诺德新享灵活配置混合型证券投资基金(004987)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8025

累计净值:2.1325 净值更新日期:2021-10-18 基金类型:开放式基金
基金经理:顾钰 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.585亿份(2021-08-28) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-08-09

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 49,493 11,677,378.42 8.19
2 000858 五粮液 38,400 11,438,976.00 8.02
3 600519 贵州茅台 5,433 11,174,051.10 7.84
4 603369 今世缘 164,190 8,892,530.40 6.24
5 601888 中国中免 26,000 7,802,600.00 5.47
6 000333 美的集团 100,000 7,137,000.00 5.01
7 603259 药明康德 45,500 7,124,845.00 5.00
8 300760 迈瑞医疗 14,700 7,056,735.00 4.95
9 603127 昭衍新药 38,000 6,982,500.00 4.90
10 300347 泰格医药 36,000 6,958,800.00 4.88
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603369 今世缘 152,453 7,477,819.65 9.47
2 000858 五粮液 27,700 7,423,046.00 9.40
3 600519 贵州茅台 3,333 6,695,997.00 8.48
4 000568 泸州老窖 29,293 6,591,510.86 8.35
5 000596 古井贡酒 31,000 6,515,270.00 8.25
6 002304 洋河股份 38,201 6,291,704.70 7.97
7 000333 美的集团 48,700 4,004,601.00 5.07
8 300124 汇川技术 46,419 3,969,288.69 5.03
9 002007 华兰生物 99,600 3,959,100.00 5.01
10 601888 中国中免 12,900 3,948,432.00 5.00
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600809 山西汾酒 19,300 7,243,097.00 9.28
2 000799 酒鬼酒 45,300 7,089,450.00 9.09
3 002304 洋河股份 27,700 6,536,923.00 8.38
4 000568 泸州老窖 27,900 6,309,864.00 8.09
5 600519 贵州茅台 3,133 6,259,734.00 8.02
6 000596 古井贡酒 23,000 6,256,000.00 8.02
7 603369 今世缘 108,700 6,237,206.00 7.99
8 000858 五粮液 21,300 6,216,405.00 7.97
9 000860 顺鑫农业 75,000 5,440,500.00 6.97
10 600132 重庆啤酒 34,339 4,085,997.61 5.24
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 2,433 4,059,460.50 9.58
2 000568 泸州老窖 28,200 4,048,110.00 9.55
3 600809 山西汾酒 20,200 4,003,438.00 9.45
4 000858 五粮液 17,900 3,955,900.00 9.34
5 000596 古井贡酒 17,600 3,815,328.00 9.00
6 002304 洋河股份 29,500 3,687,205.00 8.70
7 603369 今世缘 79,600 3,535,832.00 8.34
8 000860 顺鑫农业 45,900 2,761,344.00 6.52
9 600132 重庆啤酒 20,719 2,137,993.61 5.05
10 600600 青岛啤酒 24,700 1,855,217.00 4.38
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000596 古井贡酒 700 105,168.00 8.31
2 000858 五粮液 600 102,672.00 8.12
3 000860 顺鑫农业 1,800 102,564.00 8.11
4 600809 山西汾酒 700 101,500.00 8.02
5 000568 泸州老窖 1,100 100,232.00 7.92
6 002304 洋河股份 900 94,626.00 7.48
7 603369 今世缘 2,200 87,538.00 6.92
8 600779 水井坊 1,200 74,904.00 5.92
9 600132 重庆啤酒 900 65,700.00 5.19
10 600872 中炬高新 1,100 64,383.00 5.09
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 200 222,200.00 7.65
2 300653 正海生物 2,600 180,986.00 6.23
3 688369 致远互联 2,970 171,428.40 5.90
4 600036 招商银行 5,200 167,856.00 5.78
5 600276 恒瑞医药 1,700 156,451.00 5.38
6 002690 美亚光电 4,000 150,880.00 5.19
7 300015 爱尔眼科 3,800 149,644.00 5.15
8 000858 五粮液 1,300 149,760.00 5.15
9 000596 古井贡酒 1,300 148,499.00 5.11
10 000568 泸州老窖 2,000 147,300.00 5.07
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600585 海螺水泥 67,252 3,685,409.60 9.34
2 600519 贵州茅台 3,000 3,549,000.00 9.00
3 601318 中国平安 40,000 3,418,400.00 8.67
4 600009 上海机场 40,300 3,173,625.00 8.04
5 601009 南京银行 360,700 3,163,339.00 8.02
6 600036 招商银行 84,000 3,156,720.00 8.00
7 600276 恒瑞医药 27,400 2,398,048.00 6.08
8 000568 泸州老窖 23,200 2,010,976.00 5.10
9 000858 五粮液 15,100 2,008,451.00 5.09
10 603899 晨光文具 41,000 1,998,340.00 5.07
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601009 南京银行 796,200 6,839,358.00 4.10
2 600036 招商银行 163,000 5,664,250.00 3.40
3 603939 益丰药房 71,250 5,615,925.00 3.37
4 600276 恒瑞医药 67,000 5,405,560.00 3.24
5 600859 王府井 365,726 5,262,797.14 3.16
6 600519 贵州茅台 4,400 5,060,000.00 3.03
7 600585 海螺水泥 120,352 4,975,351.68 2.98
8 000858 五粮液 30,900 4,010,820.00 2.41
9 600009 上海机场 50,000 3,989,000.00 2.39
10 300529 健帆生物 52,200 3,961,980.00 2.38
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603939 益丰药房 103,800 7,264,962.00 5.26
2 600519 贵州茅台 7,200 7,084,800.00 5.13
3 600276 恒瑞医药 103,000 6,798,000.00 4.92
4 600036 招商银行 181,100 6,515,978.00 4.72
5 600585 海螺水泥 155,497 6,453,125.50 4.67
6 002507 涪陵榨菜 208,700 6,365,350.00 4.61
7 601318 中国平安 71,800 6,362,198.00 4.61
8 002304 洋河股份 52,400 6,369,744.00 4.61
9 600763 通策医疗 68,902 6,104,028.18 4.42
10 603259 药明康德 70,300 6,093,604.00 4.41
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600705 中航资本 2,000 11,820.00 1.59
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 500 6,050.00 1.14
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000998 隆平高科 500 7,860.00 1.30
2 000876 新 希 望 1,000 6,130.00 1.02
3 002491 通鼎互联 600 5,088.00 0.84
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000998 隆平高科 1,000 18,860.00 0.47
2 000876 新 希 望 2,000 12,680.00 0.31
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600309 万华化学 10,000 350,800.00 4.79
2 600076 康欣新材 5,200 33,020.00 0.45
3 603822 嘉澳环保 500 17,955.00 0.24

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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