景顺长城景瑞睿利回报混合型证券投资基金(005007)

管理费： 1.000% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1453

 累计净值：1.1453 净值更新日期：2021-04-13 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.235亿份(2021-04-22 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2017-09-27

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 1,700 480,165.00 1.30
2 002352 顺丰控股 5,000 441,150.00 1.20
3 000625 长安汽车 20,100 439,788.00 1.19
4 300482 万孚生物 4,200 374,682.00 1.02
5 300073 当升科技 5,700 369,645.00 1.00
6 300568 星源材质 12,014 363,663.78 0.99
7 000858 五粮液 1,200 350,220.00 0.95
8 300037 新宙邦 3,400 344,760.00 0.94
9 000725 京东方A 56,700 340,200.00 0.92
10 000651 格力电器 5,200 322,088.00 0.87
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002233 塔牌集团 65,600 909,872.00 1.31
2 000725 京东方A 162,100 795,911.00 1.15
3 603885 吉祥航空 59,600 643,084.00 0.93
4 300482 万孚生物 7,500 622,875.00 0.90
5 000651 格力电器 8,800 469,040.00 0.68
6 300073 当升科技 9,600 432,000.00 0.62
7 000625 长安汽车 31,000 416,330.00 0.60
8 002841 视源股份 4,252 414,187.32 0.60
9 002352 顺丰控股 5,000 406,000.00 0.58
10 000002 万科A 13,100 367,062.00 0.53
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300482 万孚生物 11,000 1,144,000.00 1.67
2 000977 浪潮信息 27,440 1,075,099.20 1.56
3 002841 视源股份 8,252 821,239.04 1.20
4 002233 塔牌集团 65,600 789,168.00 1.15
5 300383 光环新网 29,800 776,886.00 1.13
6 000725 京东方A 162,100 757,007.00 1.10
7 002056 横店东磁 61,300 689,625.00 1.00
8 000002 万科A 26,100 682,254.00 0.99
9 000651 格力电器 11,900 673,183.00 0.98
10 300568 星源材质 35,114 653,822.68 0.95
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 71,400 1,831,410.00 2.04
2 600383 金地集团 121,500 1,711,935.00 1.91
3 300383 光环新网 60,800 1,454,944.00 1.62
4 300482 万孚生物 18,000 1,395,360.00 1.56
5 600673 东阳光 176,000 1,230,240.00 1.37
6 002233 塔牌集团 93,300 1,153,188.00 1.29
7 000977 浪潮信息 27,440 1,064,123.20 1.19
8 603239 浙江仙通 77,000 941,710.00 1.05
9 600028 中国石化 192,400 852,332.00 0.95
10 002841 视源股份 10,352 808,180.64 0.90
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600028 中国石化 387,500 1,980,125.00 2.19
2 600673 东阳光 176,000 1,802,240.00 1.99
3 600383 金地集团 114,200 1,655,900.00 1.83
4 300568 星源材质 51,500 1,555,815.00 1.72
5 000651 格力电器 23,679 1,552,868.82 1.71
6 300482 万孚生物 28,500 1,475,445.00 1.63
7 002353 杰瑞股份 36,100 1,334,256.00 1.47
8 300383 光环新网 60,800 1,220,256.00 1.35
9 002841 视源股份 14,152 1,212,826.40 1.34
10 600048 保利地产 69,500 1,124,510.00 1.24
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600028 中国石化 472,000 2,369,440.00 1.95
2 000651 格力电器 39,179 2,244,956.70 1.85
3 300482 万孚生物 42,800 2,088,640.00 1.72
4 002415 海康威视 62,000 2,002,600.00 1.65
5 300568 星源材质 63,300 1,747,080.00 1.44
6 002727 一心堂 75,700 1,696,437.00 1.39
7 600673 东阳光 225,100 1,643,230.00 1.35
8 000028 国药一致 36,200 1,574,338.00 1.29
9 002382 蓝帆医疗 115,200 1,481,472.00 1.22
10 600383 金地集团 114,200 1,319,010.00 1.08
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 72,479 3,986,345.00 3.30
2 000568 泸州老窖 41,100 3,322,113.00 2.75
3 601939 建设银行 413,878 3,079,252.32 2.55
4 601398 工商银行 380,200 2,239,378.00 1.86
5 601155 新城控股 47,900 1,906,899.00 1.58
6 603899 晨光文具 40,880 1,797,493.60 1.49
7 002304 洋河股份 13,468 1,637,170.08 1.36
8 300482 万孚生物 41,100 1,549,470.00 1.28
9 600048 保利地产 69,500 886,820.00 0.73
10 600028 中国石化 153,500 839,645.00 0.70
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 121,100 5,717,131.00 2.67
2 600048 保利地产 258,200 3,676,768.00 1.71
3 000568 泸州老窖 53,600 3,568,688.00 1.66
4 603899 晨光文具 95,780 3,543,860.00 1.65
5 002304 洋河股份 27,000 3,521,340.00 1.64
6 001979 招商蛇口 146,300 3,370,752.00 1.57
7 000961 中南建设 347,000 3,296,500.00 1.54
8 600466 蓝光发展 444,300 3,278,934.00 1.53
9 002463 沪电股份 282,000 3,251,460.00 1.52
10 601186 中国铁建 230,500 2,653,055.00 1.24
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 99,000 3,533,310.00 1.72
2 000001 平安银行 306,300 2,873,094.00 1.40
3 300482 万孚生物 83,900 2,131,899.00 1.04
4 002223 鱼跃医疗 108,400 2,125,724.00 1.03
5 600048 保利地产 172,500 2,033,775.00 0.99
6 603899 晨光文具 59,680 1,805,320.00 0.88
7 002841 视源股份 18,152 1,032,848.80 0.50
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 99,000 3,979,800.00 1.36
2 000001 平安银行 306,300 3,384,615.00 1.16
3 603899 晨光文具 101,248 3,143,750.40 1.07
4 000661 长春高新 11,300 2,678,100.00 0.92
5 000568 泸州老窖 52,100 2,475,271.00 0.85
6 002841 视源股份 35,540 2,139,508.00 0.73
7 002223 鱼跃医疗 108,400 2,015,156.00 0.69
8 000786 北新建材 105,700 1,753,563.00 0.60
9 601939 建设银行 212,900 1,541,396.00 0.53
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 164,800 7,770,320.00 2.66
2 603899 晨光文具 177,191 5,615,182.79 1.93
3 000661 长春高新 19,900 4,531,230.00 1.55
4 002841 视源股份 82,240 4,392,438.40 1.51
5 002223 鱼跃医疗 103,200 2,011,368.00 0.69
6 603103 横店影视 63,600 1,953,792.00 0.67
7 300498 温氏股份 63,400 1,396,068.00 0.48
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 164,800 7,729,120.00 2.31
2 603899 晨光文具 242,691 7,453,040.61 2.22
3 601601 中国太保 182,600 6,195,618.00 1.85
4 002236 大华股份 103,700 2,656,794.00 0.79
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601601 中国太保 218,100 9,033,702.00 2.00
2 000001 平安银行 509,800 6,780,340.00 1.50
3 000651 格力电器 152,100 6,646,770.00 1.47
4 000333 美的集团 85,300 4,728,179.00 1.05
5 000568 泸州老窖 69,064 4,558,224.00 1.01
6 600176 中国巨石 280,800 4,574,232.00 1.01
7 000786 北新建材 199,000 4,477,500.00 0.99
8 002919 名臣健康 821 29,301.49 0.01

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