交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金A类(004975)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1134

 累计净值：1.3384 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王艺伟 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：6.667亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2017-09-15

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×40%+中证综合债券指数收益率×60%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601117 中国化学 785,300 6,109,634.00 0.49
2 601808 中海油服 362,900 5,886,238.00 0.47
3 601985 中国核电 757,993 5,533,348.90 0.45
4 600011 华能国际 716,800 5,641,216.00 0.45
5 002930 宏川智慧 241,910 5,169,616.70 0.42
6 002185 华天科技 569,000 5,109,620.00 0.41
7 002572 索菲亚 262,000 4,962,280.00 0.40
8 600320 振华重工 1,245,600 4,583,808.00 0.37
9 600153 建发股份 450,200 4,465,984.00 0.36
10 002049 紫光国微 51,561 4,496,119.20 0.36
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601985 中国核电 1,763,193 12,430,510.65 0.85
2 001979 招商蛇口 786,600 10,249,398.00 0.70
3 300498 温氏股份 451,700 8,288,695.00 0.56
4 601336 新华保险 219,600 8,074,692.00 0.55
5 601390 中国中铁 1,041,400 7,893,812.00 0.54
6 000708 中信特钢 499,100 7,905,744.00 0.54
7 600011 华能国际 830,900 7,694,134.00 0.52
8 300750 宁德时代 30,960 7,083,338.40 0.48
9 600919 江苏银行 933,500 6,861,225.00 0.47
10 002185 华天科技 728,300 6,700,360.00 0.46
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601117 中国化学 1,602,600 14,872,128.00 0.79
2 601985 中国核电 2,028,293 12,960,792.27 0.69
3 002001 新和成 584,400 10,489,980.00 0.56
4 600323 瀚蓝环境 570,124 10,176,713.40 0.54
5 002049 紫光国微 92,061 10,230,738.93 0.54
6 601012 隆基绿能 242,925 9,816,599.25 0.52
7 601877 正泰电器 346,100 9,680,417.00 0.52
8 600048 保利发展 683,500 9,657,855.00 0.51
9 000100 TCL科技 2,079,200 9,210,856.00 0.49
10 000708 中信特钢 499,100 8,873,998.00 0.47
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601117 中国化学 2,184,000 17,340,960.00 0.65
2 601985 中国核电 2,028,293 12,169,758.00 0.46
3 002049 紫光国微 92,061 12,135,481.02 0.46
4 001979 招商蛇口 944,500 11,929,035.00 0.45
5 002001 新和成 584,400 10,957,500.00 0.41
6 600323 瀚蓝环境 570,124 10,524,489.04 0.40
7 600079 人福医药 438,900 10,485,321.00 0.40
8 601012 隆基绿能 245,725 10,384,338.50 0.39
9 002142 宁波银行 301,100 9,770,695.00 0.37
10 000002 万科A 530,300 9,651,460.00 0.36
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601117 中国化学 4,124,900 33,040,449.00 0.96
2 600048 保利发展 1,549,400 27,889,200.00 0.81
3 002001 新和成 931,724 20,674,955.56 0.60
4 601669 中国电建 2,846,800 19,842,196.00 0.58
5 601398 工商银行 3,931,800 17,103,330.00 0.50
6 600323 瀚蓝环境 727,124 13,742,643.60 0.40
7 002493 荣盛石化 954,700 13,203,501.00 0.38
8 601985 中国核电 2,193,793 12,833,689.05 0.37
9 601390 中国中铁 2,350,800 12,294,684.00 0.36
10 002120 韵达股份 772,697 12,092,708.05 0.35
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601117 中国化学 5,163,200 48,585,712.00 1.25
2 000786 北新建材 1,183,300 40,965,846.00 1.05
3 000977 浪潮信息 1,116,012 29,551,997.76 0.76
4 002555 三七互娱 1,175,300 24,951,619.00 0.64
5 601888 中国中免 106,000 24,690,580.00 0.63
6 600323 瀚蓝环境 1,182,124 24,233,542.00 0.62
7 600048 保利发展 1,351,300 23,593,698.00 0.61
8 002142 宁波银行 640,300 22,929,143.00 0.59
9 002493 荣盛石化 1,279,400 19,689,966.00 0.51
10 600030 中信证券 910,550 19,722,513.00 0.51
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601117 中国化学 4,944,300 47,663,052.00 1.19
2 000002 万科A 2,178,347 41,715,345.05 1.04
3 601800 中国交建 3,720,765 35,161,229.25 0.88
4 000786 北新建材 1,096,100 33,222,791.00 0.83
5 601668 中国建筑 4,464,500 24,286,880.00 0.61
6 600323 瀚蓝环境 1,306,924 24,400,271.08 0.61
7 600570 恒生电子 523,540 23,276,588.40 0.58
8 601988 中国银行 6,850,820 22,402,181.40 0.56
9 002142 宁波银行 498,200 18,627,698.00 0.46
10 000977 浪潮信息 637,200 17,299,980.00 0.43
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601117 中国化学 1,188,800 14,265,600.00 1.12
2 002493 荣盛石化 519,500 9,434,120.00 0.74
3 601658 邮储银行 1,646,389 8,396,583.90 0.66
4 000786 北新建材 215,700 7,728,531.00 0.61
5 601166 兴业银行 411,400 7,833,056.00 0.61
6 002064 华峰化学 690,600 7,209,864.00 0.57
7 600585 海螺水泥 173,900 7,008,170.00 0.55
8 600905 三峡能源 907,763 6,817,300.13 0.54
9 600570 恒生电子 111,540 6,932,211.00 0.54
10 603799 华友钴业 61,200 6,750,972.00 0.53
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601117 中国化学 977,000 10,551,600.00 1.11
2 002493 荣盛石化 519,500 9,766,600.00 1.03
3 002064 华峰化学 690,600 8,404,602.00 0.89
4 600011 华能国际 796,700 6,588,709.00 0.69
5 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.66
6 601601 中国太保 225,800 6,128,212.00 0.65
7 601688 华泰证券 354,200 6,017,858.00 0.63
8 603799 华友钴业 55,000 5,687,000.00 0.60
9 601058 赛轮轮胎 477,800 5,475,588.00 0.58
10 003816 中国广核 1,606,200 5,412,894.00 0.57
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 228,700 12,393,253.00 1.24
2 002064 华峰化学 847,400 12,033,080.00 1.20
3 002493 荣盛石化 528,000 9,118,560.00 0.91
4 601838 成都银行 674,700 8,528,208.00 0.85
5 603799 华友钴业 70,200 8,016,840.00 0.80
6 601117 中国化学 835,600 7,319,856.00 0.73
7 601601 中国太保 225,800 6,541,426.00 0.65
8 600522 中天科技 555,600 5,556,000.00 0.56
9 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.51
10 000733 振华科技 82,800 5,056,596.00 0.51
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 228,700 11,686,570.00 1.26
2 002064 华峰化学 949,300 11,106,810.00 1.20
3 002493 荣盛石化 308,000 8,482,320.00 0.92
4 601601 中国太保 220,900 8,358,856.00 0.90
5 601838 成都银行 719,300 8,099,318.00 0.88
6 002271 东方雨虹 135,150 6,914,274.00 0.75
7 600048 保利地产 457,900 6,515,917.00 0.70
8 600522 中天科技 555,600 6,361,620.00 0.69
9 000002 万科A 205,300 6,159,000.00 0.67
10 601668 中国建筑 1,163,300 6,037,527.00 0.65
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 228,700 10,051,365.00 1.10
2 002493 荣盛石化 308,000 8,503,880.00 0.93
3 601601 中国太保 220,900 8,482,560.00 0.93
4 002064 华峰氨纶 831,700 8,391,853.00 0.92
5 600031 三一重工 232,700 8,139,846.00 0.89
6 688981 中芯国际 142,504 8,061,451.28 0.88
7 600048 保利地产 457,900 7,243,978.00 0.79
8 601838 成都银行 627,200 6,692,224.00 0.73
9 000002 万科A 205,300 5,892,110.00 0.65
10 601668 中国建筑 1,163,300 5,781,601.00 0.63
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 228,700 8,233,200.00 1.09
2 002216 三全食品 215,880 7,506,147.60 0.99
3 600048 保利地产 457,900 7,276,031.00 0.96
4 601838 成都银行 627,800 6,202,664.00 0.82
5 601668 中国建筑 1,163,300 5,909,564.00 0.78
6 600031 三一重工 232,700 5,791,903.00 0.77
7 000002 万科A 205,300 5,752,506.00 0.76
8 300070 碧水源 641,967 5,585,112.90 0.74
9 688981 中芯国际 142,504 5,470,728.56 0.72
10 002064 华峰氨纶 720,100 5,242,328.00 0.69
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利地产 587,800 8,687,684.00 1.64
2 002216 三全食品 360,380 8,613,082.00 1.63
3 601939 建设银行 1,285,900 8,114,029.00 1.53
4 601398 工商银行 1,554,400 7,740,912.00 1.46
5 601668 中国建筑 1,163,300 5,548,941.00 1.05
6 601933 永辉超市 573,600 5,380,368.00 1.02
7 000002 万科A 205,300 5,366,542.00 1.01
8 002271 东方雨虹 128,700 5,229,081.00 0.99
9 300070 碧水源 641,967 5,212,772.04 0.99
10 001965 招商公路 778,085 5,236,512.05 0.99
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 2,776,300 14,297,945.00 4.20
2 601939 建设银行 1,538,100 9,751,554.00 2.86
3 002216 三全食品 432,580 8,733,790.20 2.56
4 600048 保利地产 587,800 8,740,586.00 2.56
5 601988 中国银行 2,394,800 8,333,904.00 2.45
6 001965 招商公路 778,085 5,392,129.05 1.58
7 601668 中国建筑 970,300 5,113,481.00 1.50
8 601628 中国人寿 188,300 4,959,822.00 1.46
9 600028 中国石化 1,024,000 4,536,320.00 1.33
10 688111 金山办公 14,659 3,095,394.44 0.91

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