国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(005019)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0478

 累计净值：1.2315 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王侃 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：30.103亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：杭州银行股份有限公司 成立日期：2017-11-24

业绩比较基准： 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220406 22农发06 3,500,000 352,147,622.95 11.18
2 2120071 21上海银行 2,300,000 231,766,777.05 7.36
3 2128046 21浦发银行02 1,900,000 195,427,097.53 6.20
4 190215 19国开15 1,800,000 187,044,639.34 5.94
5 2120116 21南京银行01 1,500,000 154,101,369.86 4.89
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120071 21上海银行 2,300,000 237,479,473.97 7.57
2 200212 20国开12 1,900,000 200,014,978.08 6.37
3 220220 22国开20 1,900,000 192,046,794.52 6.12
4 2128046 21浦发银行02 1,700,000 174,024,724.38 5.55
5 2120116 21南京银行01 1,500,000 153,388,972.60 4.89
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120071 21上海银行 2,300,000 235,077,492.60 7.57
2 092218003 22农发清发03 2,100,000 213,593,243.84 6.88
3 200212 20国开12 2,000,000 208,036,657.53 6.70
4 112306103 23交通银行CD103 2,000,000 196,624,535.27 6.33
5 2128046 21浦发银行02 1,700,000 172,167,690.96 5.54
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120071 21上海银行 2,000,000 203,039,813.70 6.58
2 2128046 21浦发银行02 1,700,000 170,933,723.84 5.54
3 160210 16国开10 1,600,000 166,257,665.75 5.39
4 2128003 21建设银行小微债 1,600,000 166,142,684.93 5.38
5 2128005 21平安银行小微债01 1,500,000 156,128,383.56 5.06
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120071 21上海银行 3,000,000 304,676,778.08 9.85
2 160210 16国开10 2,500,000 259,323,767.12 8.38
3 092218003 22农发清发03 2,000,000 201,878,630.14 6.52
4 200203 20国开03 1,900,000 198,352,816.44 6.41
5 2128046 21浦发银行02 1,700,000 175,994,824.11 5.69
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120071 21上海银行 3,000,000 310,025,835.62 10.14
2 160210 16国开10 2,200,000 224,681,539.73 7.35
3 2128046 21浦发银行02 1,700,000 173,769,724.38 5.68
4 2128003 21建设银行小微债 1,600,000 164,221,326.03 5.37
5 2128024 21中国银行02 1,500,000 154,715,350.68 5.06
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120071 21上海银行 3,000,000 306,322,816.44 9.93
2 2020025 20徽商银行小微债01 2,500,000 254,272,328.77 8.24
3 112217024 22光大银行CD024 2,000,000 195,487,846.58 6.34
4 112210074 22兴业银行CD074 2,000,000 195,570,191.78 6.34
5 2128046 21浦发银行02 1,700,000 171,827,690.96 5.57
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018008 国开1802 3,296,460 336,997,105.80 10.73
2 2120071 21上海银行 3,000,000 301,860,000.00 9.61
3 2020025 20徽商银行小微债01 2,500,000 249,150,000.00 7.94
4 2128046 21浦发银行02 1,700,000 170,680,000.00 5.44
5 2128007 21华夏银行01 1,500,000 152,925,000.00 4.87
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018008 国开1802 4,980,000 510,848,400.00 16.42
2 200313 20进出13 2,700,000 273,429,000.00 8.79
3 2128015 21农业银行小微债 2,000,000 202,680,000.00 6.51
4 2120071 21上海银行 2,000,000 200,060,000.00 6.43
5 2020025 20徽商银行小微债01 2,000,000 198,400,000.00 6.38
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018008 国开1802 4,980,000 509,752,800.00 16.57
2 200313 20进出13 2,700,000 272,457,000.00 8.86
3 2128015 21农业银行小微债 2,000,000 201,380,000.00 6.55
4 2020025 20徽商银行小微债01 2,000,000 197,180,000.00 6.41
5 1928005 19浦发银行小微债01 1,900,000 191,216,000.00 6.22
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018008 国开1802 4,980,000 508,507,800.00 16.40
2 112017192 20光大银行CD192 5,000,000 486,000,000.00 15.68
3 2020025 20徽商银行小微债01 2,000,000 196,560,000.00 6.34
4 1928005 19浦发银行小微债01 1,900,000 190,855,000.00 6.16
5 1820039 18南京银行02 1,700,000 174,981,000.00 5.64
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018008 国开1802 4,980,000 511,197,000.00 16.60
2 190207 19国开07 3,500,000 352,065,000.00 11.43
3 2020025 20徽商银行小微债01 2,000,000 195,220,000.00 6.34
4 1928005 19浦发银行小微债01 1,900,000 191,729,000.00 6.22
5 1820039 18南京银行02 1,700,000 174,964,000.00 5.68
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018008 国开1802 4,980,000 511,047,600.00 16.75
2 112006167 20交通银行CD167 3,000,000 291,000,000.00 9.54
3 2020025 20徽商银行小微债01 2,000,000 194,000,000.00 6.36
4 1928005 19浦发银行小微债01 1,900,000 191,216,000.00 6.27
5 1820039 18南京银行02 1,700,000 174,760,000.00 5.73
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018008 国开1802 4,980,000 514,782,600.00 16.80
2 2020008 20北京银行小微债02 3,000,000 296,070,000.00 9.66
3 2020025 20徽商银行小微债01 2,000,000 195,700,000.00 6.39
4 1928005 19浦发银行小微债01 1,900,000 192,793,000.00 6.29
5 1820039 18南京银行02 1,700,000 178,313,000.00 5.82
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018008 国开1802 4,980,000 521,306,400.00 16.60
2 2020008 20北京银行小微债02 3,000,000 300,090,000.00 9.56
3 1928005 19浦发银行小微债01 1,900,000 193,344,000.00 6.16
4 1820039 18南京银行02 1,700,000 179,571,000.00 5.72
5 2020006 20宁波银行小微债02 1,500,000 150,090,000.00 4.78

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