中欧可转债债券型证券投资基金C类(004994)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1933

累计净值:1.1933 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:彭震威 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.041亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-11-10

业绩比较基准: 中证可转换债券指数×70%+中债综合指数收益率×20%+沪深300指数收益率×10%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 128106 华统转债 280,006 51,280,874.19 3.23
2 113055 成银转债 400,000 49,850,345.20 3.14
3 123107 温氏转债 350,000 43,462,184.93 2.74
4 127032 苏行转债 349,991 42,428,354.16 2.67
5 110073 国投转债 350,000 39,217,845.21 2.47
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 128106 华统转债 280,006 54,427,451.21 3.13
2 127032 苏行转债 349,991 41,647,298.91 2.40
3 110083 苏租转债 300,000 38,644,019.18 2.23
4 113055 成银转债 320,000 37,355,265.75 2.15
5 113530 大丰转债 250,000 34,366,506.85 1.98
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 128106 华统转债 260,002 56,966,509.43 4.21
2 127064 杭氧转债 320,006 47,763,762.40 3.53
3 111000 起帆转债 300,000 43,404,090.41 3.21
4 118019 金盘转债 300,000 42,266,860.28 3.13
5 127032 苏行转债 300,000 35,139,106.85 2.60
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160207 16国开07 500,000 51,445,890.41 5.11
2 113053 隆22转债 400,000 45,723,298.63 4.54
3 110085 通22转债 350,000 41,715,215.07 4.14
4 128106 华统转债 200,002 39,414,996.89 3.91
5 127045 牧原转债 300,005 36,210,899.39 3.59
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113053 隆22转债 450,000 55,538,063.01 3.83
2 160207 16国开07 500,000 51,257,561.64 3.54
3 113516 苏农转债 420,000 50,780,819.18 3.50
4 128106 华统转债 170,002 40,309,407.10 2.78
5 127045 牧原转债 250,005 32,470,731.59 2.24
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160207 16国开07 500,000 50,929,232.88 4.53
2 113516 苏农转债 400,000 47,801,917.81 4.25
3 110085 通22转债 250,000 39,326,417.81 3.50
4 113053 隆22转债 280,000 38,628,124.93 3.44
5 110053 苏银转债 280,000 35,274,254.25 3.14
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160207 16国开07 500,000 50,570,342.47 5.62
2 113044 大秦转债 400,000 43,467,342.46 4.83
3 110053 苏银转债 300,000 36,315,221.92 4.04
4 113516 苏农转债 300,000 35,353,684.93 3.93
5 123099 普利转债 280,000 33,823,179.18 3.76
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113516 苏农转债 680,000 80,906,400.00 5.58
2 210301 21进出01 600,000 60,054,000.00 4.14
3 113044 大秦转债 480,000 52,531,200.00 3.62
4 110053 苏银转债 400,000 47,344,000.00 3.27
5 123111 东财转3 250,006 42,046,009.08 2.90
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113044 大秦转债 650,000 68,588,000.00 4.65
2 132018 G三峡EB1 500,000 65,420,000.00 4.43
3 110053 苏银转债 550,000 64,218,000.00 4.35
4 210301 21进出01 600,000 60,084,000.00 4.07
5 113516 苏农转债 450,000 52,204,500.00 3.54
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113044 大秦转债 900,000 92,619,000.00 4.46
2 110053 苏银转债 700,000 84,952,000.00 4.09
3 113011 光大转债 700,000 80,906,000.00 3.90
4 132018 G三峡EB1 600,000 72,072,000.00 3.47
5 110075 南航转债 500,000 61,445,000.00 2.96
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 1,800,000 219,420,000.00 11.88
2 200309 20进出09 1,000,000 100,050,000.00 5.42
3 110075 南航转债 600,000 77,622,000.00 4.20
4 113041 紫金转债 500,000 76,345,000.00 4.13
5 132018 G三峡EB1 500,000 61,040,000.00 3.30
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 1,490,000 184,581,200.00 7.57
2 132018 G三峡EB1 1,000,000 117,810,000.00 4.83
3 113038 隆20转债 577,860 101,870,939.40 4.18
4 128126 赣锋转2 600,943 100,297,386.70 4.11
5 200309 20进出09 1,000,000 99,980,000.00 4.10
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132018 G三峡EB1 1,933,570 224,680,834.00 7.61
2 113011 光大转债 1,600,000 188,512,000.00 6.38
3 200309 20进出09 1,000,000 99,750,000.00 3.38
4 128048 张行转债 663,386 78,597,973.28 2.66
5 128112 歌尔转2 413,126 72,834,113.80 2.47
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 2,823,230 322,017,613.80 16.93
2 132018 G三峡EB1 1,513,570 167,945,727.20 8.83
3 128048 张行转债 793,634 89,212,397.94 4.69
4 110051 中天转债 663,180 82,148,106.60 4.32
5 128084 木森转债 659,840 80,784,211.20 4.25
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 4,321,230 506,016,033.00 18.85
2 132018 G三峡EB1 2,269,400 248,885,098.00 9.27
3 128048 张行转债 1,450,440 170,441,204.40 6.35
4 110048 福能转债 1,426,870 167,300,507.50 6.23
5 113008 电气转债 1,198,040 134,551,872.40 5.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034