华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金C类(004980)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9982

累计净值:0.9982 净值更新日期:2017-12-31 基金类型:开放式基金
基金经理:刘明宇 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:--亿份(--) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-10-13

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012002741 20安徽建工SCP002 200,000 19,962,000.00 9.47
2 042000342 20水利十四CP002 200,000 19,956,000.00 9.47
3 102001139 20光大水务MTN001 200,000 19,884,000.00 9.44
4 112015357 20民生银行CD357 200,000 19,400,000.00 9.21
5 1722037 17福特汽车03 100,000 10,121,000.00 4.80
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190208 19国开08 1,700,000 172,975,000.00 11.32
2 190215 19国开15 1,300,000 131,794,000.00 8.63
3 190210 19国开10 1,200,000 122,628,000.00 8.03
4 011902935 19赣粤SCP007 1,200,000 120,216,000.00 7.87
5 102000013 20凤凰传媒MTN001 1,000,000 101,040,000.00 6.61
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190215 19国开15 2,300,000 237,544,000.00 15.53
2 190210 19国开10 2,000,000 208,540,000.00 13.64
3 011902935 19赣粤SCP007 1,200,000 120,180,000.00 7.86
4 100414 10农发14 1,000,000 101,370,000.00 6.63
5 102000013 20凤凰传媒MTN001 1,000,000 101,340,000.00 6.63
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011902935 19赣粤SCP007 1,200,000 119,388,000.00 7.90
2 011902662 19光大集团SCP018 1,000,000 100,040,000.00 6.62
3 011902318 19京汽股SCP004 1,000,000 99,810,000.00 6.61
4 011902905 19深能源SCP006 1,000,000 99,860,000.00 6.61
5 011901879 19中铝集SCP011 500,000 50,075,000.00 3.32
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108901 农发1801 82,000 8,204,920.00 82.06
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190210 19国开10 4,600,000 461,472,000.00 31.23
2 101753003 17营口港MTN001 900,000 82,431,000.00 5.58
3 101755026 17冀中能源MTN004 800,000 80,800,000.00 5.47
4 101754077 17河钢集MTN010 600,000 61,596,000.00 4.17
5 143936 17福新Y1 570,000 57,826,500.00 3.91
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111811324 18平安银行CD324 1,000,000 96,960,000.00 6.39
2 101753003 17营口港MTN001 900,000 81,657,000.00 5.38
3 101755026 17冀中能源MTN004 800,000 80,840,000.00 5.33
4 111908037 19中信银行CD037 800,000 77,664,000.00 5.12
5 101800308 18兖矿MTN005 600,000 61,188,000.00 4.03
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180210 18国开10 1,790,000 184,602,700.00 12.17
2 170206 17国开06 1,000,000 101,950,000.00 6.72
3 180406 18农发06 800,000 85,544,000.00 5.64
4 101755026 17冀中能源MTN004 800,000 80,696,000.00 5.32
5 1828016 18民生银行01 800,000 80,192,000.00 5.29
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170206 17国开06 1,100,000 110,473,000.00 7.08
2 111803148 18农业银行CD148 1,000,000 98,420,000.00 6.31
3 111818245 18华夏银行CD245 1,000,000 98,400,000.00 6.31
4 136259 16龙湖03 912,310 90,847,829.80 5.82
5 136436 16远洋01 824,740 82,111,114.40 5.26
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136259 16龙湖03 912,310 89,625,334.40 5.83
2 111810302 18兴业银行CD302 900,000 89,163,000.00 5.80
3 111815270 18民生银行CD270 900,000 89,145,000.00 5.80
4 112358 16BOE01 878,670 86,197,527.00 5.61
5 136436 16远洋01 824,740 81,360,601.00 5.30
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018005 国开1701 1,149,580 114,751,075.60 7.46
2 136259 16龙湖03 912,310 89,442,872.40 5.82
3 112358 16BOE01 873,680 86,005,059.20 5.59
4 136436 16远洋01 804,740 79,138,131.60 5.15
5 136144 16远东一 763,750 75,405,037.50 4.90
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101755026 17冀中能源MTN004 600,000 59,796,000.00 3.97
2 122366 14武钢债 600,000 59,658,000.00 3.96
3 112154 12盐湖01 511,131 51,077,320.83 3.39
4 112358 16BOE01 520,000 50,674,000.00 3.36
5 1380167 13武汉新港债 500,000 50,350,000.00 3.34

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034