华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金C类(004980)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0566

累计净值:1.0974 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘薇 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-10-13

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 212380008 23交行债01 400,000 40,089,307.10 4.74
2 102100755 21川高速MTN005 300,000 30,642,993.44 3.62
3 2228037 22交通银行小微债01 300,000 30,293,147.54 3.58
4 102281386 22皖投集MTN001 300,000 30,313,455.74 3.58
5 102101895 21深圳特发MTN001 300,000 30,222,019.67 3.57
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230404 23农发04 800,000 81,284,153.01 9.67
2 230009 23附息国债09 500,000 52,145,560.11 6.20
3 230004 23附息国债04 500,000 51,376,215.47 6.11
4 230303 23进出03 500,000 50,601,311.48 6.02
5 190404 19农发04 400,000 40,757,409.84 4.85
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200303 20进出03 400,000 40,853,731.51 4.92
2 102100755 21川高速MTN005 300,000 31,252,463.01 3.77
3 102101895 21深圳特发MTN001 300,000 30,679,426.85 3.70
4 2228037 22交通银行小微债01 300,000 30,607,767.12 3.69
5 132100080 21大唐新能GN001(碳中和债) 300,000 30,464,876.71 3.67
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200303 20进出03 400,000 40,659,704.11 4.95
2 102100558 21新长宁MTN001 300,000 31,034,181.37 3.78
3 102100755 21川高速MTN005 300,000 30,914,646.58 3.77
4 102101895 21深圳特发MTN001 300,000 30,416,914.52 3.71
5 2228037 22交通银行小微债01 300,000 30,385,027.40 3.70
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102100558 21新长宁MTN001 400,000 41,526,055.89 5.01
2 2220016 22长沙银行小微债 400,000 40,919,210.96 4.93
3 200303 20进出03 400,000 40,484,920.55 4.88
4 152498 20陕高速 300,000 31,051,431.78 3.74
5 102100755 21川高速MTN005 300,000 31,019,056.44 3.74
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101901011 19中铝集MTN004 500,000 52,179,079.45 6.39
2 2028047 20交通银行02 500,000 51,812,191.78 6.35
3 102100558 21新长宁MTN001 400,000 41,061,203.29 5.03
4 2220016 22长沙银行小微债 400,000 40,325,336.99 4.94
5 200303 20进出03 400,000 40,246,136.99 4.93
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101901011 19中铝集MTN004 500,000 51,809,328.77 6.36
2 2028047 20交通银行02 500,000 51,268,150.68 6.29
3 155392 19新际01 400,000 41,120,482.19 5.05
4 102100558 21新长宁MTN001 400,000 40,515,620.82 4.97
5 102100755 21川高速MTN005 300,000 31,339,463.01 3.85
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210002 21附息国债02 600,000 61,092,000.00 7.52
2 200002 20附息国债02 600,000 60,006,000.00 7.38
3 2028047 20交通银行02 550,000 55,792,000.00 6.87
4 210009 21附息国债09 500,000 50,830,000.00 6.25
5 101901011 19中铝集MTN004 500,000 50,625,000.00 6.23
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210002 21附息国债02 600,000 60,864,000.00 7.47
2 200002 20附息国债02 600,000 59,994,000.00 7.37
3 2028047 20交通银行02 550,000 55,995,500.00 6.87
4 112108133 21中信银行CD133 530,000 51,584,900.00 6.33
5 101901011 19中铝集MTN004 500,000 50,645,000.00 6.22
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101901011 19中铝集MTN004 500,000 50,990,000.00 6.23
2 2028047 20交通银行02 500,000 50,560,000.00 6.18
3 1880211 18邮政债01 500,000 50,470,000.00 6.17
4 091800008 18东方债01BC(品种一) 500,000 50,435,000.00 6.16
5 136739 16通用02 500,000 50,050,000.00 6.12
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101901011 19中铝集MTN004 500,000 50,795,000.00 6.27
2 091800008 18东方债01BC(品种一) 500,000 50,495,000.00 6.24
3 1880211 18邮政债01 500,000 50,470,000.00 6.23
4 2028047 20交通银行02 500,000 50,215,000.00 6.20
5 101900193 19河钢集MTN002A 500,000 50,030,000.00 6.18
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012002741 20安徽建工SCP002 200,000 20,002,000.00 9.40
2 042000342 20水利十四CP002 200,000 20,012,000.00 9.40
3 012003315 20国新租赁SCP012 200,000 19,956,000.00 9.38
4 102001139 20光大水务MTN001 200,000 19,902,000.00 9.35
5 112015357 20民生银行CD357 200,000 19,434,000.00 9.13
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012002741 20安徽建工SCP002 200,000 19,962,000.00 9.47
2 042000342 20水利十四CP002 200,000 19,956,000.00 9.47
3 102001139 20光大水务MTN001 200,000 19,884,000.00 9.44
4 112015357 20民生银行CD357 200,000 19,400,000.00 9.21
5 1722037 17福特汽车03 100,000 10,121,000.00 4.80
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190208 19国开08 1,700,000 172,975,000.00 11.32
2 190215 19国开15 1,300,000 131,794,000.00 8.63
3 190210 19国开10 1,200,000 122,628,000.00 8.03
4 011902935 19赣粤SCP007 1,200,000 120,216,000.00 7.87
5 102000013 20凤凰传媒MTN001 1,000,000 101,040,000.00 6.61
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190215 19国开15 2,300,000 237,544,000.00 15.53
2 190210 19国开10 2,000,000 208,540,000.00 13.64
3 011902935 19赣粤SCP007 1,200,000 120,180,000.00 7.86
4 100414 10农发14 1,000,000 101,370,000.00 6.63
5 102000013 20凤凰传媒MTN001 1,000,000 101,340,000.00 6.63

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