泰康景泰回报混合型证券投资基金C类(005015)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10000000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5727

 累计净值：1.5727 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：宋仁杰,黄钟 管理人：泰康基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.811亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-12-13

业绩比较基准： 中债新综合财富（总值）指数收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601006 大秦铁路 6,000,000 43,740,000.00 3.14
2 600519 贵州茅台 23,000 41,366,650.00 2.97
3 600941 中国移动 340,000 32,918,800.00 2.36
4 601000 唐山港 7,500,000 27,675,000.00 1.99
5 002557 洽洽食品 500,000 16,345,000.00 1.17
6 002345 潮宏基 2,300,000 15,295,000.00 1.10
7 603589 口子窖 250,000 12,937,500.00 0.93
8 600373 中文传媒 950,000 11,903,500.00 0.85
9 000963 华东医药 280,000 11,827,200.00 0.85
10 000895 双汇发展 440,000 11,611,600.00 0.83
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601006 大秦铁路 6,000,000 44,580,000.00 3.31
2 600519 贵州茅台 23,000 38,893,000.00 2.89
3 600941 中国移动 350,000 32,655,000.00 2.43
4 601000 唐山港 6,300,000 22,239,000.00 1.65
5 002557 洽洽食品 500,000 20,775,000.00 1.54
6 002345 潮宏基 2,500,000 19,650,000.00 1.46
7 600079 人福医药 700,000 18,858,000.00 1.40
8 000963 华东医药 300,000 13,011,000.00 0.97
9 603109 神驰机电 660,000 11,781,000.00 0.88
10 601098 中南传媒 1,000,000 11,600,000.00 0.86
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 18,000 32,760,000.00 3.18
2 601006 大秦铁路 4,000,000 28,760,000.00 2.79
3 601098 中南传媒 2,200,000 25,608,000.00 2.48
4 600941 中国移动 280,000 25,191,600.00 2.44
5 600079 人福医药 600,000 16,068,000.00 1.56
6 002154 报喜鸟 3,000,000 15,360,000.00 1.49
7 002345 潮宏基 1,800,000 14,184,000.00 1.38
8 600757 长江传媒 2,000,000 13,180,000.00 1.28
9 301195 北路智控 150,000 12,529,500.00 1.21
10 600373 中文传媒 1,000,000 12,400,000.00 1.20
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 18,000 31,086,000.00 3.37
2 600941 中国移动 440,000 29,774,800.00 3.22
3 601006 大秦铁路 3,500,000 23,380,000.00 2.53
4 601098 中南传媒 2,200,000 21,956,000.00 2.38
5 600079 人福医药 600,000 14,334,000.00 1.55
6 002154 报喜鸟 3,000,000 12,360,000.00 1.34
7 002304 洋河股份 75,000 12,037,500.00 1.30
8 600757 长江传媒 2,000,000 11,400,000.00 1.23
9 688100 威胜信息 480,000 11,083,200.00 1.20
10 600138 中青旅 700,000 10,633,000.00 1.15
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600941 中国移动 480,000 32,798,400.00 3.50
2 600519 贵州茅台 16,000 29,960,000.00 3.20
3 600487 亨通光电 1,200,000 21,840,000.00 2.33
4 601006 大秦铁路 2,500,000 16,925,000.00 1.80
5 603589 口子窖 300,000 14,097,000.00 1.50
6 002013 中航机电 1,200,000 13,608,000.00 1.45
7 600522 中天科技 600,000 13,482,000.00 1.44
8 603043 广州酒家 600,000 12,966,000.00 1.38
9 002557 洽洽食品 250,000 11,517,500.00 1.23
10 600757 长江传媒 2,087,300 11,250,547.00 1.20
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 16,000 32,720,000.00 3.25
2 600941 中国移动 480,000 29,040,000.00 2.88
3 603589 口子窖 300,000 17,583,000.00 1.74
4 603043 广州酒家 690,000 17,401,800.00 1.73
5 603666 亿嘉和 220,000 15,092,000.00 1.50
6 002013 中航机电 1,200,000 14,820,000.00 1.47
7 000519 中兵红箭 500,000 14,575,000.00 1.45
8 601668 中国建筑 2,600,000 13,832,000.00 1.37
9 600862 中航高科 450,000 12,645,000.00 1.25
10 300308 中际旭创 399,993 12,419,782.65 1.23
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 17,000 29,223,000.00 2.51
2 600941 中国移动 400,000 26,744,000.00 2.30
3 603589 口子窖 450,000 24,318,000.00 2.09
4 603043 广州酒家 850,040 17,714,833.60 1.52
5 601006 大秦铁路 2,500,000 17,175,000.00 1.48
6 603639 海利尔 800,058 16,761,215.10 1.44
7 600350 山东高速 3,000,000 16,200,000.00 1.39
8 603678 火炬电子 300,000 15,567,000.00 1.34
9 600079 人福医药 800,000 13,800,000.00 1.19
10 601668 中国建筑 2,500,000 13,600,000.00 1.17
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 16,000 32,800,000.00 2.09
2 603639 海利尔 800,058 20,089,456.38 1.28
3 002027 分众传媒 2,300,000 18,837,000.00 1.20
4 300659 中孚信息 400,000 18,140,000.00 1.15
5 600079 人福医药 800,000 18,016,000.00 1.15
6 603109 神驰机电 600,500 17,120,255.00 1.09
7 002557 洽洽食品 250,000 15,340,000.00 0.98
8 002991 甘源食品 200,000 15,260,000.00 0.97
9 600479 千金药业 1,200,020 15,060,251.00 0.96
10 002568 百润股份 250,080 14,962,286.40 0.95
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 16,000 29,280,000.00 2.61
2 000063 中兴通讯 520,000 17,227,600.00 1.54
3 600079 人福医药 800,000 16,128,000.00 1.44
4 000858 五粮液 70,000 15,357,300.00 1.37
5 002568 百润股份 200,080 14,903,959.20 1.33
6 002027 分众传媒 2,000,000 14,640,000.00 1.31
7 603883 老百姓 300,000 14,040,000.00 1.25
8 601939 建设银行 2,100,000 12,537,000.00 1.12
9 603489 八方股份 44,000 11,528,000.00 1.03
10 000001 平安银行 600,020 10,758,358.60 0.96
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300035 中科电气 700,000 17,115,000.00 1.95
2 002027 分众传媒 1,800,000 16,938,000.00 1.93
3 600519 贵州茅台 8,000 16,453,600.00 1.87
4 002614 奥佳华 700,000 15,841,000.00 1.80
5 002568 百润股份 140,000 13,270,600.00 1.51
6 601288 农业银行 4,000,000 12,120,000.00 1.38
7 600031 三一重工 400,000 11,628,000.00 1.32
8 603444 吉比特 19,973 10,585,690.00 1.21
9 300911 亿田智能 150,000 10,392,000.00 1.18
10 603489 八方股份 44,000 10,400,720.00 1.18
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 13,000 26,117,000.00 4.43
2 600031 三一重工 600,000 20,490,000.00 3.48
3 603198 迎驾贡酒 500,000 17,630,000.00 2.99
4 002027 分众传媒 1,500,000 13,920,000.00 2.36
5 601288 农业银行 4,000,000 13,600,000.00 2.31
6 000001 平安银行 600,000 13,206,000.00 2.24
7 603801 志邦家居 225,200 12,994,040.00 2.20
8 603489 八方股份 62,000 11,879,200.00 2.02
9 603180 金牌厨柜 150,000 10,888,500.00 1.85
10 600085 同仁堂 310,000 9,284,500.00 1.58
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 13,000 25,974,000.00 3.11
2 002027 分众传媒 2,200,000 21,714,000.00 2.60
3 600779 水井坊 250,083 20,761,890.66 2.48
4 002568 百润股份 170,000 17,729,300.00 2.12
5 601318 中国平安 200,000 17,396,000.00 2.08
6 601166 兴业银行 800,000 16,696,000.00 2.00
7 000333 美的集团 160,000 15,750,400.00 1.88
8 000799 酒鬼酒 100,000 15,650,000.00 1.87
9 000858 五粮液 50,000 14,592,500.00 1.74
10 300751 迈为股份 20,000 13,540,200.00 1.62
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,000 20,022,000.00 2.36
2 601166 兴业银行 1,100,000 17,743,000.00 2.09
3 601318 中国平安 200,000 15,252,000.00 1.79
4 002568 百润股份 200,000 12,774,000.00 1.50
5 002027 分众传媒 1,500,000 12,105,000.00 1.42
6 000858 五粮液 50,000 11,050,000.00 1.30
7 600779 水井坊 150,083 9,680,353.50 1.14
8 300450 先导智能 200,000 9,678,000.00 1.14
9 603489 八方股份 60,000 9,510,000.00 1.12
10 300044 赛为智能 1,200,000 9,468,000.00 1.11
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,000 11,703,040.00 3.78
2 601318 中国平安 140,000 9,996,000.00 3.23
3 603489 八方股份 52,096 7,345,015.04 2.37
4 600779 水井坊 100,000 6,242,000.00 2.02
5 002027 分众传媒 1,000,000 5,570,000.00 1.80
6 000799 酒鬼酒 70,000 5,355,700.00 1.73
7 300751 迈为股份 17,983 5,340,231.68 1.73
8 300760 迈瑞医疗 16,000 4,891,200.00 1.58
9 000002 万科A 157,000 4,103,980.00 1.33
10 600031 三一重工 200,000 3,752,000.00 1.21
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 227,400 15,729,258.00 4.42
2 300760 迈瑞医疗 39,000 10,206,300.00 2.86
3 600519 贵州茅台 8,830 9,810,130.00 2.75
4 002677 浙江美大 589,976 6,790,623.76 1.91
5 603898 好莱客 449,999 6,290,986.02 1.77
6 600967 内蒙一机 599,941 5,465,462.51 1.53
7 603886 元祖股份 300,000 5,412,000.00 1.52
8 300159 新研股份 1,400,000 5,278,000.00 1.48
9 600085 同仁堂 200,000 5,070,000.00 1.42
10 601098 中南传媒 434,300 4,616,609.00 1.30

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