泓德致远混合型证券投资基金A类(004965)

管理费： 1.200% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6843

 累计净值：1.6843 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王克玉 管理人：泓德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：7.367亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2017-08-30

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×40%＋中证综合债券指数收益率×60%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002595 豪迈科技 1,681,198 59,178,169.60 3.96
2 002410 广联达 2,423,537 56,613,824.32 3.79
3 600276 恒瑞医药 1,140,712 51,263,597.28 3.43
4 002841 视源股份 977,098 49,529,097.62 3.32
5 601816 京沪高铁 8,606,500 44,151,345.00 2.96
6 600132 重庆啤酒 403,200 34,376,832.00 2.30
7 603799 华友钴业 773,120 28,999,731.20 1.94
8 601658 邮储银行 5,791,300 28,782,761.00 1.93
9 601985 中国核电 3,511,300 25,632,490.00 1.72
10 603565 中谷物流 2,415,340 23,718,638.80 1.59
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 2,421,512 115,990,424.80 6.97
2 002595 豪迈科技 3,022,398 106,176,841.74 6.38
3 002841 视源股份 1,330,898 88,957,222.32 5.34
4 002410 广联达 1,927,737 62,632,175.13 3.76
5 601658 邮储银行 6,434,800 31,466,172.00 1.89
6 000002 万科A 2,052,700 28,778,854.00 1.73
7 603799 华友钴业 572,220 26,270,620.20 1.58
8 002153 石基信息 1,738,920 24,344,880.00 1.46
9 300454 深信服 202,100 22,887,825.00 1.37
10 600132 重庆啤酒 242,100 22,311,936.00 1.34
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 3,069,969 131,456,072.58 7.29
2 002595 豪迈科技 4,191,498 131,193,887.40 7.27
3 002841 视源股份 1,400,898 104,857,215.30 5.81
4 002410 广联达 1,204,312 89,480,381.60 4.96
5 688188 柏楚电子 343,364 62,938,621.20 3.49
6 000002 万科A 3,959,800 60,347,352.00 3.35
7 300251 光线传媒 4,536,500 40,329,485.00 2.24
8 300782 卓胜微 267,000 33,214,800.00 1.84
9 002415 海康威视 739,730 31,556,881.80 1.75
10 300454 深信服 198,300 29,340,468.00 1.63
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 3,739,069 144,066,328.57 7.74
2 002595 豪迈科技 5,469,498 126,618,878.70 6.80
3 002410 广联达 1,888,812 113,234,279.40 6.09
4 002841 视源股份 1,820,498 107,482,201.92 5.78
5 300251 光线传媒 11,821,904 102,377,688.64 5.50
6 688188 柏楚电子 463,274 100,567,519.92 5.40
7 000002 万科A 4,619,800 84,080,360.00 4.52
8 601012 隆基绿能 1,216,370 51,403,796.20 2.76
9 300782 卓胜微 267,000 30,518,100.00 1.64
10 300866 安克创新 329,951 19,556,195.77 1.05
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 4,499,069 157,917,321.90 8.43
2 002595 豪迈科技 5,469,498 126,345,403.80 6.75
3 002841 视源股份 1,820,498 108,683,730.60 5.80
4 688188 柏楚电子 463,274 87,790,423.00 4.69
5 002410 广联达 1,888,812 86,186,491.56 4.60
6 300251 光线传媒 11,821,904 83,935,518.40 4.48
7 601012 隆基绿能 1,216,370 58,276,286.70 3.11
8 000002 万科A 2,599,800 46,354,434.00 2.48
9 600660 福耀玻璃 770,000 27,573,700.00 1.47
10 300782 卓胜微 217,000 19,184,970.00 1.02
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 4,749,137 176,145,491.33 8.24
2 002841 视源股份 1,855,198 139,733,513.36 6.53
3 002595 豪迈科技 5,629,498 125,762,985.32 5.88
4 300251 光线传媒 12,241,904 115,930,830.88 5.42
5 002410 广联达 1,938,812 105,548,925.28 4.94
6 688188 柏楚电子 475,474 104,623,298.96 4.89
7 601012 隆基绿能 1,216,370 81,046,733.10 3.79
8 000002 万科A 2,599,800 53,295,900.00 2.49
9 600660 福耀玻璃 770,000 32,193,700.00 1.51
10 603288 海天味业 256,158 23,146,436.88 1.08
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 4,369,137 160,871,624.34 7.65
2 002841 视源股份 1,957,198 125,495,535.76 5.97
3 002595 豪迈科技 5,779,498 111,717,696.34 5.31
4 002410 广联达 2,069,812 102,745,467.68 4.89
5 688188 柏楚电子 339,624 101,992,483.44 4.85
6 300251 光线传媒 12,241,904 100,383,612.80 4.77
7 601012 隆基股份 868,836 62,721,270.84 2.98
8 000002 万科A 2,599,800 49,786,170.00 2.37
9 600660 福耀玻璃 770,000 27,396,600.00 1.30
10 300866 安克创新 329,951 22,331,083.68 1.06
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 4,199,207 212,941,786.97 8.15
2 002841 视源股份 2,571,698 209,336,217.20 8.01
3 002595 豪迈科技 6,482,792 179,962,305.92 6.89
4 002410 广联达 2,662,382 170,339,200.36 6.52
5 300251 光线传媒 12,692,104 163,093,536.40 6.24
6 688188 柏楚电子 339,624 130,911,467.04 5.01
7 601012 隆基股份 868,836 74,893,663.20 2.87
8 300866 安克创新 329,951 33,819,977.50 1.29
9 603288 海天味业 246,507 25,910,350.77 0.99
10 603096 新经典 639,680 18,870,560.00 0.72
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 5,969,767 299,861,396.41 9.91
2 002841 视源股份 3,176,098 248,847,278.30 8.23
3 002410 广联达 3,688,682 245,776,881.66 8.13
4 002595 豪迈科技 6,962,192 177,187,786.40 5.86
5 300251 光线传媒 16,699,864 165,662,650.88 5.48
6 688188 柏楚电子 353,624 155,127,776.32 5.13
7 601012 隆基股份 868,836 71,661,593.28 2.37
8 603288 海天味业 412,347 45,358,170.00 1.50
9 300866 安克创新 389,951 41,752,053.57 1.38
10 603096 新经典 658,680 16,993,944.00 0.56
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002841 视源股份 3,416,654 424,655,925.66 8.85
2 600276 恒瑞医药 5,459,207 371,062,299.79 7.73
3 002410 广联达 4,181,562 285,182,528.40 5.94
4 601012 隆基股份 3,112,126 276,481,273.84 5.76
5 002595 豪迈科技 6,967,792 186,040,046.40 3.88
6 300251 光线传媒 16,999,864 183,768,529.84 3.83
7 688188 柏楚电子 366,847 159,945,292.00 3.33
8 300124 汇川技术 1,660,500 123,308,730.00 2.57
9 603288 海天味业 769,827 99,269,191.65 2.07
10 600563 法拉电子 612,298 96,963,511.28 2.02
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002841 视源股份 3,535,708 460,773,466.56 8.61
2 600276 恒瑞医药 4,734,639 436,012,905.51 8.14
3 002410 广联达 4,361,693 289,572,798.27 5.41
4 300124 汇川技术 3,328,437 284,614,647.87 5.32
5 601012 隆基股份 3,063,448 269,583,424.00 5.04
6 002595 豪迈科技 6,967,792 205,201,474.40 3.83
7 300251 光线传媒 16,999,864 203,658,370.72 3.80
8 603288 海天味业 769,182 122,915,283.60 2.30
9 688188 柏楚电子 366,847 107,500,844.88 2.01
10 600563 法拉电子 789,393 78,402,512.76 1.46
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 3,998,913 445,718,842.98 7.43
2 002841 视源股份 3,435,708 395,209,491.24 6.59
3 601012 隆基股份 3,999,948 368,795,205.60 6.15
4 300124 汇川技术 3,827,466 357,102,577.80 5.95
5 002410 广联达 3,387,907 266,763,797.18 4.45
6 603288 海天味业 1,069,147 214,406,739.38 3.58
7 002595 豪迈科技 6,967,792 206,595,032.80 3.44
8 300251 光线传媒 16,999,864 205,188,358.48 3.42
9 002475 立讯精密 3,099,213 173,927,833.56 2.90
10 688188 柏楚电子 366,847 96,708,206.14 1.61
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 3,795,500 340,911,810.00 7.32
2 601012 隆基股份 3,598,990 269,960,239.90 5.80
3 002841 视源股份 2,739,864 266,890,152.24 5.73
4 300124 汇川技术 4,519,775 261,694,972.50 5.62
5 002410 广联达 3,169,907 231,244,715.65 4.97
6 603288 海天味业 1,199,147 194,381,728.70 4.17
7 002595 豪迈科技 6,967,792 186,527,791.84 4.01
8 002475 立讯精密 2,999,283 171,349,037.79 3.68
9 300251 光线传媒 8,289,960 138,110,733.60 2.97
10 600563 法拉电子 988,393 69,068,902.84 1.48
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 3,879,100 157,995,743.00 5.68
2 002841 视源股份 1,563,237 155,125,346.24 5.57
3 600276 恒瑞医药 1,663,700 153,559,510.00 5.52
4 002475 立讯精密 2,868,386 147,291,621.10 5.29
5 002595 豪迈科技 6,967,792 135,593,232.32 4.87
6 002410 广联达 1,890,162 131,744,291.40 4.73
7 603288 海天味业 962,400 119,722,560.00 4.30
8 300124 汇川技术 3,153,037 119,783,875.63 4.30
9 300251 光线传媒 7,989,960 87,170,463.60 3.13
10 600563 法拉电子 1,138,393 70,352,687.40 2.53
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 1,657,027 152,496,194.81 7.62
2 603288 海天味业 1,165,955 145,942,587.35 7.29
3 601012 隆基股份 4,999,100 124,177,644.00 6.20
4 002841 视源股份 1,393,300 107,185,931.00 5.36
5 002475 立讯精密 2,306,444 88,013,903.04 4.40
6 002595 豪迈科技 4,357,936 73,692,697.76 3.68
7 300124 汇川技术 2,833,037 73,234,006.45 3.66
8 002410 广联达 1,499,942 64,002,525.14 3.20
9 300251 光线传媒 6,170,009 54,974,780.19 2.75
10 600563 法拉电子 1,188,393 52,301,175.93 2.61

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