华润元大景泰混合型证券投资基金A类(004976)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1317

累计净值:1.1317 净值更新日期:2022-11-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华润元大基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.001亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2019-11-08

业绩比较基准: 中债总指数(全价)收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 14.06
2 835207 众诚科技 500 3,695.00 0.04
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600938 中国海油 84,004 1,332,303.44 7.08
2 688223 晶科能源 13,709 204,675.37 1.09
3 688115 思林杰 1,809 69,574.14 0.37
4 688270 臻镭科技 651 40,368.51 0.21
5 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.20
6 301215 中汽股份 4,121 26,333.19 0.14
7 301217 铜冠铜箔 1,046 15,512.18 0.08
8 301201 诚达药业 222 15,881.88 0.08
9 301207 华兰疫苗 243 13,710.06 0.07
10 301200 大族数控 240 12,460.80 0.07
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 76,600 14,238,408.00 7.94
2 600036 招商银行 276,500 12,940,200.00 7.22
3 600519 贵州茅台 7,400 12,720,600.00 7.09
4 002304 洋河股份 73,200 9,928,116.00 5.54
5 600031 三一重工 412,500 7,227,000.00 4.03
6 600703 三安光电 187,600 4,461,128.00 2.49
7 002230 科大讯飞 82,400 3,837,368.00 2.14
8 688235 百济神州 3,843 398,403.81 0.22
9 688232 新点软件 5,038 196,633.14 0.11
10 688772 珠海冠宇 6,595 199,103.05 0.11
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 97,900 24,853,873.00 9.23
2 600519 贵州茅台 9,800 20,090,000.00 7.46
3 600036 招商银行 353,100 17,199,501.00 6.39
4 300347 泰格医药 132,400 16,920,720.00 6.29
5 002304 洋河股份 94,300 15,534,039.00 5.77
6 600031 三一重工 519,900 11,853,720.00 4.40
7 600703 三安光电 242,200 9,097,032.00 3.38
8 002230 科大讯飞 106,200 5,576,562.00 2.07
9 688235 百济神州 3,843 524,415.78 0.19
10 601318 中国平安 6,500 327,665.00 0.12
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 97,900 21,692,682.00 8.79
2 002415 海康威视 349,700 19,233,500.00 7.79
3 600036 招商银行 345,600 17,435,520.00 7.06
4 002304 洋河股份 102,000 16,940,160.00 6.86
5 600519 贵州茅台 9,100 16,653,000.00 6.75
6 600703 三安光电 472,200 14,964,018.00 6.06
7 600031 三一重工 516,300 13,134,672.00 5.32
8 002230 科大讯飞 244,000 12,907,600.00 5.23
9 688772 珠海冠宇 6,595 95,165.85 0.04
10 001217 华尔泰 1,239 20,530.23 0.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600132 重庆啤酒 100 19,795.00 3.63
2 300595 欧普康视 140 14,497.00 2.66
3 300623 捷捷微电 300 11,349.00 2.08
4 600660 福耀玻璃 200 11,170.00 2.05
5 600309 万华化学 100 10,882.00 2.00
6 300014 亿纬锂能 100 10,393.00 1.91
7 300285 国瓷材料 200 9,750.00 1.79
8 603899 晨光文具 100 8,456.00 1.55
9 002179 中航光电 100 7,902.00 1.45
10 600919 江苏银行 1,100 7,810.00 1.43
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601799 星宇股份 100 18,900.00 1.76
2 603899 晨光文具 200 17,082.00 1.59
3 000333 美的集团 200 16,446.00 1.53
4 002179 中航光电 200 13,520.00 1.26
5 300285 国瓷材料 300 12,738.00 1.19
6 600486 扬农化工 100 11,992.00 1.12
7 600132 重庆啤酒 100 11,129.00 1.04
8 600309 万华化学 100 10,560.00 0.98
9 600660 福耀玻璃 200 9,216.00 0.86
10 300595 欧普康视 100 9,015.00 0.84
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002600 领益智造 20,000 212,600.00 6.95
2 300207 欣旺达 10,000 189,000.00 6.18
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02382 舜宇光学科技 4,000 381,561.12 5.62
2 000802 北京文化 40,000 352,000.00 5.18
3 002126 银轮股份 40,000 327,200.00 4.82
4 01951 锦欣生殖 24,000 188,587.68 2.78

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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