十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
212380008 |
23交行债01 |
400,000 |
40,089,307.10 |
4.74 |
2 |
102100755 |
21川高速MTN005 |
300,000 |
30,642,993.44 |
3.62 |
3 |
2228037 |
22交通银行小微债01 |
300,000 |
30,293,147.54 |
3.58 |
4 |
102281386 |
22皖投集MTN001 |
300,000 |
30,313,455.74 |
3.58 |
5 |
102101895 |
21深圳特发MTN001 |
300,000 |
30,222,019.67 |
3.57 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230404 |
23农发04 |
800,000 |
81,284,153.01 |
9.67 |
2 |
230009 |
23附息国债09 |
500,000 |
52,145,560.11 |
6.20 |
3 |
230004 |
23附息国债04 |
500,000 |
51,376,215.47 |
6.11 |
4 |
230303 |
23进出03 |
500,000 |
50,601,311.48 |
6.02 |
5 |
190404 |
19农发04 |
400,000 |
40,757,409.84 |
4.85 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200303 |
20进出03 |
400,000 |
40,853,731.51 |
4.92 |
2 |
102100755 |
21川高速MTN005 |
300,000 |
31,252,463.01 |
3.77 |
3 |
102101895 |
21深圳特发MTN001 |
300,000 |
30,679,426.85 |
3.70 |
4 |
2228037 |
22交通银行小微债01 |
300,000 |
30,607,767.12 |
3.69 |
5 |
132100080 |
21大唐新能GN001(碳中和债) |
300,000 |
30,464,876.71 |
3.67 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200303 |
20进出03 |
400,000 |
40,659,704.11 |
4.95 |
2 |
102100558 |
21新长宁MTN001 |
300,000 |
31,034,181.37 |
3.78 |
3 |
102100755 |
21川高速MTN005 |
300,000 |
30,914,646.58 |
3.77 |
4 |
102101895 |
21深圳特发MTN001 |
300,000 |
30,416,914.52 |
3.71 |
5 |
2228037 |
22交通银行小微债01 |
300,000 |
30,385,027.40 |
3.70 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102100558 |
21新长宁MTN001 |
400,000 |
41,526,055.89 |
5.01 |
2 |
2220016 |
22长沙银行小微债 |
400,000 |
40,919,210.96 |
4.93 |
3 |
200303 |
20进出03 |
400,000 |
40,484,920.55 |
4.88 |
4 |
152498 |
20陕高速 |
300,000 |
31,051,431.78 |
3.74 |
5 |
102100755 |
21川高速MTN005 |
300,000 |
31,019,056.44 |
3.74 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101901011 |
19中铝集MTN004 |
500,000 |
52,179,079.45 |
6.39 |
2 |
2028047 |
20交通银行02 |
500,000 |
51,812,191.78 |
6.35 |
3 |
102100558 |
21新长宁MTN001 |
400,000 |
41,061,203.29 |
5.03 |
4 |
2220016 |
22长沙银行小微债 |
400,000 |
40,325,336.99 |
4.94 |
5 |
200303 |
20进出03 |
400,000 |
40,246,136.99 |
4.93 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101901011 |
19中铝集MTN004 |
500,000 |
51,809,328.77 |
6.36 |
2 |
2028047 |
20交通银行02 |
500,000 |
51,268,150.68 |
6.29 |
3 |
155392 |
19新际01 |
400,000 |
41,120,482.19 |
5.05 |
4 |
102100558 |
21新长宁MTN001 |
400,000 |
40,515,620.82 |
4.97 |
5 |
102100755 |
21川高速MTN005 |
300,000 |
31,339,463.01 |
3.85 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210002 |
21附息国债02 |
600,000 |
61,092,000.00 |
7.52 |
2 |
200002 |
20附息国债02 |
600,000 |
60,006,000.00 |
7.38 |
3 |
2028047 |
20交通银行02 |
550,000 |
55,792,000.00 |
6.87 |
4 |
210009 |
21附息国债09 |
500,000 |
50,830,000.00 |
6.25 |
5 |
101901011 |
19中铝集MTN004 |
500,000 |
50,625,000.00 |
6.23 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210002 |
21附息国债02 |
600,000 |
60,864,000.00 |
7.47 |
2 |
200002 |
20附息国债02 |
600,000 |
59,994,000.00 |
7.37 |
3 |
2028047 |
20交通银行02 |
550,000 |
55,995,500.00 |
6.87 |
4 |
112108133 |
21中信银行CD133 |
530,000 |
51,584,900.00 |
6.33 |
5 |
101901011 |
19中铝集MTN004 |
500,000 |
50,645,000.00 |
6.22 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101901011 |
19中铝集MTN004 |
500,000 |
50,990,000.00 |
6.23 |
2 |
2028047 |
20交通银行02 |
500,000 |
50,560,000.00 |
6.18 |
3 |
1880211 |
18邮政债01 |
500,000 |
50,470,000.00 |
6.17 |
4 |
091800008 |
18东方债01BC(品种一) |
500,000 |
50,435,000.00 |
6.16 |
5 |
136739 |
16通用02 |
500,000 |
50,050,000.00 |
6.12 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101901011 |
19中铝集MTN004 |
500,000 |
50,795,000.00 |
6.27 |
2 |
091800008 |
18东方债01BC(品种一) |
500,000 |
50,495,000.00 |
6.24 |
3 |
1880211 |
18邮政债01 |
500,000 |
50,470,000.00 |
6.23 |
4 |
2028047 |
20交通银行02 |
500,000 |
50,215,000.00 |
6.20 |
5 |
101900193 |
19河钢集MTN002A |
500,000 |
50,030,000.00 |
6.18 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012002741 |
20安徽建工SCP002 |
200,000 |
20,002,000.00 |
9.40 |
2 |
042000342 |
20水利十四CP002 |
200,000 |
20,012,000.00 |
9.40 |
3 |
012003315 |
20国新租赁SCP012 |
200,000 |
19,956,000.00 |
9.38 |
4 |
102001139 |
20光大水务MTN001 |
200,000 |
19,902,000.00 |
9.35 |
5 |
112015357 |
20民生银行CD357 |
200,000 |
19,434,000.00 |
9.13 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012002741 |
20安徽建工SCP002 |
200,000 |
19,962,000.00 |
9.47 |
2 |
042000342 |
20水利十四CP002 |
200,000 |
19,956,000.00 |
9.47 |
3 |
102001139 |
20光大水务MTN001 |
200,000 |
19,884,000.00 |
9.44 |
4 |
112015357 |
20民生银行CD357 |
200,000 |
19,400,000.00 |
9.21 |
5 |
1722037 |
17福特汽车03 |
100,000 |
10,121,000.00 |
4.80 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190208 |
19国开08 |
1,700,000 |
172,975,000.00 |
11.32 |
2 |
190215 |
19国开15 |
1,300,000 |
131,794,000.00 |
8.63 |
3 |
190210 |
19国开10 |
1,200,000 |
122,628,000.00 |
8.03 |
4 |
011902935 |
19赣粤SCP007 |
1,200,000 |
120,216,000.00 |
7.87 |
5 |
102000013 |
20凤凰传媒MTN001 |
1,000,000 |
101,040,000.00 |
6.61 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190215 |
19国开15 |
2,300,000 |
237,544,000.00 |
15.53 |
2 |
190210 |
19国开10 |
2,000,000 |
208,540,000.00 |
13.64 |
3 |
011902935 |
19赣粤SCP007 |
1,200,000 |
120,180,000.00 |
7.86 |
4 |
100414 |
10农发14 |
1,000,000 |
101,370,000.00 |
6.63 |
5 |
102000013 |
20凤凰传媒MTN001 |
1,000,000 |
101,340,000.00 |
6.63 |