中银证券安誉债券型证券投资基金A类(004956)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0919

累计净值:1.1479 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:余亮 管理人:中银国际证券股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.233亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2018-03-29

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210402 21农发02 800,000 81,798,207.65 8.13
2 190409 19农发09 700,000 70,878,442.62 7.04
3 210218 21国开18 300,000 30,874,002.74 3.07
4 190203 19国开03 200,000 20,509,589.04 2.04
5 190208 19国开08 200,000 20,348,065.57 2.02
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 2,000,000 204,112,328.77 19.84
2 220322 22进出22 1,000,000 102,025,068.49 9.92
3 210402 21农发02 1,000,000 101,745,901.64 9.89
4 220211 22国开11 1,000,000 101,601,287.67 9.88
5 220216 22国开16 1,000,000 101,056,575.34 9.82
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019679 22国债14 205,000 20,756,081.51 97.57
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019666 22国债01 285,000 29,075,973.29 93.02
2 019679 22国债14 10,000 1,006,856.16 3.22
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019679 22国债14 10,000 1,004,417.53 4.75
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210208 21国开08 800,000 81,911,605.48 15.16
2 190208 19国开08 700,000 73,752,441.10 13.65
3 200203 20国开03 700,000 72,185,457.53 13.36
4 210202 21国开02 500,000 51,210,301.37 9.48
5 210306 21进出06 500,000 50,936,986.30 9.43
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210215 21国开15 1,000,000 101,729,589.04 18.93
2 210208 21国开08 800,000 81,435,156.16 15.16
3 190208 19国开08 700,000 73,064,580.82 13.60
4 200203 20国开03 700,000 71,586,756.16 13.32
5 210202 21国开02 500,000 50,758,821.92 9.45
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 1,000,000 100,320,000.00 18.75
2 210208 21国开08 800,000 80,248,000.00 15.00
3 190208 19国开08 700,000 71,414,000.00 13.35
4 200203 20国开03 700,000 71,239,000.00 13.31
5 210215 21国开15 600,000 60,192,000.00 11.25
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210205 21国开05 1,000,000 102,940,000.00 19.40
2 190207 19国开07 1,000,000 100,480,000.00 18.94
3 190208 19国开08 700,000 71,106,000.00 13.40
4 200203 20国开03 700,000 70,805,000.00 13.35
5 210210 21国开10 600,000 60,954,000.00 11.49
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 2,300,000 231,380,000.00 37.17
2 092018001 20农发清发01 1,000,000 99,860,000.00 16.04
3 190208 19国开08 700,000 70,791,000.00 11.37
4 200203 20国开03 700,000 70,231,000.00 11.28
5 210203 21国开03 300,000 30,087,000.00 4.83
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 2,300,000 230,897,000.00 37.40
2 092018001 20农发清发01 1,000,000 99,540,000.00 16.12
3 190208 19国开08 700,000 70,343,000.00 11.39
4 180212 18国开12 400,000 40,212,000.00 6.51
5 190202 19国开02 300,000 30,087,000.00 4.87
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 2,300,000 231,357,000.00 37.61
2 092018001 20农发清发01 1,000,000 99,350,000.00 16.15
3 200211 20国开11 900,000 89,640,000.00 14.57
4 180208 18国开08 800,000 80,392,000.00 13.07
5 180211 18国开11 500,000 50,950,000.00 8.28
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 2,300,000 230,069,000.00 37.86
2 092018001 20农发清发01 1,000,000 98,830,000.00 16.26
3 180208 18国开08 800,000 80,536,000.00 13.25
4 180212 18国开12 700,000 70,532,000.00 11.61
5 180211 18国开11 500,000 50,630,000.00 8.33
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 2,300,000 232,691,000.00 38.15
2 180208 18国开08 800,000 81,208,000.00 13.32
3 180212 18国开12 700,000 71,099,000.00 11.66
4 190409 19农发09 700,000 70,427,000.00 11.55
5 150316 15进出16 500,000 50,270,000.00 8.24
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 1,800,000 183,672,000.00 30.01
2 190409 19农发09 1,300,000 133,107,000.00 21.74
3 180208 18国开08 800,000 81,824,000.00 13.37
4 180212 18国开12 700,000 71,526,000.00 11.68
5 190208 19国开08 500,000 51,670,000.00 8.44

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