诺德新享灵活配置混合型证券投资基金(004987)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.500% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3899

 累计净值：1.8199 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：顾钰 管理人：诺德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.357亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2017-08-09

业绩比较基准： 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 21,285 5,097,757.50 9.75
2 603198 迎驾贡酒 68,300 5,023,465.00 9.60
3 000596 古井贡酒 17,800 4,838,040.00 9.25
4 603369 今世缘 81,500 4,781,605.00 9.14
5 000568 泸州老窖 21,000 4,549,650.00 8.70
6 600519 贵州茅台 2,400 4,316,520.00 8.25
7 600060 海信视像 122,900 2,760,334.00 5.28
8 688169 石头科技 9,300 2,746,848.00 5.25
9 605499 东鹏饮料 14,600 2,669,902.00 5.10
10 603833 欧派家居 27,400 2,627,386.00 5.02
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 21,000 4,400,970.00 8.23
2 600519 贵州茅台 2,600 4,396,600.00 8.22
3 000596 古井贡酒 17,000 4,205,460.00 7.87
4 603369 今世缘 77,000 4,065,600.00 7.61
5 600809 山西汾酒 21,000 3,886,470.00 7.27
6 600060 海信视像 110,000 2,722,500.00 5.09
7 605499 东鹏饮料 15,600 2,697,240.00 5.05
8 688169 石头科技 8,190 2,626,369.20 4.91
9 000729 燕京啤酒 210,000 2,618,700.00 4.90
10 603833 欧派家居 27,000 2,586,600.00 4.84
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,700 6,734,000.00 9.45
2 600702 舍得酒业 34,000 6,698,000.00 9.40
3 603589 口子窖 95,000 6,688,000.00 9.38
4 600809 山西汾酒 22,600 6,156,240.00 8.64
5 000568 泸州老窖 24,080 6,135,343.20 8.61
6 000799 酒鬼酒 44,000 5,690,520.00 7.98
7 603259 药明康德 45,000 3,577,500.00 5.02
8 000729 燕京啤酒 252,900 3,543,129.00 4.97
9 605499 东鹏饮料 18,100 3,482,621.00 4.89
10 688169 石头科技 9,500 3,467,500.00 4.87
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 31,100 6,975,108.00 8.25
2 000858 五粮液 37,800 6,830,082.00 8.08
3 000596 古井贡酒 24,562 6,555,597.80 7.76
4 600809 山西汾酒 22,701 6,469,557.99 7.65
5 600519 贵州茅台 3,700 6,389,900.00 7.56
6 603369 今世缘 104,860 5,337,374.00 6.31
7 000799 酒鬼酒 38,100 5,255,514.00 6.22
8 603259 药明康德 52,100 4,220,100.00 4.99
9 300347 泰格医药 39,700 4,160,560.00 4.92
10 002821 凯莱英 28,000 4,144,000.00 4.90
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 22,701 6,875,905.89 9.18
2 600519 贵州茅台 3,500 6,553,750.00 8.75
3 000596 古井贡酒 24,000 6,526,800.00 8.71
4 000568 泸州老窖 28,000 6,458,480.00 8.62
5 000858 五粮液 34,200 5,787,666.00 7.73
6 002304 洋河股份 35,000 5,535,250.00 7.39
7 603369 今世缘 110,300 5,060,564.00 6.76
8 603259 药明康德 52,100 3,735,049.00 4.99
9 300347 泰格医药 40,900 3,729,262.00 4.98
10 002821 凯莱英 26,700 3,703,290.00 4.94
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,500 7,157,500.00 7.98
2 600809 山西汾酒 21,401 6,951,044.80 7.75
3 000568 泸州老窖 28,000 6,903,120.00 7.70
4 000858 五粮液 34,200 6,906,006.00 7.70
5 002304 洋河股份 35,000 6,410,250.00 7.15
6 000596 古井贡酒 24,000 5,991,840.00 6.68
7 603369 今世缘 110,300 5,625,300.00 6.27
8 603259 药明康德 43,100 4,481,969.00 5.00
9 300347 泰格医药 38,600 4,417,770.00 4.93
10 002821 凯莱英 15,102 4,364,478.00 4.87
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,000 6,876,000.00 8.54
2 600809 山西汾酒 26,000 6,627,400.00 8.24
3 000858 五粮液 40,000 6,202,400.00 7.71
4 000568 泸州老窖 32,000 5,948,160.00 7.39
5 603369 今世缘 110,300 4,643,630.00 5.77
6 300347 泰格医药 38,000 4,088,800.00 5.08
7 603259 药明康德 35,000 3,933,300.00 4.89
8 002821 凯莱英 10,700 3,926,900.00 4.88
9 000799 酒鬼酒 24,000 3,549,600.00 4.41
10 600197 伊力特 130,000 3,536,000.00 4.39
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 33,000 10,420,740.00 8.31
2 600519 贵州茅台 4,900 10,045,000.00 8.01
3 000858 五粮液 43,300 9,641,178.00 7.69
4 000596 古井贡酒 38,800 9,467,200.00 7.55
5 000568 泸州老窖 37,000 9,393,190.00 7.49
6 603369 今世缘 150,300 8,176,320.00 6.52
7 000799 酒鬼酒 32,000 6,800,000.00 5.42
8 300347 泰格医药 49,500 6,326,100.00 5.05
9 002821 凯莱英 14,400 6,264,000.00 5.00
10 603259 药明康德 52,634 6,241,339.72 4.98
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 58,993 13,071,668.94 9.72
2 600519 贵州茅台 6,133 11,223,390.00 8.34
3 603369 今世缘 239,690 10,857,957.00 8.07
4 000858 五粮液 49,000 10,750,110.00 7.99
5 601888 中国中免 32,000 8,320,000.00 6.19
6 002821 凯莱英 15,000 6,688,500.00 4.97
7 603259 药明康德 43,700 6,677,360.00 4.96
8 300760 迈瑞医疗 17,000 6,552,140.00 4.87
9 000333 美的集团 94,000 6,542,400.00 4.86
10 300347 泰格医药 37,200 6,472,800.00 4.81
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 49,493 11,677,378.42 8.19
2 000858 五粮液 38,400 11,438,976.00 8.02
3 600519 贵州茅台 5,433 11,174,051.10 7.84
4 603369 今世缘 164,190 8,892,530.40 6.24
5 601888 中国中免 26,000 7,802,600.00 5.47
6 000333 美的集团 100,000 7,137,000.00 5.01
7 603259 药明康德 45,500 7,124,845.00 5.00
8 300760 迈瑞医疗 14,700 7,056,735.00 4.95
9 603127 昭衍新药 38,000 6,982,500.00 4.90
10 300347 泰格医药 36,000 6,958,800.00 4.88
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603369 今世缘 152,453 7,477,819.65 9.47
2 000858 五粮液 27,700 7,423,046.00 9.40
3 600519 贵州茅台 3,333 6,695,997.00 8.48
4 000568 泸州老窖 29,293 6,591,510.86 8.35
5 000596 古井贡酒 31,000 6,515,270.00 8.25
6 002304 洋河股份 38,201 6,291,704.70 7.97
7 000333 美的集团 48,700 4,004,601.00 5.07
8 300124 汇川技术 46,419 3,969,288.69 5.03
9 002007 华兰生物 99,600 3,959,100.00 5.01
10 601888 中国中免 12,900 3,948,432.00 5.00
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 19,300 7,243,097.00 9.28
2 000799 酒鬼酒 45,300 7,089,450.00 9.09
3 002304 洋河股份 27,700 6,536,923.00 8.38
4 000568 泸州老窖 27,900 6,309,864.00 8.09
5 600519 贵州茅台 3,133 6,259,734.00 8.02
6 000596 古井贡酒 23,000 6,256,000.00 8.02
7 603369 今世缘 108,700 6,237,206.00 7.99
8 000858 五粮液 21,300 6,216,405.00 7.97
9 000860 顺鑫农业 75,000 5,440,500.00 6.97
10 600132 重庆啤酒 34,339 4,085,997.61 5.24
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,433 4,059,460.50 9.58
2 000568 泸州老窖 28,200 4,048,110.00 9.55
3 600809 山西汾酒 20,200 4,003,438.00 9.45
4 000858 五粮液 17,900 3,955,900.00 9.34
5 000596 古井贡酒 17,600 3,815,328.00 9.00
6 002304 洋河股份 29,500 3,687,205.00 8.70
7 603369 今世缘 79,600 3,535,832.00 8.34
8 000860 顺鑫农业 45,900 2,761,344.00 6.52
9 600132 重庆啤酒 20,719 2,137,993.61 5.05
10 600600 青岛啤酒 24,700 1,855,217.00 4.38
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000596 古井贡酒 700 105,168.00 8.31
2 000858 五粮液 600 102,672.00 8.12
3 000860 顺鑫农业 1,800 102,564.00 8.11
4 600809 山西汾酒 700 101,500.00 8.02
5 000568 泸州老窖 1,100 100,232.00 7.92
6 002304 洋河股份 900 94,626.00 7.48
7 603369 今世缘 2,200 87,538.00 6.92
8 600779 水井坊 1,200 74,904.00 5.92
9 600132 重庆啤酒 900 65,700.00 5.19
10 600872 中炬高新 1,100 64,383.00 5.09
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 200 222,200.00 7.65
2 300653 正海生物 2,600 180,986.00 6.23
3 688369 致远互联 2,970 171,428.40 5.90
4 600036 招商银行 5,200 167,856.00 5.78
5 600276 恒瑞医药 1,700 156,451.00 5.38
6 002690 美亚光电 4,000 150,880.00 5.19
7 300015 爱尔眼科 3,800 149,644.00 5.15
8 000858 五粮液 1,300 149,760.00 5.15
9 000596 古井贡酒 1,300 148,499.00 5.11
10 000568 泸州老窖 2,000 147,300.00 5.07

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