国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金(005018)

管理费: 1.200% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1742

累计净值:1.1742 净值更新日期:2022-04-07 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.053亿份(2022-04-22 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2017-11-24

业绩比较基准: 80%×中证全债指数收益率+15%×沪深300指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002003 伟星股份 30,000 384,600.00 1.70
2 002129 中环股份 8,000 334,000.00 1.48
3 603100 川仪股份 13,000 275,080.00 1.22
4 300059 东方财富 7,000 259,770.00 1.15
5 600887 伊利股份 6,000 248,760.00 1.10
6 688078 龙软科技 4,000 232,800.00 1.03
7 002049 紫光国微 1,000 225,000.00 1.00
8 300037 新宙邦 1,500 169,500.00 0.75
9 301050 雷电微力 500 121,905.00 0.54
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 200 366,000.00 1.67
2 002003 伟星股份 42,000 361,200.00 1.65
3 603100 川仪股份 15,000 277,050.00 1.27
4 600976 健民集团 6,500 271,895.00 1.24
5 002179 中航光电 3,000 246,120.00 1.13
6 002129 中环股份 5,000 229,350.00 1.05
7 605369 拱东医疗 1,500 151,170.00 0.69
8 003031 中瓷电子 2,000 113,660.00 0.52
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002311 海大集团 8,900 726,240.00 3.15
2 600036 招商银行 5,000 270,950.00 1.17
3 603501 韦尔股份 800 257,600.00 1.12
4 600660 福耀玻璃 4,500 251,325.00 1.09
5 002304 洋河股份 1,100 227,920.00 0.99
6 000002 万科A 8,100 192,861.00 0.84
7 603195 公牛集团 900 181,800.00 0.79
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 5,000 255,500.00 1.12
2 002415 海康威视 3,800 212,420.00 0.93
3 600309 万华化学 1,700 179,520.00 0.78
4 603195 公牛集团 900 160,821.00 0.70
5 002352 顺丰控股 1,800 145,836.00 0.64
6 603288 海天味业 700 111,860.00 0.49
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 20,700 909,765.00 3.58
2 600887 伊利股份 13,100 581,247.00 2.28
3 002241 歌尔股份 13,491 503,484.12 1.98
4 300003 乐普医疗 16,600 451,188.00 1.77
5 300760 迈瑞医疗 1,039 442,614.00 1.74
6 600201 生物股份 20,700 432,423.00 1.70
7 601012 隆基股份 4,400 405,680.00 1.59
8 601111 中国国航 35,400 265,146.00 1.04
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 26,200 1,008,700.00 4.02
2 300760 迈瑞医疗 2,639 918,372.00 3.66
3 600201 生物股份 28,600 772,200.00 3.07
4 002242 九阳股份 14,871 602,721.63 2.40
5 002241 歌尔股份 13,391 541,398.13 2.16
6 603626 科森科技 30,100 449,694.00 1.79
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600201 生物股份 39,070 1,087,708.80 3.42
2 002242 九阳股份 27,900 1,039,833.00 3.27
3 300760 迈瑞医疗 3,322 1,015,535.40 3.19
4 300003 乐普医疗 26,083 952,551.16 3.00
5 600183 生益科技 23,300 681,991.00 2.14
6 000002 万科A 23,600 616,904.00 1.94
7 603195 公牛集团 3,800 610,470.00 1.92
8 300308 中际旭创 9,100 573,300.00 1.80
9 600887 伊利股份 10,900 339,317.00 1.07
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300760 迈瑞医疗 3,698 967,766.60 3.11
2 600201 生物股份 45,000 959,400.00 3.08
3 300003 乐普医疗 23,365 846,280.30 2.72
4 603866 桃李面包 14,500 717,460.00 2.30
5 000625 长安汽车 59,269 627,066.02 2.01
6 300750 宁德时代 5,100 613,989.00 1.97
7 002050 三花智控 34,865 560,280.55 1.80
8 002508 老板电器 18,900 537,516.00 1.72
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002050 三花智控 65,569 1,136,310.77 5.19
2 600887 伊利股份 34,134 1,056,105.96 4.82
3 300760 迈瑞医疗 5,000 909,500.00 4.15
4 603866 桃李面包 18,700 793,628.00 3.62
5 300136 信维通信 16,700 757,846.00 3.46
6 600741 华域汽车 26,700 693,933.00 3.17
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 50,800 1,448,816.00 4.62
2 300003 乐普医疗 36,400 912,184.00 2.91
3 600741 华域汽车 13,200 310,200.00 0.99
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002272 川润股份 29,200 160,600.00 0.52
2 300155 安居宝 28,800 147,744.00 0.48
3 300270 中威电子 19,200 145,728.00 0.47
4 600173 卧龙地产 32,600 139,528.00 0.45
5 600995 文山电力 16,600 133,464.00 0.43
6 300621 维业股份 13,300 134,064.00 0.43
7 002817 黄山胶囊 6,300 131,292.00 0.42
8 002724 海洋王 22,000 128,480.00 0.42
9 603298 杭叉集团 10,100 127,866.00 0.41
10 601677 明泰铝业 12,000 123,720.00 0.40
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002014 永新股份 14,700 116,718.00 0.20
2 600612 老凤祥 2,600 115,440.00 0.20
3 002301 齐心集团 11,400 112,860.00 0.19
4 603797 联泰环保 6,600 99,462.00 0.17
5 600835 上海机电 5,300 93,227.00 0.16
6 300339 润和软件 6,700 86,631.00 0.15
7 300170 汉得信息 5,100 86,394.00 0.15
8 600718 东软集团 6,000 87,900.00 0.15
9 600499 科达洁能 16,000 86,240.00 0.15
10 002153 石基信息 2,600 84,890.00 0.14
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002316 亚联发展 28,700 200,613.00 0.36
2 600211 西藏药业 5,400 159,354.00 0.28
3 002341 新纶科技 12,700 150,876.00 0.27
4 300114 中航电测 20,000 142,400.00 0.25
5 300531 优博讯 8,400 140,868.00 0.25
6 603113 金能科技 12,100 132,737.00 0.24
7 002697 红旗连锁 26,600 136,458.00 0.24
8 002195 二三四五 36,300 133,947.00 0.24
9 300623 捷捷微电 5,500 129,140.00 0.23
10 000818 航锦科技 13,900 128,297.00 0.23
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300041 回天新材 76,600 710,848.00 0.81
2 000818 航锦科技 62,800 680,124.00 0.77
3 300113 顺网科技 34,759 567,962.06 0.64
4 600872 中炬高新 17,400 567,240.00 0.64
5 601633 长城汽车 67,400 530,438.00 0.60
6 600706 曲江文旅 42,600 528,666.00 0.60
7 600197 伊力特 28,800 532,800.00 0.60
8 603568 伟明环保 22,400 530,432.00 0.60
9 600598 北大荒 51,100 520,709.00 0.59
10 601799 星宇股份 9,900 518,364.00 0.59
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000796 凯撒旅游 57,200 737,880.00 0.83
2 002258 利尔化学 32,402 627,302.72 0.71
3 300628 亿联网络 8,700 573,417.00 0.65
4 300113 顺网科技 33,159 577,298.19 0.65
5 600789 鲁抗医药 50,400 507,528.00 0.57
6 300041 回天新材 53,800 492,270.00 0.56
7 002626 金达威 28,400 492,740.00 0.56
8 000818 航锦科技 42,500 494,275.00 0.56
9 300384 三联虹普 11,800 475,186.00 0.54
10 000150 宜华健康 17,700 479,670.00 0.54
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002601 龙蟒佰利 94,300 1,737,006.00 0.65
2 300098 高新兴 103,900 1,489,926.00 0.56
3 002449 国星光电 75,100 1,343,539.00 0.50
4 002008 大族激光 23,600 1,290,920.00 0.48
5 002258 利尔化学 57,702 1,147,692.78 0.43
6 300258 精锻科技 67,800 1,033,272.00 0.39
7 600585 海螺水泥 31,400 1,010,138.00 0.38
8 603808 歌力思 48,700 999,811.00 0.38
9 002145 中核钛白 182,100 954,204.00 0.36
10 600763 通策医疗 21,900 904,470.00 0.34

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