 002541 鸿路钢构 359,100 20,953,485.00 1.83
6 000887 中鼎股份 1,700,600 20,543,248.00 1.79
7 600745 闻泰科技 185,000 17,926,500.00 1.57
8 603076 乐惠国际 270,200 14,361,130.00 1.25
9 300572 安车检测 412,162 13,058,349.98 1.14
10 002624 完美世界 498,900 11,928,699.00 1.04
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300476 胜宏科技 862,300 20,220,935.00 2.18
2 000651 格力电器 296,800 18,609,360.00 2.00
3 603613 国联股份 113,100 16,456,050.00 1.77
4 300776 帝尔激光 139,134 15,788,926.32 1.70
5 600521 华海药业 592,200 15,225,462.00 1.64
6 603096 新经典 274,600 14,471,420.00 1.56
7 002541 鸿路钢构 244,700 12,056,369.00 1.30
8 002831 裕同科技 409,338 11,924,015.94 1.28
9 300251 光线传媒 982,300 11,767,954.00 1.27
10 688208 道通科技 161,509 10,788,801.20 1.16
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603613 国联股份 112,400 14,396,192.00 2.13
2 600745 闻泰科技 144,000 14,256,000.00 2.11
3 002415 海康威视 272,400 13,214,124.00 1.95
4 002648 卫星石化 483,400 12,626,408.00 1.86
5 601166 兴业银行 582,600 12,158,862.00 1.80
6 603096 新经典 206,600 10,745,266.00 1.59
7 000651 格力电器 162,000 10,034,280.00 1.48
8 601318 中国平安 86,800 7,549,864.00 1.12
9 300369 绿盟科技 430,100 6,571,928.00 0.97
10 300166 东方国信 578,100 6,330,195.00 0.93
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 381,900 14,554,209.00 2.20
2 002648 卫星石化 652,400 13,224,148.00 2.00
3 600741 华域汽车 422,500 10,520,250.00 1.59
4 600745 闻泰科技 89,000 10,400,540.00 1.57
5 601318 中国平安 133,800 10,203,588.00 1.54
6 002601 龙蟒佰利 414,800 9,660,692.00 1.46
7 000725 京东方A 1,940,700 9,528,837.00 1.44
8 000651 格力电器 173,400 9,242,220.00 1.40
9 300166 东方国信 649,700 8,498,076.00 1.29
10 002266 浙富控股 1,389,400 6,808,060.00 1.03
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600438 通威股份 413,600 7,188,368.00 5.91
2 601318 中国平安 81,100 5,790,540.00 4.76
3 601688 华泰证券 293,400 5,515,920.00 4.53
4 600741 华域汽车 230,000 4,781,700.00 3.93
5 601088 中国神华 297,600 4,273,536.00 3.51
6 601658 邮储银行 796,578 3,640,361.46 2.99
7 603369 今世缘 84,000 3,342,360.00 2.75
8 603083 剑桥科技 61,600 2,416,568.00 1.99
9 600377 宁沪高速 218,800 2,146,428.00 1.76
10 600406 国电南瑞 91,900 1,860,975.00 1.53
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603260 合盛硅业 305,219 7,514,491.78 4.93
2 600398 海澜之家 1,068,228 6,761,883.24 4.44
3 002563 森马服饰 942,939 6,713,725.68 4.40
4 601088 中国神华 297,600 4,833,024.00 3.17
5 600339 中油工程 1,795,700 4,758,605.00 3.12
6 601111 中国国航 703,000 4,576,530.00 3.00
7 002867 周大生 239,800 4,393,136.00 2.88
8 601601 中国太保 147,200 4,153,984.00 2.73
9 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 2.71
10 601985 中国核电 774,200 3,406,480.00 2.23

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034